1、 *年*月份经济活动分析报告1*有限公司*月份经济活动分析报告*年*月*日*年*月份经济活动分析报告2、 主要生产经营指标指标名称 单位 完成值 计划值 完成情况全年累计完成情况发电量 亿千瓦时上网电量 亿千瓦时发电气耗折标煤 g/kwh供电气耗折标煤 g/kwh厂用电率 %综合厂用电率 %利用小时 小时收入 万元利润 万元二、安全生产部分1、主要指标本月项目 单位计划 完成 比计划 同比 环比非计划停运 次/台年等效可用系数 %供电煤耗 g/kwh发电厂用电率 %综合厂用电率 %*年*月份经济活动分析报告32、指标分析（一）可靠性指标：本月安全生产*天，公司累计实现跨年度安全生产*天。1）等
2、效可用系数本月完成等效可用系数为*%。 2）降出力情况降出力情况发生： *台次非 计划停运情况：*台次计 划停运情况： *台次3、各机组均未产生非停本月机组按调度指令共停机*台次，故障停机*台次。本月机组停运情况见下表停运次数 故障停运次数机组本月 全年累计 本月 全年累计1#机 *次 *次 *次 *次2#机 *次 *次 *次 *次3#机 *次 *次 *次 *次 *次 *次 *次 *次合计 *次 *次 *次 *次（二）供电煤耗：本月平均发电气耗折标煤*克/ 千瓦时，环比升高/ 降低*克/千瓦时，同比升高/降低 *克/ 千瓦时，供电 气耗折标煤*克/千瓦时，环比升高/降低*克/千瓦时，同比升高/
3、降低*克/千瓦时。*年*月份经济活动分析报告4气耗指标环比升高/降低，主要原因 为：（1）本月机组启停次数共计为*台次，环比增加/ 减少*台次。（ 2）本月环境温度继续增加/降低，环比*，生产现场冷却设备使用率减少，*。（3）*气耗指标同比升高/降低，主要原因 为：（1）本月机组启停次数共计为*台次，环比增加/ 减少*台次。（ 2）本月环境温度继续增加/降低，环比*，生产现场冷却设备使用率减少，*。（3）*全年累计发电气耗折标煤*克/ 千瓦时，环比升高/ 降低*克/千瓦时，同比升高/降低 *克/ 千瓦时，供电 气耗折标煤*克/千瓦时，环比升高/降低*克/千瓦时，同比升高/降低*克/千瓦时。（三
4、）厂用电量本月发电厂用电量为*万千瓦时，发电厂用电率*%，环比升高/降低*个百分点，同比升高 /降低* 个百分点；综合厂用电量*万千瓦时，综合厂用电率*%， 环比升高 /降低*个百分点，同比升高/降低*个百分点。本月厂用电率、综合厂用电率环比升高/ 降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数*台次，环比增加/减少*台次，*。（2）本月环境温度继续*。（3）*本月厂用电率、综合厂用电率同比升高/ 降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数*台次，环比增加/减少*台次，*年*月份经济活动分析报告5*。（2）本月环境温度继续*。（3）*全年累计完成厂用电率*%，同比升高/ 降低*个百分点， 综合厂用电率
5、*% ，同比升高/ 降低*个百分点。、3、主要运行小指标完成情况：*3、市场营销部分1、发电量完成情况本月完成发电量*亿千瓦时,环比增加/ 减少*亿千瓦时，同比增加/减少*亿千瓦 时，超额完成*下达月度电量计划。 分析原因：（1）本月采购燃料*，有效的确保了*供给。（2）本月机组平均利用小时数为*小时，环比*，同比*。（3）*全年累计完成发电量*亿千瓦时，同比增加/减少*亿千瓦时。2、上网电量本月完成上网电量*亿千瓦时，环比增加/减少*亿千瓦时，同比增加/减少*亿 千瓦时，主要原因：发电 量的变化，*。全年累计完成上网电量*亿千瓦时，同比增加/减少*亿千瓦时。*年*月份经济活动分析报告63、电
6、价执行情况*。4、电费回收情况本月电费回收*% 。四、燃料管理部分本月计划天然气量*万方，实际提取天然气量为*万方，其中，*万方，*万方。本月天然气平均热值为*兆焦/Nm 3，低位 热值*兆焦/Nm3，同比*，本月气价 *元/Nm 3。全年累计提取天然气*，天然气全年平均热值*兆焦/Nm3。5、财务资产部分（一）本月资金情况截止*月末，公司资产总额为*万元，较年初数增加/减少*万元，其中：流动资产*，非流动资产*。具体分解如下：（1） 截止*月末，公司货币资金余额*万元。其中，大额资金收支情况如下：*年*月份经济活动分析报告7（2）截止*月末，公司应收账款余额为*万元，较年初数增加/减少*万元
7、。公司其他 应收款余额*万元，较年初数增加/ 减少*万元。主要原因：* ，*，（3）截止*月末，公司固定资产净值余额为*万元，较年初数增加/减少*万元；原因 为。其他非流 动资产余额*万元，较年初数增加/减少*万元， *。（二）资产负债情况1、截止*月末，公司负债总额*万元，较年初数增加/减少*万元，其中：流动负债*，非流动负债*。本月变动较大负债项目如下：（1）*。（2）*。2、截止*月末，公司所有者权益总额*万元，较年初数增加/减少*万元。原因：*。3、截止*月末，公司资产负债率*万元，较年初数增加/减少*万元；公司净资产收益率为*。（三）本月收入情况1、本月实现收入*万元，环比*。主要原
8、因（1）*；（2）*。本年累计实现收入*万元，环比*。主要原因（1）*；（2）*年*月份经济活动分析报告8*。2、本月公司实现利润总额*万元，环比*；本年公司累计实现利润总额*万元；较去年同期累计实现利润总额*。影响因素有：（1）*。（2）*。（四）成本费用情况*。（五）财务费用情况*。（六）应缴税金情况*（七）其他税费情况*六、总结及下月计划部分（一）本月公司安排工作完成情况1. 各部门要按照上级公司*。完成情况：*。2.各部门要做好设备维护*。完成情况：本月加强开展设备维护及消缺工作，*。（二）工作完成情况1、 安全工作完成情况*年*月份经济活动分析报告9（1）组织学习*。（2）组织公司工
9、作票签发人、许可人、负责人等权限考试，发布公司工作票权限人员名单。（3）组织编制*安措计划。（4）编制及发布公司安全培训计划和应急演练计划。（5）做好*的安全监管工作。（6）本月加强“两票三制 ”落实，办理工作票 *份、一级动火票*份、二级动火票*份，操作票*份，两票合格率为*%，确保了公司生产安全稳定。.2、 消缺技改情况（1）*；（2）*；（三）下一个月主要生产经营指标根据*情况，结合*，特制定下月的各项主要经济指标及利润目标：1、发电量： *，争取 实现发电量*万千瓦时。2、气耗（折标煤）：根据*，预计*。3、综合厂用电率：参照*，再结合*，暂定综合厂用电率为*% 。*年*月份经济活动分析报告104、利润：预计*月利润*万元。（四）下一个月主要工作计划为确保完成*月的各项经营目标，结合公司目前工作情况，在*月份主要做好以下几个方面的重点工作：1、加强安全管理，切实做好机组设备的稳定运行：（1）开展安全生产检查*。（2）组织编制*。（3）继续加强“两票三制 ”管理，严查作 业现场两票执行情况，查出的问题严格按公司规定进行考核。（4）继续推进*工作。2、继续做好机组技改工作（1）*改造。（2）*改造。3、继续加大市场营销工作力度（1）*。（2）*。总之，公司在*的领导下，将全面加强各项工作，确保完成*工作任务。特此汇报。*年*月份经济活动分析报告11
