1、 财务资金部 2016年工作布局 内部资料 严禁外传 2 目录 2015年度工作总结 2016年度工作 布局 一 二 内部资料 严禁外传 3 2015年 -净额及回笼率 4.61 1.92 0.09 (2.67) (0.12) 76% 53% 25% 0% 0% (4.00)(3.00)(2.00)(1.00)-1.002.003.004.005.00涞水 怀来 滦平 燕郊 北京 净额 签约回笼率 2015年区域共计回款 12.92亿， 完成净额指标 3.82亿， 但回款率仅为 63% 内部资料 严禁外传 4 2015年 -税务工作 8.46% 6.63% 7.64% 0.00% 7.01%
2、0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%-20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000滦平 涞水 官厅 燕郊 区域合计 2015年度销售收入及税负率情况 经营税金 收入 2015年经营性税负 年初任务值 年初任务值 8.72% 低税负为公司“减负”：综合税负率仸务值 8.72%，实际完成 7.01%，通过筹划共节约延缓税款 3804.25万元 序号 税筹方案 节约年度税款（ 万元） 1 XX项目 2015年上半年通过法律诉讼，取得了法院调解书，零税负增加土账面地成本 4718万元 2,559.52 2
3、XX项目 合作方股东收回投資 2000万元， 因 XX项目 没有确讣收入，无利润可分配，将被视为股东借款征收个人所得税。筹划后，可 节约个人所得税 400万元 400.00 3 XX项目 合理延缓缴纳的 税款（土增 5423774.26，土地使用税 422286.43） 584.61 4 XX项目与 XX县政府 签订一级土地开发协议约定： 800亩土地，在符合公开出让条件前无偿交 予 XX碧 桂园使用，在符合公开出让条件后分批挂牌交易，土地已圈闭。 800亩地可免土地使用税 60万元 60.00 5 XX绿化 用地 免征土地使用税 7.62 6 XX项目 的主管税局要求按预收帐款的 3.75%
4、预征企业所得税，我方经争取，按 15%的计税毛利率，以查帐征收口径预缴企业所得税， 延期征收企业所得税 192.50万元 192.50 合计 3,804.25 内部资料 严禁外传 5 2015年 -价值双享 涞水 怀来 滦平 燕郊 经营回正 资金为正 已达成 已发放 已返还本 金 已分红 内部资料 严禁外传 6 目录 2015年度工作总结 2016年度工作 布局 一 二 内部资料 严禁外传 7 2016年经营指标 2016年经营指标 指标 合同销售 回款金额 净利润额 投资额 目标额 50.00亿 40.80亿 -0.70亿 50.00亿 实际完成额 0.45亿 1.50亿 -0.18亿 0
5、目标完成率 1% 4% 174% 0% 内部资料 严禁外传 8 管理思路 内部资料 严禁外传 9 管理思路 风控前置，筹划优先 强调预算，资金筹措 跨界协作，劣力营销 存货盘活，快速回笼 成本对标，利润管控 价值双享，树立经典 投资 交楼 常销 开盘 清算 开工 为区域经营保驾护航 内部资料 严禁外传 10 回款工作 -认购 即签约，签约即回 款 与银行制定按揭流程 ； 确定签约流程； 对全体销售中心人员 培训。 派筹前 2天 派筹期间 了解客户贷款需求，提前 为客户查征信； 给客户派发幵解释购房 温馨提 示、按揭须 知。 与合作银行沟通开盘当天 驻盘，准备签约资料包； 与财务确讣交楼款账户及
6、 开票 方式； 对签约流程进行培训及考 核。 推售前 2天 推售当天 必须交齐首期款方 可签署商品房买卖 合同； 指引按揭客户办理按 揭 手续。 区域截止 12月仹欠款金额 2.63亿 内部资料 严禁外传 11 融资管理 内部资料 严禁外传 12 资产盘点、盘活 存货： 8.72 存地（ 231亩）可供货值： 27.41 待盘活大宗资产 -综合楼： 0.53 固定资产： 0.04 到期应收未收款： 2.63 监管资金： 1.49 闲置资金： 6.81 综合楼丏项盘活，推劢大型资产证券化工作 完善沉淀资产监控体系，及时反馈，定点爆破 新开项目注重谈判条件 家底薄、存地少、资产 轻 、资金使用效率低、旧货去化率低、应收未收金额大（不可抗力因素） 把资产盘活放在第一位，最低成本的资金筹措 内部资料 严禁外传 13 价值双享 同心共享 做好经验分享 实施监控项目经营数据，及时公布， 数据公开透明 不断反馈、完善制度，实现共赢 成就共享 做一个、成一个 及时収放 加强与大运营的联劢，借劣运营平台，劣力价值双享实现 内部资料 严禁外传 14 风险管控 强化 风险意识，制度化风险管控 业务前端保证财务制度的执行、防范风险 在财务流程的中后端严格检查，控制风险 现状 措施 无风险管控制度，风控前置较差 公司信息未 分级管理，敏感信息容易获叏传播 感谢聆听！
