1、返修机管理办法1、 目的：明确界定相关部门之职责，确保返修机入库、维修和出库工作顺利进行。同时保证财务部往来核算和成本、费用核算的准确性。2、 适应范围：适应本公司所有返修机入库、维修和出库。3、 职责：3、1 品质部：负责对所有客户退回的返修机进行确认。3、2 PMC：负责对所有返修机入库、维修和出库的控制及打印相关的“返修机领修单”。3、3 生产部：负责对所有返修机的返工维修和完工好的返修机入库。3、4 货仓部：负责对所有返修机的搬运及管理，打印相关的“返修机验收入库单”和“返修机完工入库单” ，并将有关单据分发给相关部门。3、5 销售部：负责对所有返修机发出的跟进工作和与客户的沟通，并负
2、责跟催有关的应收款。3、6 财务部：负责与客户往来账务的处理及有关的成本、费用的核算；4、 操作流程（流程图附后）4.1 品质部：当客户返修机退回我司时，由负责对所有客户退回的返修机进行确认，并做出相关标识。4.2 货仓部：对品质部确认的返修机进行挑选整理，并办理返修机入库手续；并开出“返修机验收入库单” 。第一联（白色）货仓部留底；第二联（红色）财务记账联；第三联（蓝色）销售部，供销售部与客户对账用；第四联（黄色）PMC。 4.3 PMC：对于客户退回的返修机投入生产部门返修时，PMC 应以返修的工作令（Worker Order）投入生产部门进行返修，这样以便财务部核算此批返修机的成本和费用
3、。返修机投入生产部进行返修时，PMC 应开出“返修机领修单” 。第一联（白色）货仓部留底；第二联（红色）财务记账联；第三联（蓝色）生产部，第四联（黄色）PMC。4.4 生产部: 生产部接到 PMC 的返修机工作令后,对返修机进行返工维修,并将完工好的返修机办理入库手续。4.5 货仓部：生产部完工的返修机经品质部检验后应办理返修机验收入库手续。货仓部应开出“返修机完工入库单” 。第一联（白色）货仓部留底；第二联（红色）财务记账联；第三联（蓝色）生产部，第四联（黄色）PMC。 4.6 销售部：负责对每一批返修机发出的跟进工作和与客户的沟通，并负责跟催有关的应收款。47 财务部：负责对每一批返修机的
4、成本费用核算，并与客户核对往来账。5、货款回收和往来核算公司对于每一笔客户的退回的返修机，都进行货款跟踪和应收账款往来核算，因此销售部应加强与客户的沟通，及时跟进每一批返修机客户扣款和货款的抵扣情况，同时财务部应加强与销售部的沟通和客户的联系，及时与客户核对往来账。6、相关表单6、1 “返修机验收入库单”6、2 “返修机领修单”6、3 “返修机完工入库单”附：返修机业务流程图“返修机验收入库单”第二联（红色） 第四联（黄色） 第三联（蓝色）“返修机领修单”第二联（红色） 第三联（蓝色） 第四联（黄色） “返修机完工入库单”第二联（红色） 第三联（蓝色） 第四联（黄色）货仓办理入库（货仓开单）第一联（白色）仓库投料生产（PMC 开单）第一联（白色）财务部财务部 PMC 销售部生产部 PMC客户返修机退回工程、品质 确认返修机完工入库（货仓开单）第一联（白色）财务部 生产部 PMC
