1、 1 / 122014 年河南省信息化发展专项资金在建项目“智慧新大新材生产经营管控平台”项目情况报告1、项目综述智慧新大新材生产经营管控平台是完成河南新大新材料股份有限公司生产经营管控平台，实现横到边纵到底的运营管理模式。横向覆盖新大新材集团本部与所有分子公司，纵向覆盖集团所有核心业务，使集团复杂业务简单化、简单业务标准化、标准业务体系化，通过管理工具实现信息管控化。同时提升集团整体管理水平，整合集团资源，发挥集团优势，降低公司管理成本和生产成本，加强异常经营成果预警，促进公司扁平化管理，提高客户产品的交付能力，确保公司利益最大化。项目信息化主体分别为：智能化集团管控、数字化工厂、智能办公，
2、通过与各子系统的配合实现以下目标：1、在信息管理上，基本完成数据标准、应用标准、基础设施标准、信息安全标准及管理与服务规范的制定工作，初步建成比较完善的信息标准体系和标准服务平台。建立完备的信息安全政策、风险评估、应急预案、安全培训、安全工作的检查与考核体系，逐步建立信息安全自我完善机制，使信息安全得到充分保障。数据资源管理进一步加强，利用效率和质量进一步提高，信息共享机制逐步完善。2、在应用系统上，全面推进以智慧新大新材生产经营管控平台，建成统一、集成、高效的经营管理平台，使集团公司在经营管理业务领域的信息技术应用接近国际一流水平。尤其是电子商务、条码管理、绿色物流、集中销售、集中采购、资金
3、集中管理、产销协同方面。3、在基础设施上，以单元区域网络中心为核心，VPN 同时保驾护航，形成畅通、安全、便捷、可靠的网络体系。以数据中心和备份中心为基础，以终端设备和服务器等硬件为重点，形成比较完善、配套的基础设施体系，实现稳定运行，总体接近国际先进水平。2 / 124、在工作体系上，基本建成总部和所属单位两级信息管理机构及有效的内部技术支持服务网络，各项信息工作管理制度和流程进一步完善，管理和服务水平继续保持国内领先。二、项目建设情况2.1 项目计划总投资情况、资金到位情况、投资完成情况未完工程资金保障等情况；智慧新大新材生产经营管控平台项目计划总投资 860 万元，截止 2014 年12
4、 月份已完成投资 450 万元，项目资金按项目采购进度表安排全部到位，2014 年 12 月份项目投资已完成 53%，预计 2015 年 6 月项目投资全部完成。公司严格遵循项目资金管理制度，后续未完工程资金，公司财务部门严格按项目进度表安排资金，确保项目顺利完工。2.2 工程设计内容、项目形象进度、未完工程施工计划安排a 、工程设计内容信息化主体 子系统名称 主要内容电子商务系统是以电子商务为依托，与上游供应商、下游主要客户实现商流、物流、资金流的无缝协同，提高工作效率和信息集成度。条码管理系统基于射频技术的条码管理系统，依托企业现有的管理系统将射频技术，条码技术和无线计算机网络技术相结合，
5、集成了先进的软硬件系统，从根本上保证实际操作，物流状态和后台数据库三方面随时随地准确统一，同时进一步提高作业效率，实现库房科学管理。智慧新大新材管控平台虚拟局域网VPN 系统通过 VPN 设备实现集团多个区域形成局域网，实现数据和网络安全。3 / 12企业网站及企业邮箱系统整合所有分子公司网站，建立集团统一的网站平台； 同时支持手机应用和微信公众平台。考勤面部识别系统解决考勤弊端，实现面部识别系统。并且支持全集团联网。银企直连系统通过互联网和银行专线连接的方式，使集团的资金管理系统与银行综合业务系统实现对接，无需专门登录网上银行，就可以利用自身资金管理系统自主完成对其银行账户包括分(子)公司银
6、行账户查询、转账、资金归集、信息下载等功能设备全周期管理系统以生产经营为目标，对设备的规划，设计，制造，选型，购置，安装，使用，维护，维修，改造，更新直至报废的全过程进行管理，来提高设备的使用效率，降低维护成本。集团财务统一核算按照新大新材集团财务中心制定的会计科目体系、业务入账规则体系、财经法规体系、报表体系，建立财务中心管理标准化，确保基础信息一致，口径统一。集团全面预算管理按照新大新材董事会要求，构建全面预算管理体系，为董事会战略实现保驾护航。主要内容为预算上报，预算汇总，预算批复下发，预算控制，预算执行分析。集团资金集中结算管理财务中心下设资金管理部，建立由集团财务中心统一负责整个集团
7、的融资管理、调度，形成虚拟资金池、发挥资金规模优势、降低资金使用成本，资提高公司资金运转效率。绿色供应链系统为了确保及时满足客户需求，同时降低公司存货资金占用，建立年度计划体系、月度计划体系、生产计划体系、采购计划体系，并且实现数据联动。4 / 12集团人力资源管理建立新大新材人力资源管理标准化，建立绩效管理体系（定性、定量） 、降低人资管理风险，主要内容为组织架构管理，人员档案管理，招聘管理、培训管理、薪资管理、绩效管理。数字化工厂 DCS 自动化控制系统为了降低生产成本、保确公司生产过程品质，同时车间调度人员能够直观、及时了解管道流量、配方执行；提高生产工作效率，结合 ERP 系统整合生产
8、数据采集。智能办公办公协同系统实现办公即时通讯、通知通告下发以及工作流的网上审批与查阅b、项目形象进度 项目规划阶段：2013 年 5 月至 2013 年 8 月 蓝图设计阶段：2013 年 9 月至 2014 年 4 月 系统建设阶段：2014 年 5 月至 2014 年 9 月 切换准备阶段：2014 年 10 月至 2015 年 1 月 系统切换阶段：2015 年 2 月至 2015 年 3 月 持续支持阶段：2015 年 4 月至 2015 年 6 月3、未完工程施工计划安排项目严格遵循进度安排，当前处于系统切换阶段，预计 2015 年 6 月完成全部进度要求。2.3 项目设计功能、已
9、完工工程可实现功能等情况；信息化主体已完工项目设计功能 实现功能进度情况电子商务系统是以电子商务为依托，与上游供应商、下游主要客户实现商流、物流、资金流的无缝协同，提高工作效率和信息集成度。正在测试中智能化集团管条码管理系统基于射频技术的条码管理系统，依托企业现有的管理系统将射频技术，条码技术和无线计算机网络技术相结合，集成了先进的软硬件系统，从根本上保证实际操作，物流状态和后台数据正在测试中5 / 12库三方面随时随地准确统一，同时进一步提高作业效率，实现库房科学管理。虚拟局域网VPN 系统通过 VPN 设备实现集团多个区域形成局域网，实现数据和网络安全。已投入使用企业网站及企业邮箱系统整合
10、所有分子公司网站，建立集团统一的网站平台； 同时支持手机应用和微信公众平台。已投入使用考勤面部识别系统解决考勤弊端，实现面部识别系统。并且支持全集团联网。已投入使用银企直连系统通过互联网和银行专线连接的方式，使集团的资金管理系统与银行综合业务系统实现对接，无需专门登录网上银行，就可以利用自身资金管理系统自主完成对其银行账户包括分(子)公司银行账户查询、转账、资金归集、信息下载等功能已投入使用设备全周期管理系统以生产经营为目标，对设备的规划，设计，制造，选型，购置，安装，使用，维护，维修，改造，更新直至报废的全过程进行管理，来提高设备的使用效率，降低维护成本。已投入使用集团财务统一核算按照新大新
11、材集团财务中心制定的会计科目体系、业务入账规则体系、财经法规体系、报表体系，建立财务中心管理标准化，确保基础信息一致，口径统一。已投入使用集团全面预算管理按照新大新材董事会要求，构建全面预算管理体系，为董事会战略实现保驾护航。主要内容为预算上报，预算汇总，预算批复下发，预算控制，预算执行分析。已投入使用控集团资金集中结算管理财务中心下设资金管理部，建立由集团财务中心统一负责整个集团的融资管理、调度，形成虚拟资金池、发挥资金规模优势、降低资金使用成本，资提高公司资金运转效率。上线前测试绿色供应链系统为了确保及时满足客户需求，同时降低公司存货资金占用，建立年度计划体系、月度计划体已投入使用6 /
12、12系、生产计划体系、采购计划体系，并且实现数据联动。集团人力资源管理建立新大新材人力资源管理标准化，建立绩效管理体系（定性、定量） 、降低人资管理风险，主要内容为组织架构管理，人员档案管理，招聘管理、培训管理、薪资管理、绩效管理。已投入使用数字化工厂 DCS 自动化控制系统为了降低生产成本、保确公司生产过程品质，同时车间调度人员能够直观、及时了解管道流量、配方执行；提高生产工作效率，结合 ERP系统整合生产数据采集。上线前测试智能办公办公协同系统实现办公即时通讯、通知通告下发以及工作流的网上审批与查阅上线前测试2.4 施工质量管理制度及其执行情况、已完工工程质量情况；施工质量管理制度及其执行
13、情况，项目在工程施工过程中我方技术人员和项目工程师共同验收各个工序，合格后方可进行下一工序，全部竣工后，由甲方、乙方会同产品厂家共同参照国际、国内标准验收（EIA/TIA 568、 IS011801） ，由布线产品厂家派员进行抽检。验收条例结构化布线工程竣工验收的内容、方法及要求均遵循中国工程建设标准化协会的标准CECS89：97建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范 。同时，针对所选用结构化布线系统本身的特点，作出如下竣工验收要求：工程交接验收：工程竣工后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工技术资料一式三份交给建设单位。结构化布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容：安装工程量；工程
14、说明；设备及器材明细表；工程设计变更表（附图） ；7 / 12测试记录、系统如采用微机设计、管理、维护、监测应提供程序清单和用户数据文件：如磁盘、操作说明等文件；工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录；随工验收记录；隐蔽工程签证。竣工技术文件要保证质量，做到外观整洁、内容齐全，数据准确。结构化布线工程应按结构化布线系统工程验收项目及内容中所列项目、内容提要进行检验。验收中发现不合格的项目，应由验收机构查明原因，分清责任，提出解决办法。质量控制过程为了确保整个工程高质量的完成，在工程实施过程中，各个环节严格按照总公司质量保证体系控制程
15、序文件执行，使对工程质量有可能会产生影响的各个环节处于受控状态。采购质量控制严格按照公司的采购招标文件执行主材采购，辅材的采购也要详细考察供应商的产品质量，杜绝三无产品的采购和使用。必要时，设备生产供应过程中，将派员监督。设备出厂前及到货后，认真检查测试，确保质量。施工过程质量控制确定并策划直接影响工程质量的施工，安装和服务过程，确保整个施工过程在受控状态下进行。严格执行业主和监理工程师指定的工程标准。严格遵守各项操作方法和规程，确保施工质量。分工序制定控制方案，各专业工程师必须根据各工序特点，制定各专业主要工序质量控制方案。建立质量管理岗位责任制，基础经理部根据各施工管理各部门、各工程的特点
16、，制定质量管理岗位责任制，明确职责范围、工程程序、质量标准、质量8 / 12目标、规范施工及管理。认真填写施工记录。落实检验、试验制度未经检验的设备不得进场。施工过程中的各工序完工后，必须经质保工程师检查合格后，方可进行下道工序。加强与业主和监理工程师的联系，认真执行业主和监理工程师的各项指令、要求。建立纠正和预防措施发现不合格的工程，立即纠正，确保最终质量合格。定期对施工过程进行分析，研究使整个过程在受控状态下进行，及时发现、分析并消除不合格因素和潜在因素。质量控制环节-基础设施控制施工准备落实基础施工的辅助工具和相关材料的准备工作。落实基础施工图纸、线缆敷设准备工作。设备基础预制根据施工图
17、纸，制作有关设备的预制基础，保证安装尺寸的精确性。线缆敷设敷设线缆之前，现场工程师对线缆进行质量检验，并填写现场设备检验测试报告单。确保线缆的可靠性。根据线缆敷设表对所用线缆进行标记编号，编号清晰、明确，一致，确保线缆编号不会因为意外事故而丢失。严格按照作业指导书进行线缆敷设工作。线缆敷设完成后，现场工程师应该对线缆进行进一步检查，确保线缆不会在敷设过程中损坏，由现场工程师填写线缆敷设工程检验单。总结：我公司严格遵循以上条款，所建项目工程均符合本公司使用要求。9 / 122.5 项目建设过程中的各项法规、制度、程序执行情况等；项目实施过程中，严格遵守公司相关项目管理制度管理制度规定为了提高公司
18、项目管理水平，充分调动项目工作人员的积极性，提高项目工作效率，促进公司项目管理的科学化、制度化和规范化，提高公司的核心竞争力，制定本制度。适用范围本制度规定了项目立项申请、审批、实施、验收的过程，适用于公司各类项目的管理。项目管理坚持实事求是的科学态度，倡导严谨求实的工作作风，不断探索创新，追求“合作、创新、严谨、勤奋、高效”的工作方式。公司对外投资项目的管理，除应遵循本规范外，还应符合国家法律、行政法规及公司管理制度的其他相关规定。项目组织实施组织管理机构公司项目管理部门负责项目全过程的组织实施管理。公司项目评审委员会负责项目立项评审、中间评价及验收考评工作。项目实施流程项目提出后，由项目管
19、理部门组织召开项目评审会，组织项目评审委员会对项目进行评审，给出评审意见后，交公司总经理或总经理授权的管理负责人审批。审批通过的项目，由公司成立项目组，任命项目经理负责组织、协调项目的实施和管理。项目实施完毕后，由项目经理向项目管理部门提出验收申请，项目管理部门组织召开项目验收会，由公司项目评审委员会出具验收意见后交公司总经理或总经理授权的管理负责人审批。项目日常管理10 / 12公司项目实行项目经理负责制。项目经理负责拟定项目实施计划，编写项目时间表 （见附件 4） ，掌控项目进度，定期召开项目会议，对项目进度进行追踪和协调。项目经理应做好项目成员的工作安排，保证团队成员之间的有效沟通，营造
20、相互信任、关系融洽的工作氛围，保证项目按工作计划在预期的时间内完成。项目设备、资料管理项目管理部门负责对项目进度、经费使用、人员安排、设备使用等进行监督、协调。要按月检查项目的进展情况，并及时解决项目实施过程中的问题，促进项目按期完成。项目经理每月要有一个小结，年终要有一个全面总结，内容包括项目的进展、工程的进度、取得的预期成果、经费支出明细、存在的问题以及下一步的计划。年终总结在每年 12 月 20 日前完成并提交项目管理部门。为项目购置的仪器设备，由项目组按公司规定进行管理。项目结束后，由公司项目管理部门根据生产、研发的需要进行调配。项目的原始记录、研究总结、申报资料等各种文件或资料均统一
21、保存在项目组，由专人负责管理。文件或资料的借阅须经项目经理批准，未经批准不得随意外借。上述各种文件和资料不能由个人保存，项目参与人员不得擅自将所有参与项目的任何形式的文件及资料给无关人员和单位，在离开本岗位时要将所有相关文件交付给项目经理。项目结束后，所有文件归入公司档案室保存。2.6 专项资金使用管理制度执行情况，执行国家有关会计核算制度和财务规定情况等；项目建设中公司按国家相关法规制定项目资金管理办法 、 项目管理办法和专项资金使用管理办法等相关管理制度，专项资金设立项目专账，专人管理，并严格执行国家有关会计核算制度和财务规定。2.7 项目资金管理效率、经济效益、社会效益和生态效益评价情况
22、。项目顺利实施产生的经济效益、管理效益情况： 1.减少平均存货占用。通过智慧新大新材生产经营管控平台对安全库存、库存分析、订单管理、经济11 / 12批量、采购周期、采购成本、供应商管理等控制手段，预计降低库存占用13。 2.降低企业生产成本。通过控制成本，利用 DCS 控制系统与信息化管理系统的集成应用，提高生产效率和产能设备利用率，提高产品的交付能力和产品质量，扣除产品销售价格因素，预计成本降低 12。3.减少外购原料成本。通过新大新材随时随地手机移动应用系统，加强订单管理、供应评价、交易管理、货计量检验入库控制，提高订单准确率，降低采购内耗，减少沟通成本。预计外购原料及物料综合成本降低
23、13。 4.减少管理成本。降低人员的时间成本、办公用品支出以及低值易耗品的消耗，集团生产运营管理报表有原来 3 天提高到 3 小时 提高集团内部外部决策效率。预计综合管理成本降低 23。项目顺利实施产生的社会效益情况:新大新材集团为国家级高新技术企业，行业内技术领先，对同行具有示范性的引领作用。智慧新大新材生产经营管控平台的实施，将拆墙透亮，淹没“孤岛” ，实现整个信息资源的共享，实现过程集成，全面提升公司整体管理水平，管理方式以及无纸化办公应用的推广，有助于绿色环保理念的落实，同时公司的发展可促进当地就业，增加财政收入。公司生产的高科技节能减排产品也可推动环保事业的发展。同时为推动光伏行业信
24、息化管理水平，提高信息化应用水平起到引领和示范作用。三、存在的问题、采取措施和工作建议董事长、总裁对公司信息化建设非常重视，组织核心业务部门人员成立信息化实施专项小组，制定严格的管理制度及对应的激励措施； 选择了国内最大的管理软件厂商用友软件及其他有实力的合作伙伴，为公司信息化建设出谋划策，制定全面的信息化解决方案。通过近两年的信息化建设，围绕全面规划、分布实施、重点先行的原则，公司投入了大量的人力、物力、财力，虽然过程艰辛、困难重重，在新大新人和合作伙伴的共同努力，公司两化融合建设已取得了初步成效；横向已覆盖开封、郑州、平顶山、上海、新疆等区域，核心业务供应链业务、预算业务、资金票据管理业务、财务集中核算、报表业务都全部能过信息化工具处理和分析。同时也充分发挥了信息化工具的作用，如：效率方面、流程固化方面、关键点管控和分析，公司建设的两化融合项目不但满足了目前管理的需求，还能支撑12 / 12公司未来五年的发展需要。两化融合项目是信息技术与企业生产经营管理的融合，通过信息化段提高生产力、提升管理水平。但由于行业不同、管理理念不同，因此对信息化产品的要求也不同，但也存在前期规划时完美主义理论，在实施过程中通过严格测试，部分特殊业务通过信息化手段管理还需要充分测试。河南新大新材料股份有限公司2015 年 3 月 22 日
