1、蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 1 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年年度报告 （股份代码 100172） 二 一 四 年 四 月 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 2 重要提示 本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司 第 一 届董事会 第 三 次会议审议通过。 淄博智德 会计师事务所为本公司出具了 标准无保留 意见的 审计报告。 公司负责人 张善生 、主管会计工作负责人 贺艳梅 、会计机构负责
2、人 苗仁殿声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 3 目 录 第一章 公司基本情况 . 4 第二章 主要财务数据和指标 6 第三章 董事会报告 . 8 第四章 重要事项 14 第五章 公司技术的权属情况 . 17 第六章 股本变动及股东情况 . 19 第七章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况 . 21 第八章 公司治理 23 第九章 财务报告 28 第十章 备查文件目录 109 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 4 第一章 公司基本情况 一、 公司法定中文名称： 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 公司中文
3、名称缩写： 蓬莱嘉信 公司法定英文名称： Penglai Jiaxin Dyestuff Chemical Co., LTD 二、 公司法定代表人： 张善生 三、 公司董事会秘书： 荆丽丽 联系地址： 蓬莱市北沟化工园区嘉信路 1 号 邮政编码 ： 265600 联系电话： 18660009056 传 真： 0535-5823077 电子信箱： 四、 公司注册地址 ：蓬莱市北沟化工园区嘉信路 1 号 公司办公地址： 蓬莱市北沟化工园区嘉信路 1 号 邮政编码： 265600 公司网址： http:/ 公司信箱： 五、 公司登载年度报 告的指定网站网址： http:/www.china- 年
4、度报告备置地点： 公司 董事会办公室 六、 公司 股份挂牌 场所： 上海股权托管交易中心 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 5 公司依 据上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法的有关规定，委托 山东开来投资有限公司 作为推荐机构会员代为办理公司股份在上海股 权托管 交 易 中心股份转让服务业务。 股份简称： 蓬莱嘉信 股份代码： 100172 七、 其它有关资料 （一） 公司首次注册登记日期： 2010 年 11 月 02 日 （二） 注册登记地点： 蓬莱市 工商行政管理局 （三） 企业法人营业执照注册号： 370684200008242 （四）
5、税务登记证号码： 370684564080480 （五） 公司聘请的会计师事务所名称： 烟台智信联 合会计师事务所 （六） 会计师事务所办公地址： 蓬莱市黄海路 25 号 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 6 第二章 主要财务数据和指标 一、 公司主要会计数据 单位：人民币元 项目 2013 年 2012 年 本报告期比上年同 期增减（ %） 营业收入 42,319,755.60 30,868,469.33 37.10 营业利润 -1,030,865.13 992,555.61 -203.86 利润总额 -750,424.83 979,059.10 -176.65 归属于
6、普通股股东的净利润 -1,030,541.82 709,791.02 -245.19 归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,252,404.10 719,913.4 -273.97 经营活动产生的现金流量净额 -2,016,648.39 -11,365,195.42 - 项目 2013 年末 2012 年 末 本报告期末比上年度期末增减（ %） 总资产 124,228,354.07 38,301,032.53 224.35 所有者权益（或股东权益） 9,020,221.13 12,050,762.95 -25.15 股本 10,000,000 10,000,000 0 二、公司主
7、要财务指标 单位：人民币元 期间财务指标 2013 年 2012 年 本报告期比上年同 期增减（ %） 基本每股收益 （元 /股） -0.10 0.06 -266.67 稀释每股收益 （元 /股） -0.10 0.06 -266.67 全面摊薄 净资产收益率 (%) -11.42 5.89 减少 17.31 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 /股） -0.20 -1.14 - 毛利率（ %） 18.35 15.86 增加 2.5 个百分点 应收账款周转率（次） 3.89 7.40 - 存货周转 率（次） 5.66 17.27 - 期末财务指标 2013 年 12 月 31 日 2
8、012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减（ %） 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 7 每股净资产（元 /股） 0.9 1.21 -25.62 资产负债率（ %） 92.73 68.54 增加 24.2个百分点 母公司资产负债率（ %） 88.75 65.72 增加 23.03个百分点 流动比率 （ 次 ） 0.72 1.34 - 速动比率 （ 次 ） 0.64 1.22 - 三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非经 常性收益（ +）： 固定资产盘盈损益 236,600.00 计入当期损益的政府补助 8,0
9、00.00 合并产生的损益 46,128.25 非经常性收益小计 290,728.25 非经常性损失（ -）： 10,287.95 其他 10,287.95 非经常性损失小计 10,287.95 非经常性损益对所得税的影响（ -） 58,578.02 非经常性损益净额 221,862.28 归属于公司普通股股东的非经常性损益 221,862.28 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 8 第三章 董 事会报告 一、 报告期内公司经营情况的分析 （一） 经营情况回顾 2013年年度股份公司共实现销售收入 4232万元，营业 净 利润为 -125万元，亏损的主要原因为原材料上涨及
10、财务费用增长较大。 （二） 经营情况介绍 1、 公司 主营业务 情况 公司所处行业为 染料制造业 ，公司主要从事 分散染料、染料中间体的研发、制造和销售 业务，公司的主要产品包括 ： 分散染料蓝色 、 分散染料黄色 等 。 2、 公司 经营 具体情况 （ 1）主营业务产品或服务情况表 单位：人民币元 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率（ %） 营业收入比上年同期增减（ %） 营业成本比上年同期增减（ %） 毛利率比上年同期增减（ %） 分散染料蓝色 23638463.76 18742170.09 20.71 32.27 25.35 4.38 分散染料黄色 827780.13 598538
11、.28 27.69 23.72 6.97 11.33 分散染料红色 1092374.25 908627.62 16.82 -23.93 20.74 -30.77 分散染料橙色 113376.06 74966.47 33.88 -58.50 -54.59 -5.69 分散染料黑色 3098688.95 2599750.42 16.10 34.03 29.02 3.26 染料中间体 13179234.74 11267031.85 14.51 79.25 68.39 5.51 分散染料棕色 84679.50 100824.14 -19.07 -58.14 -37.80 -38.94 分散染料绿色 1
12、260 1020.60 19 - - - 分散染料紫色 4551.28 2575 43.42 - - - 布 223620.45 221745.07 0.8 -70.15 -67.16 -9.1 其它业务 50028.46 33105.40 33.83 - - - 合计 42319755.60 34550354.94 - - - - 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 9 报告期内 ， 公司向控股股东及其他关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。 （ 2）主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（ %） 绍兴市英吉燃料有限公司
13、 3,202,991.45 -9.82 上虞金冠化工 6,613,675.21 -3.39 华纺股份有限公司 3,405,128.21 -7.51 上虞（玛德）染料有限公司 5,685,769.23 - 杭州福莱蒽特精细化工有限公司 3,132,478.63 - 合计 22,040,042.74 - （ 3）公司财务状况说明 资产负债表 重要 项目变动原因分析 单位：人民币元 资产负债表项目 2013-12-31 2012-12-31 增减幅度 （ %） 变动原因 货币资金 18208037.50 4476981.80 306.70 承兑汇票保证金增加 应收账款 13442574.48 833
14、9813.24 61.19 公司开拓市场客户增加 预付账款 37088213.07 11176007.99 231.86 企业购买土地预付款 其他应收款 1581938.58 1157806.48 36.63 公司销售人员预借差旅费增加 存货 9202392.47 35163600.32 -73.83 公司产品销路较好 固定资产 11755793.21 2270260.01 417.82 公司新建厂房、购买设备 无形资产 3842548.36 18598.69 20560.32 公司购买土地 短期借款 53900000 12000000 349.17 购买烟台博斯特 100%的股权 应付账款
15、13171799.07 2527093.15 421.22 公司应付材料采购款增加 预收账款 581386.55 500581.75 16.14 其他应付款 14156752.36 2522217.40 461.28 筹建新厂房，应付工程款增加 应付职工薪酬 1090841.09 519023.14 110.17 公司扩大规模，工人人数增加 利润表 重要 项目 变动原因分析 单位：人民币元 利润表项目 2013 年 2012 年 增减幅度 变动原因 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 10 （ %） 营业收入 42319755.60 30868469.33 37.10 营业
16、成本 34550354.94 25972447.40 33.03 营业税金及附加 152343.16 101849.87 49.58 销售费用 1076597.44 660696.85 62.95 管理费用 4068582.01 1843620.71 120.68 财务费用 3412195.75 1220666.88 179.54 现金流量表 重要 项目变动原因分析 单位：人民币元 现金流量表项目 2013 年 2012 年 增减幅度 （ %） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -2016648.39 -11365195.42 - 投资活动产生的现金流量净额 -32227795.69 -1
17、432707.20 - 筹资活动产生的现金流量净额 33975499.78 11746805.06 189.23 二、 报告期内，全资、控股子公司经营情况 截至报告期末，公司共有 2家 全资子公司 ，具体经营情况如下： （一） 蓬莱恒嘉化工有限 公司 单位：人民币元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（ %） 持股 比例 （ %） 100 100 - 营业收入 5518619.59 8222549.08 -32.88 营业利润 310683.61 255586.45 21.56 净利润 233012.68 189359.86 23.06 （ 二 ） 烟台博斯特有限 公司 单位：人
18、民币元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（ %） 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 11 持股比例 100 100 - 营业收入 22564.08 21359.22 5.64 营业利润 -276021.40 -441799.83 524.86 净利润 -2524047.06 -444184.83 468.24 三、 公司经营中遇到的挑战和 未来发展的展望 染料行业经过前几年低迷期的洗牌，行业集中度已明显提升，目前分散染料和活性染料前 4 家企业市场份额占比超过 2/3。这带来了今年以来染料价格的一轮上涨。在下游需求没有明显变化的情况下，分散染料价格从年初的
19、 17000元 /吨上涨至 26000 元 /吨，并在 2013 年 7 月份传统淡季时仍维持高价。活性染料也在 4 月份提价 1000-1500 元 /吨，染料行业内企业盈利能力明显改善。 公司以生产“高耐碱、小浴比、高牢度、高性价比”的产品为企业使 命， 抓住国家低碳、减排的机遇，不断研究开发新型耐碱性分散染料，适应了市场的发展需要。公司致力于研发新型高耐碱高性价比的分散染料，实现印染行业“漂染一浴”，同时根据下游企业的应用筛选产品结构，使之达到“一种新型染料配套相关应用”。未来公司计划研发新型高耐碱分散染料和高温活性染料，为行业难题“涤棉织物一浴一步染色”提供可能。 与行业内的优势企业，
20、特别是国内外同领域大企业相比，公司的规模小、科研投入还有待加强、高端人才还较欠缺。公司的产品市场认可度尚待提高，市场开拓力度尚待加强。公司成立时间尚短，管理体系一直沿用 成立时以人治为主的模式，虽然在该模式的运用下，公司的战略决策、方案执行得到了高度的统一，使得公司保持快速的发展，但随着公司规模的扩大，管理体系必然需要向以制度为主的模式发展，相比行业内较有规模的企业，公司的管理制度尚待完善。 针对公司在竞争中存在的不足之处，公司将首先实行人才战略，提升人才储备水平、完善人才结构，加强高端人才引进。其次将不断提高服务项目的水平和效率，在进一步完善技术平台的基础上，不断提高服务的标准化管理，为客户
21、提供更具有针对性的服务。 第三是紧跟市场步伐和发展趋势，继续加强蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 12 重点研究项目的申报 ，不断提高研究水平和提高自主研发项目进展，争取在自主研发领域获得突破。 公司抓住市场时机，新建一座分散染料用喷雾干燥塔，预计 今年 6 月份调试完成后，可以形成每月 300 吨的产能， 将 极大提升公司的生产效率和生产能力。 公司 经营目标 ： 公司扩大生产规模，产品供不应求，经营目标如下 2014 年 2015 年 2016 年 染料产量（吨 /年 ） 5000 6000 8000 染料中间体产量（吨 /年 ） 600 1000 1200 预计售价
22、（万元） 染料 3 4 4 染料中间体 7 7 7 销售额（万元 ） 染料 15000 24000 32000 染料中间体 4200 7000 8400 合 计 19200 31000 40400 营业利润 （ 万元 ） 染料 3000 4800 5600 染料中间体 840 1400 1680 合 计 3840 6200 7280 四、 报告期内的募集资金使用情况 报告 期 内 ， 公司 未 募集资金 。 五、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动（包括预计利润大幅增长）的说明 报告期内，公司不存在上述情况。 六、 关于会计师事 务所出
23、具的非标准审计报告所涉及事项的说明 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 13 2014年 4月 12日， 淄博智德 会计师事务所 就 2013年度的财务情况 出具了 标准无保留 意见的 审计报告 。 七、 利润分配、资本公积金转增实施情况 公司 2013年 度 不进行利润分配、资本公积金转增。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 14 第四章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内 ， 公司 不存在 重大诉讼、仲裁事项 。 二、报告期内发生的破产相关事项 报告期内 ， 公司 不存在 破产相关事项。 三、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况
24、及分析 （一 ） 收购资产 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 所确认的商誉金额 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 烟台博斯特有限公司 1800万 2013.12.12 1800万 -9 万 -252 万 否 否 否 蓬莱恒嘉化工 200 万 2013.12.17 200万 -1 万 23 万 否 否 否 四、报告期内发生的重大关联交易情况 报告期内 ， 公司 不存在 重 大
25、关联交易。 （一 ） 与日常经营相关的关联交易 报 告期内，公司未发生与日常经营有关的关联交易。 （二）关联债权债务往来 报告期内，公司关联债权债务往来情况具体如下： 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 15 单位：人民币元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 蓬莱恒嘉化工有限公司 58920110 314110 58606000 烟台博斯特颜料有限公司 36266593.66 2947753.66 33318840 合计 95186703.66 3261863.66 91924840 报告期 内 ， 公司向控股股东及其他关联方提供资
26、金的发生额 9518 万元，余额 326 万元。 （ 三 ） 担保事项 报告期内，公司无担保事项。 五、 重大合同及履行情况 报告期内 ， 公司 不存在 重大合同。 六、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项的履行情 公司 控股股东、实际控制人张善生承诺将其所有的专利“一种艳蓝色的分散染料组合物”在 2014年 6月份无偿转让给公司。目前公司在得到张善生授权的情况下正在无偿使用。 七、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司聘任 淄博智德 会计师事务所负责公司审计工作，聘期为 1 年。 八、 报告 期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、核心技术人员、
27、收购人处罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、核心技术人员、无处罚及整改情况 。 九、报告期内 公司披露的公告信息 公司公告均披露在上海股权托管交易中心指定网站（ www.china-） ，报告期内，公司披露的公告情况具体如下： 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 16 事项 刊载日期 内容 股份转让说明书 2013.12.31 挂牌前文件 公司章程 2013.12.31 挂牌前文件 审计报告 2013.12.31 挂牌前 文件 法律意见书 2013.12.31 挂牌前文件 十、 其它重大事项 无。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 201
28、3 年 年度报告 17 第五章 公司技术的权属情况 一、 专利权 （一） 已获专利 截至本报告期， 公司及子公司 已拥有 的专利共 3 项 。 序号 专利名称 类型 专利号 取得时间 保护期限 取得方式 专利权人 1 一种艳蓝色彩的分散染料组合物 发明专利 ZL200910308567.4 2013.05.08 20 张善生 2 中温型艳蓝色分散染料 发明专利 ZL201110131951.9 2013.06.12 20 嘉信有限 3 酸 -碱性浴染色的黄色 分散染料 发明专利 ZL201110133857.7 2013.05.15 20 嘉信有限 （二） 正在申请专利 截至本报告期，公司及子
29、公司 无 正在申请的专利 。 二、 著作权 截至本报告期，公司及子公司无新增的著作权。 三、 软件著作权 截至本报告期， 公司及子公司 无 软件著作权。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 18 四、 公司拥有的商标 截至本报告期，公司及子公司拥有 1 项注册商标： 序号 商标名称 商标注册证号 核定使用的商品 保护期限 商标申请人 1 9480446 媒染剂、苯胺染料、染料、姜黄（染料）、黄桑（染料）、靛青（染料） 、臧红染料、雄黄 2012.06.072022.06.06 嘉信有限 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 19 第六章 股本变动及股东情况
30、 一、 报告期内 最新 新股本情况 截至报告期末 ，公司股本变动情况如下： 单位：股 股份性质 期初 股份 本期增加 本期减少 期末股份 数量 比例（ %） 数量 比例（ %） 一、有限售条件股份 10,000,000 100.00 0 0 10,000,000 100.00 其中：高管股份 10,000,000 100.00 0 0 10,000,000 100.00 其他法人或非法人机构 0 0 0 0 0 0 个人或基金 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 0 0 0 0 0 0 股份总数 10,000,000 100.00 0 0 10,000,000 100.00 二 、持有
31、 5%以上股份的股东 （前 10 名股东） 及其持股数量和相互间的关联关系 截至本报告期末， 持有 5%以上股份的股东（前 10 名股东）及其持股数量和相互间的关联关系 具体如下： 单位：股 股东总数（名） 2 持有 5%以上股份的股东 （前 10名股东） 持股情况 股东名称 股东性 质 报告期初 持股总数 报告期 内增减 报告 期末 持股总数 报告期末 持股比例(%) 可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 张善生 自然人 7,000,000 0 7,000,000 70.00 - 刘艳春 自然人 3,000,000 0 3,000,000 30.00 - 上述股东关联关系或一致行动关系的说
32、明 。 公司股东中，张善生与刘艳春为夫妻关系。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 20 三 、 控股股东情况 张善生持有公司 70%的股权，刘艳春持有公司 30%的股权 四 、 实际控制人情况 自公司成立至本说明书签署之日，张善生一直持有公司 70%的股权，且自嘉信有限成立以来，其一直担任 公司的执行董事、经理，整体变更为股份公司后，继续担任公司的董事长、总经理，张善生本人在公司的经营决策、人事、财务管理上均施予着重大影响，为公司实际控制人。 五 、其他 无 。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 21 第七章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情
33、况 一、 董事、监事、高级管理人员 、核心技术人员及其 持股 变动 报告期内 ， 公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化 。 姓名 职务 年龄 性别 任职 起止日期 年初持股 数（股） 期末持股 数（股） 股份增 减数 （股） 是否在公 司领薪 张善生 董事长、总经理 46 男 2013.11.11-2016.11.10 700 万 700 万 0 是 王喆 董事、总工程师 75 男 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 杨军海 董事、副总经理 38 男 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 唐敬淋 董事、副总经理 28 男 2013.11.11
34、-2016.11.10 0 0 0 是 陶继勇 董事、副总经理 46 男 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 刘艳春 监事会主席 44 女 2013.11.11-2016.11.10 300 万 300 万 0 是 林平 监事 36 男 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 王淑香 监事 40 女 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 荆丽丽 董事会秘书 36 女 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 张晶 总经理助理 36 女 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 苗仁殿 财务总监
35、 47 男 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 李心涛 男 2013.11.11-2016.11.10 0 0 0 是 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 22 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内 ， 公司董事、监事 及 高级管理人员无变动。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 23 第八章 公司治理 一、公司治理、规范运作情况 报告期内，公司严格按照公司法等法律法规的要求，并按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署，进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上
36、市公司治理的规范性文件的要求。 二、内部控制制度的建立和健全 1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司股东大会议事规则等相关规定和要求，召 集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 2、关于公司与股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议
37、事规则等制度开展工作，积极参加相关知识的 培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。 4、关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 24 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利
38、益者 的合法权益，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。 7、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司通过 上海股权托管交易中心指定网站（ www.china-） ，严格按照有关法律法规的规定和公司信息披露事务管理制度，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东公平获得信息。 三、独立董事履行职责情况 公司无独立董事 。 四、报告期内 召开的年度股东大会、临时股东大会 报告期内 ， 公司共召开了 1次股东大会 2013年 1
39、1月 11日，公司召开了创立大会，审议通过了： 1、蓬莱嘉信染料化工有限公司名称变更为蓬莱嘉信染料化工股份有限公司，公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司。 2、确认、批准蓬莱嘉信染料化工有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由蓬莱嘉信染料化工股份有限公司继承。 3、通过了公司章程。 4、免除原蓬莱嘉信染料化工有限公司执行董事、监事的职务，由变更后的股份有限公司重新选举。 5、公司设董事会，由 5人 组成，选举张善生、王喆、陶继永、唐敬淋、杨军蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 25 海为蓬莱嘉信染料化工股份有限公司第一届董事会成员。 6、公司
40、设监事会，由 3人组成，股东代表监事刘艳春，由第一届董事会选举产生 ；职工代表监事林平、王淑香，由职工代表大会选举产生。 7、通过了蓬莱嘉信染料化工股份有限公司股东大会议事规则。 8、通过了蓬莱嘉信染料化工股份有限公司董事会议事规则。 9、通过了蓬莱嘉信染料化工股份有限公司监事会议事规则。 10、授权第一届董事会办理蓬莱嘉信染料化工股份有限公司工商设立登记手续等相关事宜。 11、聘任烟台平信有限责任会计师事务 所为蓬莱嘉信染料化工股份有限公司财务审计机构。 12、蓬莱嘉信染料化工股份有限公司拟申请股权在上海股权托管交易中心托管并挂牌交易。 13、蓬莱嘉信染料化工股份有限公司聘请山东开来投资有限
41、公司、烟台平信有限责任会计师事务、烟台恒丰正泰资产 评估事务所、山东中亚顺正律师事务所为本次挂牌的中介机构。 14、授权第一届董事会负责办理蓬莱嘉信染料化工股份有限公司股份托管并挂牌交易事宜。 15、通过了蓬莱嘉信染料化工股份有限公司对外担保管理制度。 16、通过了蓬莱嘉信染料化工股份有限公司对外投融资管理制度。 17、 通过了 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司关联交易管理制度。 18、决定公司住址由蓬莱市北沟镇港里村变更为蓬莱市北沟化工园区嘉信路1号。 五、 报告期内公司董事会的有关情况 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 26 报告期内 ， 公司 共 召开了 1次董事会会议
42、 。 公司第一届董事会第一次会议于 2013年 11月 11日召开，审议通过了： 1、选举张善生为董事会董事长兼法定代表人。 2、聘任张善生为公司总经理。 经总经理张善生提名，聘任杨军海、唐敬淋、陶继永为副总经理。 3、聘任荆丽丽为董事会秘书。 4、聘任苗仁殿为公司财务总监。 5、聘任王喆为公司总工程师。 6、 总经理工作 细则。 7、董事会秘书工作制度则。 8、信息 披露 制度。 六、 报告期内公司监事会的有关情况 报告期内，公司共召开了 1次监事会议。 公司第一届监事会第一次会议于 2013 年 11 月 11 日召开 选举 刘艳春 为公司第一届监事会主席。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司
43、 2013 年 年度报告 27 第九章 财务报告 审计报告 淄智德会师审 字 2014009 号 蓬莱嘉信染料化工 股份 有限公司 全体股东 ： 我们审计了后附的 蓬莱嘉信染料化工股份有限公司 (以下简称“贵公司” )财务报表 ,包括 2013年 12月 31日 合并及公司的 资产负债表 , 2013年 度合并及公司的 利润表、 合并及公 司的 现金流量表和 合并及公司的 所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（ 1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（ 2）设计、执行和维护必要的内部控制
44、，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司 2013 年 年度报告 28 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控
45、制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013年 12月 31日 合并及公司的 财务状况以及 2013年度 合并及公司 的经营成果和现金流量。 淄博智德 会计师事务所 中国注册会计师： 江虹晓 有限责任公司 中国注册会计师： 姜金栋 中国 淄博 2014年 4 月 23 日 蓬莱嘉信染料化工 股份有限
46、公司 2013 年 年度报告 29 合并资产负债表 编制单位：蓬莱嘉信 染 料 化工股份有限公司 单位：元 资 产 附注九 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 一 18,208,037.50 4,476,981.80 交易性金融资产 应收票据 二 3,065,000.00 7,005,150.00 应收账款 三 13,442,574.48 8,339,813.24 预付款项 四 37,088,213.07 11,176,007.99 应收利息 应收股利 其他应收款 五 1,581,938.58 1,157,806.48 存货 六 9,202,392.47 3,007,840.81 一年内到期
47、的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 82,588,156.10 35,163,600.32 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七 11,755,793.21 2,270,260.01 在建工程 八 25,995,291.36 824,645.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 九 3,842,548.36 18,598.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 十 46,565.04 23,928.19 其他非流动资产 非流动资产合计 41,640,197.97 3,137,432.21 资产总计 124,228,354.07 38,301,032.53 单位负责人： 张善生 主管会计工作负责人： 贺艳梅 会计机构负责人： 苗仁殿 蓬莱嘉信染料化工 股份有限公司
