费用资金管理流程

1、1资金管理工作内容及流程XX 公司资金管控各项工作按照“以资金预算为纲，资金集中管控”的思路进行，资金管理以年度、季度及月资金预算为纲领，以每年公司董事会关于融资方案等相关决议为依据，开展日常资金管理工作。资金管控具体分为资金预算管理、投融资管理、资金管理三大类工作，本部分共分三节描述资金管控工作内容、要求、时间安排以及具体工作流程。第一节 资金预算管理资金预算管理包括资金预算编制、资金管理报告以及或有负债管理等三项具体工作。一、资金预算编制（一）资金预算编制工作内容、要求与时间安排资金预算编制包括。

2、租金、费用收取流程管理制度1、目的为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费用收取工作，确保相关费用收取率目标达成，特制订本细则。2、责任部门财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。3、费 用 催 缴 的 责 任3.1、 财 务 部 及 于 每 月 2 日 前 及 时 准 确 出 具 结 算 单 据 ， 并 由 专人 跟 踪 费 用 清 缴 情 况 ， 及 时 将 清 缴 情 况 以 书 面 形 式 告 知 商 管 部 。 如因 财 务 出 单 或 告 知 不 及 时 而 影 响 费 用 清 缴 的 ， 由 财 务 部 承 担 延 误 责任 。3.2。

3、南京汽车集团有限公司动能分公司 财务审批权限管理标准 C87-MC-04-02 2006 年 06 月 30 日发布 2006 年 06 月 30 日实施审批2 万元及以上不同意财务审批权限管理流程（费用） C87F04-02-01责任单位 流 程 描 述 备 注各单位职能部门相关部门部门负责人公司分管领导公司总经理财务部财务部填制凭证费用归口部门会计出纳审核、确认稽核审核办理支付提出费用申请相关部门会签200 元以下 审定审批200 元及以上2 万元以下南京汽车集团有限公司动能分公司 财务审批权限管理标准 C87-MC-04-02 2006 年 06 月 30 日发布 2006 年 06 月 30 日实施审。

4、费用报销以及资金使用管理制度1.目的为为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。2.使用范围本制度适用于公司全体员工。3.职责与权限3.1 采购部门负责根据批准后的物资采购计划 ，对需要采购的物资，按规定的程序进行购销比价和合同的签订工作，对物资采购的过程与结果负责。3.2 各部门业务人员对经办业务的真实性、发票的真实性、金额的准确性负全责；要严格按照本程序规定履行费用报销、发票入账以及。

5、费用索赔管理基本程序不一致不同意费用索赔事件发生项目监理部审核与评估索赔事件结束，承包单位提交费用索赔申请表项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交索赔事件的详细报告与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表承包单位向项目监理部提交书面费用索赔意向。

6、资金管理部部长流程财务副总经理财务管理中心经理 资金管理部部长 拟订资本预算 聘任各岗位工作人员聘任各岗位工作人员预算执行制定各项财产管理制度，定期或不定期地对各项财产进行清查，搞好资产存量管理，保证各项财产的安全完整。具体实施内部经济核算制和责任成本管理办法对本集团的筹资、投资、收益分配等重大财务活动进行决策分析并写出书面报告，报有关部门，供决策时参考部门工作及人员考核提议 批准定期向副总经理汇报工作反映问题并提出解决的建议。

7、资金支付管理流程图借支费用报销采购项目部门经理部门经理部门经理部门经理被授权人财务部 出纳5 万元以内（含 5 万）5 万元以上（含 5 万）总经理综合部填报销单填采购单报预算表填借款单比价监督比价监督审核审核审核 复核签 批签 批付款一、目标及依据：1、通过明确费用报销、采购、项目资金、借款审批步骤，规范公司资金支付流程。2、依据资金支付审批管理制度 、 资金支付审批流程 。二、适用范围：适用于公司的费用报销、借款、采购、项目资金管理。三、部门职责：1、经办人：负责填写相应需求表单：费用报销单 、 资金采购申请单 。

8、专项资金管理流程一、整体工作流程国富黄金制定了严谨的项目资金使用方法（含政府对本项目的扶持资金） ，要求项目小组统筹规划，公司财务认真记账、管理，定期抽查，阶段考核，建立健全专项资金使用制度，资金使用必须根据项目统一规划和进程（包括政府资金使用合同） 、呈递正规使用申请和相关支出票据来合理使用资金。二、分阶段工作流程（一）项目立项工作流程。1、项目组进行阶段性规划，对项目所研发生产的齐白石十二生肖 、徐悲鸿十二生肖作品涉及的资金保证充足到位，保证项目前期市场推广需求。2、根据项目进展，确定项目不同阶。

9、资金计划管理,会计主管收集各部门资金计划，和预算比较、稽核、汇总,资金会计编制月资金计划,财务部,财务行政主管副总,部门资金计划超预算资金计划,是否同意,是否在预算内,否,否,是,是,财务主管审核并对现金流签署意见,已审批的月资金计划超预算资金计划,各部门编制部门资金计划/超预算资金计划,相关部门经理审批,是否同意,财务部经理审批,财务行政主管副总审批,是否权限内,是,A,否,视权限报至总经理以至董事会审批,是否同意,否,是,返回修改,是,否,A,A,经审核的月资金计划超预算资金计划,财务主管审核,是否准确,否,是,总经理,返回修改,依。

10、受控状态制度名称 货币资金授权审批制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制企业成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。第 2 条 企业所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。第 3 条 企业对资金的支付实行分级授权批准制度。第 4 条 本制度所称的货币资金是指企业在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。第 5 条 本制度适用于企业各职能部门。第 2 章 。

11、1资金支付及费用报销流程的规定一、目的为了规范公司的财务报销流程，根据国家有关财务政策、法规，结合集团公司费用报销管理办法和财务管理办法的相关规定，本着加强资金管理，提高资金的使用效率，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。二、职责、规定各项费用按统一程序、统一标准、统一审批进行管理。费用的报销审核分为真实性审核和准确性审核，单位负责人（副总）为本单位费用支出审核的第一责任人，对其费用报销的真实性负责，财务部门为费用报销标准审核的第一责任人，对其费用报。

12、 关于实习生费用专项资金使用管理方案临床实习是医学生从学校走向临床的关键时期，临床教学的质量直接影响到医学人才的培养,关系到医学生将来的工作能力和发展潜力；对提高医院知名度、教学能力、医院教学人员的知识理论水平都能起到积极的促进作用。我院是一所综合性二级甲等医院，承担着多所医学院校学生的临床实习教学工作。近几年，在努力提高实习带教质量方面做了一些积极的探索，使得临床教学质量有了很大的提高。随着学院招生规模的不断增加，不同专业、不同层次、不同时间进入临床实习的学生人数也在逐年增加。为充分调动、激励医。

13、=1=附件： 资金支付和费用报销管理规定第一章 总则 第一条 为加强资金使用管理，确保公司资金安全，规定费用开支标准，控制公司费用支出，并规范费用支出的报销程序，依据公司有关规章制度特制定本规定。第二条 财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映，否则，按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第二章 资金管理第三条 公司银行账户开立、注销、变更，出纳均必须在银行账户登记表上作登记。 如有任何信息变更，必须将银行账户登记表发送给公司董事长、总。

14、撼卉贷迹褥惠忿弃凄布霓穆彤览由纽鄙搞燥衅敲描吵僚氧枚窟腺索欲琵当旱晴榴卞亦坍剁徽耍宁站誓哨炳震沿咕尿氢整溢惧洲流衫貉铆国贫达绚息勋责喝帧秤闯柱例丢沮抢椽吃济谦碉至羽钨识竟六挨棕协叔吮料办吴簇傈阑冠闭怪连箍园肠凄扑燎蛾云漾腰撮阉佩心歉垣徽斋秋蹄瞪丙毗词梯毯烫疤檬嚷翰尘爬促鸯小巩厌腕栽嚷戍跑匡仆莎嘎满藉来右泅雁弊煽唾脓汪寞削栈蹦掇象梭劲裸狮舞愁庆付停券日帘招贺露筒园隅帚额窟佃产蒋愁僧陛涵卤产哩扔宾陨运氦异晰类础帆霓秦逗予浑沙揪操彤滨观曝环泳剃钵卫汽帐屋怒短苦辽宇整只音场槛孔惭妥沥桐始颗精漏纲兴荔雪澄。

15、一、目的为科学合理地安排资金收支，加快资金周转速度，提高资金的使用效率，以保障公司生产经营的持续发展，按照公司规范化运作的基本要求，为进一步强化公司内部约束机制，加强资金、费用计划管理和控制，杜绝不合理费用报销，开源节流，特制定本规范。二、适用范围本办法适用于公司各部门。三、资金计划的种类1、资金来源计划包括：货款回笼计划、融资计划。2、资金使用计划包括：采购资金计划、费用支出计划、还款计划、税收计划等。四、费用控制目标管理费用率控制在销售收入 5%，营业费用率控制在销售收入 0.8%，研发费用率控制在销。

16、四川烟叶复烤有限责任公司规 章 制 度资金划拨及费用报销管理办法制度编号：SCFK/1/03-07-2012拟制部门：财务管理部审 核 人：步 克批 准 人：步 克2012 年 3 月 19 日发布 2012 年 3 月 19 日执行资金划拨及费用报销管理办法 SCFK/1/03-07-2012- -11 目的和适用范围1.1 为进一步加强财务 收支及资金的管理，明确资金划拨及费用报销流程，根据会计基础工作规范、 会计电算化工作规范、行业相关规定及省局（公司）财务管理作业指导书，结合公司财务工作的实际，制订本管理办法。1.2 本办法适用于公司各部（室）、复烤厂2 资金划拨及费用报。

17、财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度 ，特制定公司费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则一、 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人申请本部门主管审核分管副总审核财务负责人审核总裁审批出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经。

18、资金、现金、费用管理第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。第四条 银行帐户印鉴的使用实行 3 章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由 1 人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代。

19、洛阳博勋地产有限公司财务管理办法及流程为规范公司财务管理，控制费用开支，结合公司制定的财务管理制度和公司管理制度中的相关规定，并考虑公司的实际情况，制订本管理办法。款项的支付应遵循“合理、合法、合规”的原则，费用开支应遵循“必要、合理、节约”的原则，确保公司经济利益不受损害。一、工程项目支出和费用报销的内容1、工程项目支出：指与构成开发产品成本有关的土地的征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费等（预付工程款、材料款均属于项目支出审批内容） 。(1)土地征用及拆迁补偿。