1、,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,新疆汇通（集团）股份有限公司,XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD.,2011年第一季度报告,2011年4月21日,-1-,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告新疆汇通（集团）股份有限公司20112011年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。1
2、.3 公司全体董事出席董事会会议。1.4 公司 2011 年第一季度财务会计报告未经审计。1.5 公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1,主要会计数据及财务指标,单位：人民币元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣
3、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,288,452,640.48250,226,875.61300,335,834.000.8332本报告期14,791,111.99-8,067,816.08-28,233,012.83-0.094-0.0269-0.0269-3.17%-3.17%,1,281,802,122.60258,374,621.45300,335,834.000.8603上年同期10,296,795.75-6,868,116.00-11,693,887.34-0.039-0.0229-0.0229-2.75%-2.77%,0.52%-3.15%0.00%-3.15%增
4、减变动（）43.65%-17.47%-141.43%-141.04%-17.30%-17.30% 减少 0.42 个百分点 减少 0.40 个百分点,非经常性损益项目,适用, 不适用,-2-,2.2,种类,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出,合计,年初至报告期期末金额0.00-1309.06-1309.06,报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19398,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,舟基（集团）有限公司 中国建设银行华夏优势增长
5、股票型证券投资基金 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 中国农业银行泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 中国工商银行招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投资基金 朱大建 曹深铭 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金重要事项3,33,000,000 14,407,398 10,010,3977,276,8053,840,8943,600,0003,000,0002,778,0162,597,2002,507,674,人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币
6、普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用 1、 预付款项较上年末增长 32.00%，系本期预付工程材料款增加所致。 2、 营业收入、营业成本分别较上年同期增长 43.65%、56.23%，系本期风电产品销售收入较上年同期增加所致。 3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 141.43%，系本期销售商品收到的现金较上年同期有所减少以及购买商品支付的现金较上年同期有所增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供
7、资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他适用 不适用-3-,）,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,一、公司重大资产重组事项进展情况,为增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，改善公司的财务状况并确保公司的长远持 续发展，公司于2010年5月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了 关于公司重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易的预案 、于2010年7月11日召开第六届董事会第七次会议审议通 过了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案以及于 2010年8月6日召开
8、2010年第一次临时股东大会审议通过了 公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议 案，公司拟以截至2010年2月28日为评估基准日的全部资产和负债与海航实业控股有限公司（以 下简称“海航实业”）持有的天津渤海租赁有限公司（以下简称 “渤海租赁”）6.55%的等值股权 进行置换。截止评估基准日，拟置出资产的净资产评估值为 42,639.06万元，确定交易价格为 42,639.06万元；拟置入及购买资产的净资产评估值为651,050.40万元，确定交易价格为651,050.40 万元。渤海租赁其余93.45%的股权（价值608,411.35万元）拟以向渤海租赁全体股东发行67,601.26
9、 万股股份的方式进行购买。本次交易构成关联交易。本次交易拟置入资产交易价格和拟置出资产的 交易价格均以具有证券从业资格的资产评估机构的评估结果确定。,2010年7月11日，公司与海航实业等签署了附生效条件的资产置换协议和附生效条件的发,行股份购买资产协议。,2010 年 8 月 9 日，公司将重大资产重组材料上报证监会并于 10 月 14 日得到证监会正式受理通,知。,2011 年 1 月 21 日公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司重大资产置换及发行股份购买 资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 43 次工作会议审核并获 得有条件通过。公司将在收到中国
10、证监会正式相关批准文件后再另行公告。,二、公司重大诉讼、仲裁事项进展情况,我公司于 2010 年 1 月 19 日接到上海市第二中级人民法院签发的（2009）沪二中民二（民）初 字第 2 号应诉通知书及举证通知书。上海市第二中级人民法院受理了中国二十冶建设有限 公司诉阿克苏鼎新实业有限责任公司、新疆汇通（集团）股份有限公司和上海淳大酒店投资管理有 限公司建设工程施工合同纠纷一案。有关重大诉讼内容如下：,（一）、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况 诉讼受理日期：2010 年 1 月 4 日,诉讼机构名称：上海市第二中级人民法院 诉状送达日期：2010 年 1 月 19 日 （二）、有关本案的基
11、本情况,原告：中国二十冶建设有限公司（下称“二十冶公司”）,被告：第一被告：阿克苏鼎新实业有限责任公司 （下称：“鼎新实业”） 第二被告：新疆汇通（集团）股份有限公司（下称：“本公司” 第三被告：上海淳大酒店投资管理有限公司（下称：“淳大酒店“）,依照原告提出的二十冶公司提出的事实与理由：原告二十冶公司于 2006 年 12 月 21 日与第一 被告鼎新实业订立了“合作协议”，鼎新实业将其位于新疆阿克苏市北大街 1 号的新世纪大酒店项 目的后续工程（扩建、安装、装饰）整体发包给原告二十冶公司施工。协议约定：原告的工作范围 为后续工程设计图纸的全部内容；工程总造价为 8000 万元人民币，但实际
12、施工中，如果由于被告 的要求，工程内容范围或标准发生变化的，变化部分的计价按当地定额，收费标准上浮 10的标准 计价；施工工期为 2007 年 3 月 1 日至 2007 年 10 月 1 日；所需建设资金全部由原告垫付；第一被 告应于 2008 年 9 月 30 日前无条件支付全部工程款，且不得以工程质量或其他方面存在争议等任何 理由迟延付款；由于被告的原因造成工程迟延开工、停工、返工，每迟延一天，被告应偿付原告一 万元违约金，且工期相应顺延。如果被告迟延付款，每逾期一天，按逾期付款金额的万分之五偿付 原告逾期付款违约金。,协议订立后，原告二十冶公司与第一被告鼎新实业完成了前期的筹备工作，并
13、在上述“合作协 议”的基础上签署了工程承包合同。其间，2006 年 12 月 31 日、2007 年 3 月 1 日第二被告本公司、 第三被告淳大酒店分别向原告二十冶公司承诺，如果第一被告不能按照合作协议约定的时间支付工 程款，由第二被告本公司、第三被告淳大酒店承担连带还款责任。,现原告二十冶公司与第一被告鼎新实业就工程款支付产生纠纷，第一被告鼎新实业认为原告二 十冶公司尚未全面完成双方协议约定的全部义务，且截止目前为止未能将协议约定的新世纪大酒店,-4-,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,项目交付使用，故达不到工程款支付条件。,原告二十冶公司认为其已经全面履行合同约定的
14、全部义务，故原告二十冶公司以与第一被告鼎 新实业、第二被告本公司、第三被告淳大酒店的建设工程施工合同纠纷为由，于 2008 年 10 月 19 日向上海市第二中级人民法院提出起诉，诉讼请求如下：,1、判令三被告承担偿付原告工程款本金 90024482 元的连带责任； 2、判令三被告承担偿付原告停工损失 120 万元的连带责任；,3、判令三被告承担偿付原告自 2008 年 10 月 1 日始至实际付款日止的逾期付款违约金（按,45012.24 元/天计算）约 120 万元的连带责任；4、判令三被告承担本案诉讼费用的连带责任。,（三）、本次诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响,2008年8
15、月8日，我公司与湖南鸿运文化产业发展有限公司签署股权转让框架协议 ，将所持 有的第一被告鼎新实业60%的股权转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司，上述股权转让的工商登 记变更工作已于2008年12月31日前完成。截止2010年12月31日本案还未开庭审理，目前公司正在与 第一被告鼎新实业、第三被告淳大酒店积极准备应诉工作，且正在与鼎新实业目前的实质控制人湖 南鸿运文化产业发展有限公司就本公司担保赔偿损失的追偿进行协商。,综合上述因素，本公司认为：本公司在本次诉讼中最后承担连带责任的金额为人民币1,900万元。 本公司在承担连带付款责任后可依法向鼎新实业进行追偿，但预计追偿到位的可能性较小，故本公
16、司 在2009年度针对本案预提了1,900万元的预计负债。,根据案件的进展情况，淳大酒店作为第三被告已向上海市第二中级人民法院开立人民币 5,500 万元的不可撤销保函。因公司作为第二被告亦对鼎新实业与二十冶公司的债务承担连带担保责任， 经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，本公司以下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建 设有限公司的名义在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行向上海市第二中级人民法院开 立以二十冶公司为唯一受益人，最高限额为人民币 3,800 万元的不可撤销保函，为上述建设工程施 工合同纠纷一案中公司可能承担的法律责任提供担保，保函期限为：银行开出日至该案件生效判决
17、 执行终止或该案通过其他方式结案失效为止。如因二十冶公司的诉讼请求成立，且第一被告鼎新实 业无法支付上述款项，公司将可能承担连带担保责任，被判令支付上述款项。公司将根据案件进展 情况及时履行信息披露义务。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比,发生大幅度变动的警示及原因说明, 适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 适用 不适
18、用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,-5-,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4,附录,4.1 资产负债表（附后） 4.2 利润表（附后） 4.3 现金流量表（附后） 4.4 审计报告 审计意见：未经审计新疆汇通（集团）股份有限公司董事会董事长：宋小刚2011 年 4 月 21 日-6-,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告资产负债表,编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司,2011 年 3 月 31 日,单位：人民币元,报表项目,合并数,期末数,母公司,合并数,期初数,母公司,流动资产：,货币资金,186,420,313.85,
19、7,935,757.53,217,219,245.61,72,768,062.92,交易性金融资产,应收票据 应收股利 应收利息,500,000.00,应收账款,113,339,693.79,17,374,522.49,125,030,505.73,17,831,511.88,其他应收款,219,755,420.13 361,570,739.83,222,705,039.79,296,916,328.08,预付款项,81,095,793.79,3,831,896.28,61,434,229.82,2,830,729.79,存货,230,466,093.81 188,005,212.89,198
20、,445,363.74,169,489,827.00,一年内到期的非流动资产 其他流动资产,流动资产合计,831,077,315.37 578,718,129.02,825,334,384.69,559,836,459.67,非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款,长期股权投资,20,634,414.41 267,313,809.03,20,634,414.41,267,313,809.03,投资性房地产,固定资产,331,051,778.87,12,268,123.64,333,387,587.24,12,418,684.76,工程物资,在建工程 固定资产清理 无形资产
21、开发支出 商誉 长期待摊费用,32,280,792.4766,880,905.57,28,590,617.9467,327,684.53,递延所得税资产,6,527,433.79,6,527,433.79,6,527,433.79,6,527,433.79,其他非流动资产,非流动资产合计,457,375,325.11 286,109,366.46,456,467,737.91,286,259,927.58,资产总计,1,288,452,640.48 864,827,495.48 1,281,802,122.60,846,096,387.25,法定代表人：宋小刚,主管会计工作负责人： 王凯-7-
22、,会计机构负责人： 王凯,股本,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告 资产负债表（续）,编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司期末数,2011 年 3 月 31 日,单位：人民币元 期初数,报表项目,合并数,母公司,合并数,母公司,流动负债：,短期借款,139,000,000.00,45,000,000.00,124,200,000.00,45,000,000.00,交易性金融负债,应付票据,700,000.00,应付账款,139,340,537.15,84,933,715.92,140,901,803.36,70,465,961.72,预收账款,210,863,913.07
23、 159,838,879.81,192,008,306.40 151,728,454.27,应付职工薪酬 应付股利 应交税费,882,465.041,321,270.82 48,995,376.78,9,971.421,321,270.82 16,893,538.71,5,067,016.891,321,270.82 50,359,351.32,162,181.011,321,270.82 17,034,458.61,应付利息,97,513.00,其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款,335,958,348.14
24、 179,601,286.9341,000,000.00917,361,911.00 487,598,663.6179,000,000.00,335,670,758.97 179,566,295.0153,000,000.00903,326,020.76 465,278,621.4479,000,000.00,预计负债,19,000,000.00,19,000,000.00,19,000,000.00,19,000,000.00,递延所得税负债,其他非流动负债,2,224,969.67,1,974,974.04,非流动负债合计,100,224,969.67,19,000,000.00,99,9
25、74,974.04,19,000,000.00,负债合计 股东权益：,1,017,586,880.67 506,598,663.61 1,003,300,994.80 484,278,621.44,300,335,834.00 300,335,834.00,300,335,834.00 300,335,834.00,资本公积 专项储备 盈余公积,52,961,827.674,776,651.57 42,189,901.44,52,961,827.67508,459.40 42,189,901.44,52,961,827.674,856,581.33 42,189,901.44,52,961,8
26、27.67585,470.51 42,189,901.44,未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益股东权益合计,-150,037,339.07 -37,767,190.64250,226,875.61 358,228,831.8720,638,884.20270,865,759.81 358,228,831.87,-141,969,522.99 -34,255,267.81258,374,621.45 361,817,765.8120,126,506.35278,501,127.80 361,817,765.81,负债及股东权益合计,1,288,452,640.48 864,82
27、7,495.48 1,281,802,122.60 846,096,387.25,法定代表人：宋小刚,主管会计工作负责人： 王凯-8-,会计机构负责人： 王凯,新疆汇通（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告利润表,编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司,单位：人民币元,一、营业收入,报表项目,2011 年 1-3 月合并数 母公司 14,791,111.99 2,199,259.12,2010 年 1-3 月合并数 母公司 10,296,795.75,减：营业成本,13,128,169.65 2,466,929.54,8,401,138.50,375.00,营业税金及附加,157,81
28、8.47,68,996.37,141,480.30,销售费用 管理费用,30,691.67 7,594,342.44 2,522,492.39,61,998.93 6,729,380.18 1,519,005.49,财务费用,2,632,854.01,652,763.65,2,296,510.65,657,617.46,资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益,-1,200,000.00,二、营业利润加： 营业外收入减：营业外支出,-7,552,764.251,309.06,-3,511,922.83,-7,333,712.8171,342.114,829.0
29、8,-2,176,997.95319.88,其中：非流动资产处置损失,4,729.08,三、利润总额减：所得税费用 四、净利润 其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-7,554,073.311,364.92 -7,555,438.23 -8,067,816.08512,377.85,-3,511,922.83-3,511,922.83 -3,511,922.83,-7,267,199.785,907.89 -7,273,107.67 -6,868,116.00-404,991.67,-2,176,678.07-2,176,678.07 -2,176,678.07,五、每股收益,（一）
30、基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益,-0.0269 -0.0269,-0.0229 -0.0229,七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额,-7,555,438.23 -8,067,816.08,-3,511,922.83 -3,511,922.83,-7,273,107.67 -2,176,678.07 -6,868,116.00 -2,176,678.07,归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：宋小刚,512,377.85 主管会计工作负责人： 王凯-9-,-404,991.67会计机构负责人： 王凯,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,新疆汇通（集团）
31、股份有限公司 2011 年第一季度报告现金流量表,编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司,单位：人民币元,报表项目一、经营活动产生的现金流量,2011 年 1-3 月 合并数 母公司,2010 年 1-3 月 合并数 母公司,销售商品、提供劳务收到的现金,24,546,828.83,10,594,681.24,40,655,132.46,17,060,025.76,收到的税费返还,收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计活动产生的现金流量净额,35,085,540.7659
32、,632,369.5941,000,409.0610,520,170.692,263,170.7334,081,631.9487,865,382.42 -28,233,012.83,2,613,795.8113,208,477.056,525,123.71762,052.141,493,008.6368,496,351.0877,276,535.56 -64,068,058.51,5,767,632.5246,422,764.9829,082,713.429,901,668.25479,697.4218,652,573.2358,116,652.32 -11,693,887.34,34,042
33、,510.46 51,102,536.225,438,209.41710,891.78264,944.00 38,455,377.18 44,869,422.376,233,113.85,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金；,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收取的其他与投资活动有关的现金现金流入小计,319.88319.88,319.88319.88,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计,
34、3,377,695.793,377,695.79,6,157,384.546,157,384.54,投资活动产生的现金流量净额,-3,377,695.79,-6,157,064.66,319.88,三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计,14,800,000.0014,800,000.00,偿还债务所支付的现金,12,000,000.00,40,500,000.00,25,000,000.00,分配股利、利润和偿付利息所支付的现金,1,988,223.14,764,246.88,2,
35、846,889.05,669,281.25,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付的其他与筹资活动有关的现金,17,311.52,17,311.52,现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额,13,988,223.14811,776.86,764,246.88 -764,246.88,43,364,200.57 -43,364,200.57,25,686,592.77 -25,686,592.77,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额,-30,798,931.76 217,219,245.61 186,420,313.85,-64,832,305.3972,768,062.927,935,757.53,-61,215,152.57 108,728,928.4147,513,775.84,-19,453,159.0421,338,925.531,885,766.49,法定代表人：宋小刚,主管会计工作负责人： 王凯- 10 -,会计机构负责人： 王凯,
