1、-,-,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主管人员) 盛胜利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.12.31,调整后,本报告期末比上年度期
2、末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,18,018,096,199.074,043,846,825.78773,008,816.005.232012 年 7-9 月2,264,305,697.65129,117,159.980.170.17,14,769,623,296.723,581,176,243.54773,008,8164.63比上年同期增
3、减（%）47.49%883.92%-750%750%,14,781,333,074.663,592,869,037.71773,008,816.004.652012 年 1-9 月5,466,632,801.11230,802,192.481,593,553,829.432.060.30.3,21.9%12.55%0%12.47%比上年同期增减（%）53.72%309.27%626.19%625.71%328.57%328.57%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.38%3.37%,865.71%1,304.17%,6.04%6.03%,310.88
4、%346.67%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-11,570.28,说明,1,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用
5、，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
6、和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,927,086.40-1,257,228.25401,001.33477,143.55,合计,536,432.75,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,57,735,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,安徽省
7、能源集团有限公司安徽皖能置业发展有限责任公司安徽省能源物资供销公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金中国工商银行兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)全国社保基金一一八组合中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金安徽省新能创业投资有限责任公司中国银行银华领先策略股票型证券投资基金中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金,421,587,541 人民币普通股31,060,000 人民币普通股27,700,000 人民币普通股6,524,060 人民币普通股5,529,340 人民币普通股4,994,429 人民币普通股4,969,737 人民币普通股4,420
8、,000 人民币普通股3,905,175 人民币普通股3,548,879 人民币普通股,421,587,54131,060,00027,700,0006,524,0605,529,3404,994,4294,969,7374,420,0003,905,1753,548,879,安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限责任,股东情况的说明,公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不,详。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较年初增加342.27%，主要系子公司于下
9、月初归还银行借款所致。2、应收票据较年初增加67.37%，主要系子公司粉煤灰销售回款票据增加所致。3、预付款项较年初增加107.77%，主要系预付工程款增加所致。4、可供出售金融资产较年初增加38.24%，主要系可供出售金融资产股价变动所致。5、长期股权投资较年初增加33.12%，主要系新增投资及权益法核算被投资单位损益所致。6、固定资产较年初增加42.24%，主要系子公司基建工程本期转入固定资产所致。7、在建工程较年初减少71.21%，主要系子公司基建工程本期转入固定资产所致。8、工程物资较年初减少100%，主要系子公司工程物资本期转入在建工程所致。9、固定资产清理较年初增加983.88%，
10、主要系子公司220kv升压站和燃油系统设备提前报废所致。10、短期借款较年初增加31.15%，主要系子公司经营增加短期借款所致。11、应付票据较年初增加915.26%，主要系子公司使用银行承兑汇票支付业务款项所致。12、预收款项较年初减少36.43%，主要系子公司粉煤灰预收款转为收入所致。13、应付利息较年初增加207.11%，主要系子公司贷款增加所致。14、长期应付款较年初增加200.19%，主要系子公司融资租赁固定资产所致。15、递延所得税负债较年初增加35.64%，主要系可供出售金融资产价格变动导致会计与税务计税基础不同所致。16、其他非流动负债较年初减少36.43%，主要系子公司融资租
11、赁固定资产形成的递延收益所致。17、营业收入较去年同期增加53.72%，主要系新机组投产发电量增加，电力销售收入增加所致。18、营业成本较去年同期增加38.2%，主要系随着新机组投产发电量增加，消耗煤炭相应增加所致。19、营业税金及附加较去年同期增加113.74%，主要系子公司淮北国安缴纳城建税和教育费附加增加所致。20、财务费用较去年同期增加106.31%，主要系新机组投产后，长期借款利息费用化所致。21、资产减值损失较去年同期增加4,261,431.27 元，主要系符合计提坏账的应收款项余额增加所致。22、营业外收入较去年同期减少83.08%，主要系摊销财政补贴减少所致。23、营业外支出较
12、去年同期增加47.25%，主要系子公司淮北国安发生灰场补偿费所致。24、所得税费用较去年同期增加61.22%，主要系公司盈利缴纳所得税所致。25、其他综合收益较去年同期增加409,863,761.00 元，主要系可供出售金融资产股价变动所致。26、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,374,112,969.18 元, 主要系新机组投产发电量增加，销售电力商品收到3,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金增加，同时延期支付购货款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外
13、提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺根据标的企业的盈利水平、及符合注入上市公司法定条件和充分考虑各,发行时所作承诺,安徽省能源集团有限公司,关于避免及解决同业竞争的承诺,2012 年 08 月 29日,相关方利益基础上，分布实 正在履行施，最终在 5 年,内将下属符合上市条件的优质发电类资产全部注入皖能电力,安徽省能源集团有限公司,
14、关于减少及规范关联交易的承诺,2012 年 02 月 23日,无期限,正在履行,自发行人 2012,安徽省能源集团有限公司,关于股份锁定期承诺,2012 年 02 月 23日,年非公开发行股票发行结束 正在履行之日起 36 个月,内4,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,安徽省能源集团有限公司,关于“五分开”承诺,2012 年 05 月 31日,无期限,正在履行,在大段家煤业项目建成投产,关于安徽大段,且盈利能力和,安徽省能源集团有限公司,家煤业有限公司注入皖能电力的承诺,2012 年 05 月 31 规范运作等各日 项条件符合注入上市公司相,正在履行,关要求的 2 年之内,
15、安徽省新能创业投资有限责任公司,关于避免及解决同业竞争的承诺,2012 年 05 月 22日,无期限,正在履行,其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况, 是 否 不适用不适用 是 否 不适用无期限无严格执行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不
16、适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,海通证券、富安达基,2012 年 08 月 21 日 公司会议室,实地调研,机构,金、上海从容投资管 公司生产经营状况,理公司、华富基金,2012 年 08 月 24 日 公司办公室,电话沟通,机构,东方证券,公司生产经营状况,5,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文东方证券、嘉实基,2012 年 08 月 28 日 公司会议室,实地调研,机构,金、汇添富基金、万 公司生产经营状况,家基金,2012 年 09 月 04 日 公司会议室,实地调研,机
17、构,长江证券、博时基金 公司生产经营状况,2012 年 09 月 19 日 公司会议室,实地调研,机构,海通证券,公司生产经营状况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位： 安徽省皖能股份有限公司单位： 元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额1,419,685,964.046
18、,694,750.00730,793,870.28523,779,077.9751,081,338.68339,894,951.313,071,929,952.28,期初余额321,003,356.074,000,000.00633,187,281.94252,095,629.0337,313,418.80296,157,721.541,543,757,407.38,非流动资产：发放委托贷款及垫款6,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉
19、长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,1,155,063,775.001,115,533,518.7711,302,304,895.24902,911,553.864,129,534.09432,692,582.1519,250,201.2214,280,186.4614,946,166,246.
20、7918,018,096,199.071,810,620,000.00734,542,448.001,224,517,458.0313,536,676.5261,661,984.93-323,693,150.3884,100,016.394,932,580.211,435,524,820.11187,516,162.725,233,258,996.53,835,578,050.00837,964,694.257,946,192,748.563,136,406,465.4190,773.52380,994.58441,785,132.2319,250,201.2219,926,607.5113,
21、237,575,667.2814,781,333,074.661,380,620,000.0072,350,000.001,097,501,225.5421,292,640.5956,362,586.69-299,465,811.6227,383,994.744,932,544.531,131,410,367.67187,516,162.723,679,903,710.86,非流动负债：7,：,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：
22、库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张飞飞,6,260,593,750.00511,336,763.384,500,000.00527,009.04303,982,492.1836,723,778.577,117,663,793.1712,350,922,789.70773,008,816.002,068,596,286.94714,639,589.07487,602,133.774,043,846,825.781,623,326,583.595,667,17
23、3,409.3718,018,096,199.07主管会计工作负责人：施大福,5,703,200,000.00170,338,559.304,500,000.00527,009.04224,111,060.9376,861,601.496,179,538,230.769,859,441,941.62773,008,816.001,840,690,603.19714,639,589.07264,530,029.453,592,869,037.711,329,022,095.334,921,891,133.0414,781,333,074.66会计机构负责人：盛胜利,2、母公司资产负债表编制单位：
24、 安徽省皖能股份有限公司单位： 元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额,254,141,031.8132,208.053,877,042.626,767,161.561,226,529.00200,000,000.00466,043,973.04,期初余额,155,169,662.763,877,042.62240,267,760.652,371,309.69220,000,000.00250,000,000.00871,685,775.72,非流动资产：8,安徽省皖能股份有限公司
25、2012 年第三季度报告全文,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,155,063,775.00123,691,423.802,722,934,446.1958,917,85
26、7.21380,994.588,558,575.314,069,547,072.094,535,591,045.13382,788.5825,324,888.443,316,286.184,932,580.213,312,883.1337,269,426.54258,135,626.22258,135,626.22295,405,052.76,835,578,050.00123,691,423.802,204,809,760.0762,495,484.68380,994.5814,204,996.363,241,160,709.494,112,846,485.21382,788.5825,64
27、7,994.258,663,078.174,932,544.5311,860,646.0147,099,159.2698,586,210.80178,264,194.97178,264,194.97276,850,405.77,9,：,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张飞飞,773,008,816.001,741,260,434.42703,031,482.541,022,885,259
28、.414,240,185,992.374,535,591,045.13主管会计工作负责人：施大福,773,008,816.001,502,004,252.71703,031,482.54857,951,528.193,835,996,079.444,112,846,485.21会计机构负责人：盛胜利,3、合并本报告期利润表编制单位： 安徽省皖能股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加
29、：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额2,264,305,697.652,264,305,697.650.000.000.002,103,113,149.621,945,733,555.060.000.000.000.000.000.000.002,932,778.811,760.004,711,403.92149,572,380.49161,271.340.00,上期金额1,535,184,937.481,535,184,937.480.000.000.001,587,188,868.971,501,381,195.730.000.000.000.000.000.000.001,8
30、75,958.5268,500.005,097,659.5692,972,364.25-14,206,809.090.00,列）,投资收益（损失以“”号填,54,120,727.81,37,958,366.84,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,52,324,747.23,31,401,576.6210,加,减,额,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,0.00215,313,275
31、.84754,985.841,109,203.940.00214,959,057.747,026,013.71207,933,044.03,0.00-14,045,564.658,385,032.41482,921.000.00-6,143,453.249,193,035.78-15,336,489.02,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,-358,106.21,-46,207.16,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,129,117,159.
32、9878,815,884.050.170.1761,931,079.00269,864,123.03191,048,238.9878,815,884.05,-,13,122,705.78-28,459,194.800.020.02-99,532,091.25-114,868,580.27-86,409,385.47-28,459,194.80,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-358,106.21 元。,法定代表人：张飞飞,主管会计工作负责人：施大福,会计机构负责人：盛胜利,4、母公司本报告期利润表编制单位： 安徽省皖能股份有限公司单位： 元,项目一、营业收入减：
33、营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,本期金额,186,953.111,386,868.473,813.841,760.004,276,434.13107,437.010.000.0058,696,972.2952,361,551.4153,107,611.9557,200.006,264.340.00,上期金额,23,079,017.6521,616,196.6936,822.0268
34、,500.004,953,949.0481,594.00-14,206,809.090.0040,075,626.5631,401,576.6250,604,391.5555,032.160.000.0011,加,加,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张飞飞,53,158,547.61199,249.0552,959,298.56-0.070.0761,572,966.96114,532,265.52
35、主管会计工作负责人：施大福,50,659,423.715,695,621.7244,963,801.99-0.060.06-99,532,091.25-54,568,289.26会计机构负责人：盛胜利,5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 安徽省皖能股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额5,466,632,801.115,466,632
36、,801.115,271,420,270.904,876,563,270.358,611,068.73123,510.0017,935,739.46365,089,765.203,096,917.16,上期金额3,556,170,074.543,556,170,074.543,723,321,754.343,528,690,030.374,028,676.81245,960.0014,563,417.32176,958,183.95-1,164,514.11,列）,投资收益（损失以“”号填,153,458,522.67,146,926,889.78,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益
37、（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,120,665,998.16348,671,052.881,722,116.51,90,974,485.24-20,224,790.0210,176,458.7112,减,额,安徽省皖能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,2,063,828.6454,174.58348,329,340.7526,197,470.01322,131,870.74,1,401,579.45-11,449,910.7616
38、,249,165.09-27,699,075.85,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,-358,106.21,-46,207.16,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,230,802,192.4891,329,678.260.30.3239,583,293.75561,715,164.49470,400,676.2391,314,488.26,-,56,393,010.67-84,092,086.520.070.07-170,280,467.2
39、5-197,979,543.10-113,905,456.58-84,074,086.52,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-358,106.21 元。,法定代表人：张飞飞,主管会计工作负责人：施大福,会计机构负责人：盛胜利,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 安徽省皖能股份有限公司单位： 元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产
40、处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额,1,462,419.382,066,023.4726,415.47123,510.0017,381,724.08442,175.67554,315.81194,828,696.20120,665,998.16175,696,951.0899,804.3060,438.9254,174.58175,736,316.463,072,497.08172,663,819.38,上期金额,24,263,507.2022,485,986.0261,239.58245,960.0014,180,688.50502,089.95-8,876,475.21188,396,386.1690,974,485.24184,060,404.5255,832.1639.83184,116,196.855,793,840.35178,322,356.5013,
