1、新 建 项 目经 济 评 价 原 始 数 据 表文 件 名 ：项 目 名 称 ： （方 案 ）设 计 （ 填 表 ） 人 ： 日 期 ： 年 月 日校 审 人 ： 日 期 ： 年 月 日上 机 人 ： 日 期 ： 年 月 日一 、 基 本 信 息基 本 信 息 一建 设 期 投 产 期 达 产 期 基 准 收 益 率投 资 期 数 合 营 者 个 数 全 部 自 有 资 金 比 例本 币 名 称 外 币 名 称 自 有 流 动 资 金 资 金 比 例兑 换 率 铺 底 流 动 资 金 比 例货 币 单 位 万 元 千 元 流 动 资 金 利 率流 动 资 金 借 款 不 偿 还 偿 还 短 贷
2、 利 率售 价 内 含 增 值 税 不 含 增 值 税 短 期 融 资 利 率应 付 利 润 计 算 不 计 算 存 款 利 率注 ： 建 设 期 铺 底 流 动 资 金 比 例 为 0 时 ， 全 部 流 动 资 金 计 入 总 投 资 。基 本 信 息 二项 目 单 位 年 份1.营 业 外 收 支 净 额 万 元2.回 收 对 外 投 资 万 元3.折 旧 摊 销 还 款 比 例 %4.折 旧 摊 销 还 应 付 款 比 例 %5.应 付 利 润 预 分 配 比 例 %6.公 积 金 %7. 公 益 金 %8. 还 长 期 应 付 款 本 金 万 元9. 还 长 期 应 付 款 利 息
3、万 元10.其 它 税 前 列 支 万 元11. 其 它 税 前 列 支 %12.用 于 再 投 资 的 利 润 万 元13.再 投 资 利 润 退 税 比 例 %14. 生 产 负 荷 （ %） %注 : 1、 还 长 期 应 付 款 本 金 之 和 应 等 于 资 金 筹 措 中 的 长 期 应 付 款 之 和 。2、 折 旧 摊 销 还 款 比 例 与 折 旧 摊 销 还 应 付 款 比 例 之 和 应 100。基 本 信 息 三 （ 所 得 税 税 率 ）段 数 年 数 税 率第 1 段 （ 建 设 期 ）第 2 段第 3 段第 4 段第 5 段第 6 段第 7 段第 8 段第 9 段
4、第 10 段-1-二、成本输入（一）分车间详细输入1、生产车间基本情况表车间(工段)名称 产出品名称 单位 产出品产量2、分段作业生产负荷（）车间名称 年 份3、分段作业成本（达产年）为简单起见，省略成本细项。细项省略后，单位、单价、单耗、年耗均不反映。车间作业成本计算表 序号车间或费用名称单位单价 单耗 产量 年耗 总费用(万元)可变比例增值税率抵扣比例-2-车间作业成本计算表 序号车间或费用名称单位单价 单耗 产量 年耗 总费用(万元)可变比例增值税率抵扣比例-3-（二）汇总输入(有* 标 志 的 不 需 要 填 写 数 据)总成本费用估算表每 年 成 本 费 用序 号 费 用 名 称达
5、产年 费用(万 元 ) 年 份可 变比 例增 值税 率抵 扣比 例1 生 产 成 本 *1.1 原 材 料1.2 燃 料1.3 外 购 动 力1.4 工 资 及 福 利 费1.5 其 他 分 段 作 业 成 本1.6 制 造 费 用 *1.6.1 折 旧 费 *1.6.2 维 简 费1.6.3 修 理 费1.6.4 其 他 经 费2 管 理 费 用 *2.1 摊 销 费 *2.2 其 他 管 理 费3 销 售 费 用4 财 务 费 用 *4.1 利 息 支 出 *4.2 其 他5 总 成 本 费 用 *5.1 可 变 成 本 *5.2 固 定 成 本 *6 经 营 成 本 *-4-三、销售收入
6、及税金计算产品销售基本情况产品名称销售数量单位销售价格售价单位产品金额增值税销项税率营业税率消费税从量定额消费税从价定率内外销标志销售税附加计算方法税 种 计税基础 税率资源税 3城市建设维护税 2 7教育费附加 2 3注:计税基础 1.收入；2.增值税或营业税；3.直接输入金额四、流动资金计算流动资金估算方法一 、 按 周 转 天 数 估 算项 目 最 低 周 转 天 数 项 目 最 低 周 转 天 数1.原 材 料 1 应 收 帐 款2 在 产 品3 产 成 品4 现 金5 应 付 帐 款2 燃 料3.动 力二 .、 按 经 营 成 本 比 例 四 、 输 入 流 动 资 金 总 额三 、
7、 按 销 售 收 入 比 例-5-五 、 投 资 计 划 与 资 金 筹 措1.投 资 分 期投 资 期 数 开 始 年 份 开 始 月 份 结 束 年 份2.折 旧 摊 销 方 法 及 参 数 表固 定 资 产 名 称无 形 资 产 名 称折 旧 摊销 年 限净 残值 率折 旧方 法折 旧 起 始年 份折 旧 起 始月 份资 产类 型投 资期 数注 ： 折 旧 方 法 1.直 线 折 旧 法 ;2.双 倍 余 额 递 减 法 ;3.提 维 简 费 的 资 产3.投 资 计 划 与 资 产 分 类 表 第 一 期 投 资资产类别 合计 年份每年投资比例投资合计基本预备费涨价预备金投资方向调节税
8、3.投 资 计 划 与 资 产 分 类 表 第 二 期 投 资资产类别 合计 年份每年投资比例投资合计基本预备费涨价预备金投资方向调节税4.更 新 改 造 投 资资产类别 年份-6-5.借 款 或 债 券 还 本 付 息 条 件借 款 名 称 年 利率 (%)偿 还方 式宽 限期偿 还期年 结 息 次 数 宽 限 期 还 息吗借 款 起 始 年份建 设 期 利 息终 止 年 份投 资期 数1、 偿 还 方 式 : 、 等 额 还 本 利 、 等 额 还 本 金 、 指 定 每 年 还 本 利 、 按 比 例 同 时 还 、 按 输 入 的 先 后 顺 序 还2、 年 利 率 ： 输 入 名 义
9、 利 率 ， 若 按 方 法 与 参 数 规 则 计 息 ， 由 计 算 机 根 据 “结 息 次 数 ”自动 计 算 有 效 利 率 。 若 按 国 外 计 息 方 法 ， 则 自 动 分 期 计 息 。3、 债 券 必 须 选 用 “ 、 指 定 每 年 还 本 利 ”。6.长 期 借 款 债 券 利 息 调 整 系 数长 期 借 款 债 券 名 称 年 份7.建 设 期 利 息 调 整 系 数长 期 借 款 债 券 名 称 年 份8.指 定 每 年 偿 还 金 额项 目 年 份还 本 金应 计 利 息还 建 设 期 利 息还 生 产 期 利 息9.资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （
10、简 化 ） 第 一 期 投 资序 号 项 目 合 计 1 2 3 4 借 款比 例标 志建 设 投 资 合 计一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款-7-9.资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 简 化 ） 第 二 期 投 资序 号 项 目 合 计 借 款 比 例 标 志建 设 投 资 合 计一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款9.资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 详 细 ） 第 一 期 投 资序 号 项 目 合 计 年 份 标 志一 建 设 资
11、 金2.1 自 有 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款二 流 动 资 金2.1 自 有 流 动 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.3.1 流 动 资
12、 金 借 款合 计 （ 自 动 合 计 ）-8-9.资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 详 细 ） 第 二 期 投 资序 号 项 目 合 计 年 份 标 志一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款二 流 动 资 金2.1 自 有 流 动 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.
13、1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.3.1 流 动 资 金 借 款合 计 （ 自 动 合 计 ）-9-六 、 合 营 者 数 据1.资 产 清 理 分 配 比 例投 资 者 名 称 比 例 （ %）2.投 资 者 出 资序 号 项 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 1 投 资 者 1 出 资 额用 于 建 设 投 资用 于 流 动 资 金租 赁 及 补 偿 贸 易 资 产2 投 资 者 2 出 资 额用 于 建 设 投 资用 于 流 动 资 金租 赁 及 补
14、 偿 贸 易 资 产3.投 资 者 利 润 分 配 比 例 序 号 项 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 1 投 资 者 分 配 比 例2 投 资 者 分 配 比 例3 投 资 者 分 配 比 例4.投 资 者 利 润 优 先 分 配 金 额序 号 项 目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 1 投 资 者 分 配 （ 万 元 ）2 投 资 者 分 配 （ 万 元 ）3 投 资 者 分 配 （ 万 元 ）5、投资者其他收入序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 1 投资者 1 其他收入租赁或补偿贸易收入技术转让费收入其他收入其他所得税2 投资者
15、 2 其他收入租赁或补偿贸易收入技术转让费收入其他收入其他所得税-10-七、产品单位成本计算产品单位成本计算步骤必须在折旧表计算后才能进行。（一）分段作业成本整理折旧费修理费分配权数车间及产品费用项目车间1车间2车间3车间4车间5修理费固定资产 1固定资产 2固定资产 3固定资产 4（二）作业成本分配权数车间 1 车间 2 产品 1 产品 2 车间及产品分段作业成本实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数车间 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1车间 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1车间 3 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1
16、 1车间 4 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1车间 5 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1车间及产品分段作业成本实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数实际产量约当系数车间 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1车间 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1车间 3 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1车间 4 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1车间 5 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1-11-改 扩 建 项 目经 济 评 价 原 始 数 据 表文 件 名 ：项 目
17、名 称 ： （方 案 ）设 计 （ 填 表 ） 人 ： 日 期 ： 年 月 日校 审 人 ： 日 期 ： 年 月 日上 机 人 ： 日 期 ： 年 月 日二 、 基 本 信 息1、 无 项 目基 本 信 息 一建 设 期 投 产 期 达 产 期 基 准 收 益 率投 资 期 数 合 营 者 个 数 全 部 自 有 资 金 比 例 不 输本 币 名 称 外 币 名 称 自 有 流 动 资 金 资 金 比 例 不 输兑 换 率 铺 底 流 动 资 金 比 例 不 输货 币 单 位 万 元 千 元 流 动 资 金 利 率流 动 资 金 借 款 不 偿 还 偿 还 短 贷 利 率售 价 内 含 增 值
18、 税 不 含 增 值 税 短 期 融 资 利 率应 付 利 润 计 算 不 计 算 存 款 利 率注 ： 建 设 期 铺 底 流 动 资 金 比 例 为 0 时 ， 全 部 流 动 资 金 计 入 总 投 资 。基 本 信 息 二项 目 单 位 年 份1.营 业 外 收 支 净 额 万 元2.回 收 对 外 投 资 万 元3.折 旧 摊 销 还 款 比 例 %4.折 旧 摊 销 还 应 付 款 比 例 %5.应 付 利 润 预 分 配 比 例 %6.公 积 金 %7. 公 益 金 %8. 还 长 期 应 付 款 本 金 万 元9. 还 长 期 应 付 款 利 息 万 元10.其 它 税 前 列
19、 支 万 元11. 其 它 税 前 列 支 %12.用 于 再 投 资 的 利 润 万 元13.再 投 资 利 润 退 税 比 例 %14. 生 产 负 荷 （ %） %注 : 1、 还 长 期 应 付 款 本 金 之 和 应 等 于 资 金 筹 措 中 的 长 期 应 付 款 之 和 。2、 折 旧 摊 销 还 款 比 例 与 折 旧 摊 销 还 应 付 款 比 例 之 和 应 100。基 本 信 息 三 （ 所 得 税 税 率 ）段 数 年 数 税 率第 1 段 （ 建 设 期 ）第 2 段第 3 段第 4 段第 5 段第 6 段第 7 段第 8 段第 9 段第 10 段-1-2、 增 量
20、基 本 信 息 一建 设 期 投 产 期 达 产 期 基 准 收 益 率 不 输投 资 期 数 合 营 者 个 数 不 输 全 部 自 有 资 金 比 例本 币 名 称 外 币 名 称 自 有 流 动 资 金 资 金 比 例兑 换 率 铺 底 流 动 资 金 比 例货 币 单 位 万 元 千 元 流 动 资 金 利 率流 动 资 金 借 款 不 偿 还 偿 还 短 贷 利 率售 价 内 含 增 值 税 不 含 增 值 税 短 期 融 资 利 率应 付 利 润 计 算 不 计 算 存 款 利 率注 ： 建 设 期 铺 底 流 动 资 金 比 例 为 0 时 ， 全 部 流 动 资 金 计 入 总
21、 投 资 。基 本 信 息 二项 目 单 位 年 份1.营 业 外 收 支 净 额 万 元2.回 收 对 外 投 资 万 元3.折 旧 摊 销 还 款 比 例 %4.折 旧 摊 销 还 应 付 款 比 例 %5.应 付 利 润 预 分 配 比 例 %6.公 积 金 %7. 公 益 金 %8. 还 长 期 应 付 款 本 金 万 元9. 还 长 期 应 付 款 利 息 万 元10.其 它 税 前 列 支 万 元11. 其 它 税 前 列 支 %12.用 于 再 投 资 的 利 润 万 元13.再 投 资 利 润 退 税 比 例 %14. 生 产 负 荷 （ %） %注 : 1、 还 长 期 应
22、付 款 本 金 之 和 应 等 于 资 金 筹 措 中 的 长 期 应 付 款 之 和 。2、 折 旧 摊 销 还 款 比 例 与 折 旧 摊 销 还 应 付 款 比 例 之 和 应 100。基 本 信 息 三 （ 所 得 税 税 率 ）段 数 年 数 税 率第 1 段 （ 建 设 期 ）第 2 段第 3 段第 4 段第 5 段第 6 段第 7 段第 8 段第 9 段第 10 段-2-3、 有 项 目基 本 信 息 一合 营 者 个 数 自 有 流 动 资 金 比 例基 本 信 息 二项 目 单 位 年 份1.营 业 外 收 支 净 额 万 元2.回 收 对 外 投 资 万 元3.折 旧 摊
23、销 还 款 比 例 %4.折 旧 摊 销 还 应 付 款 比 例 %5.应 付 利 润 预 分 配 比 例 %6.公 积 金 %7. 公 益 金 %8. 还 长 期 应 付 款 本 金 万 元9. 还 长 期 应 付 款 利 息 万 元10.其 它 税 前 列 支 万 元11. 其 它 税 前 列 支 %12.用 于 再 投 资 的 利 润 万 元13.再 投 资 利 润 退 税 比 例 %14. 生 产 负 荷 （ %） %注 : 1、 还 长 期 应 付 款 本 金 之 和 应 等 于 资 金 筹 措 中 的 长 期 应 付 款 之 和 。2、 折 旧 摊 销 还 款 比 例 与 折 旧
24、摊 销 还 应 付 款 比 例 之 和 应 100。基 本 信 息 三 （ 所 得 税 税 率 ）段 数 年 数 税 率第 1 段 （ 建 设 期 ）第 2 段第 3 段第 4 段第 5 段第 6 段第 7 段第 8 段第 9 段第 10 段二、成本输入（一）分车间详细输入-有项目1、生产车间基本情况表车间(工段)名称 产出品名称 单位 产出品产量-3-2、分段作业生产负荷（）车间名称 年 份3、分段作业成本（达产年）为简单起见，省略成本细项。细项省略后，单位、单价、单耗、年耗均不反映。车间作业成本计算表 序号车间或费用名称单位单价 单耗 产量 年耗 总费用(万元)可变比例增值税率抵扣比例-4
25、-车间作业成本计算表 序号车间或费用名称单位单价 单耗 产量 年耗 总费用(万元)可变比例增值税率抵扣比例-5-（二）汇总输入1、无项目(有* 标 志 的 不 需 要 填 写 数 据)总成本费用估算表每 年 成 本 费 用序 号 费 用 名 称达 产年 费用(万 元 ) 年 份可 变比 例增 值税 率抵 扣比 例1 生 产 成 本 *1.1 原 材 料1.2 燃 料1.3 外 购 动 力1.4 工 资 及 福 利 费1.5 其 他 分 段 作 业 成 本1.6 制 造 费 用 *1.6.1 折 旧 费 *1.6.2 维 简 费1.6.3 修 理 费1.6.4 其 他 经 费2 管 理 费 用
26、*2.1 摊 销 费 *2.2 其 他 管 理 费3 销 售 费 用4 财 务 费 用 *4.1 利 息 支 出 *4.2 其 他5 总 成 本 费 用 *5.1 可 变 成 本 *5.2 固 定 成 本 *6 经 营 成 本 *-6-2、有项目(有* 标 志 的 不 需 要 填 写 数 据)总成本费用估算表每 年 成 本 费 用序 号 费 用 名 称达 产年 费用(万 元 ) 年 份可 变比 例增 值税 率抵 扣比 例1 生 产 成 本 *1.1 原 材 料1.2 燃 料1.3 外 购 动 力1.4 工 资 及 福 利 费1.5 其 他 分 段 作 业 成 本1.6 制 造 费 用 *1.6
27、.1 折 旧 费 *1.6.2 维 简 费1.6.3 修 理 费1.6.4 其 他 经 费2 管 理 费 用 *2.1 摊 销 费 *2.2 其 他 管 理 费3 销 售 费 用4 财 务 费 用 *4.1 利 息 支 出 *4.2 其 他5 总 成 本 费 用 *5.1 可 变 成 本 *5.2 固 定 成 本 *6 经 营 成 本 *-7-三、销售收入及税金计算1、无项目产品销售基本情况产品名称销售数量单位销售价格售价单位产品金额增值税销项税率营业税率消费税从量定额消费税从价定率内外销标志销售税附加计算方法税 种 计税基础 税率资源税 3城市建设维护税 2教育费附加 2注:计税基础 1.收
28、入；2.增值税或营业税；3.直接输入金额2、有项目产品销售基本情况产品名称销售数量单位销售价格售价单位产品金额增值税销项税率营业税率消费税从量定额消费税从价定率内外销标志销售税附加计算方法税 种 计税基础 税率资源税 1 3城市建设维护税 3 7教育费附加 3 4注:计税基础 1.收入；2.增值税或营业税；3.直接输入金额-8-四、企业现有资产负债表企业现有资产负债表序号 项目 金额 备注1 资产11 流动资产1.1.1 应收账款及预付款1.1.2 存货1.1.3 现金1.1.4 银行存款1.1.5 其他流动资产1.2 在建工程 并入固定资产净值或第二期1.3 固定资产净值1.4 无形递延资产
29、1.5 长期投资2 负债及所有者权益2.1 流动负债2.1.1 应付帐款2.1.2 流动资金借款2.1.3 其他短期借款2.1.4 其他短期负债2.2 长期负债2.2.1 长期借款2.2.2 长期应付款负债小计2.3 所有者权益2.3.1 资本金2.3.2 资本公积金2.3.3 盈余公积金2.3.4 未分配利润-9-五、流动资金计算1、无项目流动资金估算方法一 .按 经 营 成 本 比 例 四 、 输 入 流 动 资 金 总 额二 .按 销 售 收 入 比 例备注：按 经 营 成 本 比 例 和 按 销 售 收 入 比 例 ， 不 需 要 输 入 比 例 ， 比 例 自 动 测 算 。 比 例
30、=每 年 经 营 成 本 /第 一 年 经营 成 本 ， 或 比 例 =每 年 销 售 收 入 /第 一 年 每 年 销 售 收 入 。2、有项目流动资金估算方法一 、 按 周 转 天 数 估 算项 目 最 低 周 转 天 数 项 目 最 低 周 转 天 数1.原 材 料 1 应 收 帐 款2 在 产 品3 产 成 品4 现 金5 应 付 帐 款2 燃 料3.动 力二 .、 按 经 营 成 本 比 例 四 、 输 入 流 动 资 金 总 额三 、 按 销 售 收 入 比 例六 、 投 资 计 划 与 资 金 筹 措（ 一 ） 无 项 目1.投 资 分 期投 资 期 数 开 始 年 份 开 始
31、月 份 结 束 年 份2.折 旧 摊 销 方 法 及 参 数 表固 定 资 产 名 称无 形 资 产 名 称折 旧 摊销 年 限净 残值 率折 旧方 法折 旧 起 始年 份折 旧 起 始月 份资 产类 型投 资期 数注 ： 折 旧 方 法 1.直 线 折 旧 法 ;2.双 倍 余 额 递 减 法 ;3.提 维 简 费 的 资 产-10-3.投 资 计 划 与 资 产 分 类 表 第 一 期 投 资资产类别 合计 年份每年投资比例投资合计基本预备费涨价预备金投资方向调节税3.投 资 计 划 与 资 产 分 类 表 第 二 期 投 资资产类别 合计 年份每年投资比例投资合计基本预备费涨价预备金投资
32、方向调节税4.更 新 改 造 投 资资产类别 年份5.借 款 或 债 券 还 本 付 息 条 件借 款 名 称 年 利率 (%)偿 还方 式宽 限期偿 还期年 结 息 次 数 宽 限 期 还 息吗借 款 起 始 年份建 设 期 利 息终 止 年 份投 资期 数1、 偿 还 方 式 : 、 等 额 还 本 利 、 等 额 还 本 金 、 指 定 每 年 还 本 利 、 按 比 例 同 时 还 、 按 输 入 的 先 后 顺 序 还2、 年 利 率 ： 输 入 名 义 利 率 ， 若 按 方 法 与 参 数 规 则 计 息 ， 由 计 算 机 根 据 “结 息 次 数 ”自动 计 算 有 效 利
33、率 。 若 按 国 外 计 息 方 法 ， 则 自 动 分 期 计 息 。3、 债 券 必 须 选 用 “ 、 指 定 每 年 还 本 利 ”。-11-6.长 期 借 款 债 券 利 息 调 整 系 数长 期 借 款 债 券 名 称 年 份7.建 设 期 利 息 调 整 系 数长 期 借 款 债 券 名 称 年 份8.指 定 每 年 偿 还 金 额项 目 年 份还 本 金应 计 利 息还 建 设 期 利 息还 生 产 期 利 息9.资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 简 化 ） 第 一 期 投 资序 号 项 目 合 计 1 2 3 4 借 款比 例标 志建 设 投 资 合 计一 建 设 资
34、 金2.1 自 有 资 金2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款9.资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 简 化 ） 第 二 期 投 资序 号 项 目 合 计 借 款 比 例 标 志建 设 投 资 合 计一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款-12-9.资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 详 细 ） 第 一 期 投 资序 号 项 目 合 计 年 份 标 志一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.
35、1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款二 流 动 资 金2.1 自 有 流 动 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.3.1 流 动 资 金 借 款合 计 （ 自 动 合 计 ）-13-9.资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 详 细 ） 第 二 期 投
36、资序 号 项 目 合 计 年 份 标 志一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款二 流 动 资 金2.1 自 有 流 动 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受
37、捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.3.1 流 动 资 金 借 款合 计 （ 自 动 合 计 ）（ 二 ） 新 增 投 资1.新 增 投 资 分 期投 资 期 数 开 始 年 份 开 始 月 份 结 束 年 份-14-2. 新 增 投 资 折 旧 摊 销 方 法 及 参 数 表固 定 资 产 名 称无 形 资 产 名 称折 旧 摊销 年 限净 残值 率折 旧方 法折 旧 起 始年 份折 旧 起 始月 份资 产类 型投 资期 数注 ： 折 旧 方 法 1.直 线 折 旧 法 ;2.双 倍 余 额 递 减 法 ;3.提 维 简 费 的 资 产3. 新 增 投 资 投 资 计 划 与 资 产 分 类
38、 表 第 一 期 投 资资产类别 合计 年份每年投资比例投资合计基本预备费涨价预备金投资方向调节税3. 新 增 投 资 投 资 计 划 与 资 产 分 类 表 第 二 期 投 资资产类别 合计 年份每年投资比例投资合计基本预备费涨价预备金投资方向调节税4. 新 增 投 资 更 新 改 造 投 资资产类别 年份5. 新 增 投 资 借 款 或 债 券 还 本 付 息 条 件借 款 名 称 年 利 偿 还 宽 限 偿 还 年 结 息 次 数 宽 限 期 还 息 借 款 起 始 年 建 设 期 利 息 投 资率 (%) 方 式 期 期 吗 份 终 止 年 份 期 数偿 还 方 式 : 、 等 额 还
39、 本 利 、 等 额 还 本 金 、 指 定 每 年 还 本 利 、 按 比 例 同 时 还 、按 输 入 的 先 后 顺 序 还-15-6. 新 增 投 资 长 期 借 款 债 券 利 息 调 整 系 数长 期 借 款 债 券 名 称 年 份7. 新 增 投 资 建 设 期 利 息 调 整 系 数长 期 借 款 债 券 名 称 年 份8. 新 增 投 资 指 定 每 年 偿 还 金 额项 目 年 份还 本 金应 计 利 息还 建 设 期 利 息还 生 产 期 利 息9. 新 增 投 资 资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 简 化 ） 第 一 期 投 资序 号 项 目 合 计 1 2 3
40、4 借 款比 例标 志建 设 投 资 合 计一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款9. 新 增 投 资 资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 简 化 ） 第 二 期 投 资序 号 项 目 合 计 借 款 比 例 标 志建 设 投 资 合 计一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款-16-9. 新 增 投 资 资 金 筹 措 计 划 输 入 表 （ 详 细 ） 第 一 期 投 资序 号 项 目 合 计 年 份 标 志一 建 设 资 金2.1 自 有 资 金2
41、.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.2.1 借 款 或 债 券 本 金2.2.2 长 期 应 付 款二 流 动 资 金2.1 自 有 流 动 资 金2.1.1 发行股票(股权)2.1.2 企 业 内 部 积 累2.1.2.1 现 有 存 款2.1.2.2 利 润2.1.2.3 折 旧2.1.2.4 其 他 收 益2.1.3 接 受 捐 款2.1.4 资 本 溢 价2.3.1 流 动 资 金 借 款合 计 （ 自 动 合 计 ）
