1、Standard Operation Procedure标准工作程序部 门：财务部 工作对象： 库管任务编号：AC-COST-08 任 务： 日用品仓发货所需工具： WHAT TO DO 做什么 HOW TO DO 如何做 WHY 为什么按部门经理已经签字的领货申请单对日用品发1 原则1.1 任何时间收到日用品仓领货申请时，都应该复核部门经理的签字，确保申请有效。1.2 领货申请未经正常或事先批准不得改变或随意增加。1.3 建立领货时间限定制度，各部门只能在规定时间到货仓领货，紧急领货按紧急领货程序执行。2 检查2.1 在收到各部门提交的日用品领货申请后，检查领货申请上是否注明以下内容：Sta
2、ndard Operation Procedure标准工作程序2.1.1 领用部门；2.1.2 货品编码；2.1.3 申领数量；2.1.4 经办人签名。2.2 将日用品领货申请交成本控制部主管批准。3 存档3.1 送成本核算员输入会计电脑系统的仓库成本模块，打印出仓单。3.2 按照出仓单提出货品，准备交使用部门职员领走。3.3 将出仓单交领货人签名确认。3.4 将发出货品的有关资料在存货卡上记录，填写的内容包括：Standard Operation Procedure标准工作程序3.4.1 领货时间；3.4.2 领货部门；3.4.3 发货数量；3.4.4 结存量。3.5 检查库存领货申请上的合计金额，核对仓库存货余额的电脑记录与实际库存余额否一致。3.6 将一份领货申请存档备查，一份退还领货部门，一份交成本核算员。3.7 存档的领货申请单按照部门分别归集。准备人： 财务经理 批准人: 签名： 日期： 签名： 日期：
