1、上海市民办非企业单位年度检查报告书公示 （20 1 4 年 度） 单位名 称 上海伙伴聚家养老服务社 （盖章） 登记证号 0553 组织代码 682245389 报告日期 2015 年 0 3 月 24 日 法定代表人（单位负责人）承诺谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同 时可予以信息公开（私人信息除外）。 2 0 1 5年0 3月2 4日 一、基本情况 单位名称： 上海伙伴聚家养老服务社 管理类别： 直接登记 行业主管部门： 上海市浦东新区民政局 登记日期：2008 年 11 月 27 日 证书有效期：2016-11-26 举办者情况：个人举办 开办资
2、金： 10 万元人民币 开办资金来源： 个人出资 行业类型： 社会服务 单位性质： 法人 住所地址： 新金桥路 828号3幢3 0 1室 （邮编：200127 所在地街道、镇： 浦东新区金桥镇 ） 联系地址： 峨山路 613A 座 612 （邮编：200127 所在地街道、镇： 浦东新区塘桥街道） 住所用房情况：租赁 联系人： 杨磊 电子邮件： 职务： 总经理 联系电话： 13761122373 单位传真： 58890779 是否举办网站：否 二、人员情况 （一）1、从业人员总数 94 人。 其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）55 人， 兼职人员中国家机关在职 0 人； 企事业单位在职
3、 7 人， 离退休返聘 14 人， 其他 18 人。 2、年龄结构：35 岁及以下 20 人， 36-50 岁 37 人，51-60 岁 28 人， 60 岁以上 9 人 3、学历结构：高中及以下 74 人， 大学本科及专科 20 人， 硕士及以上 0 人， 留学半年以上归国人员 0 人 4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 2 人， 持有从事岗位相应专业技术资格证书 30 人 5、工作人员中担任区县级以上党代表 0 人、 人大代表 0 人、 政协委员 0 人 （二）负责人总数 2 其中女性数 2 负责人中具有行政级别： 在职：省部级：0 人， 厅局级：0 人， 处级：0 人， 科级：0
4、人 离退休：省部级：0 人， 厅局级：0 人， 处级：0 人， 科级：0 人 （三）法定代表人(负责人)情况 姓名：任国芳 性别：女 政治面貌：中共党员 文化程度：大专 离退休否：是 专职/兼职：兼职 工作单位：上海市和平双语学校 其它社会职务：校长 三、组织建设和活动情况（一）内部治理结构：理事会（董事会、管委会）3 人； 其中理事长 0 人， 副理事长 0 人， 理事成员 3 人； 监事会（监事）1 人； 本年度召开理事会（董事会、管委会）2 次； 监事会 0 次 理事会成员情况： 序号 姓名 性别 出生日期 理事会职 务 任职时间 本年度出 席理事会 会议次数 本年度在基金会 领取的报酬
5、(人民 币元) 其他工作单位及职 务 1 任国芳 女 1956-11-04 董事长 2008-11-06 2 0.00 金桥集团公司校长 2 杨磊 女 1956-11-04 董事 2008-11-06 2 0.00 上海乐享聚家养老 服务社总经理 3 冯艳平 女 1959-09-09 董事 2008-11-06 2 0.00 上海审实纺织牛仔 布厂电话总机 （二）公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明） 开展公益活动项目：0 个 公益活动：0 次 公益活动支出：0 元 （三）涉外业务活动情况（具体情况必须在总结中予以说明） 1、开展国际合作项目：0 个， 总计：0 元人民币 2、组织或参加国
6、际会议或论坛：0 次 3、是否参加境外非政府组织：否 4、出境考察访问 0 批， 0人次， 接待境外来访 0 批0人次 5、接受境外组织捐赠或赞助：0 次， 总计：0 元人民币 6、聘请外籍员工 0 人 （四）信息公开情况 1、民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公开：否 2、是否有收费标准：是 如是：是否公示：是 3、2014 年度是否接受过捐赠、资助：是 如是：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况：是4、是否举办刊物：否 （五）2014 年度组织开展评比达标表彰活动情况 无记录 四、党建情况 （一）从业人员中党员总数 4 人， 其中专职工作人员中的党员数 3 人 党组织关系在
7、本社会组织的党员数 0 人， 本年度发展新党员 0 人 （二）党组织形式： 1、党建形式：党小组 2、党组织隶属关系：挂靠单位党组织 3、党组织负责人：其他人员 （三）是否建立共青团组织：否 是否建立工会组织：否 五、资产及财务情况 （一）财务情况 上年度净资产合计：91928.44 元 本年度收入合计：5896982.56 元 其中，1、提供服务收入：5788640.6 元 （其中，政府购买服务收入：0 元） （其中：来自市级有关部门：0.00 元， 来自区县级有关部门：0.00 元， 来自街镇级有关部门：0.00 元） 政府购买服务项目：0 个， 受益对象：0 人 2、接受社会捐赠：0 元
8、 3、政府补助收入：19040 元 （其中：来自市级有关部门：0.00 元， 来自区县级有关部门：0.00 元， 来自街镇级有关部门：19040.00 元） 政府补助（资助）项目：0 个， 受益对象：0 人4、其他收入：89301.96 元 本年度费用合计：5873338.3 元 其中：1、业务活动成本：5810890.88 元； 其中，公益事业支出：0 元 2、管理费用：59732.43 元 （其中，工资福利 11402.01 元， 办公开支 2880 元， 其它 45450.42 元） 3、其他费用：2714.99 元 本年度净资产合计：115572.7 元 （二）纳税情况 2014 年度
9、缴税总额：0 元 （其中缴营业税：0 元， 缴所得税：0 元， 缴其他税费：0 元。） 是否取得非营利组织免税资格： 是 （三）记账情况 记账情况： 专职财务人员记账 （四）财务制度 是否执行民间非营利组织会计制度： 是 六、财务报表（截止到 2014 年 12 月 31 日） 资产负债表 单位： 元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流 动资产： 流 动负债： 货币资金 1 2077 8 4 7 .96 165021 6 . 0 9 短期借款 61 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应付款项 62 1615 7 . 0 0 15619. 2
10、 9 应收款项 3 4466 7 . 0 0 2 8 1 3 2 8.18 应付工资 63 0.00 0.00 预付账款 4 0.00 0.00 应交税金 65 0.00 2 8 8 3 . 36 存 货 8 0.00 1 8 0 7 3 2.00 预收账款 66 2035 8 9 9 .00 203100 8 . 6 8 待摊费用 9 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0.00一年内到期的长期 债权投资 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00 其他流动资产 18 0.00 0.00 一年内到期的长期 负债 74 0.0 0 0.00 流动资产合计 20 21
11、22 5 1 4 .96 211227 6 . 2 7 其他流动负债 78 0.00 0.00 流动负债合计 80 2052 0 5 6 .00 204951 1 . 3 3 长 期投资： 长期股权投资 21 0.00 0.00 长 期负债： 长期债权投资 24 0.00 0.00 长期借款 81 0.00 0.00 长期投资合计 30 0.00 0.00 长期应付款 84 0.00 0.00 其他长期负债 88 0.00 0.00 固 定资产： 长期负债合计 90 0.00 0.00 固定资产原价 31 4165 9 . 0 0 84281. 0 0 减：累计折旧 32 2018 9 . 5
12、 2 31473. 2 4 受 托代理 负债 ： 固定资产净值 33 2146 9 . 4 8 52807. 7 6 受托代理负债 91 0.00 0.00 在建工程 34 0.00 0.00 文物文化资产 35 0.00 0.00 负债 合计 100 205 2 0 5 6 .00 20495 1 1 . 3 3 固定资产清理 38 0.00 0.00 固定资产合计 40 2146 9 . 4 8 52807. 7 6 无 形资产： 无形资产 41 0.00 0.00 净 资产： 非限定性净资产 101 9192 8 . 4 4 1 1 5 5 7 2.70 受 托代理 资产 ： 限定性净资
13、产 105 0.00 0.00 受托代理资产 51 0.00 0.00 净 资 产合计 110 919 2 8 . 4 4 1 1 5 5 7 2.70 资产总计 60 2143 9 8 4 .44 216508 4 . 0 3 负债和净资产合计 120 2143 9 8 4 .44 216508 4 . 0 3 业务活动表 单位： 元 项目 行次 上年累计数 本年累计数 非 限定性 限定 性 合计 非限 定性 限定性 合计 一、 收 入 其中： 捐赠收入 1 0. 00 0.0 0 0.00 0 .00 0.00 0. 00 会费收入 2 0. 00 0.0 0 0.00 0 .00 0.0
14、0 0. 00 提供服务收入 3 3 7 7 4 8 46.87 0.0 0 37748 4 6 . 8 7 5 788640.6 0 0.00 5 7 8 8 6 40.60 其中： 政府购买服务收入 3.1 0. 00 0.0 0 0.00 0 .00 0.00 0. 00商品销售收入 4 0. 00 0.0 0 0.00 0 .00 0.00 0. 00 政府补助收入 5 55 10 0. 0 0 0.0 0 55100 . 0 0 1 9040.00 0.00 19 04 0. 0 0 投资收益 6 0. 00 0.0 0 0.00 0 .00 0.00 0. 00 其他收入 9 48
15、 76 1. 8 3 0.0 0 48761 . 8 3 8 9301.96 0.00 89 30 1. 9 6 收入合计 11 3 8 7 8 7 08.70 0.0 0 38787 0 8 . 7 0 5 896982.5 6 0.00 5 8 9 6 9 82.56 二、 费 用 （一）业 务 活 动 成 本 12 3 8 0 5 0 38.32 0.0 0 38050 3 8 . 3 2 5 810890.8 8 0.00 5 8 1 0 8 90.88 其他: 工资 13 1 8 4 2 3 10.70 0.0 0 18423 1 0 . 7 0 3 618677.2 0 0.00
16、3 6 1 8 6 77.20 办公费 14 14383 1 . 5 0 0.0 0 1 4 3 8 3 1.50 20727 1 . 0 2 0.00 20727 1 . 0 2 交通费 15 20136 7 . 9 0 0.0 0 2 0 1 3 6 7.90 20629 6 . 7 7 0.00 20629 6 . 7 7 其他 16 1 6 1 7 5 28.22 0.0 0 16175 2 8 . 2 2 1 778645.8 9 0.00 1 7 7 8 6 45.89 （二）管 理 费 用 21 60 65 6. 2 5 0.0 0 60656 . 2 5 5 9732.43 0
17、.00 59 73 2. 4 3 （三）筹 资 费 用 24 0. 00 0.0 0 0.00 0 .00 0.00 0. 00 （四）其 他 费 用 28 1951. 0 0 0.0 0 19 51 .0 0 2714. 9 9 0.00 2714. 9 9 费用合计 35 3 8 6 7 6 45.57 0.0 0 38676 4 5 . 5 7 5 873338.3 0 0.00 5 8 7 3 3 38.30 三、限定性净资产转为非限 定性净资产 40 0. 00 0.0 0 0.00 0 .00 0.00 0. 00 四、净资产变动额（若为净 资产减少额，以“”号填列） 45 11
18、06 3. 1 3 0.0 0 11063 . 1 3 2 3644.26 0.00 23 64 4. 2 6 现金流量表 单位：元 项目 行次 金额 一 、业务 活动 产 生的 现 金流量： 接受捐赠收到的现金 1 0.00 收取会费收到的现金 2 0.00 提供服务收到的现金 3 56656 8 0 . 5 0 销售商品收到的现金 4 0.00 政府补助收到的现金 5 0.00 收到的其他与业务活动有关的现金 8 1 4 4 4 5 0.58 现金流入小计 13 58101 3 1 . 0 8 提供捐赠或者资助支付的现金 14 0.00 支付给员工以及为员工支付的现金 15 43477 8
19、 6 . 3 9 购买商品、接受服务支付的现金 16 10428 4 8 . 4 8 支付的其他与业务活动有关的现金 19 8 0 4 5 0 6.08 现金流出小计 23 61951 4 0 . 9 5业务活动产生的现金流量净额 24 -3850 0 9 . 8 7 二 、投资 活动 产 生的 现 金流量： 收回投资所收到的现金 25 0.00 取得投资收益所收到的现金 26 0.00 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00 现金流入小计 34 0.00 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 42622 . 0 0 对外投资所支
20、付的现金 36 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00 现金流出小计 43 42622 . 0 0 投资活动产生的现金流量净额 44 - 4 2 6 2 2.00 三 、筹资 活动 产 生的 现 金流量： 借款所收到的现金 45 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0.00 现金流入小计 50 0.00 偿还债款所支付的现金 51 0.00 偿付利息所支付的现金 52 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00 现金流出小计 58 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 59 0.00 四 、汇率 变动 对 现金 的 影响额 60 0.00 五 、现金
21、 及现 金 等价 物 净增加 额 61 -4276 3 1 . 8 7 财务报表附注 七、年度工作总结 上海伙 伴 聚 家 养 老服务 社 2 0 1 4 年度总 结： 本 单位性 质是利 用非 国家资 产、资 源 举 办 、 从事非 营利性 社会 服务活 的的社 会 组 织 ， 自单位 成立以 来一 直遵 守 宪法 、 法律 、 法 规和国 家政策 ， 遵 守社会 道德风 尚 ， 提供正 新 服 务 ， 接 受社会 监督 ， 信守职 业道德 ， 遵守诚 信 ， 全面 促 进本地 区养老 事业 的发展。 成 立以来 本社均 按照 黄浦区 民政局 要 求 旅 行 登记手 续 。 现本社 共 有
22、兼 职 人员 94 名， 财务管 理 制 度 均 按照国 家 法 律法规 要求执 行 。 本 社按照 长成要 求提 供家庭 能够劳 务 服 务 ； 清洁服 务；聚 家护 理服务 ，承接 政 府 相 关 服务。 2014 年 本社按 照章程 召开 了两次 会议， 进 行 了 信 息公开 活动和 重大 时间披 露活动。 今 后我社 要不断 提高 业务素 质重点 ， 求 真 务 实 ，与 时俱 进，不 断开创 养 老 行 业 新局面 。 无记 录八、下年度工作计划 上海伙 伴 聚 家 养 老服务 社 2 0 1 5 年度计 划 本 社下年 度将继 续秉 承以往 遵守宪 法 、 法 律 、法规 和国家 政策 ，遵守 社会道 德 风 尚 ， 提供正 新服务 ，接 受社 会 监督 ， 信 守职 业道德 ， 遵守诚 信 ， 全 面促 进本地 区养老 事 业 的 发 展的基 本理念 。 财 务方面 严格遵 守国 家法律 法规要 求 。 工作重 点： 1、 依托政 府规范 管理 ， 2、 推进本 地区养 老事 业发展 3、 加强组 织自身 建设 4、 逐步完 善各项 规章 制度 5、 加强员 工队伍 素质 2015 年 是我们 重要发 展一 年，在 今年我 们 切 实 实 践，在 各个方 面上 取得重 大发展 和 进 步
