1、电话,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海九百股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先
2、生及财务部经理高文妹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,上海九百600838上海证券交易所,证券事务代表,姓名,张,敏,张子君,联系地址传真电子信箱,上海市常德路 940 号021-62729898*838、62569866021-,上海市常德路 940 号021-62729898*918、52610318021-,2.2主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的
3、每股净资产（元股）,1,006,491,953.81689,999,528.341.7212,989,291,560.72591,654,263.231.4759,1.7416.6216.62,第 1 页 共 22 页,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,13,933,027
4、.4798,641,518.7098,530,265.1113,821,648.880.24580.03450.245815.38-24,273,924.36-0.0606,7,761,806.714,319,204.304,143,046.705,492,810.940.01030.01370.01030.73-27,789,382.85-0.0693,79.512,183.792,278.21151.632,286.41151.822,286.41增加 14.65 个百分点不适用不适用,2.2.2非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各
5、项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,84,750,562.94-42,071.71125.0084,708,616.23,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,81,928 户,股东名称上海九百（集团）有限公司,股东性质国家,持股比例(%)19.59,持股总数78,540,608,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,上海市静安区土地开发控股总公司上海锦迪城市建设开发有限公司百联集团有限公司上海国宏置业有限公司上海电气（集团）总公司,国有法人国有法人未知未知未知,4.912.02
6、1.841.501.14,19,678,2788,106,1077,366,3306,000,0002,999,325,托管未知未知质押未知,19,678,2786,000,000,第 2 页 共 22 页,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,黎少明徐建平刘伟浦家元,未知未知未知未知,0.930.750.270.26,1,330,0001,055,099918,100830,000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海九百（集团）有限公司上海市静安区土地开发控股总公司上海锦迪城市建设开发有限公司百联集团有限公司上海国宏置业有限公司上海电气（集团）总公司黎少
7、明徐建平刘伟浦家元,持有无限售条件股份的数量78,540,60819,678,2788,106,1077,366,3306,000,0002,999,3251,330,0001,055,099918,100830,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前三大股东同属于上海市静安区国有资产监督管理委员会,上述股东关联关系或一致行动的说明,控制，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市,公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用
8、4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工业商业旅游饮食服务业,35,376,792.0537,762,552.421,693,890.76,18,114,424.3328,909,312.53477,943.08,48.8023.4471.78,12.75-22.19-60.16,39.00-30.23-83.88,减少 9.
9、66 个百分点增加 8.81 个百分点增加 41.49 个百分点,5.2主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用5.3主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析第 3 页 共 22 页,/,/,/,0,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用报告期归属于上市公司股东的净利润为 9853.03 万元，去年同期为 414.30 万元。1、本报告期利润增加的主要原因系出售北京西路 1829 号 1-4 层房产所获净收益 8467.15万元。2、报告期权益法确认的投资收益为 4040.38 万元，去
10、年同期为 3368.23 万元，比去年同期增加 672.15 万元，增长 19.96%。主要系上海九百城市广场有限公司及上海久光百货有限公司利润增加所致。5.5募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用单位：万元 币种：人民币,募集资金总额,26,195.40,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,3,857.2026,195.40,承诺项目投资正章洗染公司洗染洗涤产品项目投资数码监控、智能识别、智能门禁系统项目受让上海海鼎信息股份有限公司 21.75%的股权补充流动资金,是否变更项目部分变更是否否,拟投入金额13,015.006,000.001,798.355,451.
11、00,实际投入金额11,376.0001,761.205,451.00,是否符合计划进度否否是是,预计收益,产生收益情况,合计,26,264.35,18,588.20,注：未按计划进度投入的募集资金 9,857.20 万元的变更程序及投向为： 经公司第十四次股东大会（2006 年年会）审议通过，将 2,250 万元变更为用于上海正章洗染有限公司宝山新厂房项目； 经公司第十五次股东大会（2007 年年会）审议通过，将 1,228.61 万元变更为用于受让上海九百（集团）有限公司持有的上海久光百货有限公司 5%的股权； 经公司第十六次股东大会（2008 年年会）审议通过，将 1,008.15 万元
12、变更为用于受让上海九百中糖酒业有限公司 100%股权并注资；将 1,513.24 万元变更为用于申乐大厦裙房物业设备更新及外立面改造。 经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，将原计划投入上海正章洗染有限公司洗染洗涤项目及宝山新厂房项目中尚未使用的募集资金 3,857.20 万元，变更为用于购买上海新华发行集团有限公司所属华山路 42 号、南京西路 772 号一层、石门二路 1-5 号一层的长期使用权（租赁）房屋。其中 2,250.00 万元是前次变更项目资金（原数码监控、智能识别、智能门禁系统项目变更为上海正章洗染有限公司宝山新厂房项目）未实际投入使用。5.5.2变更项目情况适用 不
13、适用单位：万元 币种：人民币,变更投资项目资金总额,7,607.20,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,上海正章洗染有限公,投资数码监控、智,2,250.00,否,第 4 页 共 22 页,是,是,是,/,/,/,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,司宝山新厂房项目,能识别、智能门禁系统项目,受让上海九百（集团）有限公司持有的上海久光百货有限公司5%股权受让上海九百中糖酒业有限公司 100的股权并注资申乐大厦裙房物业设备更新及外立面改造,投资数码监控、智能识别、智能门禁系统项目投资数码监控、智能识
14、别、智能门禁系统项目投资数码监控、智能识别、智能门禁系统项目,1,228.611,008.151,513.24,1,228.611,008.151,513.24,购买华山路 42 号、南京西路 772 号一层、 上海正章洗染有限,石门二路 1-5 号一层 公司洗染洗涤项目,3,857.20,3,857.20,是,的长期使用权（租赁） 及宝山新厂房项目房屋,合计,9,857.20,7,607.20,5.6非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.7董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
15、说明适用 不适用5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,单位：元 币种：人民币,交易对方或最终控制方上海新华发行集团有限公司,被收购资产华山路 42 号、南京西路 772 号一层、石门二路 15 号一层的长期使用权（租赁）房屋,购买日2011 年 1月 18 日,收购价格98,928,000.00,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是
16、，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,第 5 页 共 22 页,0,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2出售资产适用 不适用单位：元 币种：人民币,本年初起至出,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,售日该出售资产为公司贡献,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,的净利润,价原则）,部过户,部转移,上海新华发行集团有限公司、中国科技图书公司,北京西路 1829号 14 层（申乐大厦裙房）物业整体,2011 年1 月 18日,225,232,440.00,84,
17、671,504.86,否,是,是,6.3担保事项适用 不适用单位：万元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称上海华源企业发展股份有限公司,发生日期(协议签署日)2004 年 9 月10 日,担保金额2,700.00,担保类型连带责任担保,担保期2004 年 9 月 10 日2005 年 9 月 9 日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保否,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,2,700.001,000.001,000.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保
18、）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%) 公司为上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“华源发展”）向中国工商银行上海市分行（以下简称“工商银行上海分行”）的 2700 万元银行贷款提供连带责任担保，因预计华源发展难以偿还债务，公司于 2008 年和 2009 年对该担保事项合计计提了 2700 万元预计负债，截止 2009 年末，公司对该担保事项已累计计提 2700 万元预计负债。2010 年 8 月，华源发展被上海市第二中级人民法院裁定进入破产重整。公司于 2010 年12 月底接到工商银行上海分行的通知：根据法院批准的华源发展破产重整计划，工商银行上海分行受偿 25,794,831.
19、05 元，尚有贷款本息 14,029,433.78 元未获清偿，工商银行上海分行要求公司承担保证责任并履行。公司据此将公司因此担保事项确认的预计负债金额调整为14,029,433.78 元。公司董事会根据催款函于 2011 年 1 月 5 日召开了临时会议并以通讯表决方式作出决议：同意公司在 2010 年度转回已于以前年度全额计提的 2700 万元担保预计负债中的 12,970,566.22 元。 经上海九百股份有限公司第六届董事会决议，同意为全资子公司-上海九百中糖酒业有限公司向上海银行静安支行申请流动资金借款人民币 1000 万元提供担保，期限为一年。6.4关联债权债务往来适用 不适用第
20、6 页 共 22 页,3,700.005.36,0,0,/,/,/,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：万元 币种：人民币,关联方武汉正章消毒用品有限公司合计,向关联方提供资金发生额 余额,100.00100.00,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,6.5重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600631,证券简称百联集团,最初投资成本1,881,794.75,占该公司股权比例（）0.05,期末账面价值7,440,000.00,报告期损益
21、,报告期所有者权益变动-185,000.00,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源,600633,白猫股份合计,134,850.002,016,644.75,/,0.03,288,288.00,可供出售金融资产/,/,6.6.3持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称东方证券股份有限公司,最初投资成本（元）29,110,000.00,占该公司持有数量（股） 股权比例（%）19,506,565.000.59,期末账面价值（元）20,794,856.74,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源,合计,29,110,000.00,19,506,
22、565.00,20,794,856.74,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2财务报表第 7 页 共 22 页,未经审计,审计,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位：上海九百股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股
23、权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产第 8 页 共 22 页,71,498,072.4737,459,940.547,853,141.007,878,607.5118,858,014.42143,547,775.947,728,288.00647,632,713.09109,912,532.26-2,880,000.00,72,647,233.6940,966,276.921,845,987.526,862,970.4319,211,685.73141,534,154.297,913,288.00609,034,178.00206,274,682.1621,05
24、1,910.00,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要油气资产,无形资产开发支出,97,702,285.70,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 9 页 共 22 页,1.002,778,401.4369,956.39862,944,177
25、.871,006,491,953.81258,000,000.0013,169,215.0423,723,309.0822,054.29818,884.94450,376.94565,854.304,914,725.88301,664,420.47298,571.22,1.003,409,710.4873,636.79847,757,406.43989,291,560.72333,000,000.0013,486,877.2226,429,400.4725,432.633,664,403.54492,441.67565,854.305,144,882.66382,809,292.49298,5
26、71.22,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：龚祥荣,14,029,433.7814,328,005.00315,992,425.47400,881,981.00189,966,092.3711,173,819.6087,977,635.37689,999,528.34500,000.00690,499,528.3
27、41,006,491,953.81主管会计工作负责人：尹锡山,14,029,433.7814,328,005.00397,137,297.49400,881,981.00190,151,092.3711,173,819.60-10,552,629.74591,654,263.23500,000.00592,154,263.23989,291,560.72会计机构负责人：高文妹,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位：上海九百股份有限公司单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货
28、第 10 页 共 22 页,47,528,352.07710,916.00105,765,998.75273,599.17,51,171,794.42340,920.0093,040,970.40328,189.15,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应
29、交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债第 11 页 共 22 页,154,278,865.997,728,288.00707,224,058.5743,075,987.26-2,880,000.0097,702,285.701.002,157,700.48855,008,321.011,009,287,187.00248,000,000.001,067,558.92885,444.9710,284.11524,669.34393,143.61565,854.308,919,179.52,144,881,873.977,913,288.00668,590,955.83
30、137,611,260.4321,051,910.001.002,697,125.56837,864,540.82982,746,414.79333,000,000.001,067,558.92795,669.9710,151.012,240,539.35492,441.67565,854.307,887,985.47,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益
31、（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,260,366,134.77298,571.2214,029,433.7814,328,005.00274,694,139.77400,881,981.00189,644,692.3711,173,819.60132,892,554.26734,593,047.231,009,287,187.00,346,060,200.69298,571.2214,029,433.7814,328,005.00360,388,205.69400,881,981.00189,829,692.3711,173,819.6020,472,716.13622,3
32、58,209.10982,746,414.79,法定代表人：龚祥荣,主管会计工作负责人：尹锡山,会计机构负责人：高文妹,合并利润表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额75,877,984.3075,877,984.30,上期金额84,394,501.1184,394,501.11,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金第 12 页 共 22 页,102,847,491.9247,501,679.94,116,809,231.2457,428,444.23,上海九百股份有限公司 20
33、11 年半年度报告摘要赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收
34、益总额,1,532,113.4020,447,887.5726,415,058.387,119,521.28-168,768.6540,902,535.0913,933,027.4784,882,662.38174,171.1598,641,518.70111,253.5998,530,265.1198,530,265.110.24580.2458-185,000.0098,345,265.1198,345,265.11,3,616,856.0720,641,784.2426,520,267.8610,435,041.68-1,833,162.8440,176,536.847,761,806.
35、7173,884.183,516,486.594,319,204.30176,157.604,143,046.704,143,046.700.01030.0103-4,169,925.26-26,878.56-26,878.56,法定代表人：龚祥荣第 13 页 共 22 页,主管会计工作负责人：尹锡山,会计机构负责人：高文妹,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额7,839,761.593,651,586.90588,792.361,
36、826,599.307,941,650.187,001,897.7022,356.70,上期金额9,127,361.716,641,911.572,821,048.32378,287.188,363,381.7710,459,733.30-1,428,811.87,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合
37、收益七、综合收益总额,40,937,102.7427,743,981.1984,839,752.09163,895.15112,419,838.13112,419,838.13-185,000.00112,234,838.13,40,209,473.7222,101,285.1651,078.592,700,000.0019,452,363.7519,452,363.75-4,169,925.2615,282,438.49,法定代表人：龚祥荣,主管会计工作负责人：尹锡山,会计机构负责人：高文妹,合并现金流量表2011 年 16 月单位：元 币种：人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营
38、活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额第 14 页 共 22 页,86,693,064.79,99,927,577.82,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
39、支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计第 15 页 共 22 页,2,300,261.1588,993,32
40、5.9458,655,490.3818,112,257.228,112,415.1728,387,087.53113,267,250.30-24,273,924.362,393,775.00203,890,258.68206,284,033.68100,828,705.76100,828,705.76,2,674,759.91102,602,337.7368,218,928.4717,514,046.416,656,809.5738,001,936.13130,391,720.58-27,789,382.856,596,065.613,901,313.0073,667.0010,571,045
41、.615,670,468.85173,260.005,843,728.85,上海九百股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,
