1、公司 ERP 调研报告K/3 ERP 信息管理系统项目调研报告暨实施方案金蝶软件中国有限公司系统实施部二零零八年二月项目委托方甲方宁波 XXXXXXXXXXXX 项目开发商乙方金蝶软件中国有限公司 Kingdee K/3 宁波 XXX 电子有限公司 2 项目内容宁波 XXX电子有限公司金蝶 K/3 ERP 管理信息系统一、宁波 XXX 电子有限公司 K/3ERP 项目在 XXX 电子有限公司建立健全一整套完整的各部门共享的公共关系数据平台使得全公司的所有业务人员在自己的权限范围内索取自己需要的各种信息再经过加工存放进数据库供其他有关人员使用。充分数据共享。通过系统实施在销售合同规定的范围内实现
2、全公司的 ERP 管理信息系统做到客户、供应商等合作伙伴和 XXX电子的平衡部门与部门之间的平衡部门与员工的平衡最终使得 XXX 电子有限公司能够达到企业的各方面资源的全面的平衡从而使 K/3 ERP 系统能够为 XXX 电子有限公司创造最大的经济效益站点分布宁波 XXX 电子有限公司 ERP 管理信息系统配置金蝶公司 K/3 V10.4 系统的工业版产品名称K/3 使用许可数个总账、报表、现金管理、工资、现金流量表、固定资产、应收、应付、采购、销售、仓存、存货核算管理 12 生产数据管理 2 生产任务管理 2 物料需求计划管理 2 车间作业管理 2 实际成本系统 1 总计 21 站点二、宁波
3、 XXX 电子有限公司 ERP 管理系统实施方案宁波XXX 电子有限公司甲方金蝶 ERP 管理信息系统计划从 2008年 2 月份开始实施。系统将建立 K/3 ERP 10.4 工业版新帐套。宁波 XXX 电子有限公 Kingdee K/3 宁波 XXX 电子有限公司 3 司甲方要求整体系统要尽快实施以满足宁波 XXX 电子有限公司财务、生产、业务工作对计算机管理的迫切需求。根据甲方的业务特点金蝶软件中国有限公司乙方的实施顾问对甲方的业务、计划、生产、技术、财务流程进行了详细调研并经过与甲方众多业务、财务人员认真讨论达成如下计算机管理系统实施计划总体实施计划详见附件 1、项目实施总体计划书 1
4、、总体规划 2008 年 2 月 25 日开始实施新帐套从 2008 年第三期开始启用试运行二个月。上门实施时间为 40 天实施策略为“总体规划、整体调研、全面实施”。整个实施过程严格按照金蝶的快速实施四步法规定的流程操作。即项目准备蓝图设计系统实现验收交付四步操作。整体有整体规划每步骤都规划有具体的实施计划和相应的实施文档和确认文档。各个模块的运行数据都要进行手工和电脑核对核对无误后进行正常的整个系统月末结帐。2008 年 4 月 10 日结束第一个月的试运行。一个月的试运行数据全部正确无误后整个系统结转至第四期。结账成功整个 K/3 ERP 管理信息系统进行阶段验收。从 2008年 4 月
5、 11 日开始系统进行第二个月的并行运行阶段。2008年 5 月 10 日完成第二个月的并行运行。运行情况良好数据正确系统成功结转至 2008 年第五期达到了双方在调研报告中确认的验收标准后双方进行项目实施总结和验收。验收合格交付使用后整个项目实施结束。从 2008 年第五期开始整个计算机管理系统进行正常运行系统进入免费运行维护服务阶段时间为一年。 2、经过甲方同意系统设置为“不允许负库存”。 3、物料的计价方法为全部为“加权平均法”原材料、辅助材料、半成品和产成品出入库管理采用“先进先出批次管理” 期初批次一律为“期初”其他物料全部不采用批次管理。 4、分类编码方案由甲方按照甲方的规定编撰乙
6、方给予指导详见 XXX 电子分类编码方案。 5、质量检验由于甲方的第一期工程未购买“质量管理模块”故甲方的质量管理业务在 ERP 系统外手工处理。 6 过双方协商同意本次实施重新建立 K/3 10.4 版 “宁波 XXX 电子有限公司新帐套”。 7、甲方新帐套的财务系统不设置“数量金额账”按照物料的大类设置二级明细账。 8、为了保证系统数据的完整和统一月末结帐时间统一为每月末的最后一天。 9、为了更好地处理期初暂估帐款经过双方讨论约定期初暂估入库单需要在期初初始化中录入等到将来采购发票到时将采购发票在采购管理中和暂估入库单关联钩稽后生成“应付帐款”。 Kingdee K/3 宁波 XXX 电子
7、有限公司 4 10、为保证甲方的 K/3 ERP 系统能够按期完成正常运行减少甲方在 ERP 项目上投资的风险项目实施分为三步实施第一步 2008 年 2 月 25 日2008 年 3 月 10 日完成初始化设置、基础资料准备并引入系统、业务流程确认、初始余额录入、系统的模拟测试、系统启用的上线培训。第二步 2008 年 3 月 11 日2008 年 4 月 10 日在线上机操作员培训解决系统运行中出现的问题完成系统的第一个月的试运行试运行成功后进行阶段总结和阶段验收。第三步2008 年 4 月 11 日2008 年 5 月 10 日对甲方的中高层领导进行管理培训、完成系统第二个月的试运行。试
8、运行成功双方进行整个系统的项目总结和验收系统交付乙方的服务部门继续为甲方服务。注 XXX 青岛公司的 ERP 系统何时开始实施由甲方在第一个月试运行成功后确定实施时间甲方的实施顾问根据双方签订的实施合同内容对 XXX 青岛公司的 ERP 进行实施。总的规划完成实施时间和 XXX 宁波公司的实施完成时间同时结束。 11、系统培训采用集中培训和现场培训相结合保证甲方的所有操作人员都能够熟练运用K/3 系统完成日常业务工作。 12、为保证系统交付甲方后能稳定运行甲方必须指定一个总系统管理员负责整个系统的日常维护、操作人员的权限设置和指导工作。各部门必须分别指定一个本部门的系统管理员负责本部门的日常业
9、务维护。 13、ERP 运行的基础是“产品 BOM 的正确”为了保证 XXX 电子的 ERP 系统能够长期正常稳定的运行甲方必须指派一位专职的“产品 BOM”的维护人员专职处理产品BOM 的新增、修改、维护。 14、为了 ERP 项目上线运行后的数据能够及时、准确的录入系统特制定一套操作员操作规章制度奖勤罚懒。详见 K/3 ERP 系统运行规章制度 15、为了保证 ERP 系统能够长期稳定正常运行特制定一套 ERP系统单据流转表详见 K/3 ERP 系统运行单据流转表各部门要严格按照流转表的规定时间和要求去操作。三、XXX 电子ERP 系统模块及流程图整个 ERP 系统采取总体规划全面实施的实
10、施策略。ERP 系统的运行依据为“销售合同”通过系统进行 MRP 运算运算结果分部门、分业务逐步 Kingdee K/3 宁波 XXX 电子有限公司 5 展开。非产品的业务按照各业务所需在相应的模块中独立运行。一整体业务流程销售流程 MRP 运算采购、外包流程计划、车间管理流程委外加工流程 2、生产业务生产部根据销售订单通过系统进行 MRP 运算系统按照业务内容自动生成三类单据采购外包、外协同采购、生产、委外。采购按照采购业务流程运行。生产任务单由生产部确认并下达后项目管理组按照车间管理流程运行。委外加工生产任务单由采购部确认并下达后按照委外业务流程运行。注 XXX 电子目前尚无“委外加工业务
11、”故委外业务部分暂不考虑。 3、销售业务销售订单的内容是 K/3 ERP 系统运行基础数据订单必须全面、准确、及时。销售订单的制单工作以及销售订单执行情况的跟踪查询销售部的系统管理员给予帮助和相应的维护。销售业务流程图销售订单销售管理委外加工任务单委外加工管理计划订单物料需求计划采购申请单采购管理生产任务单生产任务管理销售订单销售管理 Kingdee K/3 宁波 XXX 电子有限公司 6 发票传递凭证传递凭证传递凭证传递注销售发票根据出库情况和销售订单开票由财务跟踪应收账款 4、采购业务 4.1 原材料采购外包、外协业务原材料采购为检验入库。采购申请单由 K/3 ERP 系统通过 MRP 运
12、算自动生成仓库维护二级审批后由系统自动传递到采购部由采购部制作采购订单对外采购。供应商必须在经过“资信管理”审核合格的供应商供货信息资料中选取。原材料到货由采购部填写“收料通知单”由系统自动报到检验部检验。检验部检验合格后由品控部审核“收料通知单”由系统自动通知仓库该批原材料检验合格允许入库。仓库接到通知由“收料通知单”关联生成“外购入库单”将原材料入库。销售出库核算存货核算机制销售成本结转凭证存货核算发货通知单销售管理销售发票应收款管理收款单应收款管理机制销售收入凭证存货核算销售出库单销售管理销售发票销售管理机制收款凭证应收款管理总账核销管理应收款管理 Kingdee K/3 宁波 XXX
13、电子有限公司 7 当月采购发票未到由财务作“估价入帐”凭证下月系统自动冲回暂估帐。采购发票到由采购部录入采购发票财务审核并和外购入库单进行钩稽核销如果有运费需要三方钩稽核销即外购入库单、采购发票、费用发票三方钩稽核销打入原材料成本财务套打外购入库单。外包、外协业务按照以上方法处理 4.2 零星材料采购零星材料采购由需用的部门填写“采购申请单”仓库维护二级审批后由系统自动传递到采购部由采购部制作采购订单对外采购。常用材料的供应商需要在经过“资信管理”审核合格的供应商供货信息资料中选取。一进一出的材料其供应商选用“零星供应商”。后续业务按照 4.1的规定执行。采购方式为现购。 4.3 办公用品采购
14、办公用品采购参照 4.2 执行。入库仓库为“办公用品库”。 4.4 固定资产、设备采购固定资产和设备采购由相关部门填写“采购申请单”二级审批后交采购部门按照 4.1 的规定执行。注 1 紧急采购可以先采购但是相关手续必须按照相应规定在 24 小时内补齐注 2 除现购业务外其余的所有的采购业务的采购方式都为“赊购”以保证应付帐款的完整性。注 3 现购业务的采购流程不变其核销方法为不通过应付帐款模块直接从总帐作凭证报销冲费用。注系统生成的机制凭证都自动转递到总帐系统自动记帐。 Kingdee K/3 宁波XXX 电子有限公司 8 采购业务流程是否系统传递采购订单采购管理收料通知单采购管理外购入库单
15、仓存管理月末系统自动生成估价入帐凭证存货核算系统自动对发票二方或三方钩稽核销存货核算下月初系统自动生成一次红冲暂估账凭证存货核算发票管理应付款管理发票到总账自动记账总账系统系统自动生成应付帐款凭证存货核算付款单或应付票据应付款管理核销管理应付款管理采购发票采购管理系统自动生成付款凭证应付款管理系统自动生成核销凭证应付款管理采购申请单采购管理生产用材料采购申请单由MRP 运算产生其余物料由需用部门手工制单系统自动核算材料单价存货核算采购部制单通知品控部检验检验合格后品控部审核收料通知单并通知仓库收料 Kingdee K/3 宁波XXX 电子有限公司 9 5、委外业务 XXX 电子目前无委外加工业
16、务故委外加工业务暂不实施。 6、车间管理车间管理业务主要处理生产领料、产品检验和入库、工序汇报、工序检验、计件工资的统计等。其管理的依据是由“下达的生产任务单”自动生成的“生产投料单”和“工序计划单”。车间管理的流程优化改动较大的是建立各车间的车间仓库仓库根据“物料需求汇总表”和部分共耗材料的最小包装量再根据生产实际需要通过材料“调拨单”分批逐次将生产需要的材料从材料库调拨到车间仓库车间产品生产完工入库同时由系统采用“倒冲领料”的方式从车间仓库里冲减产品生产实际耗用的材料。由于倒冲业务是根据产品BOM 领料的实际耗用和 BOM 耗用可能有些差异差异部分由车间在月末车间仓库盘点时通过增补领料单调
17、整。车间业务规范业务 A、产品入库时先由生产任务单关联生成产品入库单 B、生产领料单由系统自动通过产品入库单“倒冲领料”生成 C、工序汇报时由工序计划单关联自动生成操作员录入生产实际数据即可。上道工序审核系统会自动生成下道工序汇报的相关信息直到最后一道工序汇报完成工序汇报结束 D、计件工资由系统根据工序汇报的实际工作量乘以计件单价自动生成。 Kingdee K/3 宁波 XXX 电子有限公司 10 计划、生产管理流程有 BOM 有工艺路线 MRP 运算系统自动生成系统自动生成并审核投料单未审核工序计划单下推否系统关联生成机制凭证系统倒冲领料机制凭证机制凭证生产任务单下达下达人制造部工序计划单维
18、护人车间审核人车间计时计件工资清单制单人车间计件、计时工资汇总表生产类型选定为“LX5 普通订单工序任务单号 w车间号年月日序号车间只修改并审核本车间的操作工、班组、工作中心、计件、计时工资审核必须在序事簿中审核本车间的工票生产投料单维护并审核维护、审核人产品入库单二级审核二级审核检验计时计件工资清单审核二级审核财务工序汇报维护人车间审核人车间调拨单发料仓库材料库收料仓库车间材料仓库生产领料单一级审核车间二级审核财务最后一道工序财务处理物料需求汇总表产品入库单一级审核一级审核车间 Kingdee K/3 宁波 XXX 电子有限公司 11 注 1 过程检验在系统外手工处理检验结果在产品入库单中以
19、二级审核处理。 7、仓库管理仓库主要处理出入库数量业务。仓库业务规范为 A、外购入库和外包业务参照外购业务流程 B、车间生产领料参照车间管理业务流程 C、产品生产领料以外的领料由需用部门手工制作“领料单”仓库审核并发料 D、产品入库由车间制作“产品入库单”车间审核并入车间半成品库再由车间制作“产品入库调拨单”将产成品由车间半成品库调拨到“产成品库”仓库二级审核确认入库 E、对于某些产品出于特殊需要需要由 A 产品转换成 B 产品产品转规格型号该项业务通过其他出库单减少 A 产品同时制作其他入库单单据上需要标注A 产品型号及数量增加 B 产品 B 产品成本 A 产品成本。 8、质检管理由于宁波
20、XXX 电子的质检模块未购买故 XXX 电子的质量检验业务在 ERP 系统外处理。 9、设备管理由于宁波 XXX 电子的设备模块未购买故 XXX 电子的设备管理业务在 ERP 系统外处理但是设备采购需要按照采购管理流程处理。 10、办公用品测试仪器、仪表、工具、劳保用品等办公用品业务规范 A、设置办公用品库所用办公用品都必须做出入库管理其中采购业务参照其他材料采购入库流程需用参照其他材料领用流程。 B、测试仪器等的采购同办公用品采购流程 11、成本管理成本管理是企业最重要的管理内容之一也是企业中涉及的部门和数据最多的业务。要做好成本管理需要全所的所有部门进行配合。成本管理规范 A、成本管理采用
21、“品种法”“分步法” B、未完工半成品“不进行成本归集、分配”。 C、生产领料单上必须录入“领用部门基本生产部门”和产品对象代码供产品归集料费使用共耗材料领料单、非生产用料领料单不需要填写产品对象代码。 D、固定资产折旧、制造费用的各明细科目必须设置“部门”核算项目 Kingdee K/3 宁波 XXX 电子有限公司 12 供费用按照部门分摊使用。 E、除材料费之外人工费、制造费用、其他费用的分配方法为“实际总产量”。成本管理业务操作流程成本管理基础资料设置废品产量录入费用分配标准设置投入产量录入人工费用录入折旧费用录入材料费用录入实际总产量录入完工产量录入其他费用录入投入产出分析各种费用明细表 Kingdee K/3 宁波XXX 电子有限公司 13 注 1 成本计算的每一步都有相应的报表供查询分析使用。注 2 计算过程中发生计算错误时系统会自动提供相应的错误序时簿供分析错误原因使用。注 3: 生产领料的领用部门必须是制造部车间-基本生产部门非生产领料的领用部门必须是非车间-期间费用部门。 12、财务管理财务部门是企业的监督和服务部门其职责是监督各部门的单据的正确性、及时性同时将各部门的数据通过凭证记入应收、应付、其他应收、其他应付和总帐系统产生各种报表.
