1、,-,-,-,-,-,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,
2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,852,782,864.801,961,865,422.33303,856,000.006.46,2,683,043,237.96581,699,840.12141,910,000.004.10,43.60%237.26%114.12%57.56%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（
3、元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,280,750,906.7914,746,496.430.050.050.75%0.62%,-0.64%-63.96%-68.75%-68.75%-7.33%-7.88%,787,159,185.0661,966,492.21-351,056,764.35-1.160.220.224.14%3.63%,14.45%-22.46%-737.21%-397.44%-29.03%-29.03%-12.13%-10.49%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计
4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,660,094.168,638,783.33-1,530,088.957,768,788.54,附注（如适用）,1,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,151,股东名称（全称）中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金中国建设银行信诚优胜精选股票型证券投资基金中国建设银行信诚盛世蓝
5、筹股票型证券投资基金中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金中国建设银行鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)渤海证券建行滨海 1 号民生价值集合资产管理计划中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金中信信托有限责任公司建苏 715兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量6,022,366 人民币普通股3,670,823 人民币普通股3,498,358 人民币普通股3,299,970 人民币普通股2,899,921 人民币普通股1,599,851 人民币普通股1,544,136 人民币普通股1,536
6、,000 人民币普通股1,160,800 人民币普通股1,107,717 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末较期初余额增加 15,275.19 万元，增长 41.90%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。2、应收账款期末较期初余额增加 13,005.52 万元，增长 31.70%，主要原因是公司业务总量增长，应收款相应增加所致。3、预付帐款期末较期初余额增加 15,015.47 万元，增长 205.61%，主要原因是原材料采购增加及预付募投项目后续配套工程款增加所致。4、其他应收款期末较期初
7、余额增加 2,684.19 万元，增长 97.92%，主要原因是公司承接业务订单总量增长，支付的投标保证金相应增加所致。5、存货期末较期初余额增加 45,357.48 万元，增长 83.97%，主要原因是随着募投项目的投产，总量投入相应增加，材料采购量及在制品增加所致。6、固定资产期末较期初余额增加 34,161.13 万元，增长 117.10%，主要原因是募投项目在建工程陆续结转固定资产所致。7、工程物资期末较期初余额增加 840.20 万元，增长 336.91%，主要原因是募投项目后续配套工程采购工程物资增加所致。8、短期借款期末较期初余额增加 20,500.00 万元，增长 43.25%
8、，主要原因是由于公司业务规模扩大，为补充流动资金取得银行贷款所致。9、预收账款期末较期初余额增加 27,635.61 万元，增长 73.85%，主要原因是随着承接业务订单总量的增长，预收款相应增加所致。10、应付职工薪酬期末较期初余额增加 1,408.87 万元，增长 64.04%，主要原因是由于公司业务规模扩大，人员增加所致。11、应交税费期末较期初余额减少 8,580.77 万元，减少 505.44%，主要原因是当期原材料采购量的增加以及募投项目采购机器设备形成可抵扣进项税的增加所致。12、其他应付款期末较期初余额增加 2,450.92 万元，增长 78.12%，主要原因是本期增加的运费、
9、监检费所致。13、实收资本期末较期初余额增加 16,194.60 万元，增长 114.12%，主要原因是公司首次公开发行股票增加注册资本及资本公2,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文积转增股本所致。14、资本公积期末较期初余额增加 117,524.41 万元，增长 546.84%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到账增加资本公积所致。15、营业税金及附加本期较上期减少 245.18 万元，减少 63.85%，主要原因是本期实现增值税较上期减少所致。16、销售费用本期较上期增加 665.09 万元，增长 36.01%，主要原因是公司为拓展业务需要，引进销售人员导致
10、工资、费用相应增加。17、管理费用本期较上期增加 2,145.71 万元，增长 49.45%，主要原因是公司规模扩大，研发投入、员工工资福利及日常管理费用相应增加所致。18、营业外收入本期较上期减少 435.05 万元，减少 31.29%，主要原因是上期取得政府补助比本期较多所致。19、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 40,614.92 万元，减少 732.21%，其中经营活动现金流入量增加 20,798.70 万元，增长 20.41%，主要原因是公司规模扩大，承接订单增多，预收款增加所致；经营活动现金流出量增加 61,413.62 万元，增长 63.71%，主要原因是随着公司募投项
11、目 6 万吨重装项目投产，订单增多，公司原材料预付款大量增加，对存货及人员进行了大量储备，导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 51,737.29 万元、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 3,185.78 万元。20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 82,985.13 万元，增长 1,010.97%，其中筹资活动现金流入量增加 124,092.40万元，增长 171.04%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金 13.37 亿元到账所致；筹资活动现金流出量增加 41,107.27万元，增长 63.89%，主要原因是归还募投项目固定资产专项借款 5.3 亿元所致。3.2
12、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 1-9 月，公司承接订单共计人民币 17.76 亿元，其中与河北东明中硅科技有限公司签订太阳能用硅工程设备合同，合同总金额为 40,180.00 万元，占公司 2010 年营业收入的 30%以上，该合同目前正在履行之中。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上
13、股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,3,：,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1、股权锁定承诺。控股股东陈玉忠及其配偶钱凤珠、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺自公司上市之日起锁定 36 个月；其余股东承诺锁定12 个月；任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺任职期间每年转让不超过所持总数的25%；离职后 6 个月内，不转让；申报离任 6 个月后的 12
14、 个月内通过证,发行时所作承诺,全体股东、全体董监高,券交易所挂牌交易出售股份占其所持股份总数 以上承诺，遵照执行。的比例不超过 50%。2、全体董事、监事、高管关于招股说明书内容真实性的承诺。3、避免同业竞争的承诺。控股股东陈玉忠和持有 5%以上股份的股东国信弘盛投资有限公司承诺不从事同业竞争。4、国有法人股东国信弘盛投资有限公司的国有股转持承诺：承诺将所持张化机的 312.48 万股国有股在张化机境内首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润
15、比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%136,833,248.95,业绩变动的原因说明,公司首次公开发行募集资金项目 6 万吨重装项目产能逐步释放。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,4,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文申银万国、银河证券、中银国际证券
16、、华创证券、浙商证,2011 年 07 月 07日,公司,实地调研,券、长信基金、中欧基金、华商基金、海,公司近期发展状况及未来发展规划等,富通基金、天弘基金、金鹰基金、万家基金等诚信基金、华创证,2011 年 08 月 30日,公司,实地调研,券、上投摩根基金、广发基金、汇丰晋,2011 年半年度报告及未来发展规划等,信、中欧基金等4 附录4.1 资产负债表,编制单位：张家港化工机械股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,517,287,124.81,421,384,607.60,364,535,2
17、19.78,227,462,107.74,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,30,063,000.00540,312,259.11223,183,124.15,27,443,000.00539,157,741.14195,505,519.06,27,978,907.50410,257,060.3073,028,467.52,27,978,907.50410,257,060.3036,639,329.86,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,54,252,867.14,51,377,884.58,27,410,950.53,176,691
18、,068.97,买入返售金融资产,存货,993,755,275.64,990,835,779.44,540,180,458.19,540,180,458.19,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,358,853,650.85,2,225,704,531.82,1,443,391,063.82,1,419,208,932.56,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,425,656,000.00,146,080,000.005,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,633
19、,345,705.40621,658,199.6610,895,825.21,621,235,545.85392,564,480.571,794,335.48,291,734,416.81715,303,875.962,493,845.25,282,078,648.3749,238.92,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,216,730,486.09,193,093,859.20,218,821,038.53,45,115,155.16,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,11,298,997.59,9,881,717.34,11,298,997.59,9,077,921.2
20、6,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,493,929,213.953,852,782,864.80,1,644,225,938.443,869,930,470.26,1,239,652,174.142,683,043,237.96,482,400,963.711,901,609,896.27,流动负债：,短期借款,679,000,000.00,679,000,000.00,474,000,000.00,474,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,173,152,360.00341,348,906.17650,554,
21、813.54,167,167,360.00324,801,290.46648,354,813.54,220,942,600.00360,320,974.38374,198,720.72,137,250,000.00248,301,992.24374,198,720.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,36,087,590.98-68,830,716.60,35,235,489.78-66,695,502.36,21,998,921.3216,976,953.57,20,207,747.3229,350,464.55,应付利息应付股利,其他应付款,55,884,386
22、.50,94,959,625.48,31,375,227.85,30,948,581.01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,50,000,000.00,流动负债合计,1,867,197,340.59,1,882,823,076.90,1,549,813,397.84,1,314,257,505.84,非流动负债：,长期借款,530,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款6,：,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,20,632,916.6720,6
23、32,916.67,20,632,916.6720,632,916.67,21,530,000.00551,530,000.00,负债合计,1,887,830,257.26,1,903,455,993.57,2,101,343,397.84,1,314,257,505.84,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,303,856,000.001,390,161,478.29,303,856,000.001,390,161,478.29,141,910,000.00214,917,388.29,141,910,000.00214,917,388.29,减：库存股专项储备,盈余公积,
24、24,711,572.15,24,711,572.15,24,711,572.15,24,711,572.15,一般风险准备,未分配利润,243,136,371.89,247,745,426.25,200,160,879.68,205,813,429.99,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,961,865,422.33,1,966,474,476.69,581,699,840.12,587,352,390.43,少数股东权益,3,087,185.21,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,964,952,607.543,852,782,864.80,1,966,474,476
25、.693,869,930,470.26,581,699,840.122,683,043,237.96,587,352,390.431,901,609,896.27,4.2 本报告期利润表,编制单位：张家港化工机械股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,280,750,906.79280,750,906.79,279,893,204.25279,893,204.25,282,550,228.19282,550,228.19,282,550,228.19282,550,228.19,利息收入已赚保费手续费
26、及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,265,766,768.42219,416,163.44,262,955,537.46218,840,055.02,235,302,968.43202,327,820.79,234,095,543.83202,327,820.79,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,14,807.24,2,255,543.86,2,255,543.86,销售费用管理费用财务费用,10,863,185.2024,859,777.2210,612,835.32,10,863,185.2022,369,892
27、.0510,882,405.19,6,727,538.8316,015,776.567,634,845.29,6,727,538.8314,505,741.555,234,756.64,7,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,341,443.10,3,044,142.16,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,14,984,138.373,963,360.791,282,440.87,16,9
28、37,666.793,961,760.791,282,440.87,47,247,259.7637,873.40358,270.00,48,454,684.3635,873.40343,100.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,17,665,058.292,947,035.1114,718,023.18,19,616,986.712,947,035.1116,669,951.60,46,926,863.166,010,452.8140,916,410.35,48,147,457.766,969,920.134
29、1,177,537.63,利润,归属于母公司所有者的净,14,746,496.43,16,669,951.60,40,916,410.35,41,177,537.63,少数股东损益六、每股收益：,-28,473.25,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.050.05,0.160.16,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,14,718,023.1814,746,496.43,16,669,951.6016,669,951.60,40,916,410.3540,916,410.35,41,177,537.6341,177,537.63,归属于少数股东的综合收益总
30、额,-28,473.25,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：张家港化工机械股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,787,159,185.06787,159,185.06,785,911,593.63785,911,593.63,687,773,137.83687,773,137.83,687,773,137.83687,773,137.83,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,721,307
31、,350.69605,969,359.66,716,393,393.54605,194,575.68,607,141,068.03518,439,035.70,604,452,818.27518,439,035.70,利息支出8,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,388,258.0725,118,486.3164,850,582.6123,980,664.04,1,362,293.1825,118,486.3158,533,552.73
32、26,184,485.64,3,840,107.8618,467,581.2743,393,529.1820,959,569.262,041,244.76,3,840,107.8618,467,581.2740,402,669.0118,559,480.614,743,943.82,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,6
33、5,851,834.379,553,874.541,785,086.00107,145.0573,620,622.9111,720,945.4961,899,677.42,69,518,200.099,528,174.541,777,086.00107,145.0577,269,288.6311,720,945.4965,548,343.14,80,632,069.8013,904,415.091,467,569.88538,847.6893,068,915.0113,149,834.3779,919,080.64,83,320,319.5613,875,415.091,452,399.885
34、38,847.6895,743,334.7714,109,301.6981,634,033.08,利润,归属于母公司所有者的净,61,966,492.21,65,548,343.14,79,919,080.64,81,634,033.08,少数股东损益六、每股收益：,-66,814.79,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.220.22,0.310.31,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,61,899,677.4261,966,492.21,65,548,343.1465,548,343.14,79,919,080.6479,919,080.64,81,6
35、34,033.0881,634,033.08,归属于少数股东的综合收益总额,-66,814.79,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：张家港化工机械股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,058,957,635.22,1,058,500,860.23,820,010,307.70,820,010,307.70,
36、客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,168,117,564.221,227,075,199.44,165,919,806.051,224,420,666.28,199,077,932.071,019,088,239.77,198,309,578.441,018,319,886.14,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,20
37、1,129,830.86,1,197,459,084.17,683,756,976.44,683,344,421.82,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,93,597,796.3864,654,840.91218,749,495.641,578,131,963.79,91,582,188.7763,209,524.09218,565,499.821,570,816,296.85,61,739,948.7376
38、,279,673.06142,219,178.01963,995,776.24,61,736,098.7376,105,777.74141,755,686.26962,941,984.55,流量净额,经营活动产生的现金,-351,056,764.35,-346,395,630.57,55,092,463.53,55,377,901.59,二、投资活动产生的现金流量：10,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,160,176,181.57,3,131,942.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,376,000
39、.00,376,000.00,225,500.00,225,500.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,79,502,600.00,97,984,090.67,13,888,090.67,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,79,878,600.00415,267,350.12,160,552,181.5741,078,011.91758,386,000.00,98,209,590.67351,518,489.55,17,245,532.6740,555,485.3990,089,968.73,质押贷款净增加
40、额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,13,541,000.00,336,588,719.41,134,887,600.00,投资活动现金流出小计,428,808,350.12,1,136,052,731.32,486,406,089.55,130,645,454.12,流量净额,投资活动产生的现金,-348,929,750.12,-975,500,549.75,-388,196,498.88,-113,399,921.45,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,347,444,000.003,154,00
41、0.00,1,344,290,000.00,取得借款收到的现金,619,000,000.00,619,000,000.00,722,920,000.00,422,920,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,2,600,000.00,2,600,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,966,444,000.00994,000,000.0056,606,542.62,1,963,290,000.00414,000,000.0048,098,157.93,725,520,000.00594,286,430.0045,0
42、32,478.19,425,520,000.00444,286,430.0035,634,960.66,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,3,901,331.301,054,507,873.92,3,883,055.31465,981,213.24,4,116,267.00643,435,175.19,2,517,629.00482,439,019.66,流量净额,筹资活动产生的现金,911,936,126.08,1,497,308,786.76,82,084,824.81,-56,919,019.66,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,211,949,611.61,175,412,606.44,-251,019,210.54,-114,941,039.52,余额,加：期初现金及现金等价物,186,939,580.52,133,559,068.48,390,509,660.75,185,920,071.83,六、期末现金及现金等价物余额,398,889,192.13,308,971,674.92,139,490,450.21,70,979,032.31,11,张家港化工机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见： 未经审计,12,
