1、收到商业计划书日期 项目编号 项目经理（项目单位不填写以上各项）商 业 计 划 书（ 编制参考 ）项目名称项目单位 （盖章）地 址电 话传 真电子邮件联 系 人上海张江创业投资有限公司项目投资部二 OO 二年一月制项目名称 商业计划书第 1 页摘要说明：在两页纸内完成本摘要。【摘要内容参考】1. 公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册 资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利 润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。 ）2. 主要管理者情况（姓名、性别、年 龄、籍贯，学 历/ 学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。 ）3. 产品/服务描述（
2、产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。 ）4. 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）5. 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来 3 年市场销售预测。 ）6. 营销策略（在价格、促销、建立 销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。 ）7. 产品制造（生产方式，生产设备， 质量保证，成本控制。 ）8. 管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知 识产权 管理，人事计划。 ）9. 融资说明（
3、资金需求量、用途、使用计划，拟出让 股份，投资者权利，退出方式。 ）10.财务预测（未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。 ）11. 风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。 ）项目名称 商业计划书第 2 页目 录摘要 .1第一部分 公司基本情况 .3第二部分 公司管理层 .5第三部分 产品/服务 .9第四部分 研究与开发 .11第五部分 行业及市场情况 .13第六部分 营销策略 .15第七部分 产品制造 .17第八部分 管理 .19第九部分 融资说明 .21第十部分 财务计划 .23第十一部分 风险控制 .24第十二部分 项目实施进度 .25第十三部分 其它 .2
4、6项目名称 商业计划书第 3 页商业计划书规范要求第一部分 摘要（整个计划的概括） （文字在 2-3 页以内） 一. 公司简单描述 二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三. 公司目前股权结构 四. 已投入的资金及用途 五. 公司目前主要产品或服务介绍 六. 市场概况和营销策略 七. 主要业务部门及业绩简介 八. 核心经营团队 九. 公司优势说明 十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一. 融资方案（资金筹措及投资方式） 十二. 财务分析 1. 财务历史数据（前 3-5 年销售汇总、利润、成长） 2. 财务预计（后 3-5 年） 3. 资产负债情况 第二部
5、分 综述 第一章 公司介绍 一 公司的宗旨（公司使命的表述） 二 公司简介资料 三 各部门职能和经营目标 四 公司管理 1. 董事会 2. 经营团队 3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所 /律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 第二章 技术与产品 一 技术描述及技术持有 二 产品状况 1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2. 产品特性 3. 正在开发/待开发产品简介 4. 研发计划及时间表 5. 知识产权策略 6. 无形资产（商标/知识产权 /专利等） 三 产品生产 1 资源及原材料供应 2 现有生产条件和生产能力 3 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4 原有
6、主要设备及需添置设备 5 产品标准、质检和生产成本控制 6 包装与储运 第三章 市场分析 一 市场规模、市场结构与划分 二 目标市场的设定 三 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/ 高成长/成熟/饱和） 项目名称 商业计划书第 4 页产品排名及品牌状况 五 市场趋势预测和市场机会 六 行业政策 第四章 竞争分析 一 有无行业垄断 二 从市场细分看竞争者市场份额 三 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等） 四 潜在竞争对手情况和市场变化分析 五 公司产品竞争优势 第五章
7、 市场营销 一 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二 销售政策的制定（以往/现行/ 计划） 三 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四 主要业务关系状况（代理商/经销商/ 直销商/零售商/加盟者等） ，各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/ 货运方式/折扣政策等） 五 销售队伍情况及销售福利分配政策 六 促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估 七 产品价格方案 1. 定价依据和价格结构 2. 影响价格变化的因素和对策 八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九. 市场开发规划，销售目标（近期、中
8、期） ，销售预估（3-5 年）销售额、占有率及计算依据 第六章 投资说明 一 资金需求说明（用量/期限） 二 资金使用计划及进度 三 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/ 对应价格等） 四 资本结构 五 回报/偿还计划 六 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/ 抵押/利息等） 七 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/ 定价凭证） 八 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九 吸纳投资后股权结构 十 股权成本 十一 投资者介入公司管理之程度说明 十二 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三 杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章 投资报
9、酬与退出 一 股票上市 二 股权转让 三 股权回购 四 股利 第八章 风险分析 一 资源（原材料/供应商）风险 二 市场不确定性风险 三 研发风险 四 生产不确定性风险 五 成本控制风险 项目名称 商业计划书第 5 页六 竞争风险 七 政策风险 八 财务风险（应收帐款/坏帐） 九 管理风险（含人事/人员流动 /关键雇员依赖） 十 破产风险 第九章 管理 一 公司组织结构 二 管理制度及劳动合同 三 人事计划（配备/招聘/培训/考核） 四 薪资、福利方案 五 股权分配和认股计划 第十章 经营预测 增资后 3-5 年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章 财务分析
10、 一 财务分析说明 二 财务数据预测 1. 销售收入明细表 2. 成本费用明细表 3. 薪金水平明细表 4. 固定资产明细表 5. 资产负债表 6. 利润及利润分配明细表 7. 现金流量表 8. 财务指标分析 1) 反映财务盈利能力的指标 a. 财务内部收益率（FIRR） b. 投资回收期（Pt） c. 财务净现值（FNPV ） d. 投资利润率 e. 投资利税率 f. 资本金利润率 g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 2) 反映项目清偿能力的指标 a. 资产负债率 b. 流动比率 c. 速动比率 d. 固定资产投资借款偿还期 第三部分 附录 一 附件 1. 营业执照影本
11、2. 董事会名单及简历 3. 主要经营团队名单及简历 4. 专业术语说明 5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6. 注册商标 7. 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等） 8. 简报及报道 9. 场地租用证明 10. 工艺流程图 11. 产品市场成长预测图 项目名称 商业计划书第 6 页二 附表 1. 主要产品目录 2. 主要客户名单 3. 主要供货商及经销商名单 4. 主要设备清单 5. 市场调查表 6. 预估分析表 7. 各种财务报表及财务预估表 项目名称 商业计划书第 7 页第一部分 公司基本情况公司名称_ 成立时间_注册资本_ 实际到位资本_其中现金到位_
12、无形资产占股份比例_%注册地点_公司性质为： 请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。公司沿革： 说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。_目前公司主要股东情况： 列表说明目前股东的名称及其出资情况。股 东 名 称 出 资 额 出 资 形 式 股 份 比 例 联 系 人 联 系 电 话甲 方乙 方丙 方丁 方戊 方目前公司内部部门设置情况： 以组织机构图来表示。项目名称 商业计划书第 8 页本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况： 以图形方式表示，如。公司曾经经营
13、过的业务有_、_、_、_、_。公司目前经营的业务为 _、_、_、_、_。主营业务为_。公司目前职工情况： 如：拥有员工 _人，其中大专以上文化程度的有_人，占员工总数 _%，大学本科以上的有 _人，占员工总数 _%，硕士学位（含中级职称）以上的有 _，占员工总数_%，博士学位（含高级职称）以上的有 _人，占员工总数_%；最好列表说明，如：人 数 比 例 人 数 比 例 人 数 比 例 人 数 比 例员 工 人 数大 专 以 上 文 化 程 度 博 士 （ 高 级 职 称 ）大 学 本 科 硕 士 （ 中 级 职 称 ）公司经营财务历史： 列表说明（单位：万元）项 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年销售收入毛 利 润纯 利 润项目名称 商业计划书第 9 页总 资 产总 负 债净 资 产公司近期及未来 3 5 年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等）_公司近期及未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标：_
