1、,深圳南山热电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：000037、200037,证券简称：深南电、深南电 B,公告编号：2011-020,深圳南山热电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,贺迎一于秀峰徐景安黄速建,董事独立董事独立董事独立董事,因公因
2、公因公因公,孙玉林周成新周成新吴晓蕾,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长杨海贤先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）
3、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,312,440,320.591,656,003,054.77602,762,596.002.75本报告期454,988,479.87-79,839,433.69-11,164,998.07-0.02-0.13-0.13-3.16%-3.16%,5,278,954,349.901,735,842,488.46602,762,596.002.88上年同期277,528,735.50-104,892,822.9976,633,143.080.13-0.174-0.174-3.86%-3.87%,0.63%-4.60%0.00%-4.51%增减变动（
4、）63.94%-23.88%-114.57%-115.38%-23.53%0.70%0.71%,非经常性损益项目 适用 不适用1,-,深圳南山热电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-33,846.41-33,846.41,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,47,855,股东名称（全称）深圳市广聚电力投资有限公司香港南海洋行（国际）有限公司深圳市能源集团有限公司腾达置业有限公司国网深圳能源发展集团有限公
5、司严天工李伟平金榜证券控股有限公司张素芬吴淑华,期末持有无限售条件流通股的数量100,769,712 人民币普通股92,123,248 境内上市外资股65,106,130 人民币普通股49,426,518 境内上市外资股35,999,805 人民币普通股3,300,000 境内上市外资股2,102,801 境内上市外资股1,500,000 境内上市外资股1,481,976 人民币普通股1,400,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 利润表数,项,目,变动幅度,主要原因,营业利润所得税费用归属于母公司所有者的净利润资
6、产负债表数,减少 8,403.90 万元1,390.46%增加 2,505.34 万元,燃料成本上升、财务成本增加。计提的所得税增加。发生的补贴收入增加。,项应收票据在建工程应付账款预收账款应付职工薪酬,目,变动幅度-100%-57.59%138.98%-34.03%-35.16%,主要原因期初应收票据结清主要是污泥干化项目转固定资产。应付供应商货款增加。主要为预收工程款结转收入。本期支付员工薪酬。,(3)现金流量表数,项,目,变动幅度,主要原因,2,。,深圳南山热电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,
7、减少 8,779.81 万元减少 232.51 万元减少 10,940.34 万元,经营性应收款增加。投资支付现金增加。融资净额减少、财务成本增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2010 年度，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及事项的进展情况请见公司 2011 年 4 月 15 日公告的公司 2010 年年度报告（公告编号 2011014）3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合
8、同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，公司根据深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知要求，成立内控规范工作专项机构，并于四月十二日通过邀请招标方式，确定专业中介机构参与公司风险评估及内控体系的搭建工作。相关的协议正在签订中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3,深圳南山热电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况, 适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况, 适用 不适用,4,
