1、,-,-,-,-,-,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人赵文武、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人杨付华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归
2、属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,511,448,032.88934,009,050.87420,480,000.002.22,1,476,611,712.71923,464,281.78420,480,000.002.20,2.36%1.14%0.00%0.91%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收
3、益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,424,491,484.00-2,760,318.79-0.0065-0.0065-0.30%-0.13%,5.83%-120.22%-120.00%-120.00%-1.71%-1.10%,1,327,505,650.7631,568,769.0925,027,296.960.060.07510.07513.39%3.43%,20.75%-38.45%-13.98%-14.29%-38.44%-38.44%-2.01%1.58%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司
4、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额合计,金额,-745,506.57570,708.66-8,965.5482,949.30218,379.80-319,193.95,附注（如适用）,1,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,752,股东名称（全称）安徽国风集团有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金温志伟刘燕李鹏吴奕云中
5、诚信托有限责任公司陈必英石庭波高卫平,期末持有无限售条件流通股的数量135,138,2163,000,0002,766,2251,827,0001,670,8001,283,8001,265,0871,201,2591,028,3911,015,100,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末，货币资金较期初减少 54.06%，主要系本期归还银行借款及支付股利所致；2、报告期末，应收票据较期初增加 35.86%，
6、主要系本期期末未到期银行承兑汇票增加所致；3、报告期末，应收账款较期初增加 83.62%，主要系本期增加合并范围所致；4、报告期末，预付账款较期初减少 40.21%，主要系本期预付采购货款较少所致；5、报告期末，其他应收款较期初减少 55.78%，主要系期初预付股权收购款，本期完成收购转销所致；6、报告期末，无形资产较期初增加 75.24%，主要系本期增加合并范围所致；7、报告期末，应付账款较期初增加 65.17%，主要系本期增加合并范围所致；8、报告期末，应交税费较期初减少 57.08%，主要系期初缓缴税金本期已缴纳所致；9、报告期末，其他应付款较期初增加 76.67%，主要系期末增加应付收
7、购芜湖塑胶股权款所致；10、报告期末，一年内到期的流动负债较期初减少 100.00%，主要系本期归还一年内到期的长期负债所致；11、报告期末，未分配利润较期初增加 30.77%，主要系本期盈利增加所致；12、报告期，营业税金及附加较上年同期增加 144.59%，主要系本期公司主要产品毛利率上升，增值税增加所致；13、报告期，管理费用较上年同期增加 122.91%，主要系本期研发支出增加所致；14、报告期，资产减值损失较上年同期减少 128.01%，主要系本期计提资产减值减少所致；15、报告期，营业外收入较上年同期减少 95.00%，主要系上年同期确认土地收储收入所致；16 报告期，投资活动产生
8、的现金流量净额较上年同期减少 130.57%，主要是上年同期收回优先供货权预付款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况, 适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况, 适用 不适用,3.2.4 其他, 适用 不适用,经 2011 年 8 月 1 日召开的董事会四届二十六次会议审议通过及 2011 年 8 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准，本公司于 2011 年
9、8 月 23 日至 2011 年 9 月 20 日在合肥市招标投标中心对外公开挂牌转让全资子公司安徽国风塑料建材有限公司 100%股权。挂牌底价为中介机构以 2011 年 3 月 31 日为基准日进行审计、评估确认的股权价值。（详见本公司 2011年 8 月 2 日、8 月 19 日刊登在证券时报、巨潮资讯网相关公告）,目前，上述挂牌已结束。合肥市招标投标中心已完成投标人资质审查工作，本公司将根据进展情况，及时披露上述股权,转让情况。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以
10、下承诺事项, 适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明, 适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况, 适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。,3.6 衍生品投资情况, 适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况, 适用 不适用,3,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：安徽国风塑业股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额
11、,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,57,222,130.68,35,165,620.58,124,559,480.72,109,504,985.31,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,63,196,700.32239,383,744.5221,414,347.21,50,937,250.44169,729,401.6517,063,795.04,46,516,395.56130,369,774.7635,815,099.65,32,857,250.56110,163,717.7331,589,923.01,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应
12、收利息应收股利,其他应收款,30,733,725.92,272,621,383.65,69,496,822.96,291,911,605.07,买入返售金融资产,存货,198,917,635.21,121,306,560.78,196,037,615.44,138,296,481.82,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,610,868,283.86,666,824,012.14,602,795,189.09,714,323,963.50,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,7,574,359.45,186,286,307.44,
13、7,554,765.29,100,480,813.28,投资性房地产,固定资产在建工程,763,775,704.7470,056,831.00,504,106,053.7117,584,961.65,763,728,155.8569,833,472.58,545,227,071.1818,127,525.75,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,55,982,298.82,25,066,107.47,31,946,429.75,25,078,867.13,开发支出,商誉,2,636,523.28,长期待摊费用4,：,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,递延
14、所得税资产,554,031.73,554,031.73,753,700.15,753,700.15,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,900,579,749.021,511,448,032.88,733,597,462.001,400,421,474.14,873,816,523.621,476,611,712.71,689,667,977.491,403,991,940.99,流动负债：,短期借款,245,700,000.00,190,000,000.00,257,000,000.00,185,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,40
15、,308,420.00,44,000,000.00,26,000,000.00,应付账款预收款项,157,365,887.7632,033,842.38,101,462,345.3322,098,493.28,95,274,582.9441,742,661.27,73,775,517.1333,631,665.61,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,9,082,103.427,831,057.20472,866.78,7,948,873.338,697,355.87377,371.45,12,251,231.6718,245,091.30436,929.14,9
16、,689,807.3717,288,534.53321,983.76,应付股利,其他应付款,43,769,553.75,35,631,001.84,24,775,375.23,14,507,164.01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,20,000,000.00,20,000,000.00,流动负债合计,536,563,731.29,366,215,441.10,513,725,871.55,380,214,672.41,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,31,598,400.00,30,000,000.00
17、,30,000,000.00,30,000,000.00,递延所得税负债,其他非流动负债,9,276,850.72,9,421,559.38,非流动负债合计负债合计,40,875,250.72577,438,982.01,30,000,000.00396,215,441.10,39,421,559.38553,147,430.93,30,000,000.00410,214,672.41,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,420,480,000.00416,170,837.34,420,480,000.00342,964,579.90,420,480,000.00416,17
18、0,837.34,420,480,000.00342,964,579.90,减：库存股专项储备,盈余公积,52,547,071.27,52,547,071.27,52,547,071.27,52,547,071.27,5,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润,44,811,142.26,188,214,381.87,34,266,373.17,177,785,617.41,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,934,009,050.87,1,004,206,033.04,923,464,281.78,993,777,268.58,少数股东权益
19、,所有者权益合计负债和所有者权益总计,934,009,050.871,511,448,032.88,1,004,206,033.041,400,421,474.14,923,464,281.781,476,611,712.71,993,777,268.581,403,991,940.99,4.2 本报告期利润表,编制单位：安徽国风塑业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,424,491,484.00424,491,484.00,331,053,086.46331,053,086.46,401,090
20、,750.20401,090,750.20,325,326,272.78325,326,272.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,427,944,102.68373,986,381.99,335,222,152.06289,508,044.06,383,638,035.36354,584,837.96,300,341,547.98283,688,212.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,680,479.2712,452,172.0034,228,
21、390.274,141,232.93455,446.22,2,344,744.905,314,246.7526,773,905.954,069,072.717,212,137.69,1,184,483.7311,961,206.7013,186,898.263,574,796.96-854,188.25,865,059.435,791,421.128,514,608.312,476,698.25-994,451.53,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,-31,967.10,-31,967.10,-25,141.48,-25,141.48,其中：对联营企
22、业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-3,484,585.781,567,561.64125,516.0215,472.21-2,042,540.16,-4,201,032.701,424,858.39112,812.589,781.77-2,888,986.89,17,427,573.36447,843.5395,940.6993,586.6017,779,476.20,24,959,583.32232,763.9793,586.6093,586.6
23、025,098,760.69,6,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,717,778.63-2,760,318.79-2,760,318.79,717,778.63-3,606,765.52-3,606,765.52,4,124,682.9213,654,793.2813,654,793.28,5,522,360.2419,576,400.4519,576,400.45,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0065-0.0065,-0.0086-0.0086,0.
24、03250.0325,0.04660.0466,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-2,760,318.79-2,760,318.79,-3,606,765.52-3,606,765.52,13,654,793.2813,654,793.28,19,576,400.4519,576,400.45,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：安徽国风塑业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业
25、总收入其中：营业收入,1,327,505,650.761,327,505,650.76,1,097,189,992.111,097,189,992.11,1,099,340,516.181,099,340,516.18,915,691,313.58915,691,313.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,285,477,038.771,146,197,561.30,1,035,575,327.90933,302,449.90,1,074,145,793.75987,374,480.44,874,049,233.46822,078,580.58,利息支出手
26、续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,728,214.8337,154,535.4482,210,969.9714,079,637.39-893,880.16,5,979,333.4319,346,807.2065,133,821.6611,856,127.53-43,211.82,2,750,781.6731,188,525.6836,880,210.4412,760,768.673,191,026.85,2,042,713.6514,786,324.6823,464,760.458,806,020
27、.832,870,833.27,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,列）,投资收益（损失以“-”号填,-80,405.84,-80,405.84,-93,319.64,-93,319.64,其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,41,948,206.151,993,770.292,094,584.441
28、,967,315.8441,847,392.0010,278,622.9131,568,769.0931,568,769.09,61,534,258.371,612,805.0022,156,939.6853,892.9740,990,123.699,537,359.2331,452,764.4631,452,764.46,25,101,402.7939,882,259.34366,990.80364,636.7164,616,671.3313,324,521.5851,292,149.7551,292,149.75,41,548,760.4839,418,873.41364,636.7136
29、4,636.7180,602,997.1815,936,242.5064,666,754.6864,666,754.68,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.07510.0751,0.07480.0748,0.12200.1220,0.15380.1538,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,31,568,769.0931,568,769.09,31,452,764.4631,452,764.46,51,292,149.7551,292,149.75,64,666,754.6864,666,754.68,归属于少数股东的综合收益
30、总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：安徽国风塑业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,014,849,383.41,914,533,074.39,1,243,769,951.91,1,023,546,813.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处
31、置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额8,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,收到的税费返还,156,639.68,446,252.37,446,252.37,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,3,321,224.861,018,327,247.95836,757,514.83,2,090,893.28916,623,967.67780,003,758.26,8,815,335.011,253,031,539.291,131,560,272.74,8,171,497.111,032
32、,164,562.73951,715,396.59,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,58,081,695.0570,685,290.3627,775,450.75993,299,950.9925,027,296.96,32,603,377.0857,898,692.5011,612,057.56882,117,885.4034,506,082.27,42,541,074.9730,
33、033,794.2419,801,599.531,223,936,741.4829,094,797.81,26,972,977.0521,331,625.389,317,752.901,009,337,751.9222,826,810.81,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,22,370,382.56,20,146,082.56,29,358,139.96,29,358,139.96,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,5,000,000.00,5,000,000.00,4
34、9,878,157.27,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,27,370,382.568,137,914.10,25,146,082.561,823,616.26,79,236,297.2316,210,513.65,29,358,139.966,804,188.67,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,38,500,429.28,45,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,46,638,343.38-19,267,960.82,46,823,616.26-21,6
35、77,533.70,16,210,513.6563,025,783.58,6,804,188.6722,553,951.29,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东9,安徽国风塑业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,221,786,025.52,176,086,025.52,213,927,975.40,142,027,975.40,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,6,106,800.00227,892,825.52262,086,
36、025.5234,275,607.63,50,964,000.00227,050,025.52191,086,025.5230,988,690.75,41,287,494.29255,215,469.69248,522,968.5413,827,063.03,148,250,000.00290,277,975.40151,382,968.549,935,252.30,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物
37、余额,3,736,400.00300,098,033.15-72,205,207.63-891,478.55-67,337,350.04124,559,480.7257,222,130.68,91,251,744.00313,326,460.27-86,276,434.75-891,478.55-74,339,364.73109,504,985.3135,165,620.58,69,215,086.62331,565,118.19-76,349,648.50-388,183.5515,382,749.3457,999,491.0273,382,240.36,160,573,284.48321,891,505.32-31,613,529.92-388,183.5513,379,048.6345,378,321.0958,757,369.72,4.5 审计报告审计意见： 未经审计安徽国风塑业股份有限公司董事长：赵文武二一一年十月二十九日10,
