1、,健康元药业集团,2011 年半年度报告摘要,健康元药业集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平
2、伟 及会计机构负责人（会计主管人员）钟山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,健康元600380上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邱庆丰深圳市南山区高新区北区郎山路 17号健康元药业集团大厦0755-862523880755-,俞东蕾深圳市南山区高新区北区郎山路 17号健康元药业集团大厦0755-862523880755-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 20 页,健康元药业集团,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期
3、末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,7,581,784,042.703,795,850,416.722.9412报告期（16 月）419,679,340.08449,661,969.30245,458,080.68229,238,814.840.18730.17490
4、.18736.315299,296,945.270.2319,7,107,733,295.633,835,777,599.622.9115上年同期562,886,144.95572,792,940.26366,593,840.30361,944,194.270.27830.27470.278311.093611,925,683.180.4645,6.67%-1.04%1.02%本报告期比上年同期增减(%)-25.44%-21.50%-33.04%-36.66%-32.70%-36.33%-32.70%减少 4.778 个百分点-51.09%-50.08%,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适
5、用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 20 页,金额,823,319.9026,839,277.11858,831.102,320,032.21-3,820,218.22-10,801,976.2616,219,265.
6、84,0,0,0,0,0,0,健康元药业集团3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用,2011 年半年度报告摘要单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,317,448,8001,317,448,800,100%100%,-26,858,570-26,858,570,-26,858,570-26,858
7、,570,1,290,590,2301,290,590,230,100%100%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,317,448,800,100%,-26,858,570,-26,858,570,1,290,590,230,100%,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,106,058 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,深圳市百业源投资有限公司鸿信行有限公司赵熙逸荆州市景湖房地产开发有限公司,境内非国有法人境外法人其他其他,47.94%16.43%0.62%0.
8、29%,618,679,600211,993,2008,002,3733,765,919,质押质押未知未知,48,000,000211,993,200,中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,其他,0.22%,2,776,065,未知,资基金,中国工商银行股份有限公司华夏沪,其他,0.19%,2,494,115,未知,第 3 页 共 20 页,0,0,0,的说明,健康元药业集团深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份,2011 年半年度报告摘要,有限公司诺安中小盘精选股票型证,其他,0.19%,2,484,125,未知,券投资基金太平人寿保险有限,公司传统普通保 险 产 品 ,其他,0.1
9、7%,2,200,000,未知,022L-CT001 沪中国建设银行鹏,华价值优势股票型,其他,0.15%,1,999,950,未知,证券投资基金,徐平,其他,0.14%,1,823,719,0,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,深圳市百业源投资有限公司鸿信行有限公司赵熙逸荆州市景湖房地产开发有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,618,679,600211,993,2008,002,3733,765,9192,776,065,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,618,679,600211,993,
10、2008,002,3733,765,9192,776,065,中国工商银行股份有限公司,华夏沪深 300 指数证券投资基,2,494,115,人民币普通股,2,494,115,金中国工商银行股份有限公司,诺安中小盘精选股票型证券投,2,484,125,人民币普通股,2,484,125,资基金太平人寿保险有限公司传统,普通保险产品022L-CT001,2,200,000,人民币普通股,2,200,000,沪,中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金徐平,1,999,9501,823,719,人民币普通股人民币普通股,1,999,9501,823,719,本公司第一、二名股东具有关联关系，为上市
11、公司收购管理办法中规定的一致行动人。本公司第一、二名股东与第三至第十名股东,上述股东关联关系或一致行动,之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定,的一致行动人；本公司未知第三至第十名股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。第 4 页 共 20 页,0,健康元药业集团,2011 年半年度报告摘要,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润
12、率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工商业服务业,2,359,501,660.654,537,197.26,1,132,755,634.47682,011.09,51.99%84.97%,15.02%167.35%,31.09%104.19%,减少 5.89 个百分点增加 4.65 个百分点,分产品,保健品药品其 中 ：7-ACA其他,137,511,244.462,220,574,671.83430,155,587.935,952,941.62,40,404,418.691,092,115,072.12356,055,
13、653.62918,154.75,70.62%50.82%17.23%84.58%,6.07%15.63%66.72%101.11%,18.28%31.63%160.09%58.84%,减少 3.03 个百分点减少 5.98 个百分点减少 29.71 个百分点增加 4.11 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,深圳市山东省珠海市河南省,地区,营业收入658,406,592.631,491,255,782.19593,533,691.58,营业收入比上年增减（%）0.23%-100.00%11.58%33.67%,其,他,1,275,488.44,小,计,2,744,47
14、1,554.84,11.96%,内部抵销,380,432,696.93,-4.46%,合,计,2,364,038,857.91,15.15%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 5 页 共 20 页,健康元药业集团,2011 年半年度报告摘要,适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内公司主营业务毛利率下降 5.84%，主要系焦作健康元产品 7-ACA 价格下跌和丽珠集团部分中药制剂原材料上涨所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6
15、.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，丽珠集团工业园建设投入约 0.49 亿元；海滨公司技改及认证工作投入约 0.28 亿元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用第 6 页 共 20 页,-,-,-,-
16、,-,-,-,-,6,800,健康元药业集团,2011 年半年度报告摘要,6.3 担保事项适用 不适用单位：万元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）是是,担保方与,担保是否,担保,担保,否存,否为,担保,上市,被担,担保金,担保发生日期(协议,是,逾,关,关联,担保起始日,担保到期日,担保类型,已经,在,方,公司,保方,额,签署日),否,期,联,关系,履行,反,的关系,完毕,逾期,金额,担,方担,保保,焦作健康,焦 作,3,000,2010 年 9 月 27 日,2011 年 3 月 25 日,2011 年 9 月 20 日,连带责任担保,否,否,是,是,间接参股,元生,
17、全资,金 冠,2,500,2010 年 10 月 15 日,2010 年 10 月 15 日,2011 年 8 月 25 日,同上,否,否,是,是,同上,嘉 华,物制品有限公司本公司,子公司,电 力有 限公司同上,2,5003,0002,0001,8005,0005,000,2010 年 10 月 15 日2010 年 11 月 29 日2010 年 12 月 29 日2010 年 12 月 29 日2010 年 1 月 6 日2010 年 1 月 6 日,2010 年 10 月 15 日2010 年 11 月 29 日2011 年 2 月 11 日2011 年 2 月 23 日2010 年
18、12 月 8 日2010 年 12 月 10 日,2011 年 10 月 14 日2011 年 11 月 28 日2012 年 2 月 10 日2011 年 8 月 23 日2011 年 12 月 8 日2011 年 12 月 12 日,同上同上同上同上同上同上,否否否否否否,否否否否否否,是是是是是是,是是是是是是,同上同上同上同上同上同上,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例,公司对控股子公司的担保情况公司担保总额情况（包
19、括对控股子公司的担保）,24,80016,00016,000 万元人民币26,400 万港元40,800 万元人民币26,400 万港元16.36%,6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况第 7 页 共 20 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,0,/,/,/,健康元药业集团适用 不适用,2011 年半年度报告摘要,序号10,证券品种股票股票股票股票股票股票股票股票股票股票,证券代码00135001520088302007018800043800968003900168801186
20、,证券简称昆仑能源深圳国际中国海洋石油碧桂园百丽公司彩虹集团小肥羊中国中铁阿里巴巴中国铁建,最初投资成本（元）6,683,146.339,592,336.772,725,014.9919,826,521.222,229,053.315,944,725.08566,301.851,524,552.85884,531.631,024,645.47,持有数量（股）1,500,000.0017,000,000.00560,000.002,450,000.00428,000.005,016,000.00212,000.00314,000.0078,000.00114,000.00,期末账面价值（元）16
21、,690,613.408,623,899.408,457,242.756,968,143.985,837,307.103,629,123.151,098,370.43953,119.68804,342.86617,178.47,占期末证券投资比例（）29.48%15.23%14.94%12.31%10.31%6.41%1.94%1.68%1.42%1.09%,报告期损益（元）1,665,734.40-286,592.13-26,080.691,142,780.521,173,821.16-2,025,533.03247,673.21-517,757.36-86,677.57-268,297.8
22、0,期末持有的其他证券投资合计,2,635,619.4753,636,448.97,2,931,732.9256,611,074.14,5.19%100%,-160,239.62858,831.09,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码601328000963,证券简称交 通银行华 东医药,最初投资成本2,450,17939,851.86,占该公司股权比例（）0.002%0.02112%,期末账面价值7,646,152.882,222,136.93,报告期损益,报告期所有者权益变动82,810.32-787,407.4,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产
23、,股份来源参股参股,合计,2,490,030.86,9,868,289.81,0,-704,597.08,第 8 页 共 20 页,0,0,0,0,0,0,0,/,/,/,健康元药业集团6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,2011 年半年度报告摘要,所持对象名称中国银河证券股份有限公司珠海华润银行股份有限公司广东发展银行珠海分行,最初投资成本（元）144,915,00020,000,000177,348.84,持有数量（股）23,983,00020,000,00068,854,占该公司股权比例（%）0.4831%1.5065%0.0004%,期末账面价值（元）144,915,0
24、00177,348.84,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核算权益变 科目动（元）可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资,股份来源参股参股参股,合计,165,092,348.84,145,092,348.84,0,0,七、财务会计报告(未经审计)第 9 页 共 20 页,健康元药业集团,2011 年半年度报告摘要,7.1 财务报表合 并 资 产 负 债 表会合 01 表,编制单位：健康元药业集团股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,金额单位：人民币元,资,产,附注,2011.06.30,2010.12.31,负债和股东权益,附注,2011.06.30,2010.12.31,流动资
25、产：,流动负债：,货币资金,五、1,1,382,082,937.21,1,119,891,290.10,短期借款,五、20,453,054,143.79,253,385,908.74,交易性金融资产应收票据,五、2五、3,56,611,074.14400,591,021.24,57,865,790.18407,167,348.89,交易性金融负债应付票据,应收账款预付款项,五、4五、5,886,650,442.44250,561,076.84,780,736,975.56200,329,970.77,应付账款预收款项,五、21五、22,341,342,030.6437,078,871.80,3
26、31,593,817.9330,874,179.65,应收利息,应付职工薪酬,五、23,57,674,492.65,83,847,933.02,应收股利其他应收款,五、6,128,358.2949,800,094.28,131,337.2753,168,019.09,应交税费应付利息,五、24,83,391,748.12,137,976,696.59,存货,五、7,652,332,893.99,649,677,396.91,应付股利,五、25,2,531,984.46,2,531,984.46,一年内到期的非流动资产其他流动资产,其他应付款一年内到期的非流动负债,五、26五、27,508,79
27、5,863.1335,254,730.56,473,855,644.06301,852,720.00,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,五、8,3,678,757,898.43164,540,289.81,3,268,968,128.77165,479,886.89,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,五、28五、29,400,000,000.001,919,123,865.15222,483,349.44,1,615,918,884.45115,297,956.23,长期应收款,应付债券,长期股权投资,五、10,196,153,460.15,204,371,2
28、10.13,长期应付款,投资性房地产,专项应付款,固定资产,五、11,2,235,612,953.94,2,024,657,820.09,递延收益,五、30,61,002,792.51,56,256,654.53,在建工程,五、12,276,155,255.36,404,614,086.06,预计负债,工程物资,五、13,10,017,214.94,28,783,169.17,递延所得税负债,五、31,3,059,098.36,3,221,187.92,固定资产清理,其他非流动负债,生产性生物资产油气资产,非流动负债合计负债合计,286,545,240.312,205,669,105.46,1
29、74,775,798.681,790,694,683.13,无形资产,五、14,231,113,559.20,228,314,907.07,股东权益：,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、15五、16五、17五、18,38,384,733.82614,468,698.7311,086,835.08125,493,143.24,26,565,167.51614,468,698.739,988,702.27131,521,518.94,股本资本公积减：库存股盈余公积,五、32五、33五、34五、35,1,317,448,800.001,051,891,910.74282,269,986.6
30、8270,812,644.66,1,317,448,800.001,052,344,171.85270,812,644.66,套期工具其他非流动资产,未分配利润外币报表折算差额,五、36,1,481,005,582.69-43,038,534.69,1,235,547,502.01-40,375,518.90,非流动资产合计,3,903,026,144.27,3,838,765,166.86,归属于母公司股东权益合计少数股东权益,五、37,3,795,850,416.721,580,264,520.52,3,835,777,599.621,481,261,012.88,股东权益合计,5,376
31、,114,937.24,5,317,038,612.50,资产总计,7,581,784,042.70,7,107,733,295.63,负债和股东权益总计,7,581,784,042.70,7,107,733,295.63,法定代表人：朱保国,主管会计工作负责人：曹平伟,会计机构负责人：钟山,(所附附注系财务报表组成部分)第 10 页 共 20 页,健康元药业集团,2011 年半年度报告摘要,合,并,利,润,表,会合 02 表,编制单位：健康元药业集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,金额单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理
32、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司股东的净利润少数股东损益,五、38五、38五、39五、40五、41五、42五、43五、44五、45五、46五、37,2,395,114,847.431,158,902,123.6924,239,011.40565,547,250.54220,152,760.10-6,520,786.
33、255,762,303.2343,870.70-7,396,715.34-8,214,876.28419,679,340.0830,420,029.26437,400.0460,850.82449,661,969.3066,875,912.29382,786,057.01245,458,080.68137,327,976.33,2,082,885,064.95879,943,688.124,050,021.39446,167,905.93181,067,092.845,277,267.666,113,307.98-2,151,436.684,771,800.603,144,309.93562,
34、886,144.9512,862,132.912,955,337.60498,732.12572,792,940.2658,019,606.70514,773,333.56366,593,840.30148,179,493.26,五、每股收益,基本每股收益稀释每股收益六、其他综合收益,五、47五、47五、48,0.18730.1873-4,535,985.22,0.27830.2783-4,231,150.61,七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：朱保国,378,250,071.79242,342,803.78135,907,268.01主管会
35、计工作负责人：曹平伟,510,542,182.95364,277,701.45146,264,481.50会计机构负责人：钟山,(所附附注系财务报表组成部分)第 11 页 共 20 页,健康元药业集团,合 并 现 金 流 量 表,2011 年半年度报告摘要会合 03 表,编制单位：健康元药业集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,金额单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,2,127,784,181.6812,293,832.64,2,130,386,222.967,893,341.15,收到其他与经营活动
36、有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、五、,63,622,463.372,203,700,477.69740,798,443.52238,567,609.88354,750,504.87570,286,974.151,904,403,532.42299,296,945.27,45,663,448.052,183,943,012.16625,621,301.57215,859,810.76279,644,783.11450,891,433.541,572
37、,017,328.98611,925,683.18,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,五、,805,602.611,371,051.002,176,653.61158,155,
38、063.06158,155,063.06-155,978,409.451,470,000.00293,408,420.59400,000,000.00,11,426,423.572,856,297.801,520,476.0115,803,197.38374,219,419.47810,099.00375,029,518.47-359,226,321.09274,396,284.17,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,五、五、,6,200,000.00701,0
39、78,420.59242,770,426.3446,948,933.6838,373,760.37283,929,986.68,1,186,821.82275,583,105.99309,536,594.8136,264,283.6824,258,255.741,564,574.80,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：朱保国,573,649,346.70127,429,073.89-2,355,962.60268,391,647.111,057,890
40、,790.101,326,282,437.21主管会计工作负责人：曹平伟,347,365,453.29-71,782,347.30-1,221,304.42179,695,710.37844,118,610.041,023,814,320.41会计机构负责人：钟山,(所附附注系财务报表组成部分)第 12 页 共 20 页,健康元药业集团,合并股东权益变动表,2011 年半年度报告摘要,会合 04 表,编制单位：健康元药业集团股份有限公司,2011 年 1-6 月,金额单位：人民币元,2011 年 1-6 月归属于母公司所有者权益项 目,外币报表折算差,少数股东权益,所有者权益合计,股本,资本公
41、积,减：库存股,盈余公积,未分配利润,其他,额,一、上年年末余额,1,317,448,800.00,1,052,344,171.85,270,812,644.66,1,235,547,502.01,-40,375,518.90,1,481,261,012.88,5,317,038,612.50,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额,1,317,448,800.00,1,052,344,171.85-452,261.11,282,269,986.68,270,812,644.66,1,235,547,502.01245,458,080.68,-40,375,518.
42、90-2,663,015.79,1,481,261,012.8899,003,507.64,5,317,038,612.5059,076,324.74,(一)净利润,245,458,080.68,137,327,976.33,382,786,057.01,(二)其他综合收益,-452,261.11,-2,663,015.79,-1,420,708.32,-4,535,985.22,上述(一)和(二)小计,-452,261.11,245,458,080.68,-2,663,015.79,135,907,268.01,378,250,071.79,(三)所有者投入和减少资,本1. 股东投入资本2. 股份支付计入股东权益的金额,282,269,986.68,1,470,000.001,470,000.00,-280,799,986.681,470,000.00,3. 其他(四)利润分配1. 提取盈余公积2. 提取一般风险准备3. 对股东的分配4. 其他(五)股东权益内部结转1. 资本公积转增股本2. 盈余公积转增股本3. 盈余公积弥补亏损4. 其他(六)其他,
