1、报销流程为规范*公司报销管理流程，加强日常费用管理，杜绝浪费，提高经济效益和促进公司发展。一、由报销人按照要求填写费用报销单填写报销单据要求：1. 报销部门填写完整，报销部门是根据公司架构图的部门全称来填写；2. 填写报销单日期是根据填写报销单日期；3. 报销人填写用途一定要简明清晰，如：a、出差（地名）（费用）b、付（收）司月份费用（款项）c、与（人名）等（人数）（费用）4. 填写报销单金额前面要加上￥字头，且保留两位小数；5. 金额大小写必须一致，大写数字的写法为壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾；6. 出差有借支，需在报销单上面注明原借款多少，应退回多少；二、客服人员复查复查要求：1
2、. 客服人员对销售人员的出差行程进行确认，利用网络工具的方式查询路程的距离和路线的参考价格。2. 根据客户信息表对调查或拜访对象进行电话回访，将结果在报销单备注注明。三、销售负责人批准批准要求：销售负责人对销售人员的出差目的、任务完成情况进行评估，意见或结果在出差报表中注明。四、财务部审核审核要求：1. 填写报销单内容、金额与后附支持文件的名称、内容、金额必须一致，否则不予报销。如：a 、发票上名称与我司名称不符者；b、报销单摘要写付公司运输费，而后附发票是买办公用品的发票者；c、金额小于报销单金额者（大于则注明实报金额） ；2. 发票的粘贴的要求：所有票据粘贴在长 20cm、宽 10cm 的
3、底单上（可用 A4纸裁剪） 。把金额相同的发票放在一起，从上到下，由左到右依次成鱼鳞状态粘贴。按类分可以分在多个底单上粘贴。报销单与附件要大小一样，如附件大过报销单需将附件折成与报销单一样大小，粘贴报销单不得使用订书机，一定要胶水来粘贴；3. 报销单填写完后不可用涂改液，摘要允许划红线修改后加签姓名，但不得涂改金额部份；4. 对票据进行合法查验，杜绝使用非法发票或收据，白条等报销；5. 区分年度报销单据，如 10 年出差产生的费用与 11 年产生的费用分开报销单填报，上年度费用必须在次年 1 月 6 号前提交财务部备案，否则不给予报销。五、总裁签批六、财务部发放报销费用报销人在领取报销款项时在领款人处签名。如有同事代签，需在领款人处签上代签人姓名，并在上面写上代字。
