1、附录一 企业运营制度模板一、人事制度模板人事部相对于其他部门来说，要 负责的事情很多，但 总体来 说有一个针对性，下面就为大家提供人事管理制度模板，供参考阅读。序号 项目 说明一 总则 为了规范公司员工的行为，创造一个秩序井然的管理 环境，特制定本制度二 适用范围 本制度适用于本公司所有员工(包括试用员工)签到1.员工必须亲自签到，若由他人代 签 ，一 经发现，按旷工论2.员工签到以签到时间为准， 发现有填写不 实者，按 旷工论3.迟到15分钟以内，每次 罚款5元4.迟到15分钟至1小时，每次 罚款20元5.无故迟到半小时以上按旷工半天处理6.出差或外出办事不能按时签到者，须提前通知行政部工作
2、时间1.早830晚1800（午休12 001330）2.星期一至星期五(节假日除外)3.办公室晚上20：30关门加班1.不提倡加班，因工作需要必须加班的，需提前填写“ 加班申请单”，报部门经理审批2.“加班申请单” 交行政部 门备案3.员工加班时不得做与工作无关的事情，尽早完成4.不加班人员晚上2030以前必须离开办公室说明 因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先请假假别 病假、事假、婚假、产假、 丧假、工伤假三办公室管理制度请假请假程序1.员工请假需先填写“请假单” ，经部 门经理及行政部经理审批2.员工在外请假的，回公司一个工作日内 须补交请假单到行政部备案序号 项目 说明出差员工出差提
3、前填写“出差申请单” ，“出差申 请单”交行政部备案。如遇紧急情况不能提前填写“出差申 请单” ，出差返回公司后在一个工作日内补交到行政部，没有或超 过一个工作日按事假计三办公室管理制度 网络管理1.工作时间上网不准做与工作无关的事情，如玩游戏等2.不允许借助公司名义登录收费网站，一经发现，除 费用自理外，公司要严肃处 理3.下班后离开办公室时要按正常程序关闭电脑四 电脑管理 公司为每台电脑进行编号、 备案，每个人负责维护好自己的电脑。电脑出现问题要及时通知行政部，由行政部安排 维修、 维护五 电话管理1.不提倡员工在公司内打私人电话。如有特殊情况，月底要主动索取电话费清单，承担私 话费用2.
4、员工打电话，用语应 尽量简洁、明确，减少通 话时间3.总机接外线电话时，电话铃声响不 应超过三次，要尽快接起4.员工要使用好自己的内线电话机，接听电话时要轻拿轻放，出 现故障要及时上报行政部维修；如果是个人因素导致电话机损坏，要按价赔偿六宿舍管理制度1.凡有以下情况之一者，不得住宿：患有传染病者；有不良嗜好者2.本公司提供员工宿舍以现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职(包括自动辞职，免职、解职、退休、资遣等)，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍3.员工对所居住宿舍，要 爱护公共设 施、公司 财产，不得随意改造或变更房舍4.员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人
5、使用，若 经发觉，即停止其居住权利5.迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经宿舍长或主管人员检查七办公用品管理办法1.为了使办公用品的采购工作能够规范、有序进行，各个部 门须在周五前将所需办公用品通知行政部，由行政部 统一购买2.办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用3.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜 绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用4.购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批， 购置大宗、高级办公用品，须报总经理批准后方可 购置5.领用办公用品，须 按实际需要领用，亲自签领，不得代领八 办公设备管理1.办公设备购买后要在行政部登记，
6、同时编号备案2.办公设备的使用3.办公设备的维护、维修二、财务制度模板财务管理制度是公司企业实施经营管理活动的制度保障，在实际工作中起着规范、指 导作用，要依据国家现行有关法律、法规和财会制度，并 结合公司具体情况制定。现举例如下。序号 项目 说明一 总则 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税 务、审计等部门的检查、监 督，保 证会计资料合法、真实、及时、准确、完整财务经理职责1.对岗位设置、人员 配备、核算 组织 程序等提出方案。同时，负责选拔、培训和考核财会人员2.贯 彻 国 家 财 税 政 策 、法 规 ，并 结 合 公 司 具 体 情 况 建 立规 范 的 财 务 模 式
7、，指 导 建 立 健 全 相 关 财 务 核 算 制 度 ；同时 ，负 责 对 公 司 内 部 财 务 管 理 制 度 的 执 行 情 况 进 行 检查 和 考 核3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核， 监督各部门降低消耗、 节约费用、提高经济效益4.其他相关工作二 财务工作岗位职责财务主管职责1.管理公司的日常财务工作2.对本部门内部的机构设置、人 员配 备、 选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见3.对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核4.公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会 计电算化管理方式等5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理6.参与公司各项资本经营活
8、动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指 导、 监督、检查7.组 织 指 导 编 制 财 务 收 支 计 划 、财 务 预 决 算 ，并 监 督 贯 彻 执 行 ；协 助 财 务 经 理 对 成 本 费 用 进 行 控 制 、分 析 及 考 核8.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按 规定手续报请销毁9.参与价格及工资、奖金、福利政策的制定10.完成领导交办的其他工作序号 项目 说明会计职责1.按照国家会计制度的规定记账、复账、 报账，手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时2.发票开具和审核，各 项业务款项发 生、回收的 监督，业务报表的整理
9、、审 核、 汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报3.会计业务的核算， 财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作二 财务工作岗位职责出纳职责1.建立健全现金出纳各种账册， 严格 审核现金收付凭证2.严 格 执 行 现 金 管 理 制 度 ，不 得 坐 支 现 金 ，不 得 白 条 抵 库3.对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，保证账实相符三现金管理制度1.所有现金收支由公司出纳负责2.建立和健全“现金日 记账” 簿，出 纳 根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，日清月 结 ，账实相符3.库存现金超过5000元时
10、必须存入银行4.出纳收取现金时，须开具一式四联 的“现金收支表”，由缴款人在右下角签名后，交缴 款人、 业务部门、出纳、会计各留存一联5.任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必 须预支现金的，须填写借款 单， 经总经理签 字批准。借款人要在出差回来或借款后3天内向出纳还款或报销6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付 讫章，防止重复报销四 支票管理1.支票的购买、填写和保存由出纳负责2.建立和健全“银行存款日 记账” 簿，出纳根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，每天结出余额3.出 纳 收 取 支 票 时 ，须 开 具 一
11、 式 四 联 的 “支 票 回 收 登 记 表 ”，由 缴 款 人 在 右下 角 签 名 后 ，交 缴 款 人 、缴 款 部 门 、出 纳 、会 计 各 留 存 一 联4.支票的使用必须填写“支票领用单 ”，由 经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（ 计划外部分）签字后出 纳方可开出5.所开出支票必须封填收款单位名称6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章五 印鉴的 保管 1.银行印鉴必须分人保管2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管六现金、银行存款的盘查1.每 周 完 成 出 纳 工 作 后 ，出 纳 将 库 存 现 金 、银 行 存 款 的 上 存 、收 入
12、、支 出 、结 存 情 况 编 制 成 “出 纳 报 告 表 ”，并 对 由 出 纳 保 管 的 库 存 现 金 、由 会 计 或 总经 理 指 定 人 员 于 每 星 期 五 下 午 及 每 月 月 底 进 行 定 期 对 账 盘 查2.根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额，出纳进行核对，对 未达账项应由会计编 制“银行存款余额调节表”进行检查核对3.其他依据相关会计制度及法规执行三、研发制度模板产品研发就是把各种系统、方法和人 员结合在一起，在 规定的 时间、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作，为了提高研发的效率，制定相 应的制度也是非常必要的。现举例如下。序号 项
13、目 说明一 目的 建立本公司的设计管制体系， 规定各 项产品的开发作业，使 产品的企划 验证以及导入都符合规定要求二 适用范围 适用于本公司开发或客户需求的任何新产品开发和所有产品的更新或扩展新产品 本公司从未生产的产品更新 已存有之产品经设计变更后推陈出新产品开模图 零件的设计图面，必 须有完整的尺寸，标识并注明出其材质和规格样件 为确定产品机能、零件、规格和部分冶具的设计而进行的少量制作试产 为确定制程和设备、冶具、检验标准、产能等而进行的整批生产三 定义量产 大量生产成品，终检 合格即可出货四 职责1.各工程科主管为新产品开发项目组长，总经理为主任委员，其他部 门主管为成员2.所有成员均
14、为此项目组的支援者，负责流程表中之担当工作并依既定目 标完成设计与开发规划1.新产品设计开发由销售部或各工程科依市场调查的需求或客户的需要提出“新产品开 发企划书”2.10天内，由提出部 门召开研讨会议 ，定出 结论后总经理批示3.“新 产品开 发企划 书” 经核准即交由 项目组组长展开4.项目组长依开发计划，适当 时间召开研 讨会议5.“新 产品开 发计划及 进度管制表” 要随着 设计的情况加以修改组织与技术的职责1.工程科组织架构2.工程科各组职责五 作业程序设计输入1.依客户或市场上需要选定适当规格标准展开设计，“产品设计输入要求审查表”，凡有不明确之要求须与负责提出此要求者共同加以解决
15、。2.配套性互 换性。 3.零件材料 购买应有能提供规格标准的合格厂商。4.材料特性要求。5.安全性要求。6.可靠性要求。7.测试要求。8.搬运储存要求。9.制程能力要求。10.订单审查的要求序号 项目 说明设计输出1.以图面或书面记载方式进行2.设计输出时，须参考送 样确认的结 果进行3.各设计阶段的设计输出须主管审查签字后才可发行五 作业程序设计评审1.设计开发每一个阶段结束之后， 应对设计结 构采取正式化文件化系统化的详细评审2.设计评审指出及预测问题点及弱点，导引出改正措施，确保最 终的设计符合客户需求3.评审会议由工程科主管召集相关部门参与四、采购制度模板在采购过程中，需要经历计划下
16、达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采 购发票收集、采购结算等活动，要想确保采购 的正确无 误，也要制定一定的采购制度。现举例如下。序号 项目 说明一 总则1.为了规范公司的采购行为，兼 顾质 量和成本，在保 证公司开发项目正常施工的前提下，提高采购质量，减少投资成本，提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度2.本制度中经营决策委员会是指在采购过程中实施工作指导和监督工作的管理机构3.本制度所称采购人员包括公司采购人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员4.本制度由总则、组织 机构和职责、采购立项流程、工作准则、采购人员职业规范和罚则六部分组成二组织机构和
17、职责1.采购组织架构2.相关职责（1）经营决策委员会对公司所有采购工作实施指导和管理（2）依据采购部门提供的报告确定长期战略合作伙伴（3）对采购部门提出的技术、经济、 节 能等方面的替换方案和建议做出评审和确定（4）对采购部门上报的供应商及其产品分析、对比报告做批复（5）监督采购管理的运行方式、工作方法和相关文件下发（6）其他必须由采购人员完成的工作序号 项目 说明立项 负责人对采购需求通过审批单审批或邮件同意明确需求需求发起方明确采购物料、配置明 细 、对比厂商、联系方式，以邮件形式发送给第三方进行价格评审询价、议价第三方明确采购物品的比较价格， 输 出相应的供应商价格比较列表决策 通过整体
18、报价确定最终供应商及比较整体报价对整体项目或业务的收支占比，明确是否需要采购采购 确 定 要 采 购 的 物 料 ，由 需 求 发 起 方 明 确 采 购 合 同 、条 款 及 到 货 时 间三 采购立项流程验货 由需求发起方根据合同采购清单验收货物四 工作准则1.在供应商确定前，采 购人员对供应 商进行综合考评， 对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服 务、产品特点等进行比较，以报告形式上报经营决策委员会2.公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购人员审核，由 经营 决策委员会批准，可 纳入公司采购信息 库3.采购方式主要以询价采购、直接 签订 合同两种采购方式；必要时可以
19、采用公开招标形式4.采购人员洽谈某项采购时，供 应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式，降低公司的投资成本5.采购人员与供应商洽谈时，必 须坚 持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上 报6.报告得到批复后，依照公司领导指示意 见， 综合考虑“ 质量、价格、售后服务”等 问题 ，确定供应商7.相关采购人员必须坚持“四不购” 和 “三比一算”的原则8.在采购过程中，违 反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理五 采购人员 1.各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为 公司考虑职业规范2.
20、采购人员代表公司形象，工作中应 有礼、有利、有节，不允 许有傲慢的 举止和不公平的对待3.采购人员只有在有助于商业合作和协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参 观 等商务活动4.采 购 人 员 只 有 经 相 关 领 导 的 认 可 后 ，方 可 接 受 供 应 商 的 宴 请 ；在 采 购 谈 判 过 程 中 ，无 论 任 何 原 因 ，都 不 允 许 接 受 供 应 商 直 接 或 间 接 的 带 有 娱 乐 性 质 的 邀 请六 罚则采购人员有下列情形之一，给公司造成 经济或名誉损失的。根据情 节轻 重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政 处罚；给公
21、司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任（1）采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。（2）采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。（ 3）采购人员应严 格遵守保密制度，杜 绝任何有意或无意的泄密行为。（4 ）隐瞒供应商及供 应产品问题， 给公司造成经济损失或工程质量问题的。（5 ）其他有损于公司形象或是不利于公司行 为的五、生产制度模板企业生产制度是用来规范生产流程的， 现举例如下。序号 项目 说明一 总则1.为了使生产作业现场及进度得到严格管理和有效控制， 实现均衡生产，实现生产计 划目标，提高企 业 的经济效益，特制定本制度。2.生产作业是生产企业各项工作的中心，生产管理是生产企业管理的重
22、要组成部分。做好生 产管理，要合理地组织生产过程中的劳动力、劳动工具和劳动对 象二生产计划管理1.生产部根据企业生产能力及生产指标，合理计划、安排全年生 产任务。逐月编制生产计 划，督促 检查计 划执行情况，确保计划的完成。2.生产部每月2530日向各车间下达下月的生产计划3.各车间每月13日 对 班 组 下 达 生 产 计 划 ，并 做 到 认 真 督 促 、检 查4.分为日、旬、月检查生产计划的实施情况，平衡生产进度，保持 计划的严肃性和可执行性5.发现一些品种的生产进度不合理，及时填写计划调整通知单，保 证各品种按时完成6.并 行 科 室 共 同 努 力 ，互 相 协 作 ，保 证 年
23、、季 、月 生 产 任 务 按 时 完 成7.向有关领导汇报生产进度和生产中的问题，及时解决问题三生产现场管理1.生产进度表的制定要依据月生产计划、制造通知单、制造 变更通知单、实际的生产进 度和及现有人力、设备资料2.生产工作开始前，各生产单位相关 负责人组织班前会， 统计出勤，将生产作业具体落实到相关生产人员3.生产部依预定的和实际的生产进度，发出工作命令和发料单4.各生产单位相关负责人要做好“三 汇报” ：开工后汇报，生 产中汇报，生产后汇报5.现场各生产车间如无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知生产管理单位，生产 管理单位予以调整6.生产车间生产完工后，将工作命令填写至相关 栏处，将
24、工作命令 单送回生产管理单位销令7.每批产品（订单）完工后，将有关 资 料汇总，建档 备查8.生产部经常与市场部、存量管理 单 位、外 协管理单位、质量管理单位、技术单位和现场 各生产车间保持密切的 联系四 半成品 流转1.半成品流转要有计划2.半成品存放要有明确、统一的标记3.半成品收入和付出要有规范的账簿4.产品入库要办理相关手续5.定期清查仓库，预 防积压序号 项目 说明五 在制品 管理1.在制品堆放整齐2.在制品流转有明显标记，分品种 进 行货位管理3.在制品必须按定额储存，定期 对仓库进 行盘点，不 经生产部同意不得加大库存，保持最低限度的存货量六 交接班 管理1.工作人员提前10分
25、钟进厂，开好班前碰头会2.下班后召开下班碰头会，及 时处理生 产遗留问题3.做好上班前的准备工作4.做好交接班工作，工艺交接清楚、准确，机器运 转情况清楚，工卡量具齐全，生产情况明了5.办理交接手续，一般工种口 头交接，主要工种建立交接班记录本七 文明生产1.建立安全卫生负责制2.划分卫生区域，分片包干，责任到人，定期检查3.对规定的范围，每日即 时清理4.对员工进行防火、防盗、防事故的宣传教育，维护正常生产秩序5.边角料、废料、废旧零配件等要分 门别类按指定地点存放六、质量制度模板对于企业来说，产品的质量是关 键的，因此一定要重 视，一定要制定相应的制度予以规范。现举例如下。序号 项目 说明
26、一 总则1.为了加强公司的质量管理工作， 规 范全体职工的质量工作行为，特制定本制度2.本制度适用于本公司内部各部门和全体职工。适用于公司经营活动的全 过程3.公司总经理对全公司的工作质量、产品质量和服务质量负责，各部 门经 理对本部门的工作质量、 产品质量和服 务质量负责， 职工为本岗位的工作 质量、产品质量、服务质 量负责二技术设计过程的质量管理1.在产品设计中，技 术人员对所设计 的产品结构、尺寸、技术参数等要求科学合理，保证产品质 量可靠2.产品设计人员必须及时补充、修改有关技术标准、 图纸、资料等3.对新产品的产品图纸、工 艺图纸要及 时进行标准化审查4.试制和成熟产品的工艺、工模
27、夹具 图纸以及技术更改通知单等， 发放要及时5.做好公司产品标准、 验收标准、 产 品说明书、包装标准等资料的保密工作，避免因管理不当，造成泄密序号 项目 说明三供应过程的质量管理1.供应部门采购的原材料、配件、工具和机器设备既要符合生产的需要，又要确保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和经济性2.原材料、配件、工具和机器设备的采购到入库必须具备一定的手续3.相关仓库接到入库物资后，凭 检验 科出具的“入库检验单”和“ 物资入库单”4.仓库员在新进物资入库后要及时做好标识，同时做好物资的维护保养工作5.采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商，外 协、外 购 不合格产品，采购责 任人要
28、负责及时退回原供 应单位6.配套件经检验不合格，但由于生产 急需， 经修复后可以使用的，须向质量部提出书面回用申请7.向车间生产工人发料时，必 须履行一定的程序8.如果出现库存件一个厂商不够一个批量，必须通知物资采购部和质量部四生产过程的质量管理1.生产部经理接受公司总经理的生产指令，按产品型号规格、数量、质量、交货期编制生产计划2.车间主任将生产计划分解， 给相关的生 产工人开出“派工单”“领料单”3.生产人员将物料领回后，做好物料标识，放在指定区域并 摆放整齐，无标识的物料不得使用4.生产人员严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，文明生产，防止不合格品造成新的损失5.生产人员在对本岗位产
29、生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处 置。不得对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等6.生产人员对后面工序提出的质量反馈，积极作出反应， 认真进行服务和改进，不得推脱、拖延等7.生产人员要认真接受工艺员、质检员 的指导和检查，不得有歪曲、刁难 行为，有不同意见，可报 告主管部门领导解决8.最后工序的成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品五质检过程的质量管理1.质检人员要树立秉公执章、 严肃认 真、作 风正派、办事公正的职业道德，认真贯彻执行检验标准和检验程序 2.质检人员管理好计量标准、档案、资料、台账、原始 记录等3.检验工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，对生产
30、岗位已完工的产品，检测项目必须全面、 严格4.质检人员作好检验记录，建立 检验 台账和每批次成品的质量档案，保 证 随时能提供生产工人的质量考核资料、产品质量状况资料、原材料、外购件 质量状况资料和售后服务情况资料六销售过程的质量管理1.销售部对于销售计划，必 须明确用 户的技术、 质量要求，并将要求以书面形式告知技术部、生 产部2.售 后 服 务 人 员 对 责 任 范 围 内 的 质 量 问 题 要 积 极 、主 动 ，及 时 做 好 售 后 服 务七 附则1.各部门经理对本部门的质量问题负责，针对本部门的质量管理制定奖惩细则2.各部门在执行本制度过程中若发现不足之处，应及时提出完善或修改
31、意 见，由总经理集中意见后作出修改、完善决定七、仓储制度模板如今，现代仓储管理已从静态 管理向动态管理发生了根本性的 变化， 对仓储管理的基础工作也提出了更高的要求。因此，制定相应 的管理制度也就成了一项重要举措。如何来制定仓储制度呢？现举例如下。序号 项目 说明一 物资的验收入库1.物资到公司后，库 管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或 请购人员和检验人 员对质量检验合格后，方可入 库2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、 货管科主管签字后，库 管员、 财务科各持一 联做账，采购人员持一联做清款报销凭证3.库管要严格把关，有情况 时可拒绝验 收或入
32、库4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填 “入库单”二 物资保管1.物资入库后，按不同 类别、性能、特点和用途分 类分区码放，做到“二齐 、三清、四号定位 ”：（1）二齐：物 资摆放整齐、 库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔 细核对，确保 报表数据的准确性和可靠性三 物资领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发
33、放物资2.库管员根据进货时间必须遵守“先 进先出” 的原则3.领料人员所需物资无库存， 库管员应 及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经 理批准后交采 购人员及时采购4.不办理领料手续，任何人不得以任何名 义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权 制止和纠正其行为5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上具卡，并由领用人和总经理签字四 物资退库1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续2.废品物资退库，库 管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识八、销售制度模板为了更好地配合公司营销战略， 顺利开展营销工作，明确 营销
34、 部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，执行相 应的销售制度是非常重要的，现举例如下。序号 项目 说明1 目的 本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式2 适用范围 本规则的适用范围除直接从事销售工作者外，凡与此有关 联者，一概包含在内3 销售活动 销售活动须积极进行，使其 结果能促 进公司业务的发展4 销售人员 须知从事销售工作的人员，应透过公司所 规定的组织，在所属主管的 监督指导之下，与同事彼此亲和、互相协助；对外方面，亦不可有失作为公司员工的气度5 各种规则 的遵守 公司人员除本规则及其他规定外， 对 于公司临时发出的传达或命令，也应视同规则遵守6 连带保证 制度
35、 对于从事销售业务人员，应尽快设立 连带保证制度7 事前调查从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能与对方的订购内容相配合后，再行决定是否受理订货8 调查事项从事销售工作人员，应随时做好下列四 项调查，并将内容 报告给所属主管：1.预定下订单的机关、企事 业单 位、学校的概况。2.调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争 对象的同业者、 设计事务所、建设业者。3.下订单的 对方与本公司的关系及以往的 订货实绩、付款情况。4.如为第一次交易者，应就其经历 、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目等 进行调查9 订货情报 订货情报应尽快取得，并在所属经
36、理的指 导之下，尽快展开有效率的销售活动10 估价单的提出 在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决 认可后，方得提出11 严格遵守 价格及 在受理订货时，对 于下列五项规定也 应确实遵守：1.品名、 规格、数量及契约金额。2.具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、交货期 支票日期、收款方式。3.除特殊情况以外，从 订货受理到交货之间的期限，一般以3个月 为主。 4.交货地点、运送方式、距离最近的 车站等交货条件。5.安装、运转及修理等所需的技 术派遣费的协定序号 项目 说明12 契约书的提出 如前述条件已具备，应将订货受理报 告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出 给所
37、属的主管13 注明新旧客户1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2.如果是旧客 户， 应依据交 货日期记明目前的未付款项余额14 契约上的留意点 在受理订货或订立契约时，应先确认 工程现场及相关施行范围、 规格设计等事宜15 坚持原则在受理订货或订立契约时，应依照下列四 项原则：1.对于以往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照 惯 例认可本交易。 2.与新客户的交易，在交货时必须 同时收取现金。 3.即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交 货处代理受领或直接契约的方法。4.对于过去曾发 生过支票不兑现 或不信守契约行为的客户，不接受代理受款以
38、外的订货方式16 免费的追加补货交货后，若基于客 户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有 说明的相关资料给总经理，取得其裁决17 损失负担 因前项而发生损失的责任归属问题，另订条文规定18 报告从事销售业务人员对于本规则第8条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：1.每日的活动情况(每日) 。2.3个月内的订货受理内容报告。 3.收款预 定19 报告的检查 根据前项提出的报告，管理科 进行检查 后， 设立3个月的营业方针计划，并对成果进行 调查20订货确认、变更的通知1.管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的
39、条件和内容做好确认后，迅速 发 出订货确认的通知或变更通知给负责人员。2.负责 受理订货人员在收到前 项变更通知后，立即与 订货者联络，并设法努力与 订货人交涉，使订货条件符合规定21 货款的回收 负责受理订货者应对货款回收事宜负责22回收货款时的注意事项负责回收货款者必须遵守下列三点事项：1.在受理订货或提出估价书时，与对方谈妥付款条件。2.交完货 后，应立即提出请款单。3.经常与订货者保持密切联络，不断 设法使对 方如期付款23 不良债权 的处理 交货后6个月内，对 方仍赊欠货款时 ，视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司24订货取消及退还货品当发生订
40、货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将 对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科裁决通知 时，方可更正自己所持有的销货内容附录二企业管理流程工具箱一、人事管理流程在企业管理中，人事管理就是企 业的发动机。高效的人事管理可以增强企业市场竞争力，增强企业凝聚力和活力，促进企业平稳发展。下面是某企 业人事管理流程 图，仅供参考。（一）员工招聘与录用管理流程员工招聘与录用管理流程说明流程节点 责任人 工作说明增补申请 用人部门当某部门因调动、流失等原因出 现职 位空缺时，用人部门领导首先要判断是否影响部门工作，如果需要及 时增补员工审批 主管领导 审核用人部门提出的用人申请，同意实施招聘；不同
41、意则需报告总经理审核1审批 总经理 审核分管领导提交的用人申请，同意则实施招聘程序，不同意则退回用人部门，取消或延期招聘2 招聘 人事部人事部根据上级领导的意见以及用人部门所需岗位的岗位说明书，确定招聘方式。如确定为内部招聘则对内发布招聘启事，内部员工通过推荐或自荐的方式 应聘，参加面试/笔试。如决定为外部招聘，首先确定招聘渠道（校园招聘、招聘会、媒体招聘等），之后发布招聘信息，收集筛选应聘 简历，确定面 试/笔 试的应聘人员人事部不论是内聘还是外聘，人事部都需进 行初选，安排 应聘人员参加面试或笔试，通 过者安排复 试，未通 过者将简历存档用人部门 实施复试，人事部提供相关支持主管领导 复试
42、，人事部提供相关支持3 面试 /笔试/复试总经理 对应聘特殊岗位人员进行复试，审核4 确定录用人选 汇总用人部门及上级领导的意见，确定录用人选5 发出录用通知 发出录用通知，并通 过电话、 邮件等方式通知 应聘成功者到公司面谈6 待遇谈判 根据企业薪酬管理制度，与录用者商 谈说明薪资待遇等问题7 录用 确定最终录用人选，通知入 职8 办理入职人事部办理入职手续（二）员工培训管理流程员工培训管理流程说明流程节点 责任人 工作说明1 培训需求 相关部门员工1.部门员工根据培训目标对自身技能提升需求情况，提交“培训 申请表”2.各职能部门汇总培训信息，向人事部提出培 训申请2 培训需求分析 人事专员
43、1.采用观察、座谈会、深度访谈等方法，了解参训员工素质水平和需求的真实情况2.根据员工素质水平和企业要求，确定参训人员，了解其性格特点和能力提升水准，确定培训内容3.根据上面的信息确定选择培训方式、培训课程、培训场地，并确定相关 预算确定培训计划人事专员根据员工能力水平和素质要求， 设计 不同等级的培训；结合公司经营水平和规模，制 订培训计 划3审核人事经理主管领导对培训计划进行评审，人事 经理主管在 1个工作日内对是否批准执行作出决定4 实施培训 参照培训计划书和培训实施方案实施培训；出现异常情况，及时向上级 提出建议，并 请示 处理意见。5 培训测试人事专员通过笔试、实际操作等方式 测试培
44、训 效果相关部门 提供支持6 培训效果评估 1.设计考评表，根据各 项目及权重设计对 培训效果进行有效评价2.对受训者表现、业绩进 行分析，形成初步评估报告，提出意见，并交由上 级领导审核，以便日后改进7 记录培训档案人事专员总结培训经验、教 训，将相关文件、资 料存档，以 备日后培训工作的开展和资料查阅二、财务管理流程财务部门是企业的核心部门之一， 财务部各项工作的执行效果，直接决定管理者能否做出正确决策，影响企业其他部门的工作进程。 为了 让财务部门的工作更加快速高效，就要用流程进行管理。下面是某企业常用的财务管理流程，仅供参考。（一）财务预算工作流程（二）费用报销管理流程（三）应收账款管
45、理流程（四）内部财务审计工作流程三、研发管理流程新产品研发对企业产品发展方向， 产品优势、开拓新市 场、提高经济效益等方面起着决定性作用。下面提供几个简单的基本产品研发相关流程，以供参考。（一）产品研发基本流程产品研发基本流程说明流程节点 责任人 工作说明1 研发需求市场 部、 销售部、研 发部等根据工作需求，整理汇总研发需求，提交研发部立项 产品研发部 将研发需求进行汇总，提出 产品研发项 目申请组织评审 研发经理组织各相关部门，包括研 发部、工 艺 部、生产部、质量部、总经理等召开小组会议，评审研发项目的可行性及 风险等，并制作 产品评估报告2审批 总经理 对产品评估报告的各项要点进行决策
46、，审批。通 过，同意产品立项，可以进入下阶 段；不同意则退回，取消或修正制订研发计划产品研发部将新产品做进一步规划，成立 项目组 ，制定 项目计划和时间表，确定产品规格等，并制作 项目规划书3评审 研发经理 审查项目规划书的各项要点，通 过则进 入下一阶段，不同意 则退回研发部修正技术及工作图设计产品研发部1.进行产品的总体和细节的技术设计、产品设计与产品规格的比较分析、技术验证 、样品制作准备等2.在技术设计的基础上完成供试制(生产) 及随机出厂用的全部工作图样和设计文件3.形成相关设计报告4评审 研发经理 对技术设计的各项设计报告分别进行设计审查。同意则进入下一阶段，不同意则 取消或退回修
47、正5 试制 生产部研发部 1.样品试制2.小批试制测试验证生产部质量部在试制的新产品进行各种全面的性能测试检验，项目负责人视实际情况，进行安全性 测试、可靠性测试等6 改进修改 对产品设计进行检讨与修改确认研发部确认产品是否符合使用要求与法规要求。组织评审 研发经理 对最终确认的新产品进行全面评审7审批 总经理 审批并签字8 产品认证 总经办 在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按 项目管理级别申请产品认证（鉴定）。只要 对新产品从技 术上、 经济上作全面的评申请专利价，以确定是否可进入下阶段试制或正式投 产。在新 产品鉴定后一个月内，办理完新 产品证书的报批手 续9 批量生产 生产部研发部
48、确认，总经办 做好产品认证及 专利申请等工作后，制定“批量生产计 划” ，执行大规模批量生 产作业。正式生产后由研发部提供后期技术支持，其他部 门相互 协调、配合10 资料存档 研发部 将所有研发资料以及技术资料验收并存档（二）产品研发立项与策划流程产品研发立项与策划流程说明流程节点 责任人 工作说明立项准备 研发部 根据研发预算经费，同 时收集信息，准备立项所需相关文件1提供信息 相关部门 向研发提供相关信息，或者提出研发 需求2 分析研究 研发部 汇总分析相关信息， 为下一步做好准 备项目过程策划 研发部主要编写产品开发和设计计划，包括成员组成、 计划工作进度等，拟定 产品开发时间表评审
49、研发经 理 组织相关部门和人员进行评审3审批 总经理 审批项目计划书，批准 则通知研发部 实施研发4 项目要求 策划 研发部 进行初步的设计及测试，确 认设计可行性产品研发项目策划报告 研发部 撰写产品研发项目策划报告5评审 研发经理 组织评审策划报告撰写产品设计/技术任务书研发部 撰写产品设计/技术任务书。撰写产品设计/技术任务书6评审 研发经理 组织评审设计任务书审批 总经理 组织评审设计任务书，批准 则通知研 发部实施7 实施研发 研发部 按照项目策划报告和计划进行研发活动四、采购管理流程一般来说，采购管理包括采购计 划、采 购申请单下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，为了对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，就要 对采购的每一阶段建立相应的流程。下面是某企业采购管理中几个常见流程， 仅供参考。（一）采购申请管理流程采购申请管理流程说明流程节点 责任人 工作说明1 提出采购 申请 相关部门1.各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2.各部门向采购部递交请购单，请购单 要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容2 汇总采购 需求 采购员 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，进行需求分析，制订采 购计划3 库存调查 采购员 查核采购物资库存情况采购预算 采购员 进行采购预算，上交采 购经理审批审批 采购经理 审
