1、1差旅费管理办法总则：为规范出差人员的差旅费报销，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据集团现有组织架构及实际情况,特制定本制度。一、本制度适用于集团及各子公司。二、出差人员的住宿费、出差补助、误餐补贴、市内交通费不再细分，实行每日定额、按标准报销，超出自负。三、员工外出必须填写“出差申请单” ，差旅费报销审批须附“出差报告”(见样本)。四、差旅费报销标准：职级 出差外地补助标准（元/天） 交通标准董事 长、总裁 全额报销 全额报销其他 京沪深出差补助汽车 火车 飞机副总 裁、董助300 350 50 软、硬卧 经济仓软、硬卧集团部门总经理事业部总经理280 320 50 软、硬卧经济仓集
2、团部门副总经理事业部副总经理子公司总经理250 300 50 软、硬卧 经济仓硬卧子公司副总经理集团部门经理200 250 50 硬卧 申请经济仓硬卧子公司部门经理150 200 50 硬卧 2集团部门副经理集团各部门员工子公司员工120 150 50 硬卧硬座 五、差旅费报销说明及流程1、同时出差的人员（二人以上），需统一报销差旅费（包括驾驶员），报销单上签上证明人。2、出差报销必须凭发票为据，并详细注明出差往返的时间、地点、事由。出差补助凭财务认可的票据报销。3、出差在同一城市连续在 10 天及以上最高按报销标准的 80%享受，一次出差一个或多个地点按实报销往返交通费。4、出差回公司时间在
3、 12 时前，当天不享受报销标准；出差回公司时间在 12 时以后，当天最高按报销标准 30%享受（除绍兴地区） 。5、参展、访问、考察、交流、会议期间，食宿费、会务费等由对方单位承担或报销的，不再享受差旅费补贴；如食宿费自理的，按差旅费标准享受。6、参展、访问、考察、交流、会议期间，食宿费含在会务费中，会务费按发票报销。7、进修或培训期间，相关费用全部由公司承担的，不再享受差旅费补贴。8、出差途中长途车、船、飞机票凭票报销（绍兴市区按规定标准执行） 。国内乘坐飞机需事前报子公司总经理或集团相关领导批准，子公司总经理及以上人员乘飞机一律乘经济舱，无须审批。9、享受车改补助人员出差，以常驻工作地为
4、中心 100 公里内交通费一律不予报销。10、因涉及到公司形象及公关活动等特殊需要，超出上述标准的差旅费应事先申请，批准后按实报销。311、出差地为家庭所在地时，只报销交通费。12、出差借款、报销按相关财务管理流程审批、办理。本制度自 2009 年 11 月 1 日起执行，原有差旅费管理的相关制度同时作废。二 00 九年十月二十八日样本：出差报告1、出差地点和时间：2、同行人员：3、走访单位及人员：4、出差目的：5、出差过程；46、出差结果与收获：出差申请表备注：1、本单经批准同意后，须送行政管理部（各子公司办公室）备案，否则责任自负；2、填写要求：字迹工整、清楚、齐全；3、本单须按人事授权范围审批。出差人 职务公司 部门差期 年 月 日至 年 月 日，共计 天出差地点出差事由审批人 申请人
