1、,-,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,057,664,679.71819,747,400.7678,000,000.0010.51本报告期137,152,770.8913,193,963.61-113,038,393.27-1.450.080.081.62%1.57%,1,115,790,144.16806,553,437
3、.1578,000,000.0010.34上年同期102,798,520.3512,469,535.45-31,537,927.16-0.400.080.082.18%2.06%,-5.21%1.64%0.00%1.64%增减变动（）33.42%5.81%258.42%262.50%0.00%0.00%-0.56%-0.49%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,476,024.05
4、128,547.16-139,147.750.00465,423.46,附注（如适用）其中增值税返还473,197.05 元,1,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,405,股东名称（全称）谢伟平申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘军李月美杨燕王军黄松如中国工商银行安信证券投资基金王静平安养老保险股份有限公司传统普通保险产品,期末持有无限售条件流通股的数量1,300,000 人民币普通股788,514 人民币普通股780,00
5、0 人民币普通股733,118 人民币普通股646,200 人民币普通股495,000 人民币普通股238,396 人民币普通股200,000 人民币普通股173,100 人民币普通股148,649 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、应收票据较年初增长 154.82%，系收到的银行承兑汇票增加所致。2、其他应收款较年初增长 67.98%，主要是应收出口退税和保证金的增加。3、存货较年初增长 36.33%，主要是因生产扩大而致在产品、自制半成品、产成品和发出商品的增加。4、应付票据较年初增长 32.5
6、0%，系本期以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致。5、应付职工薪酬较年初减少 63.84%，原因是公司在本年一季度发放了公司 2010 年度计提的年终绩效奖金。6、应交税费较年初减少 174.78%，主要原因是公司缴交了 2010 年末应交增值税和本期待抵扣进项税额的增加所致。7、其他应付款较年初减少 66.77%，主要是本期支付了 2010 年末未结算工程款和未结算运费等所致。二、利润表项目：8、营业收入较上年同期增长 33.42%。主营业务收入的增长 34.29%。其中：信息化 UPS 电源系统设备销售收入较上年同期增长 19.07%；工业动力 UPS 电源系统设备销售收入较上年同期增长
7、234.89%（本季度实现销售收入 1,243.86 万元）；风能配套装置销售收入较上年同期增长 312.14%（本季度实现销售收入 939.96 万元）; 配套产品（含电池、电池柜等）销售收入较上年同期增长 35.24%。其他业务收入增长-31.73%。9、营业成本较上年同期增长 33.42%。主营业务成本的增长 33.56%。其中：信息化 UPS 电源系统设备销售成本较上年同期增长 21.38%；工业动力 UPS 电源系统设备销售成本较上年同期增长 246.55%；风能配套装置销售成本较上年同期增长 443.50%;配套产品（含电池、电池柜等）销售成本较上年同期增长 35.70%。其他业务
8、成本增长 7.29%。10、营业税金及附加较上年同期增长 78.61%，主要是销售规模增加而缴交的相关税费的增加所致。11、销售费用较上年同期增长 43.54%，主要系销售收入增加而增加的薪酬、售后服务费、宣传费等支出所致。12、管理费用较上年同期增长 67.93%，主要是加大研发投入以及因人员增加而增加的薪酬等支出所致。13、财务费用较上年同期减少 789.84%，主要是本期的利息收入增加所致。三、现金流量表项目：14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 8,150.05 万元，主要原因是“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 5,138.17万元；“支付给职工以及为职工支付的现金”增加
9、 1,031.35 万元和“支付其他与经营活动有关的现金”增加 1,496.03 万元。15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 955.21 万元，系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。2,：,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情
10、况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无发起人,承诺内容无无无股份限售承诺,无无无按承诺履行,履行情况,控股股东厦门科华伟业股份有限,其他承诺（含追加承诺）,公司和实际控制 避免同业竞争承诺,按承诺履行,人陈建平、陈成辉3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润
11、同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%36,577,964.73,业绩增长的主要原因是：公司的主营业务收入增长和主营业务毛利率稳定；加大研发投入，,业绩变动的原因说明,优化产品生产工艺，减轻原材料价格上涨等不利因素所带来的产品成本上涨的负面影响。通过加强内部管理，控制期间费用。3,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司元,2
12、011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,508,364,849.85,444,643,380.40,624,766,484.02,491,020,225.90,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,15,049,713.00173,657,585.6110,326,682.80,14,469,713.00163,027,871.184,064,124.71,5,906,020.40174,458,099.5112,154,350.54,4,666,010.40163,677,366.102,796
13、,337.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,416,666.66,1,416,666.66,5,661,645.89,4,904,145.89,应收股利,其他应收款,12,902,946.05,7,227,823.91,7,681,177.08,4,664,113.97,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,154,115,159.191,644,683.97,51,198,497.631,644,683.97,113,045,213.001,790,311.88,21,163,048.631,790,311.88,其他流动资产,流动资产合计,877,478,
14、287.13,687,692,761.46,945,463,302.32,694,681,560.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,22,795,301.357,243,258.4297,898,633.2013,601,784.51,237,707,014.382,937,286.3620,792,423.857,363,195.06,23,309,269.047,724,334.9789,932,380.5011,249,738.99,238,187,156.942,999,503.1221,536,08
15、1.772,597,458.96,工程物资固定资产清理4,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,26,640,791.978,372,197.32,8,686,151.923,463,621.63,26,907,729.007,810,011.75,8,763,955.033,463,621.63,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,183,680.003,450,745.81,183,680.001,097,071.40,183,680.003,209,697.59,183,680.001,097,071.40,其他非流动资产,非流
16、动资产合计资产总计,180,186,392.581,057,664,679.71,282,230,444.60969,923,206.06,170,326,841.841,115,790,144.16,278,828,528.85973,510,089.43,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,87,510,208.98108,215,673.4639,156,896.67,80,812,372.7966,871,638.5131,862,674.51,66,045,953.20152,892,937.5235,691,625.9
17、9,61,663,097.95101,205,334.8430,939,069.05,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,577,611.92-14,841,547.86,4,076,991.65-3,371,883.75,12,657,734.1219,848,025.79,9,164,074.7424,895,116.05,应付利息,应付股利,388.70,388.70,其他应付款,4,381,837.79,1,265,576.58,13,188,184.24,12,058,156.05,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债
18、,其他流动负债流动负债合计,7,340,000.00236,341,069.66,940,000.00182,457,370.29,7,340,000.00307,664,849.56,940,000.00240,864,848.68,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,236,341,069.66,182,457,370.29,307,664,849.56,240,864,848.68,5,：,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,78,000,
19、000.00500,465,100.51,78,000,000.00498,488,275.49,78,000,000.00500,465,100.51,78,000,000.00498,488,275.49,减：库存股专项储备,盈余公积,28,863,575.32,28,863,575.32,28,863,575.32,28,863,575.32,一般风险准备,未分配利润,212,418,724.93,182,113,984.96,199,224,761.32,127,293,389.94,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,819,7
20、47,400.761,576,209.29821,323,610.051,057,664,679.71,787,465,835.77787,465,835.77969,923,206.06,806,553,437.151,571,857.45808,125,294.601,115,790,144.16,732,645,240.75732,645,240.75973,510,089.43,4.2 利润表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,137,152,770.89137,1
21、52,770.89,108,570,230.77108,570,230.77,102,798,520.35102,798,520.35,80,160,425.9980,160,425.99,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,121,583,967.1487,025,764.56,99,736,015.3777,604,768.88,88,913,508.8865,226,843.73,70,594,694.7956,264,579.34,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,4
22、90,916.8718,691,334.0417,929,506.61-2,551,981.01,9,644.6516,139,715.638,396,350.18-2,414,463.97,274,853.2013,022,042.6610,676,559.84-286,790.55,7,952.709,061,486.425,400,575.80-139,899.47,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-1,573.93,填列）,投资收益（损失以“-”号其中：对联营企业和合,-480,142.56-480,142.56,47,519,857.44-480,142.56
23、,6,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,15,088,661.19667,458.0562,886.84,56,354,072.84177,120.077,701.52,13,885,011.47791,838.0520,250.00,9,565,731.2072,878.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,15,693,232.402,494,916.9513,198,315
24、.45,56,523,491.391,702,896.3754,820,595.02,14,656,599.522,073,227.9912,583,371.53,9,638,609.201,483,250.858,155,358.35,利润,归属于母公司所有者的净,13,193,963.61,54,820,595.02,12,469,535.45,8,155,358.35,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,4,351.840.080.08,113,836.080.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收
25、益总额,13,198,315.4513,193,963.614,351.84,54,820,595.0254,820,595.02,12,583,371.5312,469,535.45113,836.08,8,155,358.358,155,358.35,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,119,418,947.06,90,930,949.24,1
26、14,574,166.76,86,456,474.76,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额7,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,179,738.911,363,097.38123,961,783.35,289,496.04189,530.6091,409,975.88,3,096,846.95
27、1,243,490.50118,914,504.21,552.57312,878.0086,769,905.33,现金,购买商品、接受劳务支付的,144,769,489.85,123,273,104.33,93,387,829.95,69,402,390.41,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,25,736,852.8427,709,622.2638,784,211.67237,000,176.62,12,2
28、72,479.3723,372,142.1630,832,823.42189,750,549.28,15,423,321.6817,817,360.9323,823,918.81150,452,431.37,7,737,362.1814,050,864.0217,100,721.53108,291,338.14,流量净额,经营活动产生的现金,-113,038,393.27,-98,340,573.40,-31,537,927.16,-21,521,432.81,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其
29、他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,48,000,000.0048,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,12,627,601.40,5,354,302.77,3,075,456.99,587,450.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,130,490,000.00,投资活动现金流出小计,12,627,601.40,5,354,302.77,3,075,456.99,131,077,450.00,流量净额,投资活动产生的现金,-12,627,601.40,4
30、2,645,697.23,-3,075,456.99,-131,077,450.00,8,厦门科华恒盛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,505,693,466.455,161,036.49510,854,502.941,079.14,505,693,466.454,874,610.09510,568,076.54,支付其他与
31、筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,70,028.9870,028.98,70,028.9870,028.98,91,255.7192,334.85,91,250.2191,250.21,流量净额,筹资活动产生的现金,-70,028.98,-70,028.98,510,762,168.09,510,476,826.33,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-76,091.05-125,812,114.70,-22,420.88-55,787,326.03,-39,797.29476,108,986.65,-1,848.31357,876,095.21,余额,加：期初现金及现金等价物,606,570,540.02,472,824,281.90,134,747,339.73,56,042,231.72,六、期末现金及现金等价物余额,480,758,425.32,417,036,955.87,610,856,326.38,413,918,326.93,4.4 审计报告审计意见： 未经审计厦门科华恒盛股份有限公司法定代表人：陈成辉2011 年 4 月 21 日9,
