1、,上海大众公用事业（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管
2、人员）罗民伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,大众公用600635上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,梁嘉玮上海市中山西路 1515 号 8 楼,曹菁上海市中山西路 1515 号 8 楼,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 33 页,单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,11,034,185,806.324,171,985,640.27,9,737,
3、469,249.123,750,263,587.04,9,448,824,252.843,461,618,590.76,13.3211.25,归属于上市公司股,东的每股净资产（元,2.54,2.28,2.10,11.25,股）,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,694,539,792.88697,406,895.05320,857,409.77,146,263,577.30150,430,627.27100,150,025.12,157,204,721.03161,371,771.00111,091,168.
4、85,374.85363.61220.38,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,107,717,025.64,96,362,382.42,107,303,526.15,11.78,损益的净利润,基本每股收益(元),0.1951,0.0609,0.0675,220.38,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.0655,0.0586,0.0652,11.78,(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.19518.10183,131,088.38,0.06093.22157,642,787.62,0.06753.78157,642,787.62,220.3
5、8增加 4.88 个百分点16.17,每股经营活动产生,的现金流量净额,0.11,0.10,0.10,16.17,（元）2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出第 2 页 共 33 页,金额,561,730,821.662,744,651.6
6、9-57,898.391,214,830.56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-141,408,101.38-211,083,920.01213,140,384.13,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,233,820 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海大众企业管理有限公司上海燃气（集团）有限公司,境内非国有法人国有法人,19.998.15,328,762,573134,041,37
7、2,质押未知,290,488,207,中国银行 - 嘉实沪,深 300 指数证券投,未知,0.42,6,932,159,未知,资基金中国工商银行 - 华,夏沪深 300 指数证,未知,0.30,4,912,530,未知,券投资基金,人保投资控股有限公司无锡客运有限公司蒋钟声,未知国有法人境内自然人,0.230.220.20,3,706,5603,643,2003,270,305,未知未知未知,厦门国际信托有限,公司 - 得利盈单独,未知,0.20,3,257,000,未知,管理资金信托 026,邓维真,境内自然人,0.18,3,000,000,未知,中国建设银行 - 博,时裕富沪深 300 指
8、,未知,0.17,2,870,900,未知,数证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海大众企业管理有限公司上海燃气（集团）有限公司第 3 页 共 33 页,持有无限售条件股份的数量328,762,573134,041,372,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股,3.3,中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行-华夏沪深 300 指数证券投资基金人保投资控股有限公司无锡客运有限公司蒋钟声厦门国际信托有限公司-得利盈单独管理资金信托 026邓维真中国建设银行 - 博时裕富沪深300 指数证券投资基金,6,932,1594,912,5303,706,5603,643
9、,2003,270,3053,257,0003,000,0002,870,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期
10、增减（%）,分行业,（ 1 ）工业（ 2 ）商业（3）施工业（4）BOT项目运营（5）燃气生产销售（ 6 ）其他,97,264,104.2866,251,607.09148,841,604.006,464,450.001,620,164,059.206,622,342.85,78,201,778.2550,988,403.20128,405,369.585,150,000.001,528,507,595.745,826,572.52,19.6023.0413.7320.335.6612.02,7.04-13.0346.47-79.394.43174.40,7.54-9.7675.10-72.6
11、96.24160.82,减少 0.37 个百分点减少 2.79 个百分点减少 14.11 个百分点减少 19.54 个百分点减少 1.60 个百分点增加 4.58 个百分点,第 4 页 共 33 页,合计,1,945,608,167.42,1,797,079,719.29,7.63,4.95,8.10,减少 2.69 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海地区南通地区徐州地区海南地区,地区,营业收入1,703,642,639.40207,057,850.7225,667,200.009,240,477.30,营业收入比上年增减（%）,4.0216.1729.87-48
12、.62,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上海晨光文具股份有限公司华人文化产业股权投资(上海)中心奥达科金属制品（上海）有限公司,项目金额495782.056,000,100%100%100%,项目进度,项目收益情况上半年度对公司收益影响为 0 元。上半年度对公司收益影响为 0
13、元。上半年度对公司收益影响为 0 元。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明第 5 页 共 33 页,0,适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方陈 湖雄,被收购资产上海晨光文具股份有限公司0.275%股权,购买日2011 年3 月 18日,收购价格4,
14、950,000,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润0,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）0,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方华 润 燃气 （ 集团）有限公司大 众 交通(集团)股 份 有限公司,被出售资产南 昌 市燃 气 有限 公 司49 股权上 海 京威 实 业有 限 公司 100%股权,出售日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 23 日,出售价格658,813,765.76114,656,517.01,本年初起
15、至出售日该出售资产为公司贡献的净利润-974,623.38,出售产生的损益562,823,201.74-1,476,958.16,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否是 评估协议,所涉及的资产产权是否已全部过户是是,所涉及的债权债务是否已全部转移否是,第 6 页 共 33 页,0,0,1,2,3,4,5,/,6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,68,0
16、7564,57564,57515.48,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海燃气（集团）有限公司6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,388,873,329.76,388,873,329.76,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本,持有数 期末账面量（股） 价值（元）,占期末证券投资比例,报告期损益（元）,（元）,（）,股票股票股票股票股票,601558002563601616002557300160,华锐风电森马服饰广电电气洽洽食品秀强股份,180,00
17、0.00134,000.0057,000.0040,000.0017,500.00,4,0002,0003,0001,000500,116,920.0096,380.0046,380.0029,760.0015,910.00,38.2931.5615.199.755.21,-63,080.00-37,620.00-10,620.00-10,240.00-1,590.00,合计,428,500.00,305,350.00,100,-123,150.00,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码,证券,最初投资成本,占该公司股权,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益
18、变动,会计,股份,第 7 页 共 33 页,0,简称,比例（）,核算,来源,科目,600611,大众交通,474,992,291.47,20.76,1,179,890,653.37,48,855,414.79,12,013,162.39,长期股权投资,法人股投资,长,二,大,期,级,900903,众B,66,229,879.60,0.85,56,717,032.24,2,006,691.01,498,217.28,股权,市场,股,投资可,购买,601377,兴业证券,39,000,000.00,1.34,429,964,219.51,5,070,000.00,218,501,717.07,供出
19、售金融资,法人股投资,产上海加冷,松,可,002454,芝汽车空调股,27,000,000.00,2.25,109,715,356.10,2,700,000.00,18,718,138.54,供出售金融资,法人股投资,份有限公司,产,交,可,法,601328,通银,1,653,464.50,0.01,5,027,195.44,43,556.93,供出,人股,行第 8 页 共 33 页,售,投,/,/,/,/,/,/,金融资产,资,合计,608,875,635.57,1,781,314,456.66,58,632,105.80,249,774,792.21,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
20、适用 不适用,所持对象名称大众保险上海银行,最初投资成本（元）75,520,000.00457,900.00,持有数量（股）72,000,000.00457,900.00,占该公司股权比例（%）6.28,期末账面价值（元）23,560,000.00457,900.00,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）长期股权投资长期股权投资,股份来源法人股投资法人股投资,新华,基金管理有限,39,600,000.00,22,000,000.00,22,36,815,967.52,长期股权投资,法人股投资,公司,合计,115,577,900.00,94,457,900.00,60,8
21、33,867.52,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 9 页 共 33 页,未经审计,审计,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清
22、理生产性生物资产第 10 页 共 33 页,1,697,293,404.47305,350.007,442,194.00267,051,113.1227,956,746.9331,287,472.26291,320,324.272,322,656,605.05544,706,771.051,723,694,272.363,005,567,007.0676,712,225.832,626,162,789.47509,969,664.80,601,854,619.23119,270.0030,810,970.23240,069,087.5120,478,813.219,479,726.5925,0
23、19,146.39287,533,243.831,215,364,876.99251,502,505.381,815,327,654.213,093,193,039.8478,095,533.992,597,488,204.47454,413,040.83,油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负
24、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券第 11 页 共 33 页,205,437,153.601,747,593.6717,531,723.438,711,529,201.2711,034,185,806.32740,000,000.00499,395,403.91648,224,497.4220,236,047.8785,896,288.2716,814,584.83911,293.00456,315,730.23246,408,477.241,102,192,656.393,816,394,979.161,001,561,178.75,209,606,735.502,103
25、,559.8820,374,098.038,522,104,372.139,737,469,249.12980,000,000.00322,608,286.54666,657,614.1339,406,395.82-57,619,414.4018,158,037.19911,293.00370,060,085.86434,079,575.98600,000,000.003,374,261,874.12888,631,178.75,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准
26、备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,37,310,483.938,262,000.00123,787,724.52992,392,487.462,163,313,874.665,979,708,853.821,644,869,783.001,329,731,268.80278,147,745.05919,236,843.424,171,985,640.27882,491,312.235,054,476,952.5011,034,185,806.32,37,310,483.937,840,000.0065,146,871.3995
27、0,474,571.481,949,403,105.555,323,664,979.671,644,869,783.001,228,866,625.34278,147,745.05598,379,433.653,750,263,587.04663,540,682.414,413,804,269.459,737,469,249.12,法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟第 12 页 共 33 页,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金
28、交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 13 页 共 33 页,205,855,610.211,800.00445,549,639.38651,407,049.59544,706,771.05190,519,550.463,999,343,921.2448,410,961.26334,356.64102,724.0010,36
29、7,260.41,34,508,060.661,800.00475,219,930.43509,729,791.09251,502,505.38206,301,093.604,073,623,217.3649,350,907.88371,116.9610,506,734.43,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资
30、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 14 页 共 33 页,4,793,785,545.065,445,192,594.65300,000,000.005,266,061.27549,741.3915,301,239.44911,293.0066,801,954.201,100,000,000.001,488,830,289.3085,000,000.00105,809,308.84190,809,308.841,679,639,598.141,644,869,783.001,335,315,761.13278,147,745.05507,219,707.33,4,591
31、,655,575.615,101,385,366.70770,000,000.00246,000.0013,070,832.983,324,168.6316,419,582.78911,293.0017,736,216.29600,000,000.001,421,708,093.6885,000,000.0047,168,455.71132,168,455.711,553,876,549.391,644,869,783.001,223,789,067.39278,147,745.05400,702,221.87,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,765,552
32、,996.515,445,192,594.65,3,547,508,817.315,101,385,366.70,法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟第 15 页 共 33 页,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,962,871,943.221,962,871,943.22,上期金额1,872,065,435.991,872,065,435.99,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费
33、用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 16 页 共 33 页,2,035,585,468.401,809,682,273.035,755,538.5361,299,833.6180,650,213.1977,728,599.32469,010.72-123,150.00767,376,468.06105,492,199.1469
34、4,539,792.884,486,898.131,619,795.961,360,883.00697,406,895.05,1,863,381,348.111,663,702,360.197,157,184.6944,689,119.7280,248,281.9168,364,603.40-780,201.80-502,348.00138,081,837.4270,977,643.70146,263,577.306,865,059.342,698,009.37412,658.24150,430,627.27,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
35、六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,157,598,855.46539,808,039.59320,857,409.77218,950,629.820.19510.1951100,864,643.46640,672,683.05421,722,053.23218,950,629.82,22,122,570.39128,308,056.88100,150,025.1228,158,031.760.06090.0609282,979,847.40411,287,904.28392,848,6
36、18.4518,439,285.83,法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟第 17 页 共 33 页,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入,项目,附注,本期金额492,000.00,上期金额738,000.00,减：营业成本,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损
37、以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,525,105.4610,079,903.3837,011,420.15153,641,714.45103,590,137.64106,517,285.46200.00106,517,485.46106,517,485.460.06480.0648111,526,693.74218,044,179.20,468,971.568,626,328.1131,869,837.95130,520.00176,605,752.8470,918,847.59136,248,095.22136,248,095.
38、22136,248,095.220.08280.0828297,836,792.41434,084,877.63,法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟第 18 页 共 33 页,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 19 页 共 33 页,1,948,379,391.66255,000.00172,432,762.772,121,067,154.431,674,068,703.78,1,571,097,488.043,414,000.00144,757,660.611,719,269,148.651,318,305,635.32,
