1、第 1 页 共 24 页中国航油 ERP 系统用户手册资产主数据申请目录1.1 功能说明 .11.2 业务流程图 .11.3 操作步骤 .11.3.1 创建固定资产主数据申请 .11.3.2 创建无形资产主数据申请 121.3.3 依照参考资产创建申请 .161.3.4 工程项 目 转固定资产复核创建资产卡片 192.1 文档信息 .221.资产主数据申请1.1 功能说明资产主数据创建是指由资产盘盈、资产受赠、资产经营性租入、资产采购、建造等活动引起的资产卡片信息的创建。资产的实物信息，即主设备卡片（主数据）信息，与资产卡片信息同时创建。在创建资产主数据时，由系统自动分配资产编号。1.2 业务
2、流程图开始结束中国航油A M - 0 0 1 资 产 主 数 据 维 护 流 程 （ 创 建 ）资产使用者相关审批人是资产综合管理岗收集实物资产信息( 1 0 )审核资产主数据信息( 3 0 )通过创建资产主数据( 4 0 )创建 主 设备主数据( 5 0 )录入资产主数据信息( 2 0 )否1.3 操作步骤1.3.1 创建固定资产主数据申请事务代码：ZAMTR001目的：创建固定资产卡片操作：第 2 页 共 24 页在命令框填写事务代码：ZAMTR001回车，进入“资产主数据申请”界面资产数据的填写：有*标注的为必添信息，其余的为选填信息复核人 SAP 账号*：专业资产管理岗人员或专业资产管
3、理岗人员的上级主管。第 3 页 共 24 页OA 公文编号*：购置资产和工程建设项目批准申请的编号。点中“固定资产”大类*、中类*、小类*、细类*：根据中国航空油料集团固定资产分类编码，确定该资产的类别，依次大类、中类、小类、细类在下拉菜单中选取。关联资产编码：房屋进行装修后，对产生的装修费建立虚拟资产卡片，被装修房屋实体资产的卡片编号填写在关联资产编号处，建立对应关联关系。公司代码*：公司代码为现有 ERP 系统中的公司代码，可在系统中搜索本公司代码选取。资产名称*：资产或设备上有出厂铭牌的，根据铭牌上的名称据实填写，有说明书的按说明书描述的名称填写。增加方式*：在下拉菜单中根据实际情况选取
4、资产使用状态*：在下拉菜单中根据实际状态选取第 4 页 共 24 页技术状态*：在下拉菜单中根据实际状态选取业务范围：仅航油公司需要填写资产对应分公司（或供应站）的代码。成本中心*：资产的使用部门，可在系统中搜索本公司成本中心选取。责任成本中心*：资产的归口管理部门，可在系统中搜索本公司成本中心并选取。制造商*：按照设备上的铭牌或说明书填写。对于房屋、构筑物类资产，制造商为施工单位。可使用年限：资产分类选定后，系统自动生成数据。对评估、收购等资产，资产的使用年限可根据实际情况修改使用年限。管理责任人*：资产使用人或者最小使用管理部门，填写文字描述。规格型号：按照资产设备铭牌上标示的型号据实填写
5、。生产国别：资产的生产国别，在下拉菜单或系统中搜索选取。第 5 页 共 24 页WBS 元素：是购置资产的项目管理计划，每一个项目计划称为 WBS 元素，可在系统中搜索本公司的 WBS 元素的描述。工程转固定资产的 WBS 元素是在系统中自动带出。数量：实物资产的数量用数字表示，一个卡片对应一个资产，对于按台、辆等计量单位的资产，数量必为 1。基本单位：资产的基本单位，可下拉菜单或系统中搜索选取。第 6 页 共 24 页购置日期：资产的购置日期可选取，按格式填写 yyyy.mm.dd。建造年份：为资产设备的实际制造年份，对于房屋、构筑物类资产，等同于交付日期。建造月份：为资产设备的实际制造月份
6、，对于房屋、构筑物类资产，等同于交付日期。启用日期*：资产的开始使用日期，按格式填写 yyyy.mm.dd， 重量: 实物重量，填写数字。重量单位：重量可在下拉菜单或系统中搜索选取。第 7 页 共 24 页非统保险标记：不在集团统保范围内的资产，在“非统保标记”上打。非统保险号：若是本公司自己投保的资产 填入资产投保的保险单号。外形尺寸(cm)长*宽*高: 可以用尺寸表示的实物资产。 货币代码：资产购置使用的货币，可在下拉菜单或系统中搜索选取。放置房间：资产实际坐落房间的文字描述。车牌号码: 车辆类资产实际车牌号码。车辆底盘号: 车辆类资产实际车辆底盘号。发动机号码: 车辆类资产实际发动机号码
7、。第 8 页 共 24 页土地证号: 按照固定资产进行核算的土地资产填写该内容。房产证号: 房屋类资产实际房产证号。建筑结构: 房屋类资产填写实际建筑结构，若有房产证可按房产证上标明的建筑结构填写，如：框架、砖混等。生产环节：仅航油公司、石油公司填写，在下拉菜单中选取。其他公司不用填写。生产能力、生产能力单位：生产能力是反映固定资产设计能力和生产可能性的一个重要指标。载重货车、载客小轿车、其他载客车、管网、管线、管线加油车和罐式加油车必填本项，其他资产分类选填此项，填写方法如下：载重货车，生产能力为载重，如 5 吨载重货车，生产能力填写“5”，生产能力单位填写“T”；载客小轿车，生产能力为排量
8、，如排量 2 升小轿车，生产能力填写“2.0”，生产能力单位填写“L”；其他载客车，生产能力为座位数，如10 座载客车，生产能力填写“10”，生产能力单位填写“座”；管网、管线，第 9 页 共 24 页生产能力为公称直径，如管径为 60mm 的管线，生产能力填写“DN60”，生产能力单位填写“mm”；管线加油车，生产能力为每分钟加油量，如单位为“L/min”；罐式加油车，生产能力为容积，单位为“L”。制造编号：实物铭牌上的序列号，部分设备标注为“S/N”的编号。产权所属: 填写自有产权或外部产权，若为外部产权填写产权单位。设备用户状态*：按下拉菜单中填写设备状态。维修业务管理范围*：在 SAP
9、 工厂维护模块中中国航空油料集团公司把设备维修业务的管理范围定义为维护工厂，维护工厂是设备维护组织的最高级别的单位。可以理解为能够独立运行、使用、维护设备的组织单位，也可以是有物资管理职能、物资供应、仓储管理部门。比如华东公司本部，华东公司浙江分公司等，重点说明的是所有的地区公司本部，分公司，合资公司，子公司均单独设置为维护工厂。可在下拉菜单或系统中搜索选取本公司的维护工厂。维修计划员*：在 SAP 工厂维护模块的系统操作中定义维修计划员是维修工作组的管理者，负责审批和下达维修工作组提报上来的维修任务。中国航空油料集团公司的维修计划员主要是指设备使用部门负责设备维修计划审核下达的主第 10 页
10、 共 24 页管领导。如加油站、油库、各中心、供应站等的设备维修主管领导。可在下拉菜单或系统中搜索选取本公司的维修计划员。维修工作组*：维修工作组是 SAP 工厂维护模块定义的设备使用部门的最小设备维修单元，在中国航空油料集团公司中它可以是一个班组，也可以是一个部门负责设备维修的个人或小组，它是维护任务的执行者，也是设备维修需求的创建者。可在下拉菜单或系统中搜索选取本公司的维修工作组。第 11 页 共 24 页功能位置*：在 SAP 系统设备维护模块中，功能位置是设备的安装位置，一个功能位置下可以安装多个设备。对于非生产性设备，功能位置又可以体现为设备的使用位置。对于生产性设备而言，功能位置是
11、该设备的实际安装位置。可在下拉菜单或系统中搜索选取本公司的功能位置。资产信息填写完毕后，点击 保存若必填信息未填或有错误信息，保存时页面左下方系统提示，如：按照系统提示修改信息，若填写信息无误，系统页面弹出提示点击“是”，系统又会提示实物资产照片：照片名称必须与申请单号相同，图片格式为“JPG”,例如0000000526.JPG。如管网等实物不可见资产，可不提供实物资产照片。若创建资产卡片时，资产照片还未采集到，可以先不上传照片，取消图片上传第 12 页 共 24 页（待资产卡片建立后，在资产主数据修改中再上传资产照片）。若复核人为专业资产管理岗本人创建资产卡片，则可直接创建资产卡片,系统提示
12、点击“是”，系统在左下方提示固定资产卡片创建成功。若复核人为创建资产卡片人的上级主管，系统提示点击“是”，系统在下方提示申请卡片成功。等待复核人审核后，才可创建资产卡片。操作完毕。1.3.2 创建无形资产主数据申请事务代码：ZAMTR001目的：创建无形资产卡片操作：打开资产主数据申请页面复核人 SAP 账号*：创建资产卡片人或创建资产卡片人的上级主管。OA 公文编号*：采购资产的申请编号。点击 大类*、中类*、小类*：根据中国航空油料集团无形资产分类编码，确定该资产的类别，依次大类、中类、小类、细类在列表中选取。关联资产编码：房屋进行装修后，对产生的装修费建立虚拟资产卡片，被装修第 13 页
13、 共 24 页房屋实体资产的卡片编号填写在关联资产编号处，建立对应关联关系。公司代码*：公司代码为现有 ERP 系统中的公司代码，可在系统中搜索本公司代码选取。资产名称*：资产的具体名称或者对资产的简要描述。按照资产权属证明或授权文件的名称据实填写。增加方式*：在下拉菜单中根据实际情况选取资产使用状态*：在下拉菜单中根据实际状态选取技术状态*：在下拉菜单中根据实际状态选取业务范围：仅航油公司需要填写资产对应分公司（或供应站）的代码。成本中心*：无形资产的使用部门，可在系统中搜索本公司成本中心选取。责任成本中心*：无形资产的归口管理部门，可在系统中搜索本公司成本中心选取。资产来源*：即资产取得的
14、对方单位，如自行研发、地方政府、某公司、某个人等，自行研究开发的资产填“自行研发”。可使用年限： 即无形资产的证载有效期限的截止时间，按 yy.mm 格式填写，管理责任人*：资产使用人或者最小使用管理部门，填写文字描述。权属类型：权属类型是指无形资产的内容，包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权和特许权。来源国：按无形资产的来源地的国别填写，在下拉菜单或系统中搜索选取。WBS 元素：是购置资产的项目管理计划，每一个项目计划称为 WBS 元素，可在系统中搜索本公司的 WBS 元素的描述。工程转固定资产的 WBS 元素是在系统中自动生成。数量 ： 无形资产的数量用数字表示，一个卡片对
15、应一个资产，数量填 1。基本单位：无形资产的数量基本单位,可下拉菜单或系统中搜索选取。购置日期：资产的购置日期可选取，按格式填写 yyyy.mm.dd。启用日期*：资产的开始使用日期，按格式填写 yyyy.mm.dd，土地地所属地类： “土地使用权”资产填写该项内容，按其土地所属级别填写，如市区一类地、市区二类地、县城、建制镇、工矿区、其他。权属证明文件编号：按无形资产的权属证明文件的编号填写，如：“国土资函2005336 号”。权属证明文件名称：按无形资产的权属证明文件的详细名称填写，如：“国土资源部关于中国航空油料集团公司重组改制土地资产处置的复函”。权证编号：按无形资产的权属证书的编号填
16、写，如：“闽国用（2009）第第 14 页 共 24 页00071 号”。权证名称：按无形资产的权属证书名称填写，如土地证等。权证和档案：按无形资产权属证书及其他档案存档地点填写。生产环节：仅航油公司、石油公司填写，在下拉菜单中选取。其他公司不用填写。宗地面积：“土地使用权”资产填写该项内容，按实际面积填写，面积单位为平方米，如 5000 平方米，就只需填写“5000.00”。宗地类型：“土地使用权”资产填写该项内容，针对土地使用权基本类型填写，如划拨、出让、作价入股、授权经营、租赁、借用等类。容积率： “土地使用权”资产填写该项内容，是指某一特定宗地地上的总建筑面积与宗地总面积的比率（%）,
17、按具体数字填写。产权所属：按无形资产的权利所有人填写。权属证载土地面积：“土地使用权”资产填写该项内容，按土地使用权证书上载明的土地面积数字填写，面积单位为平方米，如 5000 平方米，就只需填写“5000.00”。 地上建筑面积： “土地使用权”资产填写该项内容，按该宗土地地上建筑房屋面积数字填写，不包括不具备、不包含或不提供人类居住功能的人工构筑物。面积单位为平方米，如 5000 平方米，就只需填写“5000.00”。证载权属人名称:填写权属证明文件或证书等记录的权利人。对应于已经办理土地使用权登记的宗地，按已取得的权属证书上载明的“土地使用权人”或“权利人”名称填写。开发时间： 针对自行
18、研发的无形资产，根据其形成无形资产的起始时间，按yyyy.mm.dd 格式填写，如 2008 年 7 月 22 日，则填写 2008.07.22。所在县（市）区： 对于具有地域范围的无形资产进行填列。针对土地使用权等无形资产，按宗地所处的县（市）区填写，要求自省（直辖市、自治区）详细填写，如：“北京市海淀区”、“河北省石家庄市”。座落位置：针对土地使用权等无形资产，按宗地所处具体位置详细填写。城镇土地使用税纳税面积：“土地使用权”资产填写该项内容，对其城镇土地使用税的纳税面积填写，面积单位为平方米，如 5000 平方米，就只需填写“5000.00”第 15 页 共 24 页土地使用税纳税人：“
19、土地使用权”资产填写该项内容，针对土地使用权对应的土地使用税纳税义务人的特殊规定，填写其土地使用税实际纳税人名称，可能与权利所有人不一致。用途：“土地使用权”资产填写该项内容，按其证载用途或征地协议等法律文件规定的用途填写。资产信息填写完毕后，点击 保存若填写信息无误，系统页面弹出提示点击“是”，系统又会提示“请选择文件”，上传无形资产的授权文件，文件格式为“PDF”。第 16 页 共 24 页若复核人为专业资产管理岗本人创建资产卡片，则可直接创建资产卡片,系统提示点击“是”，系统在左下方提示无形资产卡片创建成功。若复核人为创建资产卡片人的上级主管，系统提示第 17 页 共 24 页点击“是”
20、，系统在下方提示无形资产卡片申请成功等待复核人审核后，才可创建资产卡片。操作完毕。1.3.3 依照参考资产创建申请事务代码：ZAMTR001目的：参考其他类似的资产信息，快捷建立资产卡片(系统导入数据不在参考的范围内)操作：在命令框填写事务代码：ZAMTR001回车，进入“资产主数据申请”界面第 18 页 共 24 页点击 系统弹出提示第 19 页 共 24 页填入资产申请单号或系统搜索要参考的资产，回车，出现一张资产卡片，与所要创建的资产卡片信息相似，修改资产信息，信息修改完毕，上传资产照片（或授权文件），点击 保存，若复核人为专业资产管理岗本人创建资产卡片，则可直接创建资产卡片,资产卡片创
21、建成功。若复核人为创建资产卡片人的上级主管创建资产卡片申请成功等待复核人审核后，才可创建资产卡片。第 20 页 共 24 页操作完毕。1.3.4 工程项目转固定资产复核创建资产卡片事务代码：ZAMTR002目的：工程项目转固定资产创建固定资产卡片操作：在命令框填写事务代码：ZAMTR002回车，进入“资产主数据申请”界面选中“项目转资待补充资料”，填写查询条件，点击“查询”页面显示查询到工程项目转固定资产名单选中需要修改信息的资产，双击“修改”，页面进入第 21 页 共 24 页修改补充完资产信息， 点击 保存，页面弹出提示点击“是”，系统在左下方提示第 22 页 共 24 页等待复核人审核确认。返回查询界面，0000000533 资产显示复核状态。选中已复核通过的资产单号 0000000119，点击“创建”，资产卡片创建成功。第 23 页 共 24 页在工程项目转固定资产名单中，此项资产消失。操作完毕。2.1 文档信息文档名称：中国航油 ERP 系统用户手册资产主数据申请文档编号：ZAMTR001作 者：赵颖璐文档日期：2011 年 8 月 1 日交付批准： 交付日期：2011 年 8 月 1 日文档修改记录第 24 页 共 24 页版本号最后修改日期 修订者 针对上一版本的主要修改内容
