1、关于进一步规范财务报销单据的通知公司所属各车间、机关各办公室：鉴于公司改制已完成，为了更好地加强和完善财务基础管理工作，现将部分财务报销单据的格式及内容进行了规范。未作调整的单据主要有“实物验收单” 、“材料入库收料单 ”、“发料单”，以上单据的领取由计财办负责，变动后的单据主要是根据内部控制管理手册-西南油气田分公司分册（2010 版）的要求，对相应的报销单据予以更新发布，主要有“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司费用报销审批单” 、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司差旅费报销单” 、“ 重 庆长发石油天然气安装工程有限责任公司付款审批单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任
2、公司借款审批单”、“粘贴单”，变动后的单据由职工自行打印，均采用 A4 纸张，其电子格式由计财办统一上传到公司内部网页重要通知栏里，具体格式见附件。请公司所属各车间、机关各办公室人员注意，在取得原始发票时要保证公司名称填写正确，公司改制后的全称为“重 庆长发石油天然气安装工程有限责任公司” 。特此通知。附件： 付款审批单.doc 差旅费报销单.doc 费用报销审批单.doc 借款审批单.doc 粘贴单.doc计划财务办公室二一年一月六日 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司付 款 审 批 单表单号：NKMP053年 月 日收款单位名称 付 款 方 式开 户 银 行 账 号付 款 事 由付款金
3、额（元、大写） 付款金额（元、小写）备 注 附件张数财务部门负责人： 部门负责人： 经办人： 单位负责人： 总会计师： 分管领导：重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司差 旅 费 报 销 单表单号：NKMP090单位： 日期：出差人姓名： 电 话： 出差事由： 乘车、船、飞机起止时间火车、轮船、飞机费用 住 宿 费月日 时间 月日 时间起止地点 出差天数类别 席别 金额 内部/协议宾馆名称 住宿天数 金 额 住 勤 补 助出差类型 出差天数 金 额 其 他 费 用项目 次数 金 额 机场车站码头交通费 其他费用 合 计 合 计 报销总金额（大写） 报销总金额（小写）预借旅费： 元 应付（+）/
4、交回（-）金额： 备用金借款人： 信用卡所有人： 附 单 据 总 计 张备 注: 主管（或分管）领导： 总会计师（或财务负责人）： 审核： 部门负责人： 报销人：重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司费 用 报 销 审 批 单表单号：NKMP091年 月 日 单位：元单位(部门) 费 用 项 目 报 销 事 由报销金额（大写） 报销金额（小写） 原借款金额（小写）现付款（收回）金额（小写）付 款 方 式 附 件 张 数 主管（或分管）领导： 总会计师（或财务负责人）： 审核： 部门负责人： 报销人：重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司借 款 审 批 单表单号: NKMP054年 月 日借款人（或借款单位）借款人所属部门借 款 事 由借款金额（元、大写） 借款金额（元、小写）备 注部门负责人： 经办人： 借款人：总会计师： 主管（或分管）领导： 财务部门负责人：说 明单 据 粘 贴 单 3. 2. 1. 票 粘 单据 贴 据粘 多 粘贴 张 贴要 发 时均 票 把匀 时 发、 ， 票粘 发 票牢 票 面， 纸 金单 张 额据 的 相张 边 同数 缘 的要 应 粘准 与 在确 单 一。 据 起粘 。贴单的边缘对齐。
