出纳工作说明书

1、 某某有限责任公司出纳员岗位说明书单位名称 某某有限责任公司岗位名称 出纳员 直接上级 会计主管 部 门 财务部直接下级 下级人数职位代码 职系 职等职级薪金标准 核准人 填写日期主要工作职责 做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容1. 负责现金支票的收入保管、签发支付工作； 2. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 4. 及时与银行定期对账； 5. 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6. 配。

2、出纳职位说明书 职位名称：出纳 职位编号： 职位等级： 版本号：V1.0 所在部门： 财务部 工作地点：深圳 填写日期：2019年3月 生效日期： 直接上级部门： 总经办 制 定 者： 审 核 者： 审批： 职位的概要描述（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的，突出该职位对组织独一无二的贡献）： 负责公司现金收付、现金和银行日记帐登记、票据管理、业务提成核算等工作，确保公司现金流顺畅、资金安全。 。

3、三茅人力资源网，HR 第一门户网！www.hrloo.com出纳室部门名称：出纳室上级部门：会计部下属岗位：出纳员部门本职：现金收支主要职能：（1） 负责现金收付。（2） 对凭证进行月结。（3） 登记现金和银行存款的日记账。（4） 填写收支、存款、日报表。管辖范围：（1） 保险柜。（2） 办公场所及相关设备设施。。

4、东莞市 XX 集团有限公司出纳 岗位说明书基本信息单位/部门：财务部 岗 位 名 称 ：出纳 岗位编号： 职务等级序列： 直接上级岗位名称：财务主任 直级上级岗位编号： 职务等级序列： 修改日期： 颁布日期： 审 批 人： 工作联系任职要求教 育 初中以上文化（持会计上岗证）经 验 无技 能 熟悉电脑办公软件，懂金碟软件基本操作和银行各项基本业务办理指 导 无人际关系 能妥善调节部门及其他单位的人际关系决策能力 权限内资金的支付分析协调出纳财务主任无所有公司商户，银行及往来单位公司各部门上级主管其他部门联系 公司外部联系直接下。

5、某天线技术企业出纳岗职务说明书岗位名称 出纳岗 岗位编号 *-ZN-CW-106所在部门 财务部 岗位定员 1 人直接上级 财务部部长 职系直接下级 无 工资等级所辖人员 无 岗位分析日期 *本职：负责现金收付结算业务，银行 结算业务， 现金保管，现金和银行日记账登记，支票和有价证券保管职责与工作任务：职责表述：负责办理现金收付业务 工作时间百分比：20%按照国家有关现金管理制度的规定，复核 现金收、付凭 证并据以 办理现金收、付业务 频次：登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月 结 频次：职责一 工作任务定期核对库存现金和现金日。

6、支出出纳职务名称： 支出出纳 职务编号：直属上级： 主管会计 所属部门： 财务部岗位目的： 负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。工作内容：(1) 审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；(2) 到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；(3) 根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；(4) 定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；(5) 定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表。。

7、出纳员职位名称 出纳员 职位代码 所属部门 财务部职 系 职等职级 直属上级 会计主管薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容:%负责现金支票的收入保管、签发支付工作；%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；%及时与银行定期对账；%根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；%管理银行账户、转账支票与发票；%完成其他。

8、总出纳岗位说明书岗位名称 总出纳 岗位编号所在部门 财务中心 岗位定员直接上级 总帐会计 工资等级直接下级 无 薪酬类型所辖人员 无 岗位分析日期本职：在总帐会计的领导下，具体 负责现金和银行存款管理工作职责与工作任务: 职责表述：负责现金管理工作负责办理现金收付业务负责编制现金业务记账凭证，登 记现金日记账职责一工作任务负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据职责表述：负责银行相关管理工作负责银行结算及对账工作负责银行存款日记帐、现金日 记帐的登帐工作，做到 “日清月 结”按照国家有关规定，认真执。

9、岗位描述出纳岗位名称：出纳直接上级：会计室主管本职工作：办理现金收付业务。工作责任：（1） 贯彻执行国家有关现金管理制度，按照指定的用途和规定范围使用现金。（2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。（3） 严格审核各内部独立核算单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。（4） 严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。（5） 严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应。

10、出纳详细岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单。

11、出纳岗位说明书岗位名称 出纳 所属部门 财务部直接上级 财务经理 隔级上级 总经理岗位定员 1 人 所辖人员岗位核心目标（该岗位存在的价值）现金收付管理 银行存款收付管理 员工工资的发放 供货商货款的发放 纳税申报 有价证劵的保管及收付业务 核心工作职责职责表述：现金收付管理1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金 ，保证经营活动的正常运行。2、登记现金日记帐，对公司各部门的收入及支出做到日清月结，保证帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照。

12、管理资源吧（www.glzy8.com） ，提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com ）编 号职 位 出纳页 码 第 页，共 2 页隶 属部 门 财务部版本（次） 2003 版（第 1 稿）岗 位概 述全面负责保管公司现金，审核原始单据，编制记帐凭证，保证公司日常现金支出需要。岗位职责1. 负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录。2. 负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据。3. 负责严格管理空白支票和空白支票登记工作。4. 负责配合公司开户银行做好对帐、报帐工作。5. 负责配合各部门办。

13、出纳岗位说明书一、基本信息岗位名称 出纳 岗位编号所属公司及部门 财务部 岗位编制职位等级 工作性质工资水平 所辖人数直接上级 直接下级二、工作描述：公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工作。(1) 组织关系图：上级:财务主管公司出纳内部联系：公司各部门外部联系:各类金融机构、供货商、分包单位下级无内部 外部 (2) 职责与工作任务 工作要求职责表述：负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账。 时间标准 质量标准根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款业务 每天 按时完成仔细检。

14、职 位 说 明 书一、基本资料职位名称 出纳 职位编号 职位人数 1所属部门 财务部 职等 直属主管 肋理直接督导职位/人数 间接督导职位/人数可轮调职位 会计文员可晋升职位 会计二、职位在组织中的位置三、职位目的负责现金日常收支和保管，保证库存现金、空白银行票据及收据等安全与完整。四、职责序号 关键成果领域 职责 权重1 开户与销户 负责银行账户开户与销户办理，负责办理工资银行卡以及工资卡的发放管理工作。2 审查报销单据 认真严格审查现金报销单据，确保报销单据符合财务制度规范要求。3 现金日记账登记逐日逐笔登记现金日记账。

15、职位说明书出纳职位名称 出纳 职位编号 CW07所属部门 财务部 直接上级 财务部财务管理副总经理直接下属职位名称无基本情况职位设置目的 确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确1. 负责保证公司资金收付的及时、准确、安全2. 负责银行存款的管理和现金管理3. 负责协助收集资金情况4. 负责有价证券等重要物品、档案的保管5.工作职责6.1. 按规定审批提取现金，坚持现金日请月结，建立备查帐2. 严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备3. 及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服。

16、第 1 页 共 2 页职位说明书部 门 财务部 日 期 2005-1-25职 位 出纳 主管职位 财务部部长存在目的 做好省公司总部现金及各类银行票据等的收付、记账、结账工作，输入和打印记证凭证、会计账本，装订会计凭证。直接下属人事权限雇佣/解雇 无 建议 决定薪酬/业绩评估 无 建议 决定升职/降级 无 建议 决定内部调动/调整 无 建议 决定下属人员下属总人数： 人直接下属： 人 间接下属： 人外部 内部 外部工作网络任职资格教育程度：大专及以上学历财务、会计及相关专业 从业经验：2 年以上相关工作经验专业知识：熟练掌握财务基本知识计算机应。

17、出纳职务说明书岗位名称 出纳 岗位编号所在部门 防城港项目经理部 岗位定员直接上级 财务经理、项目经 理 直接下级所辖人数 岗位分析日期本职：负责项目部的财和物的管理职责与工作任务：职责表述：办理现金收付和银行结算业务 按照国家财经法规办理结算业务职责一工作任务 认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料2、每日做好帐簿的登记，保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、银行日。

18、出纳人员工作移交说明书因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续：一交接日期：2010 年 2 月 27 日二具体业务的移交：1. 库存现金：2 月 27 日账面余额 2566.80 元，与实际相符。2. 银行存款：余额 4861.85，核对相符（2010-2-12 金额） 。三移交的会计凭证.账簿.文件：1. 2009-2010 年度现金日记账一本。2. 2009-2010 年度银行存款日记账一本。四交接前后工作责任划分：2010 年 2 月 27 日前的出纳责任事项有朱柳静负责；2010 年 2 月 27 日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项均经交接双方。

19、 出纳岗位职责出纳岗位职责说明书目录一 、工 作 目 标 ： 二 、工 作 职 责 ：1、日 常 工 作 ：2、突 发 性 工 作 ：三 、职 责 要 求 ：1、时 间 要 求 ：2、数 据 准 确 性 要 求 ：3、报 表 形 式 ：四 、考 核 标 准 ：五 、相 关 表 单 ：出纳岗位职责出纳岗位职责直 接 上 级 : 财 务 经 理 、主 办 会 计对 口 部 门 ：公 司 各 部 门 员 工 及 相 关 银 行 工 作 人 员工 作 目 标 ：按 照 国 家 现 金 管 理 条 例 和 银 行 结 算 纪 律 保 管 、使 用 好 公 司 货 币 资 金 。费 用 审 核 合 法 、合 规 ，其 他 工 作 按时 。

20、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/www.cnshu.cn）专业提供企管培训资料工 作 说 明 书单 位 行政事务处招待所 岗位名称 出纳 岗位人数 1 工作班制 一本职工作 日常货币资金的收付保管工作 职 务 职 级 2 级 3 档直接上级 所长 直接下级清查保险柜物品现金是否齐全、正确负责报销收支付现金登记现金和银行日记帐盘点库存现金，多余的现金送存银行客房部现金收付，餐饮部费用报销发放本员工资、奖金与会计核对帐目，与银行核对帐单负责物品、用具、现金等的保管客房部物品保管。