1、,华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席 未亲自出席董事姓名 董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,王春城 向明 赵卓英 叶永茂,董事长 董事 董事 独立董事,公务出差 公务出差 公务出差 公务出差,蔡惠鹏 蔡惠鹏 郭祥明 肖军,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师
2、事务所审计。1.4 公司负责人王春城先生、主管会计工作负责人栾海英女士及会计机构负责人(会计主管人员)李青竹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）,1,214,399,801.76 1,155,262,252.40,5.12%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,499,999,774.46129,665,718.003.86,480,431,785.73129,665,718.003.71,4.07%0.00%4.04%,1,
3、-,华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,本报告期,上年同期,增减变动（）,营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,315,902,428.8019,567,988.73-51,907,737.02-0.400.15090.15093.99%4.02%,247,482,047.9614,326,947.03-14,838,543.54-0.110.11050.11053.48
4、%3.50%,27.65%36.58%-249.82%-263.64%36.56%36.56% 增加 0.51 个百分点 增加 0.52 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目 除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额-127,817.26 -127,817.26,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,561,股东名称（全称）华润纺织（集团）有限公司 华夏证券广州营业部 遂宁兴业资产经营公司 冯铁锋 蔡运琴 马仁荣 胡水强,期末持有无限售条件流通股的数量
5、66,123,00013,335,21010,958,004933,722920,800739,717455,683,种类人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股,2,华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,刘国铭 缪华娟 曹国萍,410,053 364,656 346,000,人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,期末合并数,同期（期初） 合并数,增减,原因说明,纺织业务去年年末销售,应收帐款,83,003,990.21,4
6、5,769,899.78,81.35%,放账收回，一季度放账增 加以及子公司出口信用,证结算量增加影响 纺织业务向华润纺织投,其他应付款,92,292,969.09,33,189,737.04,178.08%,资发展有限公司借款增 加以及子公司进口信用,证押汇增加影响 纺织业务毛利率提高以,营业利润,26,416,497.63,20,021,550.98,31.94%,及子公司锦纶业务销售,量增加影响,经营活动产生的现金流量 净额筹资活动产生的现金流量 净额,-51,907,737.0249,597,136.23,-14,838,543.5414,800,138.97,-249.82%235.
7、11%,纺织业务支付原料款增 加影响 纺织业务向华润纺织投 资发展有限公司借款增 加影响,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的 情况 适用 不适用3,华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况, 适用 不适用,3.2.4 其他, 适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制 人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺
8、事项, 适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明, 适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况, 适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,3.6 衍生品投资情况, 适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况, 适用 不适用,4 附录,4,存货,华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.1 资产负债表,编制单位：华润锦华股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并
9、,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,60,223,234.47 16,914,664.85,66,918,403.36 35,011,441.91,应收票据,63,767,806.07,800,000.00,56,337,753.61,7,726,109.57,应收账款,83,003,990.21 26,532,385.83,45,769,899.78,7,329,942.64,预付款项,102,085,174.57 93,613,117.10,88,404,462.28 85,668,661.69,其他应收款,9,564,937.67,749,764.57,7,
10、630,343.81,1,150,871.44,262,157,084.93 190,341,241.55,244,189,351.98 167,067,152.71,流动资产合计 非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产,580,802,227.92 328,951,173.905,481,400.00 145,035,699.76566,838,630.76 266,558,937.32,509,250,214.82 303,954,179.965,481,400.00 145,035,699.76579,286,762.38 273,820,244.51,在建工程,2,461,699
11、.23,961,937.69,2,105,985.61,540,160.07,工程物资 固定资产清理,无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计,58,503,990.35 43,678,831.70311,853.50633,597,573.84 456,235,406.47,58,767,188.84 43,851,704.06370,700.75646,012,037.58 463,247,808.40,资产总计,1,214,399,801.76 785,186,580.37 1,155,262,252.40 767,201,988.365,：,华润锦华股份有限公司
12、 2011 年第一季度季度报告全文4.1.1 资产负债表续,编制单位：华润锦华股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动负债：,短期借款 应付票据 应付账款,320,264,706.14 320,264,706.1423,534,988.88 22,840,000.0093,723,931.24 10,840,747.14,318,201,190.50 318,201,190.5024,478,387.97 23,740,000.0097,773,647.19 28,039,583.13,预收款项,8,863,877.8
13、9,2,836,857.75,19,155,963.05,7,796,245.11,应付职工薪酬,27,278,452.91 15,358,554.72,30,964,130.28 17,243,086.69,应交税费,9,989,374.25,-236,622.95,16,056,321.48 10,037,666.02,应付利息 应付股利,463,069.74 202,360.00,463,069.74 202,360.00,427,445.15 202,360.00,623,086.82 202,360.00,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 非流动负债：递延所
14、得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,92,292,969.09 71,477,597.74576,613,730.14 444,047,270.2816,000,000.00 16,000,000.0016,000,000.00 16,000,000.00 592,613,730.14 460,047,270.28129,665,718.00 129,665,718.0098,608,347.88 98,608,347.8825,790,809.66 25,790,809.66,32,943
15、,211.48 31,135,405.57540,202,657.10 437,018,623.8416,000,000.00 16,000,000.0016,000,000.00 16,000,000.00 556,202,657.10 453,018,623.84129,665,718.00 129,665,718.0098,608,347.88 98,608,347.8825,790,809.66 25,790,809.66,未分配利润,245,934,898.92 71,074,434.55,226,366,910.19,60,118,488.98,外币报表折算差额,归属于母公司所有者
16、权益合计 少数股东权益 所有者权益合计,499,999,774.46 325,139,310.09 121,786,297.16 621,786,071.62 325,139,310.09,480,431,785.73 314,183,364.52 118,627,809.57 599,059,595.30 314,183,364.52,负债和所有者权益总计,1,214,399,801.76 785,186,580.37 1,155,262,252.40 767,201,988.366,华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：华润锦华股份有限公司,201
17、1 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入 其中：营业收入 二、营业总成本 其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,315,902,428.80 315,902,428.80 289,769,071.17 268,456,098.64790,111.225,081,664.007,483,204.245,932,049.912,025,943.16,138,709,792.71 138,709,792.71 127,726,397.62 115,694,421.7541.651,069,243.584,537,6
18、49.715,471,063.45953,977.48,247,482,047.96 247,482,047.96 227,739,972.03 210,987,604.205,182,111.986,412,123.705,076,342.7881,789.37,126,108,712.97 126,108,712.97 118,490,717.76 108,325,432.782,031,300.804,237,091.983,815,102.8381,789.37,加：公允价值变动收益,投资收益,283,140.00,283,140.00,279,475.05,279,475.05,其中
19、：对联营企业 和合营企业的投资收益,三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,26,416,497.63206,250.00334,067.26,11,266,535.0920,000.00330,589.52,20,021,550.98135,187.90468,500.00,7,897,470.266,724.08468,500.00,其中：非流动资产处置 损失,四、利润总额减：所得税费用 五、净利润归属于母公司所有者 的净利润少数股东损益,26,288,680.373,562,204.05 22,726,476.3219,567,988.733,158,487.59,10,955,945
20、.5710,955,945.5710,955,945.57,19,688,238.882,685,336.12 17,002,902.7614,326,947.032,675,955.73,7,435,694.34-10,223.67 7,445,918.017,445,918.01,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 七、其他综合收益,0.1509 0.1509,0.1105 0.1105,八、综合收益总额归属于母公司所有者 的综合收益总额归属于少数股东的综 合收益总额,22,726,476.3219,567,988.733,158,487.59,10,955,945.57
21、10,955,945.57,17,002,902.7614,326,947.032,675,955.73,7,445,918.017,445,918.01,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,280,312.83 元。7,华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：华润锦华股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 277,982,060.72 124,350,022.13 231,433,974.27 1
22、19,303,795.24,收到的税费返还,1,104,571.89,收到其他与经营活动有关的现金,834,867.23,747,165.00 1,117,978.55,826,589.73,经营活动现金流入小计,278,816,927.95 125,097,187.13 233,656,524.71 120,130,384.97,购买商品、接受劳务支付的现金 277,821,459.15 143,669,270.46 212,332,743.50 75,669,946.55,支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费,31,065,805.03 20,048,521.66 21,332
23、,090.95 11,565,111.06 12,325,697.93 8,916,982.96 14,546,055.44 7,497,119.68,支付其他与经营活动有关的现金,9,511,702.86 2,936,720.71,284,178.36 2,978,573.40,经营活动现金流出小计,330,724,664.97 175,571,495.79 248,495,068.25 97,710,750.69,经营活动产生的现金流量净额 -51,907,737.02 -50,474,308.66 -14,838,543.54 22,419,634.28 二、投资活动产生的现金流量：,收
24、回投资收到的现金,2,837,585.30 2,837,585.30,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额,283,140.00143,471.00,283,140.00143,471.00,279,475.0510,000.00,279,475.0510,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,426,611.00,426,611.00 3,127,060.35 3,127,060.35,购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,11,010,757.81 4
25、,587,922.17 18,295,542.3311,010,757.81 4,587,922.17 18,295,542.33,478,531.04478,531.04,投资活动产生的现金流量净额 -10,584,146.81 -4,161,311.17 -15,168,481.98 2,648,529.31 三、筹资活动产生的现金流量：,取得借款收到的现金,106,856,350.51 106,856,350.51 57,860,932.72 57,860,932.72,发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 80,584,938.23 81,128,341.54 135,02
26、5,727.03 1,240,727.03,筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金,187,441,288.74 187,984,692.05 192,886,659.75 59,101,659.75 104,792,834.87 104,792,834.87 67,956,345.96 67,956,345.96,分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,358,571.86其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润,5,814,365.18 4,205,305.73 3,864,647.07,支付其他与筹资活动有关的现金,27,692,745.78,41,306,808.24 105,924
27、,869.09 18,073,653.35,筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额,137,844,152.51 151,914,008.29 178,086,520.78 89,894,646.38 49,597,136.23 36,070,683.76 14,800,138.97 -30,792,986.63,四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响,447,508.82,468,159.01,-95,161.81,-95,161.81,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额,-12,447,238.78 -18,096,777.06 -15,302,048.36 -5,819,984.8552,876,414.83 35,011,441.91 27,248,365.55 13,768,914.8940,429,176.05 16,914,664.85 11,946,317.19 7,948,930.048,华润锦华股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见： 未经审计,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表, 适用 不适用,5.2 违规对外担保情况, 适用 不适用,华润锦华股份有限公司董事会,董事长：王春城,二一一年四月十六日,9,
