1、京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要京投银泰股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名田振清杨海飞,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明工作原因工作原因,被委托人姓名白云生韩学高,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经
2、营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,京投银泰600683上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标第 1 页 共 29 页,邓志高北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层010-65636622010-,韩慧敏北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层010-6563662
3、0010-,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,027,982,605.531,845,532,702.162.491报告期（16 月）196,466
4、,772.23204,104,309.41142,692,888.85125,606,721.050.1930.1700.1938.02-914,901,577.29-1.235,8,537,984,022.141,708,821,288.312.31上年同期148,117,438.02147,160,192.32123,459,838.3542,710,480.780.1670.0580.1677.70112,163,706.840.1514,5.748.007.84本报告期比上年同期增减(%)32.6438.7015.58194.0915.57193.1015.57增加 0.32 个百分点
5、-915.68-915.72,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况第 2 页 共 29 页,金额,10,710.007,767,300.002,766,216.3112,382,507.58-140,472.82-5,696,565.27-3,528.0017,086,167.80,
6、0,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,53,240 户,股东名称北京市基础设施投资有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)29.81,持股总数220,800,000,持有有限售条件股份数量220,800,000,质押或冻结的股份数量无,中国银泰投资有限公司,境内非国有法人,24.83,183,929,736,96,600,000,质押,171,600,000,中国银行华夏大,盘精选证券投资基,未知,1.62,12,000,000,0,无,0,金,中国糖业酒类集团公司宁波市
7、银河综合服务管理中心中国银行同智证券投资基金,国有法人未知未知,0.740.580.41,5,475,6004,280,1003,025,240,000,无无无,000,中国建设银行股份,有限公司鹏华精选成长股票型证券,未知,0.34,2,499,930,0,无,0,投资基金中国工商银行股份,有限公司海富通中小盘股票型证券,未知,0.34,2,499,909,0,无,0,投资基金,宁波市外资企业物资公司,未知,0.29,2,129,400,0,无,0,中国银行股份有限,公司华夏策略精选灵活配置混合型,未知,0.28,2,084,934,0,无,0,证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东
8、名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国银泰投资有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国糖业酒类集团公司,87,329,73612,000,0005,475,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,87,329,73612,000,0005,475,600,第 3 页 共 29 页,的说明,3.3,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,宁波市银河综合服务管理中心中国银行同智证券投资基金,4,280,1003,025,240,人民币普通股人民币普通股,4,280,1003,025,240,中国建设银行股份有限公司,鹏华精选成长股票型证券投资,2,499,930,
9、人民币普通股,2,499,930,基金中国工商银行股份有限公司,海富通中小盘股票型证券投资,2,499,909,人民币普通股,2,499,909,基金,宁波市外资企业物资公司,2,129,400,人民币普通股,2,129,400,中国银行股份有限公司华夏,策略精选灵活配置混合型证券,2,084,934,人民币普通股,2,084,934,投资基金中国建设银行股份有限公司,博时策略灵活配置混合型证券,1,999,925,人民币普通股,1,999,925,投资基金上述前十名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变,上述股东关联关系或一致行动,动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知前十名无限售
10、条件,股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产行业进出口贸易商业零售旅游饮食,939,682,124.8273,826,834.8315,710,170.956,830,651.72,454,561,415.0173,
11、474,005.9115,535,042.703,857,085.78,51.630.481.1143.53,1,649.6823.44-33.62-13.75,2,760.4324.66-30.09175.33,减少 18.78 个百分点减少 0.97 个百分点减少 4.99 个百分点减少 38.78 个,第 4 页 共 29 页,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,服务及其他,百分点,合计,1,036,049,782.32,547,427,549.40,47.16,614.02,456.02,增加 15.02 个百分点,分产品,房产销售物业租赁进出口贸易商业零售旅游饮食服务及
12、其他合计,900,815,723.0038,866,401.8273,826,834.8315,710,170.956,830,651.721,036,049,782.32,444,866,615.349,694,799.6773,474,005.9115,535,042.703,857,085.78547,427,549.40,50.6275.060.481.1143.5347.16,6,046.99-0.4723.44-33.62-13.75614.02,4,988.5035.6124.66-30.09175.33456.02,增加 10.27 个百分点减少 6.64 个百分点减少 0.9
13、7 个百分点减少 4.99 个百分点减少 38.78 个百分点增加 15.02 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京宁波合计,地区,营业收入896,567,817.62139,481,964.701,036,049,782.32,营业收入比上年增减（%）36,680.53-2.23614.02,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项
14、目情况适用 不适用第 5 页 共 29 页,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上海 107 酒店项目无锡嘉仁花园项目京投快线上林湾鄂尔多斯泰悦府潭柘项目陵水香水湾项目京投银泰武广国际城合计,项目金额5,000.001,411.741,951.729,436.572,462.1436,820.266,851.5763,934.00,项目进度精装修阶段项目前期项目在建项目在建项目前期项目前期项目在建/,项目收益情况未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益未产生收益/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
15、适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及
16、的债权债务是否已全部转移,香 港,上海礼兴,礼 东有 限公司,酒店有限公 司 27.5股权,2011年 2 月25 日,27,291.84,-626.38,否,6.2 出售资产第 6 页 共 29 页,0,0,0,0,0,0,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司,发生日期(协议签署日)2011 年 5 月16 日,担保金额3,575.00,担保类型连带责任担保,担保期2011 年 5 月 16 日2012 年 5 月 16 日,
17、担保是否履行完毕否,是否为关联方担保是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,3,575.003,575.0022,463.0052,463.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用,单位：万元 币种：人民币,56,038.0030.3656,038.0056,038.00,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供
18、资金发生额 余额,北京市基础设施投资有限公司宁波市钱湖国际会,50,601.86,290,601.86,议中心开发有限公司上海礼兴酒店有限公司,460.875,980.32,33,211.6817,543.44,合计,6,441.19,50,755.12,50,601.86,290,601.86,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明第 7 页 共 29 页,/,/,/,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其
19、他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600837002142601328,证券简称海 通证券宁 波银行交 通银行,最初投资成本7,407,073.952,700,000.004,427,500.00,占该公司股权比例（）0.080.110.005,期末账面价值58,630,000.0029,376,000.0014,653,300.00,报告期损益405,000.00731,250.00,报告期所有者权益变动-3,022,500.00-3,078,000.00119,025.00,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源原始认购原始认购原始认购及配股,
20、合计,14,534,573.95,102,659,300.00,1,136,250.00,-5,981,475.00,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用第 8 页 共 29 页,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:京投银泰股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融
21、资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资第 9 页 共 29 页,725,832,330.638,241,261.19131,419,163.260.00502,700,652.635,898,974,324.23161,288,888.897,428,456,620.83102,659,300.00613,127,900.49,1,595,959,945.921,255,026.6833,650,400.88851,216,004.382,200,000.00430,304,581.034,025
22、,786,380.54113,780,555.567,054,152,894.99110,634,600.00196,613,655.36,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款第 10 页 共 29 页,
23、501,887,574.4073,815,359.884,455,093.1814,987,573.2314,894,716.9536,359,886.57237,338,580.001,599,525,984.709,027,982,605.532,059,630,000.00439,122,697.38114,798,507.019,872,259.4356,143,983.177,261,699.642,682,411.621,471,336,743.34,506,996,216.1880,542,394.224,528,621.7014,987,573.2310,288,968.144
24、8,982,137.71510,256,960.611,483,831,127.158,537,984,022.142,244,500,000.0060,353,529.12823,613,793.7932,703,643.4753,766,750.148,007,714.352,750,011.621,139,318,021.55,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股
25、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,26,000,000.00160,298,078.624,347,146,380.212,348,500,000.0027,997,603.1322,031,181.512,398,528,784.646,745,675,164.85740,777,597.00396,346,269.8762,094,560.23646,314,275.061,845,532,702.16436,774,738.522,282,307,440.689,027,982,605.53,2
26、6,000,000.00113,423,274.314,504,436,738.351,858,500,000.0027,997,603.1324,025,006.511,910,522,609.646,414,959,347.99740,777,597.00402,327,744.8762,094,560.23503,621,386.211,708,821,288.31414,203,385.842,123,024,674.158,537,984,022.14,法定代表人：王琪第 11 页 共 29 页,主管会计工作负责人：王荣生,会计机构负责人： 杜竹梅,京投银泰股份有限公司 2011 年
27、半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:京投银泰股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计第 12 页 共 29 页,75,550,038.728,212,378.69291,900.002,154,6
28、89,999.281,558,569.131,482,614,928.623,722,917,814.44102,659,300.001,713,165,793.45362,332,468.5051,171,410.251,340,216.419,927,394.75237,338,580.002,477,935,163.36,359,390,444.2013,605,452.46291,900.002,200,000.001,537,557,355.321,558,569.13953,002,501.942,867,606,223.05110,634,600.001,267,351,548.
29、32370,110,508.4351,594,773.681,170,297.169,927,394.75510,256,960.612,321,046,082.95,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权
30、益）合计负债和所有者权益总计,6,200,852,977.801,835,000,000.00648,182.026,660,447.468,507,182.102,362,821.347,469,146.672,682,411.62617,519,306.2020,000,000.002,500,849,497.411,880,000,000.00182,603.1322,031,181.511,902,213,784.644,403,063,282.05740,777,597.00403,472,062.7162,094,560.23591,445,475.811,797,789,695.
31、756,200,852,977.80,5,188,652,306.001,974,500,000.00668,847.02163,454.5923,134,178.7215,960,583.586,639,454.172,750,011.62173,599,809.0620,000,000.002,217,416,338.761,390,000,000.00182,603.1324,025,006.511,414,207,609.643,631,623,948.40740,777,597.00409,453,537.7162,094,560.23344,702,662.661,557,028,
32、357.605,188,652,306.00,法定代表人：王琪第 13 页 共 29 页,主管会计工作负责人：王荣生,会计机构负责人： 杜竹梅,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,036,049,782.321,036,049,782.32,上期金额145,613,870.91145,613,870.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理
33、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）第 14 页 共 29 页,833,057,181.16547,427,549.40201,315,874.2712,227,073.1539,930,750.7633,094,271.17-938,337.59-6,525,828.93-8,040,828.93196,466
34、,772.238,136,286.66498,749.48204,104,309.4172,340,067.88131,764,241.53,174,557,470.2998,734,696.607,402,805.1417,376,805.8544,193,199.276,697,398.22152,565.21177,061,037.4074,045,187.26148,117,438.0254,611.421,011,857.12216,694.28147,160,192.3226,967,970.95120,192,221.37,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于
35、母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,142,692,888.85-10,928,647.320.1930.193-5,981,475.00125,782,766.53136,711,413.85-10,928,647.32,123,459,838.35-3,267,616.980.1670.167-68,083,537.5052,108,683.8755,376,300.85-3,267,616.98,法定代表人：王琪第 15 页 共 29 页,主管会计工
36、作负责人：王荣生,会计机构负责人： 杜竹梅,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额26,438,612.446,919,200.993,255,815.9326,118,485.33-29,600,986.24-84,401.31,上期金额57,898,215.046,309,172.145,040,217.85409,412.4733,315,499.96-16,019,474.64754,456.56,加：公允价值变动收益（损失以
37、“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,228,455,329.56-8,040,828.93248,285,827.30267,682.6657,152.41248,496,357.551,753,544.40246,742,813.15-5,981,475.00240,761,338.15,146,502,
38、156.0274,045,187.26174,591,086.7221,608.54192,896.88192,896.88174,419,798.388,042,122.57166,377,675.81-68,083,537.5098,294,138.31,法定代表人：王琪第 16 页 共 29 页,主管会计工作负责人：王荣生,会计机构负责人： 杜竹梅,京投银泰股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,
