1、1物资管理制度2仓库管理第一条 经验收后，便立刻进入仓库，按类别、单号、品名、仓位进行排位，并登记入帐，到发料使用前的这一段时间内，需要仓库做好妥善保管，做到“摆放合理，叠放整齐，数量准确，质量不变，消灭差错，标识明确” 。为了做到以上要求，制定制度加以保证。第二条 仓库管理人员，要按仓库管理规定，保管物资。一、物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重，控制高度” 。二、对不同的物料，在进库后要有明显的标识。三、对危险品的保管，须遵守“三运离，一严禁”的原则，即“远离火源、水源、电源，严禁混合堆放” 。第三条 特殊物料，要做特殊保管。一、危险品物料要进入指定区域，并要有专人保管。二、贵重物品要
2、入箱加锁，并由专人保管。三、易变物料在仓储期间，要采取涂保护膜、熏蒸、消毒等适当措施，防止产品变质。四、对存放露天场地的材料要进行妥善的管理，如用苫垫、防雨处理和铁链、铁架加锁等加以防护工作。第四条 仓储物料要定期检查。一、坚持每日巡仓和物料抽检制度，定期清理仓存不合格品。二、对仓库内外保存期满的产品，要严密控制，保存详细记录以备查阅。三、一经发现物料变质，在决定对其处理前，要采取隔离措施，以免影响其他产品的质量。第五条 严格执行物料的收发规定。一、坚持物料的“先进先出”制度。二、送领物料的资料手续不全或损缺时，无特殊批准，货仓严禁收、发料。三、遵守仓库收发料规定，严禁私自协调收、发料。四、用
3、料单位准确计算所需材料的用量进行领料，便于管理；3五、对国家规定订尺计量的物资发放时进行计尺发放，否则进行磅称计量发放。六、严禁收、发已经确定的不合格品（特殊情况须征得部门主管和技术部门书面同意意见） 。七、堆放在项目部工地还末发放的物资材料未经保管员同意，任何人不能动用。第六条 仓储场地须保持通风、通气、通光、洁净。第七条 严格限制非仓库人员进仓。第八条 仓库内消防器材应齐备良好，库内严禁烟火（包括明火电炉） 。一、灭火器应设置在通风、干燥、清洁明显的地方。二、灭火器悬挂地点的环境温度为-1055。三、对灭火器要经常进行检查（压力情况、有无松动、变形、锈蚀、损坏）；每半年检查一次喷嘴和喷射管
4、有否堵塞、腐蚀损坏、铅封是否完好。第九条 严禁超高、超快、超量搬运物料。第十条 定期盘点。第十一条 认真执行仓库管理的“十防”安全工作，即“防水、防火、防锈、防腐、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形” 。第十二条 物料存储管理方法。物 料 在 仓 储 过 程 中 ， 须 按 物 料 的 材 质 、 规 格 、 性 能 （ 物 理 的 、 化 学 的 ） 、形 状 、 周 转 率 等 条 件 因 素 ， 采 用 合 理 的 方 法 、 方 式 摆 放 和 保 管 ， 使 物 料 便 于 存放 取 送 查 、 验 、 盘 ， 要 充 分 利 用 仓 库 空 间 ， 做 到 上 述 要 求 ，
5、货 仓 就 需 要 根 据 客观 条 件 和 实 物 类 型 ， 采 用 适 当 的 方 法 对 仓 储 物 料 进 行 管 制 ， 物 料 仓 储 保 管 方 法如 下 。第十三条 五五摆放法。就是根据各种物料的特性和开头做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成堆，五五成层” ，使物料叠放整齐，便于过目点数，便于盘点和取送。第十四条 四号定位法。就是按“库号、仓位号、货架号、层号”等四号，对物料进行归类叠放，4登记造册，并填制物料储位图便于迅速查找物料和调仓。第十五条 分类管理法。就是将品种繁多的物料，按其重要程度，进出仓频率，价值大小，资金占用情况进行分类，并摆放在不同类别的仓区，然后采
6、用不同的管理规定，做到重点管理，兼顾一致。第二章 物资申请计划第十七条 强化公司物资管理制度的执行，杜绝计划、采购、验收、在实际工作中所产生的脱节情况，提高各类工作的效率。第十八条 公司各成员企业、项目部在各单项工程开前 15 天须将工程需要的材料总量用“物资采购计划申请表”一次性填报。材料名称、规格、数量应清楚准确填报；责任人签名。第十九条 月度物资材料申请计划应按分项工程材料定额分类填报，并在每月 23 日前将下月材料计划准确上报物资部。第二十条 物资部在接到“物资采购计划申请表”后在一个星期内将做出反馈。第二十一条 若因施工图纸变更设计或施工生产任务临时增加，应填报追加或减少申请计划表，
7、签名审批手续要齐全。第二十二条 凡所申请物资计划有特殊要求的须附加说明或图纸。第二十三条 为了提高物资供应的及时性和特殊性，各项目部在申请计划前，工程材料预算员要考虑各种特殊因素所造成的工程施工时间提前或拖后所需物资的急用性，便于物资供应及时、准确，不影响工程施工进度。第二十四条 零星物资申请计划，需提前三天以上书面上报物资部，以使安排询价购买。物资部在三天内给予申请单位反馈。第二十五条 物资申请计划填报，需由工地项目部有关技术人员或统计员统一准确填写，上报物资部，不得由物资部驻工地人员代为填报。第二十六条 对于一些带有特殊性应急或偶然性的需求物资，应在执行特殊放行购买后一天内以书面形式上报物
8、资部。5第二十七条 物资部根据各成员企业、项目部所提出的“物资采购计划申请表”或物资要求、进行询价。各成员企业、项目部在接到物资部所提交 的询价结果、合格分供方资料等书面反馈后，须在三天内做出书面答复；否则、物资部作默认处理，并进行采购，所发生的责任概由申请方负责。第三章 物资保管损耗第二十八条 材料物资经检验合格入库后，应妥善保管，以保证材料物资的安全、完整，避免不合理的损耗。第二十九条 材料物资应充分利用库房贮存，施工现场的材料也应做好苫垫等防护工作，确保物资不会因保存不善造成不必要的损耗。第三十条 贮存物资应定期保养，由于保存不善造成材料物资的变质、鼠咬、变形、破损、霉烂等，应查明原因，
9、当事人承担责任。第三十一条 材料日常收发过程中，由于计量或计算误差造成的差异，也应查明原因，待批准后调整。第三十二条 材料物资在搬运过程中应做好防护措施，确保安全，对因防护措施不当而造成的物资损耗，应追究当事人的责任。第四章 物资验收第三十四条 凡需验收的进场物资材料必须符合采购合同的要求，按国家标准计量验收，做好记录。第三十五条 对进场材料的外观检验，数量清点，搬运、贮存和标识，要严格参照市政公司认证的 ISO9002 体系操作。第三十六条 对一些须专业技术员检验的材料必须一同验收并签名，作好标识和记录。第三十七条 检验或试验不合格的材料，验收员要及时做出相应的处理。参照市政公司认证的 IS
10、O9002 体系文件不合格品控制程序 执行。第三十八条 对于失职或违反规定、操作，造成经济损失的，视其情节轻重追究责任和处罚。6第三十九条 造成公司重大经济损失的将追究法律责任。第五章 物资保管第四十条 加强各成员企业的所需物资管理，严格对各类物资材料的入库、出库控制。第四十一条 严格按物资出、入库程序动作，各种单据必须签字齐全，确保原始凭证的真实。第四十二条 仓库账目、账务要清楚，运转流畅，记录完整。第四十三条 对各项目部库存材料要心中有数，尽量减少物资积压。第四十四条 仓库的“账、卡、物”要三相符，对仓库的管理要严格执行仓库管理制度。第四十五条 对 于 超 期 限 的 积 压 物 资 ，
11、要 详 细 及 时 的 汇 报 物 资 部 统 一 处 理 。第四十六条 对本职业务的作业程序请参照市政公司认证的 ISO9002 体系文件动作。第四十七条 各 成 员 企 业 、 项 目 部 工 地 的 物 资 材 料 应 严 格 按 发 放 程 序 操 作 。第四十八条 对于失职或不按规定操作，违反公司制度直接造成公司财产损失的，并视情节轻重将予以处罚或辞退。第四十九条 造成公司财产重大损失的将追究法律责任。第六章 物资采购第五十条 采购要严格按采购合同规定进行采购。第五十一条 采购材料前必须进行询价，做到“三比一算” ，比质、比价、比运距，算综合效益帐。第五十二条 采购大宗材料和设备时，
12、严禁以“口头协议”或先送货后签合同等方式。第五十三条 采购材料时必须向供应商索取证书及相关资料原件，做到证随货走。7第五十四条 采购钢材、水泥、柴油等材料时，要做到先取样化验或经有关技术人员确定后方能进货。第五十五条 遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的，贪污论。第五十六条 业务员在业务活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。第五十七条 与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的职业道德准则，反对以贿赂及其他不道德的手段取得利益。第五十八条 业务员不得利用内幕消息，在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下，谋
13、取个人利益。第五十九条 业务员不得用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。第六十条 以上规定望严格遵守，如有违反并视情节轻重给予处罚或辞退。第七章 物资发放第六十一条 对申请方所需购的物资进行进场统一管理，由保管员发放。第六十二条 坚持物料的“先进先出”制度。第六十三条 送领物资的资料手续不全或损缺时，无特殊批准，货仓严禁收发料。第六十四条 严禁收、发已经确定的不合格品（特殊情况须征得部门主管和技术部门书面同意意见） 。第六十五条 堆放在各成员企业、项目部工地未发放的物资材料未经保管同意，任何人不能动用。第六十六条 申 请 方 领 料 时 要 准 确 计 算 所 需 材 料 的 用 量 进 行 领
14、 料 ， 便 于 管 理 。第六十七条 对国家规定订尺计量的物资，发放时可进行订尺计量发放，否则进行磅秤计量发放。8第六十八条 申请方领用主材（钢材、木材）时，发料现场不得少于三人参加，领料方班组长、保管员、验收员。领料方按当次领料量进行填写“领料申请单” 。第六十九条 在领、发料高峰期，验收员要积极配合保管进行发料。第七十条 本制度由公司物资部负责解释。第七十一条 本制度自公司董事长批准之日起生效。文件二劳保用品、工具、小型机具及报废物资管理办法第一章 总 则第一条 为加强劳保用品、小型工具和小型机具的管理，充分发挥这些工具和用品在施工生产中的作用，因此，及时、配套地提供品质优良、得凡应手的
15、工具和用品，是确保施工生产顺利进行的重要保障。同时，为有效地控制损耗：对部份使用寿命较长的工具、用品，实行回收再利用的制度；对报废物资的处理应严格把关，做到物尽其用，真正达到降低工程成本的目的。特制订本办法。第二章 劳保用品的领用和分类第二条 易耗性用品和耐损周转用品的分类一、易耗性用品统一采用普通甲式登记卡， （卡样另附）以下简称甲式卡。二、耐损周转用品统一采用回归式乙式领用登记卡， （卡样另附）以下简称乙式卡。第三条 凡属使用一次后损耗或报废的用品，都属易损耗性用品。如：口罩、工作手套、扫帚、锯条、铅笔等，领用时采用甲式卡登记、签名。但必须有项目部负责人指定的班、组长写领料单向物资保管员签
16、领，并按逐次实际发出列发料单出帐（以下简称“签领出库程序” ） 。9对易损用品如：口罩、工作手套的领用，同样执行以残换新的制度。第四条 按规定发给个人长期使用和保管的用品，如：绝缘鞋、绝缘手套、工作服、普通胶鞋、雨衣等，都属耐损周转用品。领用时采用乙式卡登记、签名。同样由班、组长按“签领出库程序”办理手续。并由班、组长自行控制、调配落实具体使用人使用，实用领用相同用品时以残换新的制度，并以此控制各种用品的使用期限和损耗数量。第三章 个人工具和集体工具的领用第五条 按规定发给个人长期使用和保管的工具，如：成套电工工具、零星电工工具、维修专用工具、板手、铁槌、胶钳、液压千斤顶、钢卷尺、牛皮尺等，都
17、属个人使用或专用工具。领用时由班、组长按“签领出库程序”办理手续，并用乙式卡登记。下次领用以残换新。第六条 各班组常用的工具，如：铁斗车、铁锹、洋镐、钢筛、灰槽等，都属集体领用工具。领用时由班、组长按“签领出库程序”办理手续，并登记造册备查， （也可用台帐形式登记）并由班、组长负责对工具的分配使用，分层落实责任。做到上班领用，下班收回，有人管理，杜绝丢失，工程竣工后清理点收入库。对损坏与丢失的工具要由队长以上负责人查明原因和区分责任，并填表上报项目部主管领导、集团公司物资部，再由项目主管领导会同集团公司物资部负责人根据实际情况对签领人作出处理决定。对严重失职造成损失的，移交集团公司主管部门处理
18、，并进行通报（本条款适应于小型机具的损坏处理）。第四章 小型机具的范围及领用第七条 小型机具的范围，如：手电刨、木钻、铁钻、液压冲击钻、手磨机、砂轮切割机、刨光机以及所有微型电动、手动工具。第八条 小型机具的领用执行五五摊销制度，领用时必须由班、组长按“签领出库程序”办理手续，并指定专人使用、保管。领用人除按规定办理有关手续外，对自己使用的机具应经常性地进行检修和保养（如加注润滑剂、更10换碳刷等） 。第五章 损坏、丢失与赔偿第九条 班、组长和专业人员对所使用的机具必须确保状态良好，保证机具不带病工作，若发现故障须及时送维修人员检修，若维修条件不具备，可按程序交还物质保管员，再由物质保管员按程
19、序送达濠市政机械部维修组检修，但各自必须办理有关交接手续。第十条 对于办理乙式卡领取用品、工具、机具的，一律采取工完交回销卡和以残换新的制度。对在施工过程或保管不当导致丢失的，应追究签领人的经济责任，并按以下原则追究赔偿：一、机具使用寿命在 1 年内和机具价值在 800 元以下的：使用时间在半年内的，按进货价 90%计赔。使用时间半年以上 1 年以内的，按进货价 70%计赔。使用时间 1 年以上的，按进货价 50%计赔。二、机具使用寿命在 1 年以上和机具价值在 800 元以上 2000 元以下的：使用时间在半年内的，按进货价 95%计赔。使用时间在半年以上 1 年以内的，按进货价 90%计赔
20、。使用时间在 1 年 6 个月以内的，按进货价 80%计赔。使用时间在 1 年 6 个月以上 2 年以内的，按进货价 70%计赔。使用时间在 2 年以上的，按进货价 50%计赔。三、对没有涉及的可参照相应条款执行。第六章 用具的回收与跟踪处理第十一条 对周转耐损的劳保用品、工具、小型机具的领用，乙式卡必须注明交还时间和该用具的原始发票时间、编号以及单价。工具用品一经发出，签领人对所领取的工具用品拥有调剂、使用权。同时也负有经济责任。11第十二条 凡办理乙式卡的用具，领用人须按时交还，销卡，对未及时交还的，物资保管员须按约定时间追回逾期用具。对确系需要延期的，领用人应主动提前一天向物资保管员办理
21、延期手续，并在原卡备注栏上写明延期原因、时限并签名，工完后应及时交回、销卡。第十三条 集团公司物资总库及各分库的物资保管员对耐损周转用具的库存，应设置动态总表，自始至终地体现各种用具的动态情况。第十四条 物资保管员对登卡发放的用具必须严格按其性质填卡，不得混淆，必须做到帐、卡、物三相符。若因保管员执行制度不严，管理不善而发生库存实物欠缺或丢失，一律追究当事人的经济责任，如属领导责任的，同时追究领导者经济责任。并按第五章第九条中相应条款进行计赔。第十五条 集团公司财务部和物资部对报废用具的销卡处理，每年进行两次，分别在 6 月末和 12 月进行，对不能修复和不能再用的报废用具进行判定、清点并作销
22、卡处理。第七章 报废物资处理办法第十六条 非固定资产的报废物资（包括钢材边角料） ，价值在一万元以内的，由使用单位（二级公司）总经理审批。价值超过 1 万元的，报集团公司懂事长审批。再由集团公司物资部和财务部共同负责出售。第十七条 报废物资的出售工作，由集团公司财务部派人员监督，集团公司物资主管负责联络三家以上客户，以投标的形式进行竞争，按最高标价为中标对象。但投标前参标客户必须预交底价押金（按每次拍卖总额的 20%交纳） ，中标者其押金作购货款低扣，并鉴定购销合同。其余不中标的，其押金于 2 天内退回。第十八条 出售报废物资的收入，由集团公司物资部财务列转集团公司财务部。第十九条 对固定资产
23、的报废，一律由使用单位填表按程序上报集团公司主管领导审核，并报懂事长审批后再由集团公司财务部、物资部、使用单位共同负责拍卖。并由集团公司财务部列收入。12第八章 附 则第二十条 本管理办法由集团公司物资部负责解释。第二十一条 本管理办法自集团公司懂事长批准之日起生效。编制说明13编制要求：1、主要材料编制说明及使用部位。2、供货具体时间（分批供货的具体时间） 。3、供货地点（仓库） 。 4、其他要求及说明。14物资采购计划申请表申请部门： 年 月 日序号 材料名称 规格型号数量 到货时间 技术标准 备注12345567891011121314151617181920项目经理审批： 部门主管：
24、申请人：15耐损周转用具个人领用登记卡片（乙式）单位： 对组： 姓名： 编号：品 名 规 格 产 地 发票号码 购进时间 单位 单价 领用时间 借出数量 预交时间 实交时间 归还数量 丢失数量 领用人 签章 仓管员 签章 备注说明：17物资租赁管理办法第一章 总 则第一条 物资租赁制度就是由承租单位向出租单位支付一定的租金，获得在规定时间内对物资的使用权的一种有偿使用形式。在规定的使用时间内承租单位对所承租的物资负有保管维护责任。推行周转材料租赁制度可以减少损耗，提高利用率，使物尽其用，充分发挥效能，使周转材料变为商品流通，加速资金周转，是一种科学的管理方法。因此，特制订本办法。第二章 租赁物
25、资与出库第二条 凡属能多次反复使用的周转材料，如碗扣件脚手架、门式架、钢管、钢模等都属租赁物资。第三条 物资出库前，仓库保管员应认真校对各种手续，确认无误后方可发出。并按有关规定登记租赁台帐。第三章 物资租赁程序第四条 物资租赁由使用单位以表格形式向物资部提出申请，并填写物资名称、规格、数量、使用部位和租赁期限。申请表须经使用单位技术负责人核实签名、单位领导签批后，由项目部物资保管员送交保管组长，再由保管组长呈交集团公司物资主管审阅。第五条 集团公司物资主管对租赁物资申请表的内容及签字手续应认真校对，认为手续完善应及时对总库或各分库了解所需物资的库存量，并于当天向使用单位作出能否满足供应的答复
26、。 （可直接通知使用单位主管领导）第六条 集团公司物资主管在确认物资能够出租后，上报物资经理审批。并且通知承租单位与集团公司物资部签订物资租赁合同，18明确双方的责任和义务。详细条款可在合同中加以说明，合同一式五份又以下部门执行：集团公司财务部、物资部财务、保管组长、资料员、承租单位财务各一份，作为结算依据。第七条 对租赁物资所涉及的运输和装卸工作由承租单位自行解决，由此所发生的一切费用概由承租方支付。具体条款在租赁合同中应阐明清楚。第八条 物资历一经租出，在租赁期内其使用、调剂权属承租单位所有。可以在集团公司属下各单位自行调剂、使用。租赁物资如不能按规定时限退回，承租方应书面报知物资部，并办
27、理延期租赁手续。但不准转租给本集团公司以外的任何单位和个人。集团公司物资部对租出的物资同样负有监督权。第四章 丢失与赔偿第九条 防租单位对所租赁的物资负有保养和维护的责任与义务。在使用过程中，由于卸架、卸模或操作不当，导致变形的物资，须及时矫正修复。若因不具备修复条件的，可送物资部维修修整。但必须办理有关交接手续。第十条 承租单位交还租赁物资时，如因丢失，不能如数归还的除查明丢失原因追究责任人外，应作如下赔偿：租期在 30 天内的，丢失数量按进货价加采管费计赔。租期在 60 天内的，丢失数量按进货价 100%计赔。租期在 90 天内的，丢失数量按进货价 95%计赔。租期在 91 天至 180
28、天内的，丢失数量按进货价 90%计赔。租期在 181 天至 1 年内的，丢失数量按进货价 85%计赔。租期在 1 年以上的，丢失数量按进货价 80%计赔。第十一条 租赁物资在交还时其损坏程度与数量，由物资部维修组长、物资部负责人、承租方负责人到现场协商判定和清点。除19租期在半年至 1 年内的，损坏程度与数量在 5%以内的和租期 1 年以上至 2 年以内的，其损坏程度与数量在 8%以内的属正常损耗外。损坏程度超过以上规定范围的，其修复工料费经维修组作价后由物资部直接向承租方计收。第十二条 对故意破坏者除追究当事人责任外还应作行政处理。第五章 附 则第十三条 本管理办法由集团公司物资负责解释。第
29、十四条 本管理办法由集团公司董事长批准之日起生效。第十五条 租赁价格待与有关部门商定后另表通知。2021工程项目部物 资 租 赁 合 同出租方： （简称物资部）承租方： （简称承租方）签订地点： 合同编号：根据合同法及有关规定，按照平等互利的原则，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。一、租赁物资的名称、规格、数量、租金、租期及金额名 称 规 格 计量单位 数 量 租 金(元/天) 租期（天） 金 额 备注合计（大写）： ：二、租赁期限1、自 年 月 日至 年 月 日。共计 天。承租方因工程需要延长租期，应在合同期满前 3 天以书面报告形式抽物资部提出延期租赁，并到物资部办理延期
30、手续。2、对期满而未办理延期手续的，物资部有权对承租方所租用的物资进行调回，另租第三方或增加租金单价处理，以促使承租方能更好配合物资部的租赁计划工作。三、租金收取1、合同从签订之日起，承租方必须向物资部一次性支付 3 个月租金（系统外按所租用物资原值的 10-30%）作保证金，期满后保证金退还承租方。2、租赁期内，每月底，由物资部财务弄帐向承租方收取租金，承租方必22须按规定期限内支付租金，否则物资部将按每天加收 1%办法加收滞纳金。3、承租方在租赁期满后未按规定办理续租手续时，物资部有权在原租金的基础上加收 10%租金作为计划外监控管理费。四、费用承租方租赁物资时，应自备运输工具及装卸工人，
31、所发生的运输费用、人工装卸费用等一切费用概由承租方承担。五、交货、验收方式1、承租方在租赁物资或归还租赁物资时，应由物资部指定的交货地点或原物资存放地点交还原租赁的物资。2、物资送到指定地点或原物资存放地点后，由双方派有关人员进行验收清点工作。 六、租赁物资的维修和保养租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负责维修保养费用。租用的物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按物资部物资租赁管理暂行办法 ，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。七、租赁变更1、在租赁期间，出租方不得将已出租的物资再转让、转租、出售给第三方。2、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租、变卖给第
32、三方。八、其他事项 九、本 合 同 一 式 五 份 ， 一 份 集 团 财 务 部 ， 二 份 出 租 方 ， 二 份 承 租 方 。出租方：代表人：承租方：代言人：签定日期： 年 月 日23小型机具设备维修管理办法第一章 总 则第一条 加强小型机具设备的收、发、保管和维修管理工作，定期对机具设备进行保养和检修，确保机具设备状态良好，延长使用寿命，加速周转，是节约机具设备费用支出的重要保障。对 小 型 机 具 设 备 的 领 用 ， 要 分 层 落 实 责 任 ， 各 成 员 企 业 的 负 责 人 应 经 常 性地 对 员 工 进 行 职 业 道 德 思 想 教 育 ， 不 断 提 高 员
33、工 爱 护 公 物 的 自 觉 性 。 对 无 视 制 度或 执 行 制 度 不 力 而 导 致 机 具 设 备 损 坏 的 ， 使 用 单 位 负 责 人 必 须 追 究 责 任 人 的 经济 责 任 ； 并 以 此 控 制 和 减 少 机 具 设 备 的 损 耗 ， 充 分 发 挥 其 效 能 。 特 制 订 本 办 法 。第 二 章 小 型 机 具 设 备 的 范 围 及 管 理第二条 小型机具的范围是指以电动或燃油为动力源的设备，如潜水泵、普通水泵、平振、插入式振 动 器 、 电 动 切 割 机 、 钢 筋 弯 切 机 以 及 燃 油 抽 水 机 等 。第 三 条 各 成 员 企 业
34、的负责人对管辖范围内设备的使用，要具体地制订领用、保养、检修、损坏处 罚 制度，并把制度贯彻落实到人，责任到位。使每位员工都知道自己的职责和义务，树立爱护公物的好风尚。对各种机具设备的动态情况，要认真记录，形成有章可循和可追溯性。第三章 损坏报修程序第四条 所 有 需 要 维 修 的 机 具 设 备 ， 由 签 领 人 填 写 机 具 名 称 、 数 量 以 及 损坏 原 因 报 修 单 ， 经 使 用 单 位 负 责 人 签 字 后 ， 送 交 所 在 单 位 物 资 保 管 员 ， 并 办 理 有关 交 接 手 续 ， 由 物 资 保 管 员 集 中 送 集 团 公 司 物 资 部 确 认
35、 数 量 和 损 坏 程 度 及 原 因 。第五条 集团公司物资部设一名专职或兼职人员，专管机具设备维修交接工作（以下简称“专管员” ） 。第六条 “专管员”对报修机具设备造册登记后，随车送市政总公司机械部机修组检修，并与机修组办理交接手续，再由机修组专业人员对报修设备的24损坏程度和原因作进一步的确定，确认结果须填在原始报修单上，作为最终处理的依据。第七条 机修组对报修的机具设备在检修中若发现有不能修复的，应及时通知物资部“专管员”进行确认，并在报修表中加以说明和更改实修数量。对确认不能修复的废设备可存于机械部作为拆件用。第四章 验收、库存与发放第八条 机 械 部 机 修 组 对 已 修 复
36、 的 机 具 设 备 ， 应 通 知 物 资 部 “专 管 员 ”对其 进 行 试 运 行 （ 转 ） 验 收 ， “专 管 员 ”对 验 收 合 格 的 机 具 设 备 必 须 予 以 签 收 和记 录 ， 并 以 书 面 通 知 物 资 保 管 组 长 、 物 资 总 库 保 管 员 对 其 实 物 办 理 验 收 入 库 手续 。第九条 对以修复的机具设备的存放，在机械部范围内设置一临时仓库，作为物资部存放机具设备的仓库。第十条 对已修复机具设备的领用，除办理“签领出库程序”外，领用人必须对认领的机具设备进行试运行（转）验收，确认运转正常后方可出库。第五章 运 输第十一条 凡需要报修送检
37、和前往总库或分库领取机具设备及物品，所需的运力由各使用单位自行解决。第六章 原因追溯和跟踪处理第十二条 对已确认系人为因素造成损坏的机具设备，由专管员“填写机具设备损坏赔偿报告单送机修组专业人员加意见后，连同原始报修单一并报集团公司物资经理审核，再会同集团公司财务部 、使用单位负责人，确定赔偿款项。并由集团公司财务部对使用单位先行计收。第十三条 使用单位对损坏机具设备责任人应进行职业道德思想教育和技能指导，并把赔偿款项以一次或多次扣回，但不得超过三个月。对态度恶劣、不听劝告者应矛辞退，并把处理结果用书面反馈集团公司物资部。第七章 附 则25第十四条 本管理办法由集团公司物资部负责解释。第十五条
38、 本管理办法自集团公司懂事长批准之日起生效。物资部的作业指导书一、物资部采购作业指导书（一） 目的确保采购物资符合规定要求，过程符合采购控制程序。（二）适用范围适用于集团各属下公司承建各类工程所需物资采购。其他物资（如办公用品）的采购可参照执行。（三）职责1、对提出采购计划的部门，制订采购计划统计表由部门负责人审核后报集团公司批准。2、物资部负责实施采购。（四）工作程序1、采 购 组 接 到 物 资 主 管 审 批 的 购 物 申 请 单 后 ， 查 阅 以 前 合 格 供 方 进 行 询价 。2、如不符合我方购物条件，再由采购组长派采购员重新寻找分供方。3、通过采购员提供分供方的资料，采购组
39、长汇总报物资主管审核，再由主管报经理审批。4、经理审批通过后，按体系文件进入“合格分供方的评审” 。5、物资部有关人员通过对合格分供方的评审后，采购组长对经理审批的意见对分供方进行考察评价。撰写考察报告物资主管审核后，再报经理审批。6、上级主管领导审批同意后，有关同分供方进行合同洽谈。7、同分供方合同洽谈意见达成一致后，由采购组长负责配合合同起草人对合同起草。268、合同起草完后由采购组长负责组织有关人员对合同进行会审。9、合同会审完毕后，在意见达成一致的情况下，由物资部经理审批，财务审批和有关部门审批。10、各部门有关专业人员审批同意后，报集团负责人审批。物资与分供方签订合同。采购合同生效，
40、供、需双方共同履行合同的义务。11、如各部门审批意见不统一，应退回此项事务，重新进行采购程序。（五） 、相关文件1、公司质量手册2、 分供方的选择和评审程序3、 采购计划4、 物资采购计划申请表二、物资部验收作业指导书（一）目的通报进货材料符合合同或规范，过程符合进货检验程序。（二）适用范围集团物资部所管辖范围的采购物资验收。（职责）验收员负责对进场、入库物资验证和记录。（四）工作程序1、物资进场时采购组长提前书面通知验收组长进入验收程序。2、验收组长负责组织各自责任人开展工作，对进场的材料，根据工地情况，事先准备好存放地点。3、验收其资料原件（如产品合格证、钢材的质保书等）是否配备齐全，否则
41、拒收或限期让货主补齐，并妥善保管。4、根据相关资料，对材料进行名称、品种、规格、数量、出厂日期、外观质量等进行逐一核查，对一些需专业技术人员检验的材料、设备，必须有专业技术人员一同验收并签名，做好标识和记录。5、验收员在验收物资时，应按物资验收标准，并根据物资申请单及购货27合同进行验收，做好记录。6、验收时应开具验收单，并通知质检员进行质量验收和申请人进行检验是否符合申请要求，验收合格后由各检验人员签字。7、验 收 核 查 通 过 后 ， 给 交 料 人 开 具 验 收 单 一 式 五 联 ， 分 以 下 两 种 情况 ：对于砂、石、土，运料过程采用“砂、石、土验收原始记录” ，按一车一单的
42、原则逐车登记，当天运料结束，再统一按车号开出验收单少量的（3-5 车）即可运完的砂、石、土或钢材、水泥等材料按每次交货的批量开具验收单即可。8、验收员要及时把“验收单”的保管联传递给保管员，并通知保管员到现场按程序确认材料实物后，在存根上签字。9、对需要进行试验的材料的，验收员按规定及时给质检人员填报进货试验通知单 ，一式三联。10、试验员按有关标准对材料进行取样试验，并将结果或试验报告及时反馈给保管员，保管员再通知验收员更改质量状态的标识，试验报告须复印一份给物资部总库。11、编写验收单 、 进货验收通知单的编号均采取“月份+顺序号”的方法，如 99 年 9 月第一份可编号为“09001”
43、。12、对检验或试验不合格的材料，验收员要及时在标识牌的质量状态栏注明“待检”或“不合格”等标识，并尽快按不合格品控制程序运作。13、顾客提供产品的验收，按顾客提供产品的控制程序执行。14、对于发放物资量多、工作量大时验收员要积极协助保管员工作，每天上班时间巡视工地、仓库协助发料。（五） 、相关文件1、 进货检验和试验程序2、 不合格品的控制程序3、 质量证明领发登记表4、 采购材料台帐285、 验收单6、 顾客提供产品验收记录三、物资部保管作业指导书 （一）目的确保物资得到安贮存，以完好状态交付使用部门。（二）适用范围适用于集团物资部，所管辖范围的各物资仓库的管理。（三）职责1、保管员负责入
44、库物品的验收、标识和进出库的记录。2、物资主管不定期对仓库进行抽查和指导。（四）工作程序入库1、物资入库时，保管员要重新对物资数量及包装等进行检查。再由专人搬运进库。2、对送来的验收单及验收记录要进行复核，凭合同及验收结果在验收单上签名。3、凭验收单登记物资台帐并对单据进行汇总，填写汇总表。4、把当月拿验收单送交于物资部财务入帐，同时填写物资凭证交接单。月末对帐。标识、储存和防护1、物资入库手续，按区分类，将其物资放置于合适的环境。物料摆放应便于提取，物料存放处应与物料卡对应。2、对仓库要常清扫，保持库房内干净、整洁。出库1、领料员领料时，须填写“领料申请单” ，经负责人签批后方可领料。领用施
45、工主材（钢材、木材）时，现场发料不得少于三人参加，领料方负责人、保管员、验收员。2、凭“领料申请单”填写“发料单”进行发料并登记物台帐对单据进行29汇总。3、月末对“领料申请单”和“发料单”进行汇总，填写领料汇总单。把领料申请单附领料汇总单二、三联送交于物资部财务入帐，并填写物资凭证交接单，财务根据领料单入帐、对帐。调拨1、物资调拨须上级主管审批同意后，由集团物资部门负责进行。2、根据实际数量开一式五联的调拨单，并把调拨单第二、三联交财务入帐及转到收料单位。3、凭调拨单第一联进行登记物资台帐并对单据进行汇总后填写汇总表。4、财务凭调拨单登记入帐对帐。退货1、对不合格的物资进行退货时，应填写一式
46、五联的退货单，经采购组长通知供应商确认后，方可入帐。2、凭退货单第一联登记台帐并对单据进行汇总，填写汇总表。3、通知供应商办理退货手续。4、月末把退货单第三联交物资部财务入帐，并填写物资凭证交接单，财务根据退货单入帐、对帐。盘点1、每月对物资进行一次盘点，物资盘盈亏时应填写一式四联物资盘亏报告单。并查明盘盈、亏的具体原因，对盘盈的应作点收入库处理，对盘亏的应报上级主管领导核实后，由物资部相应部门负责。D：月底，财务与仓库之间进行对帐。30调料员调料调拔单存根仓库台帐（库存材料明细帐）调拔单发料财务调拔单物资财务调拔单收料仓库调拔单收料财务发 料 单 位 财 务（ 库 存 材 料 明 细表 ）物
47、 资 部 财 务 仓 库材 料 明 细 表收 料 单 位 财 务（ 库 存 材 料 明 细表 ）退货 退货单货主 供应商退货单存根退货单 退货财务退货单财务部退货单 物资财务仓 库 台 帐(库 存 材 料 明 细 帐)退 料 单 位 财 务（ 库 存 材 料 明 细 表 ）财 务 部（ 总 帐 ）物 资 部 财 务（ 应 付 帐 款 明 细 表 ）D 对帐D 对帐D 对帐D 对帐D 对帐C 登记入库B 通知A 退货调拔流程：A：保管员根据调拔制度规定，进行调拔物资，调拔时，应开一式五联的“调拔单” 。B：保管员及时将“调拔单”送交有关人员登记入帐。C：月底，财务与仓库之间进行对帐。退货流程：A：如发生物资不合格时，应根据退货规定进行退货，退货时，应一式五联的
