1、-_明源 POM 成本管理系统 V5.0 SP5快速应用手册 售后服务咨询热线：0755 - 83283442-_电子邮件： -_前 言感谢您使用明源 POM V5.0 成本管理系统 SP5 快速操作手册。本书主要介绍成本管理过程中的核心业务的基本操作（如签订合同、变更、结算等） ，手册大纲按实际业务流程及对应岗位组织，在手册中您可以按岗位进行查找相应的内容，也可按业务场景快速的找到相关业务的操作说明，手册各章节包括以下内容： 业务概述 系统操作流程图 详细的操作流程 提示信息如果您想详细的了解成本管理系统，请查阅明源 POM 成本管理系统 V5.0 SP5操作手册或在系统中按 FI 键获取帮
2、助信息。本书的编写约定：格 式 意 义“” 窗口名称【】 模块名称 按钮名称标签页 小标题 明细说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息 -_目 录岗位与系统功能对照表 .错误！未定义书签。第一部分 成本控制体系操作说明 6第一章 管理目标成本 61.1 如何登记项目测算成本 61.2 如何在系统中管理目标成本 131.3 如何调整目标成本 161.4 调整单据审批 19第二章 编制合约规划 232.1 如何编制合约规划 242.2 快速生成合约规划 26第三章 如何监控动态成本 293.1 如何查看动态成本 293.2 查看产品动态成本 33第四章 库存结转 35第二部分 合同管理业务操
3、作说明 40第五章 签订合同 405.1 如何登记合同基本信息 415.2 合同与合约规划/中间科目的关系 .425.3 如何对合同进行审批 465.4 如何查询合同的全信息使用合同台账 48第六章 合同变更 496.1 录入变更基本信息 496.2 变更关联合约规划/中间科目 .506.3 合同预估变更 516.4 如何对变更进行审批 526.5 确认变更金额 56第七章 合同结算 587.1 如何对合同进行结算 597.2 如何对结算进行审批 62-_第八章 合同付款计划 648.1 如何制订付款计划 648.2 如何发起付款申请 668.3 付款申请审批 68第九章 合同付款登记 709
4、.1 新增实付单据 719.2 批量审核实付单据 72-_岗位与系统功能对照表岗位类别 角色岗位 岗位职责 相关功能模块合同登记人员 1、 登记合同信息2、 选择合约规划合同登记合同执行人员1、 控制合同变更2、 处理合同结算3、 进行合同付款申请4、 定期调整合同付款计划合同变更合同结算付款计划付款申请财务付款人员 1、 审核合同付款申请2、 合同付款登记 付款申请付款登记成本控制人员1、 设定目标成本2、 合约规划分解3、 目标成本调整4、 动态成本监控目标成本合约规划动态成本监控库存结转产品分摊操作岗位成本测算人员 1、 录入测算数据 测算成本合同审核人员 1、复核合同登记信息 合同登记
5、实付款审核人员 1、复核实付款登记信息 付款登记审核岗位成本审核人员 1.复核成本登记信息2.审核目标成本调整 目标成本动态成本监控合同台帐 1、查询合同台帐 合同台帐合同查询人员 1、查询合同相关信息 合同台帐合同分析 查询岗位(领导查询)成本查询人员 1、查询成本相关信息 动态成本监控-_第一部分 成本控制体系操作说明第一章 管理目标成本目标成本的形成是一个过程，从项目定位到方案设计，再到施工图预算阶段，目标成本层层深化、逐级修订，形成最终的项目目标成本。新项目开发项目立项投资测算成本（土地版）目标成本预设（启动版）方案设计目标成本（方案版）扩初设计目标成本一施工图设计目标成本二项目成本的
6、测算随着项目开发的推进，逐步的细化，从而形成目标成本的一稿、二稿等等。但在在扩初设计完成后，一般将会形成目标成本，从而指导施工图设计工作。部分公司在施工图设计完成后会修订一稿目标成本，从而使其更加精确。1.1 登记项目测算成本操作岗位：成本测算人员成本测算一般在项目启动前，由造价工程师来完成。在系统中成本测算的核心-_是记录成本测算过程中各个阶段的测算结果，并对各阶段的测算结果进行对比分析，并不是测算工具。测算功能在【成本核算】模块下的【测算成本】模块中实现。【操作说明】 如何设置测算产品打开测算成本主界面，在更多操作中选择“设置项目产品” ，在“产品构成”界面中新增产品信息，如图所示；产品主
7、要指“高层、多层、别墅”等等。 如何设置测算级别由于不同阶段测算的粗细级别也所有不同，通过设置测算级别的功能来实现。在更多操作中选择“设置测算级别” ，红色字体显示的为测算级别，可选择向上调整，向下调整按钮，调整测算的级别，如图所示-_ 如何编制建安成本在测算建安成本时，由于不同的产品的建安成本差额较大，故项目的建安成本是分产品进行测算的。1. 打开测算成本主界面，在 下拉框中选择最末级项目，2. 点击编辑建安成本 按钮,3. 在“产品列表 ”中选择要进行测算的产品，如下图所示：此处的产品信息可-_在更多操作下的设置项目 产品中进行设置， 4. 点击编辑 按钮，录入科目的估算基础、单价、工作量
8、，系统采用“价量原则”测算总价。 5. 录入后，点击 保存按钮。 如何编制非建安成本非建安类科目（如“土地、前期费用”等）从项目级测算，再根据一定的配比原则分摊到产品中。1. 在下拉框中选择最末级项目，点击编辑非建安成本按钮。2. 打开“编辑项目非建安成本”界面，如图所示：-_3. 点击编辑按钮，录入科目的单价、工作量系统采用“价量原则”计算总价，无法明确工程量和单价，可直接填总价。系统会自动计算出建筑单方和可售单方；4. 录入后点击保存按钮。 设置测算分摊模式设置分摊模式的目的是为了得到项目下所有产品的测算成本数据。 1. 点击设置测算分摊模式按扭，打开分摊模式设置界面，分摊模式支持按建筑面
9、积、按使用面积、按占地面积、按套内面积、按指定比例五类分摊。-_2. 设置完成后，点击保存。提示： 本版本的测算工作只在测算级科目进行；一个测算级科目只支持一条测算数据 保存项目测算数据时，系统同步计算项目各产品非建安科目测算数据；对删除产品、新增产品、或产品面积修改时，需点击计算按钮。 保存历史版本系统支持保存项目各个阶段的测算版本，并可对不同版本进行对比分析。1. 点击历史版本按钮，选择保存版本；2. 在 “保存测算成本”对话框中录入版本名称和备注，3. 确定即可。-_ 历史版本对比1. 选择版本管理，选择要对比的版本（可多选） ，2. 点击历史版本对比按钮，即可展示不同版本的对比分析数据
10、。3. 在更多操作下点击删除，可删除不需要的历史版本；-_1.2 登记项目目标成本操作岗位：成本控制人员目标成本是由成本测算后，进行汇总报批，审批通过后，在系统中通过目标成本模块录入目标成本数据，作为成本控制的基线。目标成本的测算在系统外完成，在系统中将目标成本的结果值进行登记。系统提供两种方式登记目标成本，一是“批量录入项目的目标成本” ，二是“引入本项目的测算成本” 。此功能在【目标成本】模块下的【目标成本】中实现。【操作说明】 如何录入目标成本1. 打开目标成本主界面，在下拉框中选择最末级项目，2. 如果当前项目已锁定，需先对项目进行解锁。3. 点击编辑按钮，可批量录入末级科目的“目标成
11、本”数据，4. 录入后，点击保存按钮。5. 同时系统自动计算目标+ 调整、可售单方、建筑单方、规划余量等。 如何引入测算成本引入测算成本时只会引入科目代码相同的科目，没有相同科目的目标成本为 0。-_1. 在下拉框中选择最末级项目；2. 点击引入测算成本按钮，引入本项目的测算成本数据，3. 引入后，可点击编辑按钮对引入的目标成本数据进行调整。4. 如果当前项目已存在目标成本数据，在引入时系统会提示：“引入本项目对应的测算成本，将覆盖原来的数据，是否继续？”点击“确定” ，将覆盖原来的数据。 如何导入/导出 EXCEL 模板目标成本支持将科目模板导出 Excel，然后再导入 Excel。在更多操
12、作菜单中提供“导入、导出 EXCEL”的功能。导入时根据末级科目的名称只更新对应末级科目的目标成本，非末级科目的目标成本自动累加其子科目的目标成本。导入注意事项：1. EXCEL 表各列列头名称是否正确，2. 科目名称与数据库科目名称是否一一对应。3. 导入文件目标成本列的输入类型要是数字导出 EXCEL：单击“打开”则直接以 EXCEL 表的形式打开。单击“下载”则可以指定存放文档位置后保存到本地。提示： 目标成本一旦“锁定”后，即不允许进行“编辑”及“引入测算成-_本” 。也不允许导入 EXCEL，解锁后，才显示编辑及引入测算成本按钮。 如何保存历史版本只在末级项目下才显示历史版本按钮，保
13、存历史版本时，除了保存目标成本外，还会同步保存建筑单方和可售单方。1. 点击历史版本按钮，选择保存版本，2. 在弹出的“保存目标成本”对话框中录入版本名称和备注；点击确定。 如何还原历史版本1. 选择版本管理，显示版本管理界面，2. 点击还原历史版本按钮，可将历史保存的版本还原为最新数据；如果当前项目存在已结算的成本科目，不允许还原历史版本， 如何对比历史版本1. 点击历史版本对比按钮：可对各个历史保存版本（含最新目标成本）之间的目标成本、建筑单方、可售单方的进行分析对比，如图所示：-_1.3 如何调整目标成本适用岗位：成本控制人员调整目标成本主要是在目标成本的基础上追加或减少一定预算。当某科
14、目目标成本出现余额不足时，或该科目目标成本余额有剩余时，此时需要进行成本的结转工作。需要调整的情况通常有如下两种： 当目标成本余额不足时需要追加成本 该科目存在规划余量时可结转到其它科目调整目标成本功能在【目标成本】模块中的“调整成本”功能中实现。【操作流程】目 标 调 整审批通过目 标 结 转目 标 追 加填 写 调 整 单 据发 起 审 批目 标 成 本锁定填 写 结 转 调 整 单保存保存生 成 调 整 成 本【操作说明】 如何对目标进行追加-_在项目开发的过程中，当该科目下签订了合同，而合同发生了较大变更的情况下，可能会造成目标成本余额不足的情况，直接导致在该科目下无法新签合同，或无法
15、分摊其他合同的成本。此时需要对目标成本进行追加操作。操作如下：1. 在下拉框中选择需要调整的最末级项目，2. 在列表中点击锁定按钮，目标成本锁定后，才允许对科目进行调整。3. 点击目标调整按钮，选择“目标追加” ，4. 录入“主题和调整原因”等信息，如图所示：5. 点击科目列表上的新增按钮，选择所要追加成本的科目，允许选择多个科目。6. 在科目列表中，录入科目的“调整金额和调整原因” 。-_7. 保存后，发起审批，允许一次审批多个科目的目标调整.审批通过后，形成调整成本。 如何对目标进行结转该科目下已经签订合同，经成本分析和判断后，认为该科目下将有规划余量，此时多出的规划余量即可以结转到其他科
16、目使用的情况。系统只允许将单个科目的目标结转到另一个科目。允许结转多次,需先发起结转申请，审批通过后，形成调整成本。操作如下：1. 在下拉框中选择需要目标结转的最末级项目，2. 在列表中点击锁定按钮，目标成本锁定后，才允许对科目进行调整。3. 在目标成本列表中选择“最末级科目” ，4. 在目标调整菜单中选择“目标结转” ，打开“新增目标结转”界面。-_5. 红色字体为必填项，录入结转相关信息，选择“转出费项” 、 “转入费项” 。6. 录入调整金额， “转出科目规划余量必须大于零，调整金额必须小于等于转出科目规划余量。7. 完成后，保存即可。提示： 目标成本调整后，需要在合约规划模块将调整后的
17、科目金额重新分解合约规划。1.4 调整单据审批操作岗位：成本控制人员对于目标成本追加和结转，都需要先发起调整单据审批。审批通过后，形成调整成本。可以采用工作流审批或在线下走审批流程。【操作说明】 如何调用工作流审批1. 在目标调整菜单中选择选择“查看调整记录” ，2. 双击单据，进入单据编辑界面-_3. 确认调整单据信息后，点击发起审批按钮， （启用工作流，显示“发起审批”按钮，如果是线下审批模式，显示“提交审批”按钮） 。4. 弹出“调整成本审批表” ，选择“发起人岗位” ，填写“发起说明” ，5. 点击发起按钮，弹出“指定下一步流程”对话框。 （系统依据在工作流平台中设置的审批流程进行审批
18、）如图所示：-_6. 选择“下一步处理步骤”及“下一步责任人”也可选择“抄送人员”及通知方式7. 完成后，点击确定即可发起审批。8. 系统提示“发起成功，可以到我发起的模块查看该流程” 。 线下审批操作流程如果【业务参数设置】中的【配置类参数】中的“目标调整审批模式”设置为“线下审批” ，则审批流程在线下执行，系统只是记录实际审批的结果。是 否 通 过 通过调 整 单 据提 交 审 批打 印 调 整 审 批 单审 批 通 过生 成调 整 成 本线下审批审 批 驳 回不通过操作如下：1） 在目标调整菜单中选择选择“查看调整记录” ，2） 在“修改调整单”界面，点击提交审批按钮，这里的“提交审批”
19、只是记录审批单据的状态,实际审批需在线下进行。-_3） 点击打印调整审批单按钮，将审批单据打印后，在线下完成审批流程。4） 如果实际审批不通过，可以点击审批驳回按钮，重新提交审批。5） 实际审批通过后，在系统中点击审批通过按钮，记录调整单据已通过审核。提交审批后，界面显示审批驳回，审批通过、打印调整审批单按钮。-_第二章 编制合约规划操作岗位：成本控制人员合约规划是指项目目标成本确定后，对项目全生命周期内所发生的所有合同大类及金额进行预估，是实现成本控制的基础。 合约规划也可以理解为将目标成本控制科目上的金额分解为具体的合同。如图所示：规划余量： 如果没有制订合约规划（项目初） ，规划余量科目
20、目标成本 当科目的规划余量大于 0 时，科目动态成本科目目标成本； 当科目的规划余量小于 0 时，科目动态成本科目目标成本科目规划余量 如果合同金额小于合约规划金额，余额（合约规划金额正式合同金额）自动转入规划余量。 如果合同金额大于合约规划金额，差额（正式合同金额合约规划金额）从规划余量里扣除。在系统中编制合约规划可以采用以下几种方式：一 手工编制合约规划二 引入合约规划模板三 快速生成合约规划-_2.1 手工编制合约规划在合约规划主界面中，仅显示当前用户有权限的科目及科目下的合约规划，通过科目权限控制，能够真正有效的实现责任成本管理，同时可以避免没有权限的人查看到相关的成本数据，有效保证数
21、据的安全性。操作如下：1） 点击【目标成本】模块下的【合约规划】 。打开“合约规划”主界面，在末级项目的末级科目下编制合约规划。2） 在下拉框中选择最末级项目，在科目列表中选择末级科目，3） 点击规划调整按钮，打开合约规划分解界面，4） 点击编辑按钮,如图所示末级项目-_5） 在“合约规划”列表中录入当前所选科目的“合约规划名称” 、 “规划金额”等信息。6） 选择“参考时间”的类型； 如果启用了项目进度管理系统，则允许选择“相对工作计划” ，即可在“相对工作项”列表中选择项目计划的工作项。选择工作项后，将影响合约规划的执行时间及其付款计划的计划日期。7） 合约规划支持层级，点击列表中“新增子
22、级、上移、下移、升级、降级”按钮，可对合约规划级别进行调整。8） 完成后，点击保存.编制完一个科目的合约规划后，可以选择科目名称，继续编制其它科目的合约规划。 合约规划分解付款计划合约规划分解付款计划的目的是为全面预算形成现金流预测提供支持，如果用户未启用全面预算系统，此处可以不做付款计划。9）-_提示： 科目列表中以绿色字体显示的科目，表示此合约规划已被使用，不能再对此进行编辑。 以红色字体显示的合约规划，表示该合约规划对应的进度工作项计划开始时间发生调整，系统将自动读取最新的计划开始日期进行更新合约规划付款计划，用户需要对红色字体的合约规划进行确认了解时间的变化。 当科目规划余量/（目标+
23、调整）超过强控时，不允许编辑合约规划；2.2 引入合约规划模板合约规划模板是由集团成本经理根据管理需要，预先设定每个控制科目下预计待签的合同大类或合同。在编制合约规划时，可直接引入此模板。操作如下：打开合约规划主界面，如图所示 ：点击引入合约规划模板按钮，系统提示：引入合约规划模板成功！-_提示：如果当前项目存在已使用的合约规划，不允许引入合约规划模板！如果该项目下存在未使用的合约规划，则提示“引入合约规划模板将覆盖已有的合约规划，是否继续？” ，选择“是” ，则进行引入合约规划模板操作，选择“否” ，则不进行任何处理。2.3 如何快速生成合约规划如果客户现阶段成本管理水平达不到合约规划管理模
24、式，但又需要进行成本控制。可能快速生成合约规划功能，在科目下建立总量级合约规划，在过程中再逐步细化。以简化客户的操作。操作如下：1） 打开合约规划主界面，在项目列表中选择最末级项目，2） 点击快速生成合约规划按钮，3） 系统提示“快速生成合约规划成功” ，点击确定即可。4） 系统将生成与目标成本科目名称相同的总量级合约规划，合约规划编制人员可在此基础上进行调整。-_第三章 如何监控动态成本3.1 如何查看项目动态成本操作岗位：成本控制人员在系统中通过“动态成本月度回顾”定期查看每月的动态成本及明细数据，如启用工作流后可以由项目经理将动态成本数据发送到相关领导的桌面。（需要各公司建立动态成本定期
25、汇报的机制） 如何查看月度回顾1. 打开【动态成本】下的【动态成本监控】模块，2. 在项目下拉菜单中选择项目。3. 在动态成本月度回顾菜单中选择“查看月度回顾”4. 在“动态成月度回顾”列表中，双击要查看的版本记录。打开如下所示界面 动态成本回顾从总量分析按照科目对比分析当月与上月动态成本差异。-_动态成本回顾界面中用不同颜色标示“本次动态成本”与“上次动态成本”的差异；紫色：表示本次拍照数据上次拍照数据；红色：表示本次拍照数据 上次拍照数据；如果对比数据差异较大，需要在回顾说明一栏中进行说明。或上传说明文档。 动态成本明细表动态成本明细表中，展示了各科目下所发生的合同、库存结转、合约规划明细，如图所示 如何新增月度回顾1. 选择【动态成本】下的【动态成本监控】模块,2. 首先在项目列表中选择所要查看的“项目” ，界面中显示当前项目的相关数据。3. 点击蓝色部分的连接可以查看相关数据的明细记录。
