1、广东塔牌集团股份有限公司财 务 报 告广东塔牌集团股份有限公司合并资产负债表2017年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 附注五 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 （一） 319,520,699.48 675,538,654.92以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （二） 142,567,945.43 81,935,445.00衍生金融资产 - -应收票据 （三） 218,726,648.53 164,794,010.18应收账款 （四） 110,890,369.18 127,576,217.63预付款项 （五） 46,354,597.12 28,069,23
2、2.10应收利息 - -应收股利 - -其他应收款 （六） 15,648,026.39 10,152,993.69买入返售金融资产 - -存货 （七） 363,624,730.91 380,726,713.37划分为持有待售的资产 - -一年内到期的非流动资产 （八） - 5,600,000.00其他流动资产 （九） 636,236,893.68 1,184,875,127.47流动资产合计 1,853,569,910.72 2,659,268,394.36非流动资产：发放贷款及垫款 - -可供出售金融资产 （十） 269,391,734.68 234,921,256.63持有至到期投资 -
3、-长期应收款 （十一） 21,374,188.90 18,679,952.42长期股权投资 （十二） 477,858,568.56 88,908,405.90投资性房地产 （十三） 11,818,416.63 12,148,856.67固定资产 （十四） 1,812,859,221.29 1,932,959,861.23在建工程 （十五） 1,168,307,952.89 832,082,481.11工程物资 （十六） - 708,066.71固定资产清理 - -生产性生物资产 - -油气资产 - -无形资产 （十七） 673,839,061.80 682,016,324.49开发支出 - -
4、商誉 （十八） 44,811.58 44,811.58长期待摊费用 （十九） 32,341,288.74 32,328,361.64递延所得税资产 (二十） 42,749,067.20 43,252,885.56其他非流动资产 (二十一） 182,040,316.17 196,467,455.67非流动资产合计 4,692,624,628.44 4,074,518,719.61资产总计 6,546,194,539.16 6,733,787,113.97企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第1页广东塔牌集团股份有限公司合并资产负债表（
5、续）2017年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 期末余额 期初余额流动负债：短期借款 （二十二） 180,000,000.00 355,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -衍生金融负债 - -应付票据 - -应付账款 （二十三） 647,604,710.40 676,013,641.09预收款项 （二十四） 214,686,708.92 287,992,213.76卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 （二十五） 33,486,807.90 81,887,908.02应交税费 （二十六） 84,
6、456,066.86 127,641,531.33应付利息 （二十七） 764,451.40 868,990.66应付股利 - -其他应付款 （二十八） 70,038,031.48 87,021,721.65划分为持有待售的负债 - -一年内到期的非流动负债 - -其他流动负债 （二十九） 4,610,052.23 4,622,607.85流动负债合计 1,235,646,829.19 1,621,048,614.36非流动负债：长期借款 （三十） 430,000,000.00 350,000,000.00应付债券 - -长期应付款 - -长期应付职工薪酬 - -专项应付款 - -预计负债 （
7、三十一） 782,854.90 4,021,792.73递延收益 （三十二） 69,179,794.05 71,389,653.49递延所得税负债 （二十） 731,535.07 2,846,578.49其他非流动负债 - -非流动负债合计 500,694,184.02 428,258,024.71负债合计 1,736,341,013.21 2,049,306,639.07所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） （三十三） 894,655,969.00 894,655,969.00其他权益工具 - -其中：优先股 - -永续债 - -资本公积 （三十四） 1,074,460,503.41
8、 1,074,460,503.41减：库存股 - -其他综合收益 （三十五） 2,194,605.19 4,726,559.15专项储备 （三十六） 64,970,348.76 60,142,214.71盈余公积 （三十七） 284,343,212.26 284,343,212.26一般风险准备 - -未分配利润 （三十八） 2,482,067,587.22 2,359,317,073.75外币报表折算差额 - -归属于母公司所有者权益合计 4,802,692,225.84 4,677,645,532.28少数股东权益 7,161,300.11 6,834,942.62所有者权益（或股东权益）
9、合计 4,809,853,525.95 4,684,480,474.90负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,546,194,539.16 6,733,787,113.97企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第2页广东塔牌集团股份有限公司资产负债表2017年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 附注十三 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 59,468,459.90 125,439,543.92以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 100,972,484.31 63,541,200.00衍生金融资产 -
10、 -应收票据 - 210,000.00应收账款 (一） 4,533,673.25 885,931.06预付款项 2,983,444.00 862,253.10应收利息 - -应收股利 - -其他应收款 (二） 70,744,175.33 103,537,906.93存货 - -划分为持有待售的资产 - -一年内到期的非流动资产 - -其他流动资产 599,238,844.13 1,131,276,011.09流动资产合计 837,941,080.92 1,425,752,846.10非流动资产：可供出售金融资产 32,926,140.26 36,302,078.87持有至到期投资 - -长期应
11、收款 50,880,000.00 -长期股权投资 (三） 2,900,320,761.78 2,479,021,838.40投资性房地产 -固定资产 14,763,951.09 15,128,044.23在建工程 1,110,904,878.81 785,831,058.43工程物资 - 708,066.71固定资产清理 - -生产性生物资产 - -油气资产 - -无形资产 213,063,747.75 215,287,021.65开发支出 - -商誉 - -长期待摊费用 2,855,381.04 3,228,876.96递延所得税资产 19,895,955.68 19,896,669.24其
12、他非流动资产 146,777,203.57 166,582,224.04非流动资产合计 4,492,388,019.98 3,721,985,878.53资产总计 5,330,329,100.90 5,147,738,724.63企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第3页广东塔牌集团股份有限公司资产负债表（续）2017年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益） 附注十三 期末余额 期初余额流动负债：短期借款 120,000,000.00 210,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期
13、损益的金融负债 - -衍生金融负债 - -应付票据 - -应付账款 341,010,006.27 262,158,815.97预收款项 - -应付职工薪酬 3,586,448.16 11,130,800.61应交税费 510,705.82 411,412.93应付利息 693,763.90 682,575.02应付股利 - -其他应付款 272,732,275.93 404,653,235.35划分为持有待售的负债 - -一年内到期的非流动负债 - -其他流动负债 - -流动负债合计 738,533,200.08 889,036,839.88非流动负债：长期借款 430,000,000.00
14、350,000,000.00应付债券 - -长期应付款 - -长期应付职工薪酬 - -专项应付款 - -预计负债 - -递延收益 55,000,000.00 55,000,000.00递延所得税负债 731,535.07 3,167,703.86其他非流动负债 - -非流动负债合计 485,731,535.07 408,167,703.86负债合计 1,224,264,735.15 1,297,204,543.74所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 894,655,969.00 894,655,969.00其他权益工具 - -其中：优先股 - -永续债 - -资本公积 1,159,5
15、28,566.43 1,159,528,566.43减：库存股 - -其他综合收益 2,194,605.19 4,726,559.15专项储备 506,642.27 89,540.86盈余公积 283,907,304.12 283,907,304.12未分配利润 1,765,271,278.74 1,507,626,241.33所有者权益（或股东权益）合计 4,106,064,365.75 3,850,534,180.89负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,330,329,100.90 5,147,738,724.63企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注
16、为财务报表的组成部分报表 第4页广东塔牌集团股份有限公司合并利润表2017年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目 附注五 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,971,677,092.73 1,528,782,551.33其中：营业收入 （三十九） 1,971,677,092.73 1,528,782,551.33二、营业总成本 1,584,872,817.47 1,391,185,176.26其中：营业成本 （三十九） 1,423,567,142.49 1,207,974,502.02税金及附加 （四十） 32,397,547.54 20,629,676.54销售费用 （
17、四十一） 38,213,061.48 42,266,975.97管理费用 （四十二） 96,501,083.70 105,847,973.00财务费用 （四十三） 3,046,916.99 13,543,025.51资产减值损失 （四十四） -8,852,934.73 923,023.22加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （四十五） -5,800,425.12 -13,951,693.28投资收益（损失以“-”号填列） （四十六） 38,794,936.75 23,036,279.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,089,588.69 2,922,781.18汇兑收益（损
18、失以“-”号填列） - -其他收益 - -三、营业利润（亏损以“-”号填列） 419,798,786.89 146,681,961.47加：营业外收入 （四十七） 3,006,543.44 3,104,302.64其中：非流动资产处置利得 17,608.70 574,432.34减：营业外支出 （四十八） 6,145,223.81 1,276,128.29其中：非流动资产处置损失 6,615.50 9,804.29四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 416,660,106.52 148,510,135.82减：所得税费用 （四十九） 105,705,482.07 38,234,037.19
19、五、净利润（净亏损以“-”号填列） 310,954,624.45 110,276,098.63归属于母公司所有者的净利润 310,628,266.96 110,118,011.52少数股东损益 326,357.49 158,087.11六、其他综合收益的税后净额 （三十五） -2,531,953.96 -归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,531,953.96 -（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -1重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 - -2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 - -合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,531,
20、953.96 -1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 - -综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,531,953.96 -3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -4现金流量套期损益的有效部分 - -5外币财务报表折算差额 - -6其他 - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -七、综合收益总额 308,422,670.49 110,276,098.63归属于母公司所有者的综合收益总额 308,096,313.00 110,118,011.52归属于少数股东的综合收益总额 326,357.49 158,087.11八、每股收益：（一）基本每
21、股收益 0.3472 0.1231（二）稀释每股收益 0.3472 0.1231企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第5页广东塔牌集团股份有限公司利润表2017年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 附注十三 本期发生额 上期发生额一、营业收入 (四） 7,309,317.93 314,605.70减：营业成本 (四） 5,779,036.08 22,886.33税金及附加 2,129,511.33 283,108.18销售费用 407,760.23 -管理费用 22,475,028.56 14,197,805.59财
22、务费用 -267,318.12 9,416.53资产减值损失 41,003.17 28,897.90加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） -6,897,253.22 -13,951,693.28投资收益（损失以“-”号填列） (五） 474,998,152.68 412,632,788.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,298,923.38 3,233,525.57其他收益 - -二、营业利润（亏损以“-”填列） 444,845,196.14 384,453,586.63加：营业外收入 191,500.18 325,530.27其中：非流动资产处置利得 14,675.70 6,
23、472.57减：营业外支出 1,105,376.00 415,987.90其中：非流动资产处置损失 834.00 387.90三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 443,931,320.32 384,363,129.00减：所得税费用 -1,591,470.58 -4,680,999.52四、净利润（净亏损以“-”号填列） 445,522,790.90 389,044,128.52五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益五、其他综合收益的税后净额 -2,531,953.96 -（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -1重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 - -2权益法
24、下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 - -收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,531,953.96 -1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 - -合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,531,953.963持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -4现金流量套期损益的有效部分 - -5外币财务报表折算差额 - -6其他 - -六、综合收益总额 442,990,836.94 389,044,128.52七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） - -（二）稀释每股收益（元/股） - -企业法定代表人： 主管会计工作负责人
25、： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第6页广东塔牌集团股份有限公司合并现金流量表2017年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目 附注五 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 2,196,530,310.31 1,685,900,119.23收到的税费返还 - -收到其他与经营活动有关的现金 （五十） 16,711,911.20 15,076,676.47经营活动现金流入小计 2,213,242,221.51 1,700,976,795.70购买商品、接受劳务支付的现金 1,531,767,002.01 1,155
26、,222,633.45支付给职工以及为职工支付的现金 190,038,186.56 160,066,601.79支付的各项税费 321,852,482.29 211,557,874.06支付其他与经营活动有关的现金 （五十） 53,724,073.96 43,923,125.28经营活动现金流出小计 2,097,381,744.82 1,570,770,234.58经营活动产生的现金流量净额 （五十一） 115,860,476.69 130,206,561.12二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 9,060,982,035.27 6,511,279,836.58取得投资收益所收到的现
27、金 21,487,927.64 12,400,256.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,720.00 278,880.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,000,000.00 14,027,739.11收到其他与投资活动有关的现金 （五十） - 750,000.00投资活动现金流入小计 9,089,495,682.91 6,538,736,712.13购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288,717,438.62 202,254,973.96投资支付的现金 8,973,644,865.16 6,193,163,007.31质押贷款净增加额
28、- -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -支付其他与投资活动有关的现金 （五十） 3,031,648.00 -投资活动现金流出小计 9,265,393,951.78 6,395,417,981.27投资活动产生的现金流量净额 -175,898,268.87 143,318,730.86三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 140,000,000.00 349,000,000.00发行债券收到的现金 - -收到其他与筹资活动有关的现金 （五十） 100,000.00 2,780,000.00筹资活动现金流入
29、小计 140,100,000.00 351,780,000.00偿还债务支付的现金 235,000,000.00 300,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201,911,568.66 172,001,460.99其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -支付其他与筹资活动有关的现金 （五十） - 636,000.00筹资活动现金流出小计 436,911,568.66 472,637,460.99筹资活动产生的现金流量净额 -296,811,568.66 -120,857,460.99四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 （五十一） -35
30、6,849,360.84 152,667,830.99加：期初现金及现金等价物余额 659,314,860.32 350,775,276.02六、期末现金及现金等价物余额 （五十一） 302,465,499.48 503,443,107.01企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第7页广东塔牌集团股份有限公司现金流量表2017年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 4,829,247.93 241,024.50收到的税费返还 - -收到其他与
31、经营活动有关的现金 88,694,106.04 64,229,516.56经营活动现金流入小计 93,523,353.97 64,470,541.06购买商品、接受劳务支付的现金 11,395,000.05 1,816,576.72支付给职工以及为职工支付的现金 23,431,467.24 14,588,884.81支付的各项税费 2,885,032.51 1,363,523.64支付其他与经营活动有关的现金 247,609,816.11 391,695,798.97经营活动现金流出小计 285,321,315.91 409,464,784.14经营活动产生的现金流量净额 -191,797,9
32、61.94 -344,994,243.08二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 6,985,049,678.18 6,335,064,836.58取得投资收益所收到的现金 462,118,202.89 407,850,437.69处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,860.00 16,600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1,283,384.61收到其他与投资活动有关的现金 - 750,000.00投资活动现金流入小计 7,447,186,741.07 6,744,965,258.88购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 227,812
33、,784.67 163,179,590.72投资支付的现金 6,888,813,150.02 6,085,663,007.31取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -支付其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流出小计 7,116,625,934.69 6,248,842,598.03投资活动产生的现金流量净额 330,560,806.38 496,122,660.85三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 110,000,000.00 250,000,000.00发行债券收到的现金 - -收到其他与筹资活动有关的现金 - -筹资活动现金流入小计 11
34、0,000,000.00 250,000,000.00偿还债务支付的现金 120,000,000.00 150,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,192,128.46 168,100,809.80支付其他与筹资活动有关的现金 - 636,000.00筹资活动现金流出小计 320,192,128.46 318,736,809.80筹资活动产生的现金流量净额 -210,192,128.46 -68,736,809.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -71,429,284.02 82,391,607.97加：期初现金及现金等价物余额
35、117,160,943.92 76,798,799.46六、期末现金及现金等价物余额 45,731,659.90 159,190,407.43企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第8页广东塔牌集团股份有限公司合并所有者权益变动表2017年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期归属于母公司所有者权益项 目 其他权益工具 减：实收资本 一般风 少数股东权益 所有者权益合计资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润(或股本 ) 优先股 永续股 其他 险准备股一、上期期末余额 894,655,969.00 1,
36、074,460,503.41 - 4,726,559.15 60,142,214.71 284,343,212.26 2,359,317,073.75 6,834,942.62 4,684,480,474.90加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期期初余额 894,655,969.00 1,074,460,503.41 - 4,726,559.15 60,142,214.71 284,343,212.26 2,359,317,073.75 6,834,942.62 4,684,480,474.90三、本期增减变动金额（减少以“-”号 -2,531,953.96 4,828,134.05 -
37、122,750,513.47 326,357.49 125,373,051.05填列）（一）综合收益总额 -2,531,953.96 310,628,266.96 326,357.49 308,422,670.49（二）所有者投入和减少资本 - -1股东投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他 -（三）利润分配 - -187,877,753.49 - -187,877,753.491提取盈余公积 - -2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配 -187,877,753.49 -187,877,753.494其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（
38、或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（五）专项储备 4,828,134.05 4,828,134.051本期提取 7,378,220.36 7,378,220.362本期使用 -2,550,086.31 -2,550,086.31（六）其他四、本期期末余额 894,655,969.00 1,074,460,503.41 2,194,605.19 64,970,348.76 284,343,212.26 2,482,067,587.22 7,161,300.11 4,809,853,525.95企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务
39、报表的组成部分报表 第9页广东塔牌集团股份有限公司合并所有者权益变动表（续1）2017年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期归属于母公司所有者权益项 目 其他权益工具 减： 一般实收资本 少数股东权益 所有者权益合计资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润(或股本 ) 优先股 永续股 其他股 准备一、上期期末余额 894,655,969.00 1,074,460,503.41 52,459,736.33 229,537,444.11 2,120,930,730.21 8,595,631.45 4,380,640,014.51加：会计政策变更前期差错更正其
40、他二、本期期初余额 894,655,969.00 1,074,460,503.41 - 52,459,736.33 229,537,444.11 2,120,930,730.21 8,595,631.45 4,380,640,014.51三、本期增减变动金额（减少以“-”号 - 4,726,559.15 7,682,478.38 54,805,768.15 238,386,343.54 -1,760,688.83 303,840,460.39填列）（一）综合收益总额 4,726,559.15 454,230,186.11 443,251.88 459,399,997.14（二）所有者投入和减少
41、资本 -1,530,108.90 -1,530,108.901股东投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他 -1,530,108.90 -1,530,108.90（三）利润分配 54,805,768.15 -215,843,842.57 -673,831.81 -161,711,906.231提取盈余公积 54,805,768.15 -54,805,768.152提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配 -161,038,074.42 -673,831.81 -161,711,906.234其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积
42、转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（五）专项储备 7,682,478.38 7,682,478.381本期提取 10,396,180.90 10,396,180.902本期使用 -2,713,702.52 -2,713,702.52（六）其他 -四、本期期末余额 894,655,969.00 1,074,460,503.41 4,726,559.15 60,142,214.71 284,343,212.26 2,359,317,073.75 6,834,942.62 4,684,480,474.90企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成
43、部分报表 第10页广东塔牌集团股份有限公司所有者权益变动表2017年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期项 目 其他权益工具 减：库 其他综合收益 专项储备实收资本 (或股本 ) 优先股 永续股 其他 资本公积 存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上期期末余额 894,655,969.00 1,159,528,566.43 - 4,726,559.15 89,540.86 283,907,304.12 1,507,626,241.33 3,850,534,180.89加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期期初余额 894,655,969.00 1,159,528,56
44、6.43 - 4,726,559.15 89,540.86 283,907,304.12 1,507,626,241.33 3,850,534,180.89三、本期增减变动金额（减少以 “ -”号填 -2,531,953.96 417,101.41 - 257,645,037.41 255,530,184.86列）（一）综合收益总额 -2,531,953.96 445,522,790.90 442,990,836.94（二）所有者投入和减少资本1股东投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配 - -187,877,753.49 -187,877,
45、753.491提取盈余公积 - -2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配 -187,877,753.49 -187,877,753.494其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（五）专项储备 417,101.41 417,101.411本期提取 699,973.12 699,973.122本期使用 -282,871.71 -282,871.71（六）其他四、本期期末余额 894,655,969.00 1,159,528,566.43 2,194,605.19 506,642.27 283,907,304.12 1,76
46、5,271,278.74 4,106,064,365.75企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第11页广东塔牌集团股份有限公司所有者权益变动表（续1）2017年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期项 目 其他权益工具 其他综合收益 专项储备实收资本( 或股本) 优先股 永续股 其他 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上期期末余额 894,655,969.00 1,159,528,566.43 229,101,535.97 1,175,412,402.45 3,458,698,473.85加：
47、会计政策变更前期差错更正其他二、本期期初余额 894,655,969.00 1,159,528,566.43 - - 229,101,535.97 1,175,412,402.45 3,458,698,473.85三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 4,726,559.15 89,540.86 54,805,768.15 332,213,838.88 391,835,707.04（一）综合收益总额 4,726,559.15 548,057,681.45 552,784,240.60（二）所有者投入和减少资本1股东投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其
48、他（三）利润分配 54,805,768.15 -215,843,842.57 -161,038,074.421提取盈余公积 54,805,768.15 -54,805,768.152提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配 -161,038,074.42 -161,038,074.424其他 -（四）所有者权益内部结转 -1资本公积转增资本（或股本） -2盈余公积转增资本（或股本） -3盈余公积弥补亏损 -4其他 -（五）专项储备 89,540.86 89,540.861本期提取 124,618.32 124,618.322本期使用 -35,077.46 -35,077.463其他（六）其他
49、四、本期期末余额 894,655,969.00 1,159,528,566.43 4,726,559.15 89,540.86 283,907,304.12 1,507,626,241.33 3,850,534,180.89企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：后附财务报表附注为财务报表的组成部分报表 第12页广东塔牌集团股份有限公司2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日财务报表附注广东塔牌集团股份有限公司二一七年半年度财务报表附注（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）一、公司基本情况(一)公司概况广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1995 年 6 月经梅州市人民政府函199554 号文批准设立的国有独资有限责任公司。2002 年 8 月国有产权全部转让，转让后的股权由梅州金塔水泥有限公司与广东省梅州市塔牌集团有限公司工会共同持有。2007 年 4 月，根据本公司股东会决议公司整体变更为广东塔牌集团股份有限公司。公司的统一社会信用代码：9144140061792844XN。2008年 5 月在深圳证券交易所上市。所属行业为建材类。截止 2017 年 6 月 30
