1、1鱼胶原蛋白加工项目申请报告一、企业资信情况（一） 公司历史及地址（二） 公司业务与素质（三） 公司经营和财务状况1.该公司最近二年经营业绩概况（列表）2.该公司最近二年资产负债概况（列表）附表：利润表，资产负债表（近三年）二、项目概况（一）概况利用加工的下脚了的鱼鳞和鱼皮为原料，采用公司自主研发具有国内领先水平的酶法生产鱼胶原蛋白技术，建设一座鱼胶原蛋白工厂。项目设计年生产 150 吨鱼胶原蛋白，其中，鱼鳞胶原蛋白 100 吨，鱼皮胶原蛋白 50 吨；项目占地 10 亩，首期建筑面积为 850 平方米；项目的总投资为 957.36 万元，其中，建设投资为 807.36 万元（土建工程为，20
2、1.96 万元，设备投资 190.40 万元，无形资产投资为 280.00 万元，筹办费用为 30 万元,不可预见费 60 万元） ，流动资金投资为150.00 万元。项目建成后实现年销售收入为 1800 万元（其中 50%出2口） ，年总成本为 1082 元，年上缴产品税金为 112 万元，年利润总额为 606 万元；投资利润率为 63.30%，投资利税率 75.00%，所得税后利润率为 545.4 万元，所得税后利润率为 56.97%，静态建设投资回收期约 1.43 年（含 0.5 年的建设期） 。（二）技术研发1、建立研发机构，引进专业人才为了保证公司在行业内的技术领先地位，为生产提供技
3、术保障。公司成立了专业的研究发展机构，配备了相关的研究人员，随着业务将增加人员和扩大研究领域。 。2、建立联合研发体系与国内的科研机构和大学协作，建立联合研究发展体系，降低成本，提高企业的技术核心竞争力。比如国家行业协会、行业性研究机构，重点生物实验室、医学院等。3、企业现有的技术水平本公司自主研发的酶法提取鱼胶原蛋白技术，达到了国际先进水平。不仅周期短、得率高、成本低、质量好。（1）工艺流程酶法生产鱼胶原蛋白工艺流程3原料 前处理 酶解 过滤 浓缩 喷雾干燥 包装（2）酶法主要优点（1）酶法条件温和，不破坏和损失氨基酸。（2）收率高。（3）生产工艺简单可行，生产周期短，10 小时左右即使可出
4、产品。（4）无须使用大量酸碱操作安全简单，利于环境保护。（5）酶法可以温和定向的破坏胶原分子内的末端肽交联，使胶原大分子聚集体解聚断裂而成小分子胶原肽，人体更容易吸收，并且可以释放隐藏在胶原蛋白中的功能区，游历出具有各种生理功能的活性肽。三、建设用地和相关规划四、资源利用和能源耗用分析我国是世界上唯一一个水产养殖超过捕捞量的国家。1997 年我国淡水鱼养殖量达到 1420 万吨，约占世界养殖总量的 68%，近十年来由于大力推行退耕还湖，保护湿地政策，水产养殖得到更进一步发展。我省是水产养殖大省，名列全国前矛。虽然我省率先开出“武昌鱼” 、 “鱼奶”等产品，在全国有一定知名度，但我们开发仍处于落
5、后状况。我省市鱼加工企业规模小、技术含量低，设备陈旧，大都采用4作坊式生产，加工业。这种落后局面一定要改变。事实上我们的渔民并未从养殖水产得到利益，相反的处于十分困难的境地。近二十年来鱼价格基本没有变化，而养鱼成本却逐年增加。以如草鱼为例近二十年来草鱼市售价格始终在 2.5 元/斤徘徊。为了改变加工跟不上养殖，加工不能增值的局面，我们建议应把鱼课题做好，真正将鱼产业成为我市、我省支柱产业。下面我们设计了鱼肉加工的新产品，重点推荐鱼鳞的加工（一）原材料及辅料供应：1、本项目原料可就地解决。江夏区水面有 97 万亩，原料便宜易得，全部在区内解决。2、本项目辅料主要是生物酶及其它添加剂，无需进口，国
6、内可全部解决。3、其它辅料如包装等也可在国内采购。五、环境保护和劳动安全新建企业生产食品添加剂，医药保健品，化妆品等环保产品。前处理阶段使用的稀而少的盐酸和石灰水可自行中和排放,而水解以后工序在水体系中进行,完全无污染物排出,也没有污染的气体、废渣排出,项目建设场地内的绿化工程由新建公司统一规划建设。项目建设投产后能符合职业安全卫生要求,车间生产有5劳动安全保障,工人劳动条件较好,每道工序都无国家规定污染物排放,也无有害的粉尘.噪音和爆炸危险,车间内设有良好的防火消防灭火设施,以保证安全卫生的生产条件。六、经济和社会效益分析（一）项目的需求项目的总投资估算 957.36 万元，其中建设投资为8
7、07.36 万元流动资金投资为 150.00 万元。在建设投资中，土建工程为 201.96 万元，设备投资190.40 万元，无形资产投资为 280.00 万元，筹办费用为 30万元，不可预见费 60.00 万元） 。（二）项目融资计划项目的总投资估算 957.36 万元，建设投资为 807.36 万元，流动资金为 150 万元。承担项目的公司投入 380.00 万元，需要融资 577.36 万元。1、建设投资筹措项目需要建设为 807.36 万元。由承担项目的公司投入345 万元，尚缺少的 462.36 万元的建设投资。拟以招商合作的方式筹集。投资方可以多个，每个投资商的投资数量不限。2、流
8、动资金在 150 万元的流动资金中，承担项目的公司投入 35 万6元，余下的 115 万元以向金融机构贷款等方式筹集。将建设投资估算的结果归纳为表 6-1。经测算项目的总投资为 957.36 万元，其中，建设投资为 807.36 万元，流动资金投资为 150 万元。投 资 估 算 表 6-1 单位：万元序号 项 目 投 资 备 注一11.11.21.31.41.51.61.71.82本项目总投资建设投资：技术及项目相关无形资产 土地10 亩 土建 设备 水电配套 交通工具空调备等开办费不可预见费流动资金957.36807.36280.00100.00101.96190.4015.0030.00
9、30.0060.00150.00前项和的 8%1、土建工程投资估算土建工程投资估算的结果详见表 62。经测算为 201.96万元。7土 建 工 程 投 资 估 算 表表 6-2 单位：万元序号 项 目 单 位 面 积单价（元/ m2）金额 备 注1 土地购置 m2 6700 150.00 100.002办公楼宿舍食堂m2 900 650 58.50 含装修3 锅炉房 m2 100 150 1.504 生产车间 m2 432 300 12.96钢结构简易房5包装间及仓库m2 150 600 9.006 辅助设施 10.007围墙、大门5.008绿化及其他5.00合 计 201.96说明：生产车间
10、主体净高 6 米，局部高 12 米。2、设备投资估算8设备投资估算详见表 6-3。经测算为建设投资总额为190.40 万元。设 备 投 资 估 算 表6-3 单位：万元序号 设 备 名 称 材 质 数 量单机功率（KW）功 率（KW）单 价（元） 金 额 备 注1 前处理罐 SUS304 2 4 8 70000 14.002 均质机 SUS321 1 11 11 15000 1.503 水解罐 SUS304 3 3 9 45000 13.504 过滤机 聚丙稀 2 2.2 4.4 50000 10.005 滤液储存槽 SUS304 1 23000 2.306 浓缩罐 SUS304 1 15 1
11、5 300000 30. 007 冷却塔 FRP， 3 3 35000 3.508 喷雾干燥塔 SUS304 1 40 40 400000 40.009 配管（含泵阀） 15 15 120000 12.00 蒸发干燥除外10 空压机 1 7.5 7.5 6000 0.6011 燃油锅炉系统 1 12 12 300000 30. 0012 包装机 2 3.0013 其它 50 15. 0014 实验检验设备 1 15.00合 计 176.9 190.403、无形资产与递延资产（1）技术评估价值 280.00 万元，9（2）筹建费用 30 万元（3）不可预见费 60 万元（三）流动资金估算经测算需
12、要流动资金 150.00 万元。（四）财务分析1、销售收入估算（1）价格的设定目前，国际国内市场价格每吨 11 万元到 13 万元间，平均价格为 12 万元。（2）销售收入估算项目达产年份（年产 150 吨）的销售收入为 1800 万元2、成本估算项目年总成本为 1082 万元。成 本 费 用 估 算 表表 64 单位：万元序号费 用 项 目 数 量 单 位单 价（元） 金 额 备 注1 鱼鳞 300.00 吨 10000.00 300.002 鱼皮 100.00 吨 10000.00 100.003 蛋白酶 4.50 吨 300000.00 135.004 活性炭 4.00 吨 10000.
13、00 4.005 其他材料 12.00 月 2500.00 3.006 水电费用 38.40 度 0.70 26.887 燃油费 360.00 吨 4200.00 151.20108 包装材料 150.00 吨 1300.00 19.509 运输费用 550.00 吨 100.00 5.5010 销售费用 150.00 吨 6000.00 90.0011 办公费 12.00 月 25000.00 30.00 含交际 费12 工资福利 12.00 月 80000.00 96.0013 折旧摊销 年 100.92 八年平均14 维护大修 年 10.0015 借款利息 115.00 万元 8% 10
14、.00合 计 1082.00 达产年 份（1）鱼鳞原料以干鱼鳞计，年需要量为 300 吨，10000 元/吨，年成本 300 万元。（2）鱼皮原料以干鱼皮计，年需要鱼皮 100 吨，10000 元/吨，年成本为 100 万元。（3）蛋白酶生产一吨胶原蛋白需要 30 公斤蛋白酶，年需要量为4500 公斤，每公斤为 300 元。年需要 135 万元。（4）水电费用总装机容量 180KW，平均实际功率 80KW，每天工作16 小时，日消耗电能为 1280 度，年工作 300 天，年消耗电能为 38.4 万度。平均每度按着 0.70 元计算，年费用为26.88 万元。11（5）燃油费锅炉的燃料采用柴油
15、，日用柴油 1.20 吨，每年运行300 天，需要柴油 360 吨。每吨 4200 元，年费用为 151.20万元。（6）活性炭只是鱼皮的生产过程需要活性炭脱色，吨需要活性炭80 公斤，共计需要 4 吨。每吨单价为 1 万元，年费用为4.00 万元。（7）其他材料氢氧化钙，滤布等 3 万元。（8）人员工资和福利项目定员为 40 人，人均工资、劳保及福利按每月2000.00 元计算，年均为 96.00 万元。（9）包装材料包括塑料薄膜内袋、铝箔外袋、纸箱、胶粘带等，按每吨 1300.00 元计算，年为 19.50 万元。（10）运输费用运输费用包括原材料和产品的销售运输，按每吨100.00 元计
16、算，年运输费用为 5.50 万元。（11）销售费用按年销售收入的 5%计算，年销售费用为 90.00 万元。（12）维护与大修理费12按 10.00 万元计算。（13）折旧与摊销固定资产和无形资产及递延资产按八年平均直线摊销。其资产总额为 807.36 万元，年均为 100.92 万元。（14）流动资金借款利息流动资金贷款为 115.00 万元，按贷款年利率 8%计，年利息为 10.00 万元。（15）公司办公费用，30 万元/年。（五）项目的盈利性1、销售税金分析项目达产年份上缴产品税金及附加为 112 万元。2、几项盈利性指标：(1)年利润总额：606 万元(2)投资利润率：63.30%(
17、3)投资利税率：75.00%(4)年税后利润：545.40 万元(5)所得税后利润率：56.97%(6)静态建设投资回收期：约 1.43 年（不含 0.50 年的建设期）七、项目的实施进度安排（一）项目的可行性研究论证阶段（2005 年的 3 月2005年 12 月）131、进行项目的市场和技术上的调查研究和论证；2、进行产品小试和中试。（二）项目筹备建设阶段（2006 年 1 月2006 年 6 月）1.筹建阶段（2006 年 1 月2006 年 3 月）（1）完成项目的建设资金筹集和流动资金的准备；（2）完成厂区和建筑物的设计；（3）完成设备的询价和定货；（4）办理开工前的手续2、建设阶段
18、（2006 年 4 月2006 年 7 月）（1）土建阶段（2）设备安装与调试阶段八、结论与建议综上所述，本项目在技术上是先进适用的，建设上是可行的，经济上是合理有效的，并在水产开发，鱼类资源合理利用，环境保护，提高科研技术水平和发展农村经济与脱贫致富等方面均有良好的社会效果。由于项目盈利能力和偿还能力很强，企业经济效益良好，一般情况下，不存在任何投资风险。因此本项目是完全可接收的。本项目实施后，引进的技术可达到国内先进水平，可使我省淡水鱼深加工生产上一个新台阶，顺应了我省当前三14农经济大发展的趋势。而且，本项目对完善资源综合利用和环境保护等项事业在全国的进一步推进，将起到示范样板作用，造富子孙后代，其功不可没。九、有关附件
