1、上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海金陵股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名孙金云,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务出国,被委托人姓名陈隽玮,1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留
2、意见的审计报告。1.4 公司负责人毛辰、主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,上海金陵600621上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐民伟（代）上海市福州路 666 号 26 楼021-63222658021-,张建涛上海市福州路 666 号 26 楼021-63602361021-63502688zjtjin-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,上海金陵股份有限公司
3、2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,887,398,752.07151,886,407.80161,404,597.20136,355,904.31,1,406,738,061.17135,093,712.64142,852,107.17112,669,298.45,-36.9212.4312.9921.02,1,006,927,101.3174,541,478.80102,783,100.82101,396,408.84,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,120,757,6
4、33.01,104,804,493.04,15.22,56,723,904.35,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,167,976,826.332011 年末2,071,235,106.46761,750,433.211,301,272,698.10524,082,351.00,-69,381,870.482010 年末2,282,908,053.021,043,041,759.371,223,532,802.16524,082,351.00,342.10本年末比上年末增减（%）-9.27-26.976.350.00,157,090,101.3
5、92009 年末1,782,412,473.63650,833,314.721,109,015,407.43524,082,351.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.26020.26020.26020.230410.809.570.32052011 年末2.
6、4836.78,0.21500.21500.21500.20009.668.99-0.13242010 年末2.3345.69,21.0221.0221.0215.20增加 1.14 个百分点增加 0.58 个百分点342.10本年末比上年末增减（%）6.44减少 8.91 个百分点,0.19350.19350.19350.10829.445.280.36762009 年末2.1236.51,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,2,上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非流
7、动资产处置损益,10,538,225.81,其中含处置长期股权投资产生的投资收益,4,083,788.82,21,192,374.85,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,密切相关，符合国家政策规定、按照,6,842,443.00,7,176,196.00,7,715,863.98,一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的,对非金融企业收,2,645,280.77,430,888.89,265,930.00,取的资金占用费,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金,-61,000.00,融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
8、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外,782,041.23,20,030,936.48,的其他营业外收,-207,563.42,-2,233,831.46,1,259,144.24,入和支出,少数股东权益影响额所得税影响额合计,132,280.33-4,291,395.1915,598,271.30,10,191.41-2,384,469.487,864,805.41,-205,980.62-5,585,764.4444,672,504.49,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末
9、股东总数,73,723 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,74,799 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条,质押或冻结的股份,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告摘要,(%),件股份数量,数量,华鑫置业（集团）有限公司上海由由（集团）股份有限公司上海益民食品一厂（集团）有限公司陈景庚中海信托股份有限公司 - 新股约定申购资金信托（9）,国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人,26.622.331.300.540.44,139,517,52212,200,7706,831,43
10、62,846,7292,300,000,无未知未知未知未知,中海信托股份有限,公司-中海聚发-新股约定申购资金信,境内非国有法人,0.38,2,000,000,未知,托（19）,方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张炳华成荣上海市糖业烟酒（集团）有限公司,境内非国有法人境内自然人境内自然人国有法人,0.260.240.190.19,1,370,0001,261,1761,011,2031,009,917,未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称华鑫置业（集团）有限公司上海由由（集团）股份有限公司上海益民食品一厂（集团）有限公司陈景庚中海信托股份有限公司-新股约定申
11、购资金信托（9）中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托（19）方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张炳华成荣上海市糖业烟酒（集团）有限公司,持有无限售条件股份数量139,517,52212,200,7706,831,4362,846,7292,300,0002,000,0001,370,0001,261,1761,011,2031,009,917,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动,公司第一大股东华鑫置业（集团）有限公司与其他九位股东之间不4,的说明,
12、上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告摘要,存在关联关系；第三位、第十位股东同属光明食品（集团）有限公司控制；第六位、第七位股东同属中海信托股份有限公司控制；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年,房地产行业继续受到国家宏观经济政策的调控，但是公司仍按照既定的发展战略，坚定不移地进行业务转型。报告期内公司非房地产企业退出力度加大,完成了 SMT 板块四家公司的股权转让；通过减资的方式退出了上海金陵国际物流有限公司 33.33%股权；公司持有 30%股权的上海 JVC 系统开发工
13、程有限公司和持有 35%股权的上海阿尔卑斯电子有限公司完成歇业清算。,报告期内，公司继续积极推进浦东金领之都的工程建设工作。金领之都二区三期已于年内基本完工，新增可租售面积 5.7 万平方米。经公司第六届董事会第十一次会议及公司第二十次股东大会（年会）审议、批准的关于投资浦东金桥园区一区拆除新建项目的议案，该项目占地面积约 4.2 万平方米，建筑面积约 13 万平方米。一期工程已于 2011 年 10 月开工建设，占地面积约 1.7 万平方米，建筑面积约 5.8 万平方米。,公司在对已有土地资源重新进行开发和改造的同时，积极寻找新的资源，开展项目拓展，为公司的后续发展积累有效资源。报告期内，公
14、司已与持有浦东新区唐陆路 502 号及唐陆路568 弄 1-19 号房地产的上海拱北工贸有限公司达成收购意向，并经公司 2011 年 12 月 31 日第七届董事会第二次会议审议通过。,5,上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告摘要本报告期，公司营业收入 88,739.88 万元，同比下降 36.92%，主要原因是原属制造业的 SMT四家公司完成股权转让，合并报表范围减少所致。归属于母公司股东净利润 13,635.59 万元，同比增长 21.02%，主要原因为房地产租售业务的比重较去年大幅上升（2010 年房地产租售业务占营业收入比例为 21.18%，2011 年达到 58.90%）。报告
15、期内，公司出售浦东金领之都16、17、18、19、21 号楼和宜山路 250 弄 8 号六处房产，合计实现营业收入 41,224.65 万元，取得利润 21,220 万元。电子产品制造业主营业务收入 30,880.41 万元，同比下降 70.18%，主营业务利润同比下降 86.98%。出租汽车服务业主营业务收入 3,929.14 万元，同比下降15.18%，主营业务利润同比下降 43.73%。浦东金领之都可出租房产面积 11.65 万平方米，出租率达到 96.4%。地处上海市中心福州路 666 号建筑面积 4.18 万平方米的上海金陵海欣大厦（公司持股权 50%）出租率达到 98.69%。公司
16、于 2010 年 6 月 8 日第六届董事会第九次会议及 2010 年 6 月 29 日第十九次股东大会（年会）审议通过公司关于受让上南路 3120 号、3140 号土地使用权关联交易的议案，由于历史遗留问题及相关政策因素，本报告期内未予以实施；公司于 2010 年 11 月 19 日第六届董事会第十次会议审议通过公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司 20%股权的议案，由于市场变化的因素，至今未与对方签署协议书，本报告期内也未予以实施。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增
17、,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,工业运输房地产,308,804,055.9839,291,396.70498,954,644.46,296,232,823.3828,190,126.26165,618,819.45,4.0728.2566.81,-70.18-15.1871.59,-68.456.0056.50,减少 5.25个百分点减少 14.34个百分点增加 3.20个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,电子产品出租车服务房地产服务,308,804,0
18、55.9839,291,396.70498,954,644.46,296,232,823.3828,190,126.26165,618,819.45,4.0728.2566.81,-70.18-15.1871.59,-68.456.0056.50,减少 5.25个百分点减少 14.34个百分点增加 3.20个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明6,-,上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因2011 年 12 月,资产负债表项目1、货币资金2、应收账款原值3、存货原值4、
19、投资性房地产原值5、固定资产原值6、应付账款7、其他应付款8、长期借款利润表项目9、营业收入10、营业成本11、营业税金及附加12、管理费用13、资产减值损失,期末数(元)462,861,799.08159,413,713.52359,369,270.16536,179,208.27320,521,468.98109,298,158.0298,558,371.19100,000,000.00本期金额（元）887,398,752.07520,976,638.6076,057,611.8370,474,958.8774,491,197.14,期初数(元)267,252,104.62369,592,
20、016.23531,712,285.43290,522,248.59663,761,184.65327,659,458.11209,604,218.93上期金额（元）1,406,738,061.171,102,917,692.0433,807,852.58116,010,234.2510,872,778.61,变动幅度（%）73.19%-56.87%-32.41%84.56%-51.71%-66.64%-52.98%100.00%变动幅度（%）-36.92%-52.76%124.97%-39.25%585.12%,注释：1、主要为本公司于本年收到房屋出售款 4.22 亿元。2、主要为合并范围变
21、更导致应收账款原值减少 17,120.52 万元，另外，本年收回国华人寿保险股份有限公司房产转让款 10,026.35 万元。3、主要为合并范围变更导致存货原值减少 10,867.40 万元，出售金桥工业园区房产转出 9,000.19 万元。4、主要为根据持有目的将房产及土地使用权转入本科目核算，其中由存货转入 22,276.30 万元，由固定资产转入 2,789.43 万元。5、主要为合并范围变更导致固定资产原值减少 27,880.23 万元，由于持有目的变化转入投资性房地产 2,789.43 万元，子公司上海金鑫电子有限公司报废一批设备原值为 1,026.55 万元。6、主要为合并范围变更
22、导致应付账款减少 13,827.38 万元，金桥工业园三区一期偿付了较多的工程款。7、主要为合并范围变更导致其他应付款减少 7,151.09 万元，另外，上年预收上海仪电控股（集团）公司四家被转让子公司股权转让款 5,043.41 万元，因本年股权转让完成而转出。8、主要为本公司于 2011 年 7 月 22 日向厦门国际银行上海分行借入两年期贷款 1 亿元，本年利率为 6.65%。9、主要为合并范围变更导致电子产品收入减少 69,928.92 万元，另外房产出售收入较上年增长18,660.59 万元。10、主要为合并范围变更导致营业成本减少 63106.28 万元。11、主要为本公司出售金桥
23、工业园区房产应交土地增值税所致。12、主要为合并范围变更导致管理费用减少 4674.25 万元。13、主要为对联营企业外开希有限公司的应收款项按可变现净值计提坏账准备 2,827.38 万元。另外，子公司上海普林电子有限公司计提坏账准备 2,006.26 万元，计提存货跌价准备 1,200.99 万元，计提固定资产计提减值准备 1,320.33 万元。7,上海金陵股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司主要子公司、参股子公司的主要经营情况单位：万元,主要产品或服,持股比,公司名称上海金陵投资有限公司,务房地产开发,例100%,注册资本3520,总资产26334,净资产21749,净利润449
24、5,上海金陵出租汽车服务有限,公司上海普林电子有限公司上海金鑫电子有限公司上海金欣联合发展有限公司上海 外开希电路板有限公司,汽车出租营运电子产品电子产品房地产开发电子产品,100%75%79.58%50%40%,3080USD350300011760USD1020,1098876187527355212061,6193-7000313913353-5194,439-6234-6391616-6792,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明经 2010 年 12 月 6 日召开的 201
25、0 年第一次临时股东大会决议通过，本公司将持有的子公司上海金陵表面贴装有限公司 100%股权、杭州金陵科技有限公司 53.18%股权、深圳金陵通讯技术有限公司 41.29%股权、香港文康电子有限公司 100%股权以人民币 102,926,652.89 元转让给实际控制人上海仪电控股（集团）公司。本公司分别于 2010 年末及 2011 年 1 月初收到49%和 51%的股权转让款，并按约定从 2011 年 1 月 1 日起移交上述四家公司的管理权，不再具有控制权，因此于本年 1 月起不再纳入合并范围；本公司直接持有上海外开希电路板有限公司（以下简称外开希）40%的股权，原子公司香港文康电子有限公司持有其 17%的股权，2010 年末本公司合计持有外开希 57%的股权。上述 5.3.1 所述转让后，本公司不再间接持有外开希的股权，持股比例变更为 40%，对其不再具有控制权，因此于本年 1 月起不再将其纳入合并报表范围，并由成本法转为权益法核算。香港文康电子有限公司持有香港万诚有限公司 100%股权，因上述 5.3.1 所述原因，故于本年 1 月起不再将香港万诚有限公司纳入合并范围。8,
