1、,-,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人肖波华及会计机构负责人(会计主管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,571,583,466.821,411,337,520.55110,317,200.0012.79本报告期116,171,336.3513,391,561.33-12,718,306.04-0.120.160.163.66%3.53%,515,059,410.64358,
3、724,787.0182,717,200.004.34上年同期100,103,102.3011,758,612.9523,263,602.200.280.140.144.11%4.18%,205.13%293.43%33.37%194.70%增减变动（）16.05%13.89%-154.67%-142.86%14.29%14.29%-0.45%-0.65%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合
4、计,金额,-57,554.39856,451.51-117,445.60-177,862.88503,588.64,附注（如适用）,1,种类,。,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,石彬陈瑞仁郑健翁祖捷张德乐杨建新李敬棠胡震鸣蒋开友何坚,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量134,369 人民币普通股132,700 人民币普通股116,700 人民币普通股87,679 人民币普通股69,800 人民币普通股67,900 人民币普通股
5、58,900 人民币普通股53,100 人民币普通股52,000 人民币普通股50,000 人民币普通股,23,751,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表1、货币资金较年初增加 21.72 倍，系本年公司上市发行新股收到募集资金所致；2、应收账款较年初增加 59.53%，系销售收入增加导致；3、短期借款较年初减少 35.00%，系偿还借款导致；4、应付账款较年初增加 95.54%，系公司预计本年销量增加，因此增加部分材料采购量所致；5、应付职工薪酬较年初增加 30.56%，系本期产量增加生产工人工资相应增加所致；6、应交税费较年初减
6、少 76.45%，系本期清缴 2010 年度企业所得税所致；7、股本较年初增加 33.37%，系本年公司上市发行新股所致；8、资本公积较年初增加 26.11 倍，系本年公司上市发行新股所致。利润表1、资产减值损失同比上年增加 85.35%，系应收帐款增加导致坏账准备增加所致；2、管理费用同比上年增加 50.02%，系本年公司发行新股上市费用增加所致。现金流量表1、收到其他与经营活动有关的现金同比上年减少 80.45%，系上年收到政府补助所致；2、支付给职工以及为职工支付的现金同比上年增加 1.58 倍，系公司在 2011 年 1 月 1 日之前执行吉林省地方税务局关于制药企业销售费用税前扣除问
7、题的通知（吉地税发200555 号），并对销售人员实行费用包干制,包干内容包含工资与其他全部费用,公司在编制现金流量表时将所有的包干费用列示于“支付其他与经营活动有关的现金” 2011 年吉林省废止吉地税发200555 号，因此公司不再实行费用包干,而是按照标准进行实报实销。销售人员的工资也单独发放，并在现金流量表中的“支付给职工以及为职工支付的现金”列示。该项变化不影响公司的经营活动产生的现金流量净额；3、吸收投资收到的现金同比上年增加 100.00%，系本年公司上市发行新股收到募集资金所致；4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上年减少 96.91%，系上年对股东分红所致；5、支付其他
8、与筹资活动有关的现金同比上年增加 100.00%，系本年公司发行新股上市费用增加所致。2,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用
9、 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,本次发行前控股股东和实际控制人张益胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股,发行时所作承诺,公司在首次公开发行前全体股东、公司实际控制人及担任公司的董事、监事、高级管理人员,份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司其他股东王玉胜、尚书媛、刘 上述承诺事项得到严格执行。建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、曲波、李方荣、李铁军、李玉凤、杨力、张祖英
10、、白志强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。担任,3,：,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文公司董事、监事、高级管理人员的张益胜、薛晓民、李铁军、杨力、白志强、李国君、张祖英、尹笠佥、曲波、李方荣、刘建明承诺：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。控股股东、实际控制人张益胜、持有 5%以上股份的股东王玉胜、尚书媛、刘建明、王斌上市前均签署避免同业竞争的承诺函。承诺内
11、容：本人没有经营与发行人相同或同类的业务。本人将不在任何地方以任何方式自营与发行人相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：
12、2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主导产品需求旺盛，业务持续稳定增长。,10.00%,30.00%40,277,789.24,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,049,280,665.42,1,048,091,434.02,46,180,726.68,4
13、2,116,674.90,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,41,264,892.42139,928,250.886,873,994.68,39,664,892.42139,929,126.736,860,610.68,55,764,706.7787,712,574.687,140,368.10,53,464,706.7787,712,574.686,787,064.44,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,18,598,412.23,18,569,797.23,17,622,611.88,17,645,326.58,买入返售金融资产,
14、存货,105,854,003.19,103,312,004.82,98,524,418.21,97,042,250.93,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,361,800,218.82,1,356,427,865.90,312,945,406.32,304,768,598.30,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,11,476,760.00,11,476,760.00,固定资产在建工程,162,703,645.8029,243,964.74,156,959,616.1626,228,804.34,162,187,
15、093.5122,978,879.35,153,325,315.7622,978,879.35,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,12,243,351.97,12,035,800.91,11,770,762.02,11,563,210.96,开发支出商誉,长期待摊费用,10,888.88,10,888.88,15,555.56,15,555.56,5,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,递延所得税资产,5,581,396.61,5,524,211.48,5,161,713.88,5,104,791.16,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,
16、209,783,248.001,571,583,466.82,212,236,081.771,568,663,947.67,202,114,004.32515,059,410.64,204,464,512.79509,233,111.09,流动负债：,短期借款,26,000,000.00,26,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,14,353,360.322,869,740.02,15,848,561.222,869,740.02,7,340,487.282,245,76
17、6.76,6,828,258.992,245,766.76,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,589,735.802,657,472.8443,179.00,5,581,663.622,510,749.2143,179.00,4,281,501.3411,282,107.25,3,998,572.8610,757,326.02,应付股利,其他应付款,89,818,638.13,90,601,227.99,73,566,045.36,72,640,444.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合
18、计,141,332,126.11,143,455,121.06,138,715,907.99,136,470,369.41,非流动负债：,长期借款,3,890,000.00,3,890,000.00,3,890,000.00,3,890,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,14,352,975.6918,242,975.69159,575,101.80,14,352,975.6918,242,975.69161,698,096.75,13,055,066.0616,945,066.06155,660,974.05,13,055
19、,066.0616,945,066.06153,415,435.47,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,110,317,200.001,050,370,973.39,110,317,200.001,050,370,973.39,82,717,200.0038,749,801.18,82,717,200.0038,749,801.18,减：库存股专项储备,盈余公积,46,361,160.41,45,876,370.96,46,361,160.41,45,876,370.96,6,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,204
20、,288,186.75,200,401,306.57,190,896,625.42,188,474,303.48,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,411,337,520.55670,844.471,412,008,365.021,571,583,466.82,1,406,965,850.921,406,965,850.921,568,663,947.67,358,724,787.01673,649.58359,398,436.59515,059,410.64,355,817,675.62355,817,675.62509,233,
21、111.09,4.2 利润表,编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,116,171,336.35116,171,336.35,116,171,336.35116,171,336.35,100,103,102.30100,103,102.30,100,103,102.30100,103,102.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,101,408,695.5426,313,074.56,102,475,199.1627,567,737.44,
22、86,137,053.8022,534,487.14,86,107,727.3422,534,487.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,514,735.4153,364,376.8916,937,663.58480,008.102,798,837.00,1,480,480.4853,364,376.8916,785,520.99480,947.922,796,135.44,1,108,862.3549,536,988.0111,289,915.85156,793.521,510,0
23、06.93,1,108,862.3549,536,988.0111,260,387.35156,995.561,510,006.93,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-1,841.12,-1,841.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-1,841.12,-1,841.12,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,14,762,640.81856,451.51174,999.99,13,696,137.19100,000.00174,999.99,13,964,207.38238,063
24、.65,13,993,533.84238,063.65,7,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,57,554.3915,444,092.332,055,336.1113,388,756.22,57,554.3913,621,137.201,694,134.1111,927,003.09,188,063.6513,726,143.731,976,964.7711,749,178.96,188,063.6513,755,470.191,977,986.411
25、1,777,483.78,利润,归属于母公司所有者的净,13,391,561.33,11,927,003.09,11,758,612.95,11,777,483.78,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-2,805.110.160.16,-9,433.990.140.14,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,388,756.2213,391,561.33-2,805.11,11,927,003.0911,927,003.09,11,749,178.9611,758,612.95-9,433.99,11
26、,777,483.7811,777,483.78,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,96,925,342.69,95,337,504.97,118,646,398.93,118,646,398.93,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投
27、资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,451,565.01,收到其他与经营活动有关的现金,1,490,845.80,1,488,798.57,7,625,103.70,7,625,103.70,8,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流入小计,98,867,753.50,96,826,303.54,126,271,502.63,126,271,502.63,现金,购买商品、接受劳务支付的,16,442,135.28,17,270,533.48,28,857,683.16,
28、28,820,651.79,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,20,022,844.2227,537,380.0447,583,700.00111,586,059.54,20,018,726.1227,237,443.1644,743,086.44109,269,789.20,7,765,752.5322,581,746.3243,802,718.42103,007,900.43,7,765,752.5322
29、,581,746.3243,807,907.77102,976,058.41,流量净额,经营活动产生的现金,-12,718,306.04,-12,443,485.66,23,263,602.20,23,295,444.22,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,57,554.39,57,554.39,188,063.65,188,063.65,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,57,554.3913,738,8
30、14.32,57,554.3911,138,814.32,188,063.6530,159,895.45,188,063.6530,159,895.45,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,13,738,814.32,11,138,814.32,30,159,895.45,30,159,895.45,流量净额,投资活动产生的现金,-13,681,259.93,-11,081,259.93,-29,971,831.80,-29,971,831.80,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,1,046,1
31、78,000.00,1,046,178,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金9,吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,1,046,178,000.00,1,046,178,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,14,000,000.00291,278.09,14,000,000.00291,278.09,10,000,000.009,417,065.00,10,000,000.009,417,065.00,其中：子公司支付给少数股东的股
32、利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,387,217.20,2,387,217.20,筹资活动现金流出小计,16,678,495.29,16,678,495.29,19,417,065.00,19,417,065.00,流量净额,筹资活动产生的现金,1,029,499,504.71,1,029,499,504.71,-19,417,065.00,-19,417,065.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,1,003,099,938.74,1,005,974,759.12,-26,125,294.60,-26,093,452.58,余额,加：期初现金及现金等价物,46,180,726.68,42,116,674.90,47,135,403.27,46,291,600.71,六、期末现金及现金等价物余额,1,049,280,665.42,1,048,091,434.02,21,010,108.67,20,198,148.13,4.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用10,
