1、南京医药股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名温美琴,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明公务原因,被委托人姓名顾维军,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情
2、况？否1.6 公司负责人周耀平、主管会计工作负责人张文煜及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,南京医药600713上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,何金耿南京市中山东路 486 号025-84552668025-84552668he_,朱琳南京市中山东路 486 号025-84552687025-84552687zhu_,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度
3、期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,436,378,527.061,004,671,033.542.897报告期（16 月）29,300,520.7636,096,146.751,937,150.60-11,211,809.010.006-0.0320.0060.19-143,294,070.30
4、-0.4132,8,373,919,536.521,002,981,726.842.892上年同期47,598,921.1650,360,715.3927,460,855.2017,432,817.780.0790.050.0793.84-55,861,843.95-0.1610,12.690.170.17本报告期比上年同期增减(%)-38.44-28.32-92.95-164.31-92.41-164.00-92.41减少 3.65 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目,适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
5、额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,单位：元 币种：人民币金额,5,602,649.632,009,900.00-90,327.698,673,754.98-2,515,081.10-531,936.2113,148,959.61,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,
6、数量109,065,984.00,比例(%)31.45,发行新股,送股,公积金转股,其他-36,237,300.00,小计-36,237,300.00,数量72,828,684.00,比例(%)21.00,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,72,828,684.0036,237,300.00,21.0010.45,0.00-36,237,300.00,0.00-36,237,300.00,72,828,684.000.00,21.000.00,其中： 境内,非国有法人,28,837,300.00,8.32,-28,837,300.00,-28,837,300.00,0.00,0.
7、00,持股,境内自然人持股,7,400,000.00,2.13,-7,400,000.00,-7,400,000.00,0.00,0.00,、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售,条件流通股,237,724,356.00,68.55,36,237,300.00,36,237,300.00,273,961,656.00,79.00,份,1、人民币普通股,237,724,356.00,68.55,36,237,300.00,36,237,300.00,273,961,656.00,79.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,346,790,340.0
8、0,100.00,0.00,0.00,346,790,340.00,100.00,股份变动的批准情况2011 年 4 月 20 日，公司 2009 年非公开发行有限售条件流通股 36,237,300 股上市流通。,0,0,0,0,0,0,0,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,43,496 户,股东名称南京医药（集团）公司,股东性质国有法人,持股比例(%)21.00,持股总数72,828,684,报告期内增减,持有有限售条件股份数量72,828,684,质押或冻结的股份数量无,中国建设银行股份有限公,司长盛同庆可分离交易,其他,2.88,9,999,754
9、,0,0,未知,股票型证券投资基金,刘少华,境内自然人,2.13,7,400,000,质押7,400,000,同德证券投资基金,其他,1.44,5,000,000,-4,999,878,未知,中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金李晟中国建设银行宝康消费品证券投资基金中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金,其他境内自然人其他其他,1.260.900.590.43,4,359,2543,113,2602,054,0001,478,000,03,113,260-1,135,5310,00,未知未知未知未知,中国工商银行股份有限公,司诺安中小盘精选股票,其他,0.42,1,451,671,0,0
10、,未知,型证券投资基金,朱彦,境内自然人,0.42,1,450,000,1,450,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金刘少华同德证券投资基金中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金李晟中国建设银行宝康消费品证券投资基金中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金,9,999,7547,400,0005,000,0004,359,2543,113,2602,054,0001,478,0001,451,671,人民币普通股人民
11、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,999,7547,400,0005,000,0004,359,2543,113,2602,054,0001,478,0001,451,671,3.3,朱彦兴业国际信托有限公司兴业泉州资金信托,1,450,0001,410,000,人民币普通股人民币普通股,1,450,0001,410,000,（1）公司控股股东南京医药（集团）公司与其他前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；（2）中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金、,上述股东关联关系或一致行动的说明,中国农
12、业银行华夏复兴股票型证券投资基金同属华夏,基金管理有限公司管理；（3）除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,任职前持股，本,徐宁菊,副总裁,28,700,28,700,报告期纳入统计,范围。,董事会秘,报告期内离任，,朱蔚,书、总会,36,520,36,520,报告期末不纳入,计师5 董事会
13、报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,统计范围。单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,流通业制造业其他,806,836.9915,454.163,107.67,759,180.358,760.21545.31,5.9143.3182.45,4.3072.1235.07,4.1899.645.63,增加 0.11 个百分点减少 7.81 个百分点增加 4.89 个百分点,分产品,中药西药其他,71,748.83749,162.634,487.35,65,
14、005.22701,619.121,861.52,9.406.3558.52,8.964.6542.13,9.594.2176.49,减少 0.52 个百分点增加 0.40 个百分点减少 8.07 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,862.41 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,江苏安徽福建上海新疆辽宁四川云南湖北河南,地区,营业收入459,387.52168,935.26145,718.0528.98258.9914,379.77938.555,050.4124,420.336,280.95,营业收入比上年增减
15、（%）4.8920.039.84-89.57105.50-68.97-33.3696.4475.34-28.55,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用,适用 不适用,单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,47,698.19,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,47,734.4047,734.40,承诺项目偿还银行贷款,是否变更项目否,拟投入金额47,698.19,实际投入
16、金额47,734.40,是否符合计划进度是,预计收益,产生收益情况1,643.02,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,1、2011 年 2
17、 月 20 日，公司五届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过关于南京同仁堂药业有限责任公司受让南京医药（产业）集团有限公司所持有的南京医药同乐药业有限公司 46.15%股权的议案，同意公司全资子公司南京同仁堂药业有限责任公司受让南京医药（产业）集团有限公司所持有的南京医药同乐药业有限公司 46.15%股权，关联董事王耀、杨锦平回避表决。由于南京医药产业（集团）有限责任公司为公司控股股东之控股股东，通过其全资子公司南京医药集团有限责任公司持有公司 21股权。根据上海证券交易所股票上市规则10.1.1 的规定，本次股权转让构成关联交易。本次关联交易，标的股权交易定价遵循公平、公开、公正的原则
18、。根据江苏华辰资产评估有限公司出具的评估报告所示标的股权评估基准日净资产评估值，并经交易双方协商确定，本次标的股权受让价格为 250.63万元。本次股权受让完成后，南京同仁堂药业有限责任公司直接持有南京医药同乐药业有限公司 100.00%股权，为其控股股东。公司将以此为契机，结合国家积极扶持中药发展政策，推进公司集成化供应链体系的创新建设，打造大同仁堂服务模式。,2、2011 年 4 月 28-29 日，公司五届董事会临时会议审议通过关于受让辽宁康大包装彩印有限公司 100%股权的议案，同意公司以不高于人民币 3700 万元的价格受让辽宁南药民生康大医药有限公司持有的辽宁康大包装彩印有限公司
19、100.00%股权。标的股权受让价格根据江苏华辰资产评估事务所对康大包装 2010 年 12 月 31 日资产负债预评估，辽宁康大包装彩印有限公司总资产评估值 10319 万元，总负债评估值 6658 万元，净资产评估值 3661万元。在此基础上，经与辽宁南药其他股权初步股东沟通，拟以不超过 3700 万元价格受让康大包装 100%股权，受让价较上述评估值溢价 39 万元。本次股权收购完成后，公司将持有辽宁康大包装彩印有限公司 100%股权，为公司之全资子公司。公司将以此为契机，将依,0,托南京医药全流域的供应链优势，协调医药行业纸箱及胶印订单，提高康大包装开工率，将康大包装打造成为国内知名、
20、专业医药包装企业。6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称新疆兵团医药有限责任公司,发生日期(协议签署日),担保金额3,000,担保类型连带责任担保,担保期2010 年 9 月 27 日2011 年 8 月 27 日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,3,0003,000257,464.07149,759.02,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额
21、担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计,152,759.02152.05152,759.02102,525.47255,284.49,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,新疆生产建设兵团医药有限责任公司辽宁利君制药有限公司合计,545.053,828.584,373.63,625.444,005.934,631.37,其中：报告期内公司向
22、控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。,/,/,/,0,0,/,/,/,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码601328600377,证券简称交通银行宁沪高速,最初投资成本(万元)10.399.00,占该公司股权比例（）微小微小,期末账面价值749,307.16270,500.00,报告期损益,报告期所有者权益变动8,115.24-61,500.00,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源小非解禁小非解禁,合计
23、6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,1,019,807.16,-53,384.76,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）,股份来源,南 京,证 券有 限责 任,16,848,000.00,16,200,000,0.9,16,848,000.00,长期股权投资,原始投资,公司,合计,16,848,000.00,16,200,000,16,848,000.00,0,0,7财务会计报告（未经审计）7.1 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:
24、南京医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,2,343,749,869.7213,387,530.00384,679,518.913,275,236,443.45505,480,655.44219,018,530.581,203,107,8
25、48.8846,607,348.107,991,267,745.081,019,807.1679,617,902.6689,813,704.25825,723,080.1225,717,949.61340,932.58,1,980,899,443.7813,420,435.00140,868,805.042,811,502,309.78619,627,165.49168,802,923.591,278,011,137.7853,497,604.107,066,629,824.561,073,191.9265,894,601.4195,903,096.19645,593,021.68121,91
26、6,633.00221,062.16,0,固定资产清理,1,589,702.81,生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,8,345,646.79315,474,170.7544,648,300.8827,472,719.0922,665
27、,592.882,681,272.401,445,110,781.989,436,378,527.062,266,547,319.562,474,502,130.852,682,848,882.3963,753,777.3844,770,028.7828,185,599.925,019,183.0212,198,836.06316,879,764.2318,547,689.407,913,253,211.5912,000,000.00,7,359,316.13307,260,061.3421,421,493.4819,962,961.8218,857,673.311,826,599.521,3
28、07,289,711.968,373,919,536.522,178,476,704.742,108,941,185.412,252,429,914.4192,082,983.7034,481,634.343,983,821.123,233,620.565,475,157.33274,084,333.6117,494,335.006,970,683,690.22,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数
29、股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,166,126.88148,232,723.0011,859,739.1010,185,479.38182,444,068.368,095,697,279.95346,790,340.00492,300,348.0155,069,459.85110,510,885.681,004,671,033.54336,010,213.571,340,681,247.119,436,378,527.06,409,789.41117,404,793.0210,122,019.2911,393,790.06139,330,391.787,110,014,082.00
30、346,790,340.00492,548,191.9155,069,459.85108,573,735.081,002,981,726.84260,923,727.681,263,905,454.528,373,919,536.52,法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：张文煜 会计机构负责人：李菁,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:南京医药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融
31、资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,794,460,595.344,124,190.0256,312,429.79159,350,535.0459,547,745.201,155,189,585.084,293,128.332,233,278,208.801,153,089,854.7025,811,961.1262,868,140.4424,480,326.172,216,163.887,779,043.921,276,245,490.23,5
32、24,255,497.9520,140,783.8968,248,154.20156,018,805.5035,883,400.001,107,650,012.5443,249,850.791,955,446,504.871,003,156,291.7430,018,841.5065,102,470.6626,562,922.412,146,275.597,343,518.551,134,330,320.45,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长
33、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,509,523,699.03769,500,000.001,211,932,474.2157,604,503.2026,848,473.57760,288.35-910,142.131,000,000.005,109,310.97442,631,885.392,514,476,793.5612,000,000.00166,126.8812,166,126
34、.882,526,642,920.44346,790,340.00548,248,133.3955,069,459.8532,772,845.35982,880,778.593,509,523,699.03,3,089,776,825.32857,630,854.74717,322,656.1770,903,484.1137,191,967.441,941,089.81-1,314,778.211,000,000.005,109,310.97406,782,511.362,096,567,096.39409,789.41409,789.412,096,976,885.80346,790,340
35、.00548,248,133.3955,069,459.8542,692,006.28992,799,939.523,089,776,825.32,法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：张文煜 会计机构负责人：李菁,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额8,294,848,810.938,294,848,810.93,上期金额7,866,692,565.877,866,692,565.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支
36、出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,8,269,152,775.207,693,111,243.3312,255,467.87248,277,390.24221,065,438.5490,544,235.813,898,999.41-1,905.003,606,390.033
37、62,598.4329,300,520.7611,092,529.954,296,903.96423,972.7536,096,146.7527,349,776.368,746,370.39,7,834,429,679.167,341,003,741.109,524,818.85203,342,278.71197,145,183.1473,378,563.7510,035,093.6115,336,034.4547,598,921.166,263,137.483,501,343.2550,360,715.3916,282,398.4634,078,316.93,归属于母公司所有者的净利润少数股
38、东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,937,150.606,809,219.790.0060.006-42,546.938,703,823.461,903,171.026,800,652.44,27,460,855.206,617,461.730.0790.079713,003.3534,791,320.2827,840,038.766,951,281.52,法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：张文煜 会计机构负责人：李菁,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:
39、人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注,本期金额141,558,705.95124,980,869.411,188,391.701,794,785.4328,744,754.4429,409,392.041,762,101.51,上期金额1,598,858,351.591,526,860,670.171,364,832.209,674,137.6840,687,975.1423,664,082.376,568,045.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利
40、润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,33,017,665.10442,323.84-13,303,923.484,086,076.46131,839.2818,039.74-9,349,686.30569,474.63-9,919,160.93-9,919,160.93,16,328,382.25-351,340.756,366,991.286,018.26770,944.745,602,06
41、4.801,041,965.424,560,099.384,560,099.38,法定代表人：周耀平 主管会计工作负责人：张文煜 会计机构负责人：李菁,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到,的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金,
