1、-,-,成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员) 岳基琼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(
2、%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,110,417,119.17746,415,996.16185,919,500.004.01,1,042,631,379.02690,784,774.57177,450,000.003.89,6.5%8.05%4.77%3.08%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股
3、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,127,092,271.524,091,442.14-0.020.020.55%0.47%,-,85.22%447.58%450.16%450.16%0.43%2,647.99%,368,058,330.9512,706,539.59-141,234,919.94-0.760.070.071.77%1.14%,55.95%20.41%26.12%-29.49%16.67%16.67%0.13%-0.24%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-40012.85,
4、说明,1,成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
5、净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,4,676,951.66-102,508.53,合计,4
6、,534,430.28,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,无,项目,涉及金额（元）,0.00 无,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,273,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,深圳市天图创业投资有限公司中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金骆光明中信证券中信中信理财 2号集合资产管理计划朱建平杨洪卫中信证券中信银行
7、中信证券卓越成长股票集合资产管理计划何捷孙贻财杜燕丁股东情况的说明,16,191,150 人民币普通股4,369,901 人民币普通股3,500,000 人民币普通股3,137,431 人民币普通股2,325,000 人民币普通股2,325,000 人民币普通股1,924,989 人民币普通股1,888,000 人民币普通股1,778,162 人民币普通股1,690,000 人民币普通股公司未知以上股东与公司、公司控股股东补建有关联关系。,16,191,1504,369,9013,500,0003,137,4312,325,0002,325,0001,924,9891,888,0001,778
8、,1621,690,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债情况（1）货币资金较期初减少34.55%，主要原因是报告期内加大生产经营的投入以及募投项目加大支出；（2）应收账款较期初增长53.53%，主要是一方面公司业务保持快速增长，2012年1-9月营业收入增长55.95%；另一方面公司客户主要为国内银行，其采购付款习惯于年底集中支付，导致年末回款率较高，而前三季度回款较少；（3）预付账款较期初增长234.51%，主要是报告期内扩大生产增加的供应商、募集资金投资项目建设增加预付款；（4）应收利息期末余额较期初减少56.30%，主要
9、原因是募投项目进度加快，募集资金定期存款减少应收利息相应减少；（5）其他应收款较期初减少53.02%，主要前期投标保证金、押金收回；（6）固定资产较期初增加63.61%，主要原因是募集资金投资项目购买固定资产及公司拓展BPO业务购买设备增加；（7）在建工程较期初增加113.45%，主要原因募投项目进度加快增加在建工程费用；（8）长期待摊费用较期初减少57.22%,主要原因是按期摊销所致；（9）其他非流动资产较期初减少91.93%,主要原因是购置办公房屋产权过户办理完毕后转入固定资产；（10）应付票据较期初增加154.01%，主要原因是本期业务扩张，采购量上升，为节约成本增加票据结算所致；（11
10、）应付账款较期初减少37.67%，主要原因是年底是公司的采购高峰，公司采购的主要结算方式为按账期结算，上年末货款主要在上半年到期支付；（12）应付职工薪酬较期初增加171.11%，主要原因是计提的工会经费及职工教育经费超过使用费用；（13）应交税费较期初减少82.87%,主要原因是年初缴纳上年度的企业所得税以及上年度12月的增值税所致；（14）其他应付款较期初减少66.84%,主要原因是本期项目收取保证金往来款退回；（15）一年内到期的非流动负债较期初减少100.00%,主要原因是系2012年3月到期的长期借款5000万元到期已归还。（16） 长期借款较期初增加783.33%，主要原因是一方面
11、公司业务保持快速增长，另一方面BPO业务投入加大，资金需求量增多，借入长期借款；（17）其他非流动负债期初增加71.43%，主要原因是取得政府项目资助，待项目验收后按受益期转入损益；2、损益表情况（1）营业收入和营业成本分别较上年同期增长55.95%和61.43%，主要原因是一方面公司所属行业持续增长，公司竞争力增强，导致收入增长超过行业增长；另一方面公司金融服务外包业务占比增加，该部分毛利率较低，导致成本增长超过收入增长，综合毛利同比有所下降；（2）营业税金及附加同比增长95.46%，主要原因是报告期内应交营业税的业务大幅增长；（3）销售费用同比增长40.58%，管理费用较去年同期增长37.
12、88%主要原因是一方面营业收入增长，期间费用相应增长，另一方面为保证公司的长期持续发展，本年度加大对新产品和新业务的研发及市场推广力度，成本费用支出增加；（4）财务费用同比增长147506.77%，主要原因是一方面银行融资增加，利息支出相应增长；另一方面募集资金投资加快，3,成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要利息收入相应减少；（5）资产减值损失同比增长93.96%，主要原因是应收账款增长按政策计提坏账准备金相应增加；（6）营业利润同比下降179.16%，主要原因是报告期内一方面公司新业务快速增长，费用增长，另一方面公司季节性特征导致费用提前投入，而第四季度业务收入占比较
13、大，导致费用与利润不配比所致；3、现金流量表情况经营活动现金流量净额较上年同期增长26%，反应公司现金流控制能力增强，主要原因是货款收回增长以及退税收入增长；投资活动现金流量净额较上年同期增长52%，主要原因是募集资金投入加快；筹资活动现金流量净额较去年同期增长70%，主要原因是本年度股权激励导致股本增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报
14、告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,无无无,承诺期限,无无无,履行情况,1、控股股东补建承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上,市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管,1、补建承诺期限：2009 年 12 月 3 日至,发行时所作承诺,1、补建；2、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东,理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、作为担任公司 2008 年 12 月 07董事、监事、高级管理人 日员的股东承诺：其持有的本公司股份在任职期间,2012 年 12
15、 月 3 日；2、作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺期限：自 2009 年 12月 3 日起根据其各,正在履行,每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数,自任期截止期限确定。,的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十4,无,无,解决方式,成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限承诺的履行情况, 是 否 不适用 是
16、否 不适用作为首发时持有公司 5%以上股份的股东期间；首发时担任公司董事、监事和高级管理人员在任职期间及离职后 3 年内1、5%以上股东补建承诺：本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。2、5%以上股东深圳市天图创业投资有限公司承诺：本公司及本公司控制的企
17、业没有经营与发行人及其子公司相同或同类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如本人违反上述
18、承诺，本人将承担因此而产生的一切法律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。正在履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,10%5901,至至,40%7511,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司新业务 BPO 实现盈亏平衡，传统业务持续增长。,53,647,059.87,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用
19、 不适用5,机构,成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司未来 3-5 年战略规划；金融外包业务内容、项目进度、人员配置、地区分,2012 年 09 月 17 日 公司第二会议室,实地调研,海通证券、银华基金 布、招投标情况等；,了解服务收费项目情况；公司毛利率同比上升原因；自助打印设备销售情况等。5、发行公司债券情况是否发行公司债券,是 否,成都三泰电子实业股份有限公司董事长：补建二 0 一二年十月二十六日,6,
