1、用友软件股份有限公司 维护工程师 98号 200848,库存管理,导航,第一章 库存内容概要库存管理基本概述系统主要功能库存专业术语库存单据描述第二章 核心内容采购入库、销售出库库存调拨盘点配比、组装拆卸、形态转换、货位调整限额领料期初数据与其它模块接口系统选项第三章 分支流程不合格品处理单,第四章 专题各种量可用量控制与检查批次管理保质期管理出库跟踪入库货位管理倒冲领料计量单位自定义项自由项第五章 账表查询库龄分析呆滞积压第六章 常见问题库存与存货对账不平,库存管理基本概述,库存管理，是对制造业或服务业生产、经营全过程的各种物品，产成品以及其他资源进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平
2、上。库存管理的主要目标在保证企业生产、经营需求的前提下，使库存量经常保持在合 理的水平上；掌握库存量动态，适时，适量提出订货，避免超储或缺货；减少库存空间占用，降低库存总费用；控制库存资金占用，加速资金周转。,库存管理是用友ERPU8供应链的重要产品，能够满足 采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用，具备库存展望、库龄、呆滞积压等库存分析功能。库存管理可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、委外管理等集成使用，发挥更加强大的应用功能。,系统主要功能,库存专业术语
3、,现存量：仓库实际库存量； 可用量：企业实际上可以使用的存量，考虑预计出预计入库量。 零出库： 待发货量：即将出库的存货,库存六种基本单据,入库单 采购入库单：外购入库，与采购管理、委外管理有接口； 产成品入库单：生产入库，与生产订单有接口，可参照生产订单生成；也可以手工增加。 其它入库单：除采购、生产外的其它形式入库，如盘赢入库、组装入库等；出库单 销售出库单：销售出库，与销售管理有接口，可由销售发货单生成； 材料出库单：领用材料时填制，与生产订单、委外管理有接口； 其它出库单：除销售、领料外的其它形式出库，如拆卸、拆卸出库等。注：系统通过以上六种基本单据，实现库存的增加与减少。,库存其它功
4、能单据,领料辅助单据 领料申请单：申请需要领料材料，审核后可被被参照生成材料出库单参； 配比出库单：按照BOM（产品结构）展开到子项材料，加强领料出库的速度和准确性。 限额领料单：可根据物料清单（BOM）展开，进行多次领料和多次签收；,在库作业相关单据 调拨申请单：申请单审核通过后可被参照生成调拨单； 调拨单：从一个仓库将货物调到另一个仓库； 盘点单：对仓库盘点，确定库存是否准确，确定盘赢盘亏情况； 组装单：将多个散件组装成一个配套件； 拆卸单：将一个配套件拆卸成多个散件； 形态转换单：由一种货物变成另一种货物； 不合格品记录单：用于记录产生的不合格品，单独登账，可在不合格品备查薄中统计 不合
5、格品的数量（通过其它出库单形式出库）；,注：以上单据最终通过其它出库单或其它入库单实现货物的出入库。,货位调整单：货物从一个货架/位挪到另一个（库存不变）； 不合格品处理单：对不合格品进行处理，不合格品备查薄中减去仓库的不合格品量。,注：以上单据最终通过材料出库单实现物料领用出库。,导航,第一章 库存内容概要库存管理基本概述系统主要功能库存专业术语库存单据描述第二章 核心内容采购入库、销售出库库存调拨盘点配比、组装拆卸、形态转换、货位调整限额领料期初数据与其它模块接口系统选项第三章 分支流程不合格品处理单,第四章 专题各种量可用量控制与检查批次管理保质期管理出库跟踪入库货位管理倒冲领料计量单位
6、自定义项自由项第五章 账表查询库龄分析呆滞积压第六章 常见问题库存与存货对账不平,库存作业,入库,入库作业,盘点单 组装单 形态转换单 不合格品处理单 货位调整单,调拨单,出库,库内作业,库间作业,出库作业,核心流程采购入库、销售出库,采购入库,销售出库,核心流程调拨,调拨：用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。也可允许同一仓库内的不同部门的存货,控制参数： 1、调拨单只控制出库权限 2、允许超调拨申请单调拨：否，不允许超批复数量调拨；是，可以，但受入库超额上限控制。,调拨申请单：批复输入批复数量后再审核，调拨单参照批复的数量生成，回写调拨申请单已调拨量。 调拨申请单行执行
7、完后自动行关闭 整单执行完后整单关闭 参照调拨申请单生成未保存前可以 不允许增行（但保存前可拆分记录行），允许删行。,调拨单可参照生产订单、委外订单生成，但并不回写订单,手工填制时，可参照物料清单（BOM）展开，表头“产品结构”中选择母件,“产量”中录入数量，“版本号/替代标识”中选择版本号或替代标识,单据日期为当前业务日期 表头调拨方向为负向时，生成红字其它出入库单,核心流程盘点,盘点：进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作 。,单据日期：当前业务日期,批次盘点：新增盘点单录入表头盘点批号盘库选择按批次盘点,手工录入存货：可以在盘点单表体录入存货+货位或存货+批号,货位盘点：分货位明细盘点
8、和货位盘点，货位盘点生成货位调整单，货位卡片中联查到盘点单。 1、货位盘点：新增盘点单录入表仓库、货位（只能单货位盘点） 2、明细盘点：新增盘点单录入表仓库货位盘库选择货位（多货位盘点，生成其它出入库单）,上次盘点仓库的存货所在的盘点单未审核之前，不可再对此仓库此存货进行盘点， 不同仓库无此限制，即仓库+存货控制（批次存货按仓库+存货+批号控制）。 货位明细盘点单按仓库+货位+存货控制，货位盘点同仓库+存货控制,倒冲仓盘点：盘点单审核时，盈亏量不为0的记录生成其他出入库单或材料出库单。 盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单上，按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材
9、料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。盈亏量不为0但盘点会计期间内没有材料耗用，则与普通仓库盘点相同（审核时生成其他出/入库单）。,核心流程配比、组装拆卸、形态转换、货位调整,配比：对具有物料清单的存货，系统可以展开到子项材料，并计算母件需要领用的子件数量 操作步骤： 进入材料出库单查询状态，按配比进入配比出库单窗口 表头操作：产品名称录入母件，录入生产数量，版本号/替代标识 ，按展开，是否展开到末级 表体修改：增删行，修改数量（可做替代料处理），确定后生成材料出库单，业务类型为配比出库,组装拆卸：组装拆卸单审核后自动生成其它出入库单。 组装：指将多个散件组装成一个配套
10、件的过程； 拆卸：指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。 业务启用： 系统选项有无组装拆卸业务打勾 定义产品结构或物料清单,形态转换：由一种形态转化为另一形态，例如特种烟丝变为普通烟丝。形态转换单审核后自动生成其它出入库单。 业务启用： 系统选项有无形态转换业务打勾。,货位调整：用于调整存货的货位，货位调整单不需要审核，保存即生效。,核心流程限额领料,限额领料：解决企业在领料出库、组织生产方面的管理需要,操作步骤： 手工增加，录入表头信息产品、产量、版本号/替代标识后展开保存。 按分单后自动生成材料出库单，按审核后可再次分单。 相关操作： 计划：修改计划出库数量 打单：根据打单规则打印限额领料单
11、分单。 领料：修改本次出库数量，可以在分单前领料，也可以在分单后领料。 签收：修改本次签收数量。 审核：清空本次出库数量，可以再次分单、打单、领料、签收。,可在系统选项中设置允许超限额领料 分单时，按本次出库数量+累计出库数据控制,核心流程期初数据,期初结存：使用库存管理前各仓库各存货的期初结存情况。是按结存来录入期 初的不是按暂估入库。,录入期初结存：（期初数据需要审核） 不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量。 进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初结存的详细数据，如批号、生产日期、失效日期、入库单号等。 进行货位管理的存货，还需录入货位。相
12、关操作：可审核、弃审，批审、批弃、对账、取数。 注：期初结算包括暂估入库单部分，同时需要采购管理系统录入期初暂估入库单。库存期初取数（单仓库取数）： 仓库存在未审核的期初数据：取数时提示，你要覆盖原来的未审核的数据吗，是覆盖，否追加，且为纯粹取数，不考虑存货的启用日期， 仓库不存在未审核的期初数据：直接添加。,与其它模块接口,系统选项通用设置,存货选项：单据审核后才能记账不选择时可编辑,系统选项专用设置,在填制单据输入失效存货时进行报警,来源：存货档案控制页,来源：存货明细账结存单价。,系统选项可用量控制,可在系统选项中设置允许超限额领料 分单时，按本次出库数量+累计出库数据控制,来源：存货明
13、细账结存单价。,系统选项可用量检查,可在系统选项中设置允许超限额领料 分单时，按本次出库数量+累计出库数据控制,导航,第一章 库存内容概要库存管理基本概述系统主要功能库存专业术语库存单据描述第二章 核心内容采购入库、销售出库库存调拨盘点配比、组装拆卸、形态转换、货位调整限额领料期初数据与其它模块接口系统选项第三章 分支流程不合格品处理单,第四章 专题各种量可用量控制与检查批次管理保质期管理出库跟踪入库货位管理倒冲领料计量单位自定义项自由项第五章 账表查询库龄分析呆滞积压第六章 常见问题库存与存货对账不平,分支流程不合格品处理,企业外购或生产完工对产品进行检验后，如果发现不合格品，对于严重不合格
14、不能再使用的不合格品可当时销毁；对于可再作为不合格品继续使用或等待以后处理的不合格品可先办理入库，记入不合格品备查簿，和合格品分开进行专门保管。对于在存货保管过程中，由于保管不善或其他原因产生的不合格品，也要登记不合格品备查簿，以便进行相应的处理。,不合格品记录单单据流程,转出仓库不为空的不合格品记录单审核后增加入库仓库的不合格品量，自动生成其他出库单。,导航,第一章 库存内容概要库存管理基本概述系统主要功能库存专业术语库存单据描述第二章 核心内容采购入库、销售出库库存调拨盘点配比、组装拆卸、形态转换、货位调整限额领料期初数据与其它模块接口系统选项第三章 分支流程不合格品处理单,第四章 专题各
15、种量可用量控制与检查批次管理保质期管理出库跟踪入库货位管理倒冲领料计量单位自定义项自由项第五章 账表查询库龄分析呆滞积压第六章 常见问题库存与存货对账不平,专题各种量,冻结量：冻结分为两种情况 第一，整批冻结：因某种原因不能进行出入库业务，暂估整批冻结，可对批次管理的存货进行冻结； 第二，部分冻结：在库检验及退货检验影响质检冻结量，可对批次或非批次管理存货冻结。 预计入库量(六种) 已请购量：指已审核未关闭的采购请购单未生成采购订单的量。 采购在途量： 指已审核未关闭的采购订单未入库或未到货量及已审核的进口订单未入库的量。 生产订单量： 已审核未关闭的生产订单未入库的量。指企业已下达生产订单，
16、但还未入库的量 委外订单量： 已审核未关闭的委外订单未入库的量。指企业已下达委外订单，但还未入库或未到货的量。 到货/在检量：到货单未入库的量，及红字发货单、发票、出口退货单未出库的量。 调拨在途量： 未审核调拨单针对转入仓库的量；其他出入库单审核时改现存量，已审核的调拨单对应的其他入库单或红字其他出库单未审核的量。 预计出库量(六种) 销售订单量： 指已开具销售订单或出口订单承诺给客户但还未发货的量。 备料计划量： 指已开具限额领料单但未实际领用（即出库）的量。 生产未领量： 已下达的生产订单对应子项材料未实际领用（即出库）的量。 委外未领量： 已下达的委外订单对应子项材料未实际领用（即出库
17、）的量。 待发货量： 指已开具销售发货或发票单但未实际出库的量或已开具出口销货单但未实际出库的量。 调拨待发量： 未审核调拨单针对转出仓库的量；其他出入库单审核时改现存量，已审核的调拨单对应的其他出库单或红字其他入库单未审核的量。实际业务中，已开具调拨单，但未发货的量。,现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后根据修改现存量时点更改现存量。可用量 现存量 预计入库量 预计出库量 冻结量,可对六种基本单据设置 保存或审核时修改现存量,专题可用量控制与检查,可用量控制可设置不允许超可用量出库，当超可用量时，单据不能保存。分普通存货、批次存货及出库跟踪入库存货进行控制，在系统选项中的控制选项
18、是否允许超可用量出库。可用量控制在库存管理、销售管理、出口管理选项中分别设置。非LP件：按照“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商”进行控制； LP件： 按照“仓库+存货+自由项+批号+代管供应商+销售订单类别+销售订单号+销售订单行号” 注：浮动换算率存货进行可用量数量与件数双重控制。,可用量检查可用量检查时提示用户，但不强制控制，检查时，不考虑仓库、自由项、批号、代管供应商。 可用量检查在库存管理、销售管理、出口管理选项中分别设置。非LP件：按存货进行检查； LP件： 按存货+销售订单类别+销售订单号+销售订单行号进行检查 注：可以仓库档案中，设置仓库是否纳入可用量计量,注：可用量控制与可
19、用量检查的可用量公式含义有所不同,专题批次管理,批次管理：批次管理存货出入库时，需在单据表体录入批号(可自动指定)，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。 启用 系统选项通用设置：有无批次管理 存货档案控制：是否批次管理 自动指定批号（按系统选项自动指定批号规则分配批号，规则：近效期先出，批号先进先出） 逐条自动指定批号：Ctrl+B，参照批号窗口按自动； 整单批量指定批号：Ctrl+E。 自动生成批号（批号规则在基础档案业务批号规则中设置） 按批号规则自动生成批号：蓝字入库单右键选择“批号生成”。 控制选项：批次存货超可用量出,专题保质期管理,保质期管理：用户可以
20、对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和失效存货报警。只有批次管理时，才能进行保质期管理。 启用 系统选项通用设置：有无批次管理、有保质期管理 存货档案控制：是否批次管理、是否保质期管理、保质期单位、保质期、预警天数 公式：失效日期=生产日期+保质期 控制选项：预警设置：失效存货预警、账表：保质期预警、其它：失效日期维护,自动预警：根据系统登录日期、失效日期、存货档案的预警天数，自动预警。 存货档案设置预警天数，登录系统时，失效日期登录日期预警天数，自动预警。,专题出库跟踪入库,出库跟踪入库：在出库时出库跟踪入库的存货，用户需输入相应的入库单号，可实现对存货的出入库跟踪，同时也是计算存货库龄的
21、依据。 启用 存货档案控制：是否出库跟踪入库 自动指定入库单号（按自动出库跟踪入库规则分配批号，规则：先进先出、后进先出） 逐条自动指定入库单号：Ctrl+Q，参照入库单窗口按自动； 整单批量指定入库单号：Ctrl+O。 控制选项 出库跟踪入库存货入库单审核后才能出库 入库跟踪表注：出库跟踪入库不允许超可用量出库；库存管理与销售管理、出口管理集成使用时，入库单号可以在销售、出口模块指定，也可以在库存模块指定；若在销售、出口中指定，则库存中不可修改入库单号。,专题货位管理,货位管理：通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理，货位只能在库存管理中指定。 启用 仓库档案：是否货位管理、货位档案
22、、仓库货位对照表、存货档案：货位、是否单独存放 控制选项：检查存货货位对应关系、 审核时检查货位、检查货位权限、允许货位零出库。,专题倒冲领料,对于因包装的不可分割或价值较低的材料，通常会存放在生产线或委外商处（将材料从普通仓库调拨到现场仓库或委外仓库），在产品完工后由系统根据完工或入库产品耗用的材料自动倒扣现场仓或委外仓的材料数量。倒冲包括生产倒冲和委外（入库）倒冲，生产倒冲又分为工序倒冲（启用车间管理）和入库倒冲（启用生产订单）。,专题计量单位,一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。,专题自
23、定义项、自由项,自定义项：存货、客户、供应商的固定属性不能完全满足用户要求，需根据实际需要自定义附加属性，如存货的状态、客户或供应商的年销售额或规模等。 单据自定义项：在单据头、单据体可以灵活输入的附加的项目，如经手人、手工单据号等。 自由项：一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应用中需要灵活输入的可变项目。 非结构性自由项：一个存货可以有多个自由项，如服装行业衣物等多用颜色、尺码等。 结构性自由项： 按照一定规则组合的自由项，用户需要定义物料组合档案，则填制单据时，必须符合物料组合档案的要求，否则不可保存。,导航,第一章 库存内容概要库存管理基本概述系统主要功能库存专业术语库存单据
24、描述第二章 核心内容采购入库、销售出库库存调拨盘点配比、组装拆卸、形态转换、货位调整限额领料期初数据与其它模块接口系统选项第三章 分支流程不合格品处理单,第四章 专题各种量可用量控制与检查批次管理保质期管理出库跟踪入库货位管理倒冲领料计量单位自定义项自由项第五章 账表查询库龄分析呆滞积压第六章 常见问题库存与存货对账不平,账表查询库龄分析,反映存货在仓库中停留的时间，用户可以通过库龄分析调整存货结构。路径：报表储备分析库龄分析,可以按点余额或最终余额进行分析，以过滤条件使用点余额分析为控制选项 点余额：以过滤条件当前日期时的结存为依据进行分析；最终余额：结存与当前日期无关，当前日期只是计算库存
25、的依据,非批次管理的存货按照倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配。 批次管理的存货按照批次倒挤法计算货龄，即将蓝字入库单和红字出库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配。 出库跟踪入库的存货将结存数不为零的入库单记录的入库日期和当前日期进行比较。,账表查询呆滞积压,查询呆滞存货和积压存货。呆滞存货：周转率低于呆滞积压标准且未超过最高库存量（或安全库存量）的存 货为呆滞存货。 积压存货：周转率低于呆滞积压标准且超过最高库存量（或安全库存量）的存货 为积压存货。 参数设置：存货档案控制安全库存、最高库存量、积压标准,路径：报表储
26、备分析呆滞积压存货分析,周转率：查询期间内存货的已消耗量查询期间内存货的平均库存量 平均库存量查询期间内存货每天的平均库存量之和天数 每天的平均库存量=（当天的期初结存数量+当天的期末结存数量）2 已消耗量=查询期间内该存货的出库数量,呆滞积压备查簿用于查询各仓库呆滞积压存货的收发存明细情况。按呆滞积压存货（或呆滞积压存货+自由项）设置账页，即一个呆滞积压存货一个自由项为一个账页。 设置：存货档案控制是否呆滞积压,导航,第一章 库存内容概要库存管理基本概述系统主要功能库存专业术语库存单据描述第二章 核心内容采购入库、销售出库库存调拨盘点配比、组装拆卸、形态转换、货位调整限额领料期初数据与其它模
27、块接口系统选项第三章 分支流程不合格品处理单,第四章 专题各种量可用量控制与检查批次管理保质期管理出库跟踪入库货位管理倒冲领料计量单位自定义项自由项第五章 账表查询库龄分析呆滞积压第六章 常见问题库存与存货对账不平,常见问题库存与存货对账不平,路径：库存管理对账库存与存货对账 原因： 存货有未记账单据 销售成本核算方式为销售发票 销售出库单没有生成对应销售发票，库存少 销售发票记账，没有生成销售出库单，存货少 分期收款发货单已记账，但未生成销售出库单 对账时机不对，就在期末处理后，月末结账前 月初回冲：月初生成红字回冲单，存货数量少 单到回冲：部分结算后，全部回冲暂估，生成部分报销回冲单，存货少。,The End,
