1、应付账款对账流程附件-流程应付账款对账流程图流程图 说 明 权责部门 相关表单文件1、订单需包含供应商、物料名称、规格、数量、单价、金额、币别等2、订单需先经过部门领导及厂长或副总经理签核，金额大于 5000 元人民币还需呈总经理签核采购采购主管厂长或副总总经理订单1、 财务根据采购提供的订单录入下订明细表2、 收料员根据采购提供的订单确认物料进货时间 财务收料员 订单收料员根据采购确定交期的订单收取供应商交来的货物。1、 订单交期已到，根据来料开俱物料验收单2、 若订单交期未到，则通知采购，请采购确定处理方法供应商收料员 验收单材料验收无误之后，把验收单及材料交给品保部检验，并把结果填写在验
2、收单上相应位置1、 验收无误之后提交仓库收料入库，并登记账册2、 检验过程中出现不合格品，则需提交部门主管确认是否可以采用或直接退回厂商3、 不合格品提供检验报告到财务，并把材料退回收料区，请收料员开退货单并通知厂商把货退走4、 可以采用为特采材料的，则需把检验报告提交总经理签字收料员品保 QC品保主管总经理验收单检验报告书退货单经过品保部检验之后，合格品需送到仓库由仓管收料入库，登记账册，并在验收单签名确认物料已收料入库 。验收单还需仓库主管签字仓管仓库主管验收单1、 材料验收入库之后验收单回到收料仓2、 收料员把验收单提交给资材主管或厂长签字审核3、 最后收料员把验收单及供应商的送货单匹配
3、整理之后送交财务收料员资材经理厂长验收单送货单1、 财务收到收料员提供的验收单后录入每月进料明细，并整理相对应的订单跟验收单2、 月底根据厂商提供的对账单核对厂商本月交货物料并汇总3、 把整理好的账单提交给财务主管复核对帐人员财务部主管订单送货单验收单账单采购下订单仓库收料员财务供应商交货材料检验仓库收料入库收料员财务部应付账款对账流程附件-流程流程图 说 明 权责部门 相关表单文件财务部把整理无误之后的账单交给总经理签核总经理账单送货单验收单1、 签核之后账单交回财务部，财务根据各厂商付款条件开具支票或准备现金2、现金跟支票准备好之后提供厂商名单给采购，请采购通知厂商请款财务人员财务主管采购账单送货单验收单总经理财务部
