1、液压公司高性能液压控制元件及集成阀块建设项目可行性研究报告深圳大禾投资咨询有限公司 2目 录第一章、 总 论 .1一、 项目概况 .11、项目名称 .12、项目承办单位 .13、项目负责人和联系人 .14、项目建设内容 .15、投资构成及资金筹措方案 .26、项目实施期限 .27、可行性研究报告编制单位 .28、主要技术经济指标 .2二、 企业概况 .31、企业介绍 .32、公司主要产品 .33、公司获得相关荣誉 .44、公司专利状况 .5三、 项目建设背景及必要性 .71、项目建设背景 .72、项目建设必要性 .8四、 可行性研究报告编制依据和研究范围 .101、可行性研究报告编制依据 .1
2、02、研究范围 .11深圳大禾投资咨询有限公司 33、研究工作的指导思想 .114、项目可行性 .11五、 本企业竞争优势 .121、技术优势 .122、产品优势 .133、人才优势 .154、装备优势 .16第二章、 募投项目未来市场前景分析 .17一、国外液压行业市场现状 .17二、中国液压行业市场现状 .191、行业背景 .192、行业发展现状 .203、我国液压行业存在的问题 .22三、国内液压控制件市场规模及未来市场规模预测 .221、国内液压控制件行业整体市场规模 .222、液压控制件行业未来市场容量预测 .23第三章、 项目采取的技术方案 .25一、主要产品工艺流程 .25二、核
3、心技术 .30三、技术人员资质 .32四、项目生产技术选择的依据 .33五、主要质量指标 .33深圳大禾投资咨询有限公司 4第四章、 项目建设方案 .36一、项目建设内容 .36二、项目实施目标及内容 .361、项目实施规模 .362、项目实施设备 .36四、项目实施进度安排 .38五、项目实施的阶段性目标 .38第五章、 项目实施地及配套条件 .39一、项目实施地概况 .39二、工程地质、地震烈度、水文地质概况 .39三、当地气象条件 .40四、社会经济条件 .40五、交通运输条件 .401、铁路运输 .402、公路运输 .403、航空运输 .414、海港运输 .41六、项目配套条件 .41
4、1、供水 .412、供电及电讯 .41第六章、 环保、消防、节能及职业安全卫生 .42一、环境保护措施及相关审批情况 .42深圳大禾投资咨询有限公司 51、执行标准 .422、主要污染源、污染物及环保措施 .423、环境影响分析 .43二、节能降耗 .451、采用原则和标准 .452、项目节能措施 .45三、消防 .461、消防设计依据 .462、消防设计原则 .463、火灾危险性分析 .474、主要消防措施和设施 .475、消防设施控制 .476、火灾及爆炸危险场所的防火防爆 .487、防雷接地 .488、消防管理 .48四、职业安全卫生 .48第七章、 组织机构、劳动定员和人员培训 .50
5、一、企业组织 .501、企业组织形式 .502、企业劳动工作制度 .53二、劳动定员和人员培训 .61第八章、 预计投资资金数额以及使用计划 .62深圳大禾投资咨询有限公司 6一、本项目投资资金总量及其依据 .621、投资总投资概算明细表 .622、资金使用计划表 .62二、固定资产投资估算 .63三、流动资金估算 .65四、资金筹措 .671、资金来源 .672、银行借款 .67第九章、 与项目相匹配的各项能力分析 .68一、项目管理能力分析 .68二、技术研发自主创新能力分析 .68三、募投项目所需人才获取途径 .69四、生产组织及管理能力分析 .69五、可持续性盈利能力分析 .70六、品
6、牌营销及管理能力 .70第十章、 未来 3-5 年内的发展计划 .72一、项目的发展战略及发展理念 .721、市场方面 .722、技术方面 .723、节能、环保方面 .734、人才方面 .735、产品及服务收入目标 .73深圳大禾投资咨询有限公司 76、工程应用发展方面 .74二、拟定上述计划所依据的条件及实施计划面临的主要困难 .741、项目的目标所依据的假设条件 .742、实施过程中可能面临的主要困难 .743、确保实现规划和目标拟采用的方法或途径 .75第十一章、 项目的经济效益分析 .76一、项目的营业收入结构 .76二、项目成本费用分析 .76三、项目的盈利模式及利润主要来源 .79
7、四、可能影响募投项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素 .80五、项目投资未来 3-5 年现金流量预测 .80六、盈亏平衡分析 .81七、投资回收期 .82八、投资收益率分析 .82九、敏感性分析 .83十、募投项目与现有财务情况相匹配关系 .83第十二章、 募投建设项目风险分析及控制措施 .85一、项目风险分析 .851、金融及汇率风险 .852、管理风险分析 .853、技术风险分析 .864、原材料价格波动风险分析 .87深圳大禾投资咨询有限公司 85、市场风险分析 .876、质量控制风险分析 .887、人力资源风险分析 .88二、风险管理措施 .881、针对金融及汇率风险的措施 .882、
8、针对管理风险的措施 .893、针对技术风险的措施 .894、针对原材料价格波动风险的措施 .905、针对市场风险的措施 .906、针对质量控制风险的措施 .917、针对人力资源风险的措施 .92第十三章、 可行性研究结论 .93一、具有完善的管理体系，项目实施具备管理可行性 .93二、公司产品及生产技术成熟，项目实施具备技术可行性 .93三、项目产品目标市场空间大，项目具备经济可行性 .94四、本募投项目实施是公司发展战略的具体实施 .94深圳大禾投资咨询有限公司 9图表目录图表 1 主要技术经济指标 .2图表 2 *液压主要荣誉 .4图表 3 授权专利汇总表 .5图表 4 受理专利申请汇总表
9、 .6图表 5 大流量电液比例插装阀参数与国际竞争对手对比 .13图表 6 *液压产品应用 .14图表 7 2010 年液压件行业构成情况 .21图表 8 2006-2010 年液压控制元件产值变化情况 .23图表 9 2011-2015 年液压件行业市场容量预测 .23图表 10 插件加工工艺流程 .25图表 11 电磁阀装配工艺流程 .26图表 12 充液阀装配工艺流程 .27图表 13 螺纹插装阀装配工艺流程 .27图表 14 二通插装阀组装工艺流程 .29图表 15 核心专利技术 .31图表 16 技术人员上岗资质 .32图表 17 *液压执行标准 .34图表 18 项目设备清单 .3
10、6图表 19 项目进度计划表 .38图表 20 *液压组织结构图 .50图表 21 *液压人力资源招聘流程 .53图表 22 *液压员工考勤工作流程 .54图表 23 *液压员工培训流程 .55图表 24 培训需求分析流程 .55图表 25 制定培训计划流程 .56图表 26 实施培训计划流程 .57图表 27 员工离职管理工作流程 .60图表 28 劳动定员 .61深圳大禾投资咨询有限公司 10图表 29 项目相关人员培 训计划 .61图表 30 项目投资金额及比例 .62图表 31 资金使用计划表 .62图表 32 固定资产明细表 .63图表 33 现金流量估算表 .65图表 34 液压控制元件收入 .76图表 35 项目各岗位年人均工资及福利费 .77图表 36 *液压固定资产折旧政策 .77图表 37 项目的折旧及摊销测算 .77图表 38 募投项目销售费用表 .78图表 39 募投项目管理费用明细表 .78图表 40 项目利润明细表 .79图表 41 募投项目现金流量表 .
