1、,证券简称： 方大炭素,证券代码 ：600516,公告编号：2013013,方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法和关于前次募集资金使用情况报告的规定，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”）对前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间情况2008年4月21日，经中国证券监督
2、管理委员会证监许可2008571号文核准，公司向特定的九家投资者发行了人民币普通股（A股）114,864,729.00股，每股发行价9.98元，募集资金总额为1,146,349,995.42元，扣除发行费用36,999,995.42元后，募集资金净额为1,109,350,000.00元。前次非公开发行股票的募集资金于2008年7月1日全部到账，存放于公司募集资金专用账户，并经北京五联方圆会计师事务所有限公司（现更名为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），下同）出具五联方圆验字2008第05006号验资报告审验。（二）前次募集资金在专项账户的存放情况2007年8月24日，公司第三届董事会第十四次
3、会议审议通过了募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司按照中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知和上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等规定，结合公司的实际情况，制订了募集资金使用实施细则。公司严格按照相关规定管理募集资金，募集资金的存放及使用不存在违反相关规定的情形。2008年7月16日，根据两个募集资金投资项目的需要，公司分别与交通银行,兰州分行、渤海银行北京分行及保荐机构中国银河证券有限公司签订了募集资金三方监管协议。2011年7月14日，公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过
4、了关于将募集资金节余用于特种石墨的议案，同意将募集资金节余30,570.00万元用于3万吨/年特种石墨制造与加工项目，该项目总投资额约210,191.17万元，由公司全资子公司成都炭素有限责任公司负责实施，募集资金节余以增资方式投入成都炭素有限责任公司。截至2012年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：单位：元,银行名称,初始金额,期末余额,交通银行兰州分行渤海银行北京分行成都银行合计,660,619,995.42453,730,000.001,114,349,995.42,募集资金余额:募集资金利息:募集资金余额:募集资金利息:募集资金余额:募集资金利息:,10,430,7
5、29.199,094,759.901,051.58213,555,996.748,250,778.16,19,525,489.091,051.58221,806,774.90241,333,315.57,注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 4,999,995.42 元，扣除后实际募集资金净额为 1,109,350,000.00 元。注 2：截止期末募集资金专户余额包括需用募集资金支付的项目尾款 19,049,875.94 元，募集资金余额（含利息）222,283,439.63 元。二、前次募集资金使用情况（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表，见附表 1。（二）前次
6、募集资金投资项目变更情况前次募集资金投资项目未发生变更。（三）前次募集资金投资项目的实施方式、地点变更情况公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了关于改变募集资金实施地点和实施方式以特种石墨生产线项目部分募集资金收购控股股东持有的成都炭素股权的议案，经对公司 4000 吨特种石墨生产线项目自建情况的认真梳理，及对特种石墨生产线项目所需设备、材料、工程施工等因素的重新测算，本着有效、,合理使用募集资金，以最小的投入取得最大回报的基本原则，决定改变特种石墨项目的实施方式，以募集资金 20,300 万元收购成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”）100%股权，通过将特种石墨生产线项目部分工
7、序由自建改为收购股权实现的方式，节省了特种石墨生产线项目石墨等静压工序的建设过程，进而加快了特种石墨生产线的建设进度。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意本次项目实施方式和地点的变更。（四）前次募集资金置换先期投入自筹资金情况,2008 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第二十次临时会审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金 5,363.28 万元。北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了五联方圆核字200805056 号关于方大炭素新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的鉴证报告，经审核，截
8、止 2008 年6 月 30 日，方大炭素募集资金投资项目实际预先投入资金 5,363.28 万元，均系方大炭素自筹资金，该笔资金已全部置换。公司保荐机构发表了意见，同意使用募集资金 5,363.28 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。,（五）前次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,1、公司于 2008 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 10,000 万元，不超过募集资金净额的 10%（募集资金净额为 110,935 万元），使用期限不超过 6 个月。公司独立董事
9、、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。按照董事会决议要求，公司已于 2009 年 1 月 4 日将上述资金 10,000 万元按时归还至募集资金账户。,2、公司于 2008 年 11 月 17 日召开 2008 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案，公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 30,000 万元，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。按照股东大会决议要求，公司已于 2009 年 5 月 13 日已将上述资金 30,
10、000 万元按时归还至募集资金账户。,3、公司于 2009 年 12 月 15 日召开 2009 年度第三次临时股东大会审议通过,了关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案，公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 50,000 万元，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。按照股东大会决议要求，公司已于 2010 年 6 月 11 日已将上述资金 50,000 万元按时归还至募集资金账户。,4、公司于 2011 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十七次临时会审议通过了关于使用闲置募集资金补充流动
11、资金的议案，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额为人民币 10,000 万元，不超过募集资金净额的 10%，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。,（六）前次募集资金投资项目对外转让、置换及其他情况前次募集资金投资项目不存在对外转让、置换或其他情况。（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况,前次募集资金项目承诺投入总额 110,935 万元，实际投资总额（含项目应付尾款）为 82,606.26 万元，实际投资总额与承诺相差 28,328.74 万元，主要原因为：1、高炉炭砖项目计划投资 45,37
12、3.00 万元，实际投资 37,340.79 万元，节约,8,032.21 万元，主要原因如下：,（1）振动成型机子项目原拟购买进口设备，后由于国产设备技术进步也能够满足高炉炭砖的生产需要，经考察论证，公司决定改为选用国产设备，节约了募集资金；,（2）由于公司项目在金融危机期间建造，部分设备及材料的采购价格较低。2、特种石墨项目计划投资 65,562.00 万元，实际投资 45,265.47 万元，节约,20,296.53 万元，主要原因如下：（1）收购成都炭素的资金节约,成都炭素专业从事等静压特种石墨生产，因受金融危机影响，至 2009 年底生产经营陷入困境而寻求对外转让。由于当时不确定因素
13、较多，存在一定的投资风险，所以方大炭素经第四届董事会第九次会议审议通过放弃该商业机会，辽宁方大以 20,300 万元收购了成都炭素 100%股权。,2010 年 7 月，经公司 2010 年第三次临时股东大会批准，方大炭素向辽宁方大收购成都炭素 100%股权，收购价格按照辽宁方大的收购成本确定为 20,300 万,元。通过本次收购，公司快速实现了 3000 吨特种石墨产能，并且由于收购价格较低，节约了较多募集资金。（2）公司自建特种石墨项目的实施情况公司自建特种石墨项目的投资金额相对较高，主要原因是自建项目不仅包括1000 吨特种石墨的全套工序，而且承担了成都炭素 3000 吨特种石墨项目的石
14、墨化工序。另外，考虑到与成都炭素项目配套，公司对堆内构件加工线也进行扩能以实现产能充分利用，从而增加了部分投资。（八）前次募集资金结余情况、原因及后续使用计划和安排公 司前 次募 集资 金结 余为 222,283,439.63 元， 占前 次募 集资 金净 额的20.04% ， 其 中 募 集 资 金 余 额 为 191,143,378.94 元 ， 募 集 资 金 存 款 利 息 为31,140,060.69 元。募集资金结余的原因详见上文“（七）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况”。2011 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了关于将募集资金节余用
15、于特种石墨的议案，同意将募集资金节余 30,570.00 万元用于 3 万吨/年特种石墨制造与加工项目，该项目总投资额约 210,191.17 万元，由公司全资子公司成都炭素有限责任公司负责实施，募集资金节余以增资方式投入成都炭素有限责任公司。本次将募集资金节余用于建设“3 万吨/年特种石墨制造与加工项目”，提高了募集资金的使用效率和实现了公司资源的有效配置，有利于募集资金使用的效益最大化，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，同意本项目实施。截止 2012 年 12 月末成都炭素有限责任公司已经投入资金9,214.44 万元。三、募集资金投资项目最近三年实现效益的情况（一）募集资金投资项
16、目实现效益情况对照表单位：万元,实际投资项目项目名称,2012 年1-2 月投资项目产能利,承诺达产后年效益,最近年份实际效益2010 年度 2011 度,2012 年,截止日累计实现效益,是否达到,用率,预计效益,高炉炭砖特种石墨其中：成都炭素,141.39%33.95%,6,139.0014,215.70,4,329.342,737.232,737.23,6,676.6213,532.9313,532.93,7,560.495,625.175,625.17,18,566.4521,895.3221,895.32,是否,项目,注：承诺效益系来自于前次募集资金投资项目可行性研究报告的经济评价部
17、分。（二）前次募集资金投资项目实现效益的情况说明1、公司高炉炭砖项目于2009年度竣工投产，2010年度项目实现效益4,329.34万元，为项目达产后预计效益的70.52%，2011年度项目实现效益6,676.62万元，为项目达产后预计收益的108.76%，2012年度项目实现效益7,560.49万元，为项目达产后预计收益的123.16%。2、公司本部特种石墨生产线于2011年3月份竣工验收，目前尚未产生效益。3、收购成都炭素后，2010 年 8-12 月共实现效益 2,737.23 万元，2011 年实现效益 13,532.93 万元，2012 年实现效益 5,625.17 万元。目前成都炭
18、素已经具备了 3,000 吨/年的产能，效益情况良好。四、前次发行用于认购股份的资产运行情况说明1、资产权属变更情况前次发行中，公司控股股东辽宁方大以所持的抚顺莱河矿业有限公司（以下简称“莱河矿业”）97.99%的股权认购 124,674,220 股公司股票，认购价格为 9.67元/股。2008年5月12日，原由辽宁方大持有的莱河矿业97.99%的股权已经变更为方大炭素所有，并办理了工商变更登记。2008年5月13日，北京五联方圆会计师事务所出具了五联方圆验字200805003号验资报告，辽宁方大本次用于认购方大炭素股份的资产已经缴纳到位，相应资产的所有权已经完成过户手续。2、资产账面价值变化
19、情况单位：万元,2008 年 4 月 30 日,2012 年 12 月 31 日,资产总额负债总额净资产,78,836.5639,601.5439,235.02,137,686.7316,593.55121,093.18,3、生产经营情况自 2008 年 5 月收购完成至今，莱河矿业经营状况良好，铁精粉产能已由收购时的 65 万吨扩大至 100 万吨，2009-2012 年度分别实现销量 62.81 万吨、67.12万吨、97.69 万吨和 98.76 万吨。4、效益贡献情况,莱河矿业 2008-2012 年度分别实现归属于母公司的净利润 26,647.28 万元、,15,631.55 万元、
20、31,725.39 万元、56,891.83 万元及 34,696.43 万元。,5、与盈利预测情况的比较,2007 年 9 月 10 日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了五联方圆核字2007第 234 号审核报告，预测 2008 年度方大炭素（含莱河矿业）全年净利润 29,432.00 万元，归属于母公司股东的净利润 27,388.00 万元。,本公司 2008 年度实际实现净利润 62,087.00 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 54,531.00 万元，实现净利润达到了盈利预测数的 210.95%。五、前次募集资金的使用情况与公司年度报告及其他信息披露文件中披露的,有关内容
21、一致,方大炭素新材料科科股份有限公司,董事会,二一三年二月四日,0.00,1,2,附表 1：前次募集资金使用情况对照表,编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金总额：110,935.00变更用途的募集资金总额：,截止日期：2012 年 12 月 31 日已累计使用募集资金总额 :各年度使用募集资金总额 :2008 年：23,925.132009 年：15,888.822010 年：39,083.672011 年：1,803.662012 年：9,214.43,89,915.7189,915.71,单位：万元,投资项目,募集资金投资总额,截止日募集资金累计投资额,序号,承诺投资项目,实际
22、投资项目,募集前承诺投资金额,募集后承诺投资金额,实际已支付投资金额,实际投资金额尚需支付投资金额,合计,募集前承诺投资金额,募集后承诺投资金额,实际已支付投资金额,实际投资金额尚需支付投资金额,合计,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额,项目达到预定可使用状态日期,高炉炭砖,高炉炭砖,45,373.00,45,373.00,36,478.56,862.23,37,340.79,45,373.00,45,373.00,36,478.56,862.23,37,340.79,8,032.21,2009 年 12 月 25日,特种石墨,65,562.00,65,562.00,33,137.15,1,042.76,34,179.91,65,562.00,65,562.00,33,137.15,1,042.76,34,179.91,特种石墨,收购成都炭素,20,300.00,20,300.00,20,300.00,20,300.00,11,082.09,2011 年 3 月 20日,合计,110,935.00,110,935.00,89,915.71,1,904.99,91,820.70,110,935.00,110,935.00,89,915.71,1,904.99,91,820.70,19,114.30,
