1、 1 1目的：在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作2适用范围：财务会计3相关流程：TOBE-FI-010 赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI0102用户操作手册克 克 克流程编号及名称 ： T B - T P - F I - 0 1 0 会计科目管理流程业 务 流 程 图备 注开始根据业务需要提出申请审批结束申请表克 克 克 克是否新增同意不同意是分析科目类别 、 帐户组等科目创建信息会计科目创建修改科目冻结 / 删除已存在维护成本要素1 . 申请表按照赫克力士要求提交 。 针对会计科目的所有业务 ， 包
2、括新增 、 修改 、 冻结与删除2 . 当会计科目已经存在而无业务发生时 ， 可使用删除功能 ， 但若是已经有业务金额发生 ， 只能使用冻结功能3 . 成本要素的相应维护是指根据会计科目的新增与修改或其他而进行相应的改动 。 例如如新增损益类科目 ， 则需要将其维护初级成本要素赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI0103用户操作手册4内容概述：包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。 5、操作步骤：51 手工创建会计科目系统路径 SAP 莱单会计财务会计总分类帐主记录总帐科目单个处理集中地事务码 FS00按
3、照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI0104用户操作手册1、 在 中输入新的 10 位科目代码，点击 ，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择 0724。用鼠标“点击”右上方“ ” 创建。2、 在“类型/描述”画面中，点击 ,选择“总分类账科目” ，根据欲创建的科目的性质选择“损益科目表”或“资产负债科目” ，输入对科目短文本和长文本的描述。1赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI01
4、05用户操作手册3、 点击“ ”，在“科目货币”中选择货币类型。可以选择是否勾选“仅限以本位币记的余额” ，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。4、 根据实际需求选择“税务类型” ；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码也允许过账。5、 针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型” 。6、 “备选科目号码”栏位中填写 HERC 科目所对应的国家科目表编号。7、 “未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。需要标记管理未清项的一些科目包括 GRIR 科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，
5、材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理） 。8、 勾选“显示行项目” ，表示对此科目可以查看交易或往来明细。9、 选择“排序码” ，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。22赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI0106用户操作手册10、 点击 ，在“字段状态组”选择字段状态11、 点击 ，在“语言代码”选择英文，并维护科目名称的短文本和长文本。3456789 10 赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI0107用户操作手册12、
6、点击 保存，出现画面：13、 点击 或按“enter”键保存，总帐科目 1000000000 被创建11 赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI0108用户操作手册52 更改会计科目系统路径 SAP 莱单会计财务会计总分类帐主记录总帐科目单个处理集中地事务码 FS00按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI0109用户操作手册按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕1 赫克力士天普化工SAP Implementation Projec
7、t用户操作手册 编号：KUMFI01010用户操作手册1、 在 中输入要更改的会计科目的代码，点击 ，选择相应的公司代码。用鼠标“点击”左上方“ 修改” 。2、 根据实际需要，在“类型/描述”画面或点击“ ”、 “ ”，对需要更改的内容进行更改。3、 点击 保存，出现如下画面，回车进行确认。53 显示会计科目系统路径 SAP 莱单会计财务会计总分类帐主记录总帐科目单个处理集中地事务码 FS00按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI01011用户操作手册按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕
8、赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI01012用户操作手册在 中输入要显示的科目的代码，点击 ，选择相应的公司代码。用鼠标“点击”左上方“ ” 显示按钮，即可显示会计科目的相关信息：54 冻结/删除会计科目系统路径 SAP 莱单会计财务会计总分类帐主记录总帐科目单个处理集中地事务码 FS00按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI01013用户操作手册1. 在 中输入要显示的科目的代码，点击
9、，选择相应的公司代码。用鼠标“点击”左上方点击“总账科目” ，选择“冻结(B)” ，来冻结科目。2. 选择“冻结”后，进入如下画面：1 赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI01014用户操作手册3. 勾选“按公司代码冻结”下的“为记账冻结” ，然后点击 保存。被冻结的科目将不能被记账。55 显示总帐：会计科目表系统路径 SAP 莱单会计核算财务会计总分类帐信息系统总账报表（新）主数据科目表事务码 S_ALR_87012326按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：3 赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI01015用户操作手册按回车键进入如下屏幕：赫克力士天普化工SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUMFI01016用户操作手册1. 可在“总账科目”中输入需要查看的科目范围。如要查看全部科目，可输入“*”2. 在“科目表”中输入科目表代码，天普的运营会计科目表使用赫克力士集团科目表“HERC”，国家会计科目表使用 “TP00”3. 点击左上方 执行，进入如下屏幕：4. 双击任何一行科目，可进入 FS00 查看会计科目界面查看会计科目主数据。1 2 3
