1、,太原煤气化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：000968,证券简称：煤 气 化,公告编号：2011-013,太原煤气化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,
2、上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,706,544,230.622,996,675,758.83513,747,000.005.8330本报告期708,797,561.0248,376,534.51-108,203,854.72-0.21060.09420.09421.
3、64%1.68%,6,671,687,411.682,930,775,022.38513,747,000.005.7047上年同期769,622,976.0887,204,332.2759,730,116.140.11630.16970.16973.07%3.12%,0.52%2.25%0.00%2.25%增减变动（）-7.90%-44.53%-281.15%-281.08%-44.49%-44.49%-1.43%-1.44%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
4、持续享受的政府补助除外,金额,-53,977.851,058,732.32,附注（如适用）,1,-,太原煤气化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-2,852,257.2875,654.48442,962.08-1,328,886.25,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,58,368,股东名称（全称）太原煤炭气化(集团)有限责任公司中国工商银行诺安股票证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
5、金中国中煤能源集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金山西省经济建设投资公司广州证券有限责任公司兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量254,037,755 人民币普通股17,309,003 人民币普通股6,794,752 人民币普通股5,866,377 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,949,184 人民币普通股4,853,903 人民币普通股4,829,413 人民币普通股4,660,000 人民币普通股4,595,685 人民币普
6、通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、 预付款项期末数比期初数增加比例为 171.51%，变动的主要原因是：报告期内公司预付原料煤款及龙泉、华胜、华苑改扩建工程预付工程款及设备款增加；2、工程物资期末数比期初数减少比例为 92.89%，变动的主要原因是：为当期龙泉项目基建工程建设领用材料；3、短期借款期末数比期初数增加比例为 53.85%，变动的主要原因是：报告期公司短期借款增加；4、应付利息期末数比期初数增加比例为 157.89%，变动的主要原因是：公司发行的债券一季度发生的利息；5、财务费用本期数比上年同期数增加比例为 219
7、.53%，变动的主要原因是：公司发行的债券导致利息增加；6、公允价值变动损益本期数比上年同期数增加比例为 95.89%，变动的主要原因是：报告期由于资本市场变动，公司所属子2,、 、,太原煤气化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,公司深圳公司购买的基金价值上升；,7、投资收益本期数比上年同期数减少比例为 100.00%，变动的主要原因是：上年同期公司所属子公司深圳公司出售基金产生,收益；,8、营业外收入本期数比上年同期数增加比例为 150.55%，变动的主要原因是：报告期公司政府补助环保项目结转递延收入增,加；,9、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为 281.1
8、5%，变动的主要原因是：客户使用票据结算、报告期部分经营费用支出增加；,10、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加比例为 159.59%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款较上年同期增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况, 适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况, 适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况, 适用 不适用,3.2.4 其他, 适用 不适用,1、 2011 年 1 月 5 日，公司收到山西省煤炭工业厅晋煤办基发20101873 号和2010188
9、3 号批复文件，分别同意山西蒲县华胜煤业有限公司 90 万吨/年整改矿井开工建设；山西灵石华苑煤业有限公司 90 万吨/年整改矿井开工建设。详情请见同月7 日中国证券报证券时报证券日报或登录巨潮网（http:/）。2、2011 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了如下决议：, 董事会 2010 年工作报告 总经理 2010 年工作报告 2010 年度财务决算报告 2010 年利润分配预案 2010 年度报告及摘要, 2010 年度内部控制自我评价报告 2010 年度社会责任报告, 2011 年度日常关联交易预计的议案 续聘 2011 年度审计机构的议案 关于证券投资
10、情况的专项说明,3,、 、 。,、,、,、 、,。,、 、 。,，,太原煤气化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 关于按比例确认山西蒲县华胜煤业有限公司筹建处有关资产、负债及损益的议案 关于山西蒲县华胜煤业有限公司筹建处华胜煤矿基建工程关联交易的议案上述事项详情请见同月 31 日中国证券报证券时报证券日报或登录巨潮网（http:/）3、2011 年 2 月 23 日，公司召开 2010 年年度股东大会，会议审议通过了董事会 2010 年工作报告、监事会 2010 年工作报告、2010 年财务决算报告、2010 年利润分配预案、2010 年年度报告及摘要等议案。详情请见同月 24 日
11、中国证券报证券时报证券日报或登录巨潮网（http:/）。4、2011 年 2 月 26 日，公司公告了2010 年公司债券受托管理事务报告。详情请见中国证券报证券时报证券日报或登录巨潮网（http:/）5、2011 年 3 月 3 日，董事会就非公开发行股票方案获国务院国资委批复同意进行了公告，详情请见同月 4 日中国证券报证券时报证券日报或登录巨潮网（http:/）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,根据股改
12、承诺及相关规定，集团公司所持本公司剩余限售股份 202,663,055 股已于 2008 年 12 月 9 日解除限售上市流通，集团公司同时承诺：如果计划未来通过证券交易系,股改承诺,太原煤炭气化(集团)有限责任公司,统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会上市公司解除限售存量股份转让指导意见和深交所,报告期内，集团公司严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项的情况。,有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关
13、规定要求合法、合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。2004 年 11 月 16 日，集团公司做出了关于杜绝占用太原煤气化股份有限公司资金的承诺 集团公司郑重承诺：今后将严格执行证监会、国资委下发的关于规范上市公 报告期内，集团公,其他承诺（含追 太原煤炭气化(集团)有限责任公加承诺） 司,司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 司严格履行上述承知及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要求 诺，未发生占用和股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，借用公司资金的情,不互相代为承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期 况。末归还的方式变相占用股份公司资金，切实杜绝占
14、用和借用股份公司资金情况的发生。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4,1,-,-,（,（,（,（,太原煤气化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金,36007,光大优势配置基金,1,010,000.00,994,850,745,646.02,100.00%,-2,019.68,期末持有的其他证券投资
15、,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-1,010,000.00,-,-745,646.02,-,100%,0.00-2,019.68,证券投资情况说明上述基金为公司所属子公司深圳公司所购，且该项投资的变现不存在重大限制。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,招商证券（香港）有限公司丘文、石钰， 公司生产经营情况，新建及整合,2011 年 1 月 6 日,投资者接待室,实地调研,渣打银行（香港）有限公司陈彦，上海景 煤矿事宜，公司未来发展等。未林资产管理公司陈瑛提供书面资料）,
16、2011 年 1 月 19 日2011 年 1 月 20 日,投资者接待室投资者接待室,实地调研实地调研,长江证券股份有限公司安鹏，博时基金管理有限公司董福炎招商证券股份有限公司卢平、王培培，广发证券股份有限公司李娜等 12 人,公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。未提供书面资料）公司生产经营情况，新建及整合煤矿事宜，公司未来发展等。未提供书面资料）,公司生产经营情况，新建及整合,2011 年 3 月 2 日,投资者接待室,实地调研,国联安基金管理有限公司邹新进、陈欢,煤矿事宜，公司未来发展等。未,提供书面资料）3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用太原煤气化股份有限公司董事会董事长：王良彦二 0 一一年四月二十日5,
