1、 1 武汉中百集团股份有限公司二四年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张锦松董事因公出差不能出席本次董事会，授权委托汪爱群董事出席会议并行使表决权；舒红董事因公出差不能出席本次董事会，授权委托俞善伟董事出席会议并行使表决权；独立董事赵凌云因公出差不能出席本次董事会，授权委托独立董事赵曼出席会议并行使表决权。 公司9名董事出席了审议本年度报告的董事会会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长汪爱群、总经
2、理张锦松、财务负责人杨晓红、财务主管张海文声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节 公司治理结构13 第七节 股东大会情况简介15 第八节 董事会报告16 第九节 监事会报告27 第十节 重要事项28 第十一节 财务报告31 第十二节 备查文件目录67 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：武汉中百集团股份有限公司 （缩写为武汉中百） 公司法定英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO.,
3、LTD. 二、公司法定代表人：汪爱群 三、公司董事会秘书：杨晓红 电子信箱： 证券事务代表：彭 波 电子信箱： 四、联系地址：公司办公地址 联系电话：027-82777083 传 真：027-82210291 五、公司注册地址：湖北省武汉市江汉区江汉路129号 公司办公地址：武汉市汉口江汉路129号中百商厦24-25F 邮政编码：430021 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 六、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报，登载年报的国际互联网网址：http:/ 年报备置地点：公司董事会秘书处 七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称代码：武汉中百 000759 八、公司首次注册登
4、记日期：1989年11月8日地点：武汉 变更登记日期：2004年7月14日地点：武汉 3 九、企业法人营业执照注册号：4201001101263 税务登记号码：国税地税登字420103177682019号 十、公司聘请会计师事务所名称、办公地址 武汉众环会计师事务所有限责任公司：武汉市解放大道单洞路口国际大厦B座16楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 公司本年度会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额利润总额 30,490,424.54净利润 33,173,773.74扣除非经常性损益后的净利润 30,689,957.89主营业务利润 400,481,808.70其他业务利润 97,86
5、7,945.09营业利润 35,502,038.55投资收益 -2,161,985.55补贴收入 772,000.00营业外收支净额 -3,621,628.46经营活动产生的现金流量净额 112,330,559.38现金及现金等价物净增加额 3,244,860.82注：扣除的非经常性损益项目及金额 4 单位：人民币元 项 目 金 额处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -1,645,022.63各种形式的政府补贴 772,000.00短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 3,881,072.59扣除公司日常根据企业
6、会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外收入 122,402.09扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备的其他各项营业外支出 -768,899.90以前年度已经计提各项减值准备的转回 463,230.94扣除非经常性损益的所得税影响 -340,967.24合 计 2,035,118.81二、公司近三年财务指标 单位：人民币元 2003年度 2002年度 项 目 2004年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 3,473,300,154.53 3,187,479,463.16 3,187,479,463.16 2,207,067,647.59 2,207,067,6
7、47.59净利润 33,173,773.74 22,354,329.84 20,996,684.00 17,061,696.65 16,622,080.97总资产 2,426,134,849.39 2,378,914,319.75 2,378,914,319.75 1,956,734,114.93 1,957,482,834.18股东权益（不含少 数股东权益） 817,289,549.49 801,878,080.00 800,520,434.16 777,974,797.00 789,481,040.87每股收益 0.16 0.11 0.10 0.08 0.08扣除非经常性损益 后的每股收益
8、 0.15 0.10 0.09 0.06 0.06每股净资产 390 3.83 3.82 3.71 3.77调整后的每股净资产 284 3.24 324 3.35 3.40净资产收益率(%) 4.06 2.79 2.62 2.19 2.11扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率% 3.79 2.54 2.37 1.61 1.56每股经营活动产生 的现金流量净额 0.536 1.109 1.109 0.569 0.5695 三、报告期合并利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 49.00% 49.43% 1.91 1.91 营业
9、利润 4.34% 4.38% 0.17 0.17 净 利 润 4.06% 4.09% 0.16 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 3.76% 3.79% 0.15 0.15 注：按证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算 四、报告期内股东权益变动情况及其原因 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益 期 初 数 209,541,850.00 519,661,515.34 52,298,774,.29 11,396,714.13 19,018,294.53 800,520,434.16本期增加 358,689.59 9,952
10、,132.11 3,317,377.37 35,015,401.37 45,326,223.07本期减少 1,841,627.63 26,715,480.11 28,557,107.74期 末 数 209,541,850.00 520,020,204.93 60,409,278.77 14,714,091.50 27,318,215.79 817,289,549.49变动原因： 1、资本公积增加数为本期投资武汉中百百货有限责任公司所形成的股权投资贷方差额。 2、盈余公积增加数为本期提取数，减少数为本期未纳入合并报表范围子公司武汉中联药业集团股份有限公司的盈余公积。 3、未分配利润增加数为本期实
11、现的净利润，减少数为派送现金股利及提取盈余公积。 4、股东权益增加数为本期实现的净利润，减少数为派送现金股利。 6 第四节 股本变动及股东情况 一、 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配股 送股公积金转 股增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,172,000 30,172,000其中： 国家持有股份 30,172,000 30,172,000境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 32,694,750 32,694,7503、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,866,750 62,866,
12、750二、已上市流通股份 1、人民币普通股 146,675,100 146,675,1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 146,675,100 146,675,100三、股份总数 209,541,850 209,541,850二、股票发行与上市情况 公司于2002年元月实施配股，增加股本33,872,850股，配股价格8.00元/股，其中向法人股股东配售24,750股，向社会公众股东配售33,848,100股。配售完成后，公司总股本变更为209,541,850股，可流通股于2002年2月7日上市流通。 三、股东情况 1、本公司报告期末股东总户数：44
13、702户 2、截止2004年12月31日，公司前十名股东持股情况 7 单位：股 股东名称（全称） 年度内 增 减 年末持 股数量 比例 （%）股份 类别 质押或冻结 的股份数量 股 份 性 质 30,172,000未流通国家股武汉国有资产经营公司 17,900 14.41已流通无 流通股武汉华汉投资管理有限公司 10,686,000 5.10 未流通10,686,00 (质押冻结) 其他 国联安德盛小盘精选证券投资基金 +5,930,653 5,930,653 2.83 已流通不详 其他 海富通收益增长证券投资基金 +5,209,637 5,209,637 2.49 已流通不详 其他 海富通精
14、选证券投资基金 +5,010,228 5,010,228 2.39 已流通不详 其他 普丰证券投资基金 +3,934,193 3,934,193 1.88 已流通不详 其他 武汉信立投资管理有限责任公司 +3,574,000 3,574,000 1.71 未流通无 其他 长江经济联合发展股份有限公司武汉公司 2,326,500 1.11 未流通无 其他 中国纺织物资上海公司 1,980,000 0.94 未流通无 其他 华宝兴业多策略增长证券投资基金 +1,931,303 1,931,303 0.92 已流通不详 其他 注：公司第二大股东武汉华汉投资管理有限公司是武汉国有资产经营公司控股子公司
15、。海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金同为海富通基金管理有限公司管理的证券投资基金。 公司前十名股东中，武汉华汉投资管理有限公司持有的公司1068.6万股法人股已质押给建设银行武昌支行。 3、第一大股东情况介绍 本公司第一大股东为武汉国有资产经营公司。该公司成立于1994年8月，注册资本约122834万元, 法定代表人为李勇，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。武汉国有资产经营公司为全民所有制企业，直属于武汉市国有资产管理委员会管理。 截止报告期末，武汉国有资产经营公司及其关联公司共持有本公司股份4087.59万股,占公司总股本的
16、19.51%。 4、公司与实际控制人之间的产权关系方框图 武汉市国有资 产管理委员会 100% 武汉国有资 产经营公司 19.51% 武汉中百集团 股份有限公司 8 5、截止2004年12月31日，公司前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流 通股数量 种类（A、B、H 股或其它） 国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,930,653 A股 海富通收益增长证券投资基金 5,209,637 A股 海富通精选证券投资基金 5,010,228 A股 普丰证券投资基金 3,934,193 A股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,931,303 A股 博时精选股票证券投资基金 1,741,070
17、A股 同盛证券投资基金 1,373,623 A股 滕立群 604,150 A股 李克诚 500,000 A股 李忠旭 411,430 A股 注: 海富通收益增长证券投资基金与海富通精选证券投资基金为海富通基金公司管理。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年初持股 数(股) 期末持股 数(股) 汪爱群 男 51 董 事 长 2002.9-2005.9 13943 13943 俞善伟 男 53 副董事长、副总经理 2002.9-2005.9 12654 12654 刘勤强 男 45 副 董 事 长 2002.9
18、-2005.9 0 0 张锦松 男 43 董 事 、总经理 2002.9-2005.9 13154 13154 刘双红 女 55 董事、副总经理、工会主席2002.9-2005.9 12154 12154 魏永新 男 38 董 事 2002.9-2005.9 0 0 黄其龙 男 41 董 事 2004.5-2005.9 0 0 舒 红 女 43 董 事 2002.9-2005.9 0 0 谭力文 男 57 独 立 董 事 2002.9-2005.9 0 0 赵凌云 男 43 独 立 董 事 2002.9-2005.9 0 0 余玉苗 男 40 独 立 董 事 2002.9-2005.9 0 0
19、 赵 曼 女 53 独 立 董 事 2002.9-2005.9 0 0 杨锦春 女 52 监事会主席、纪委书记2002.9-2005.9 12154 12154 孙伟丽 女 48 监 事 2004.7-2005.9 0 0 彭 曙 女 38 监 事 2002.9-2005.9 0 0 李 珉 女 45 监 事 2002.9-2005.9 0 0 黄学明 男 37 监 事 2002.9-2005.9 0 0 程 军 男 44 副 总 经 理 2003.1-2005.9 1800 1800 张冬生 男 51 副 总 经 理 2003.1-2005.9 1000 1000 王 辉 女 43 副 总
20、经 理 2003.1-2005.9 1000 1000 杨晓红 女 36 副总经理、董事会秘书2002.9-2005.9 1000 1000 赵 琳 女 30 总经理助理 2004.3-2005.9 0 0 9 2、董事简介 汪爱群，男，1954年出生。第十届全国人民代表大会代表。曾任武汉中百前身武汉中心百货大楼常务副总经理，武汉中百集团股份有限公司董事长、党委书记兼总经理。现任公司董事长、党委书记，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司董事长。曾获全国五一劳动奖章、第十届半月谈思想政治工作创新奖、中国创业企业家、湖北省优秀企业家、2003中国零售业十大风云人物、2001、2003年度湖北十大经济风
21、云人物、湖北省劳动模范；现任中国商业股份制企业经济联合会会长、武汉市工商业联合会、武汉企业家协会、武汉企业联合会、武汉商业总会副会长。 俞善伟，男，1952年出生。曾任公司总经理助理、副总经理，现任公司副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董事长，武汉中百物流配送有限公司董事长兼总经理。 刘勤强，男，1960年出生。曾任武汉中联制药厂设备科科长、中联分厂厂长、副厂长、厂长，现任武汉中联药业股份有限公司董事长兼总经理。 张锦松，男，1962年出生。曾任公司总会计师兼董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。 刘双红，女，1950年出生。曾任公司工会主席、纪委书记、监事会主席。现任公司副总经理、工
22、会主席。 魏永新，男，1967年出生。曾任武汉国有资产经营公司控股的风险投资公司研发部经理、资产部经理。2001年起任武汉国有资产经营公司战略策划部经理，兼任武汉中商集团股份有限有限公司董事职务。 黄其龙，男，1964年出生。曾任武汉国有资产经营公司财务部10 部长，2003年起任武汉华汉投资管理有限公司总经理，兼任马应龙药业集团股份有限公司及长征火箭技术股份有限公司董事职务。 舒红，女，1962年出生。曾任武汉市社会科学院长江经济研究所助理研究员，长发集团武汉公司策划部主办。2000年起任长发集团武汉公司投资管理部副经理。 3、独立董事简介 谭力文，男，1948年出生。现任武汉大学商学院企业
23、管理专业教授、博士生导师，武汉大学商学院常务副院长，兼任国家社会科学基金项目学科评审组专家，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，湖北省技术经济学会副理事长、湖北省企业管理协会、工业经济协会常务理事。 赵凌云，男，1962年出生。现任中南财经政法大学副校长、教授、博士生导师。兼任中国经济史学会理事，武汉市决策委员会特约研究员、委员。 余玉苗，男，1965年出生。现任武汉大学会计系教授、副主任、博士生导师。兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省审计厅特约研究员、武汉市内部审计师协会副会长。 赵曼，女，1952年出生。现任中南财经政法大学财政与公共管理学院副院长、教授、博士生导师。兼任劳动和社会保障
24、部学术委员会委员、中国劳动和社会保障学会理事、武汉市劳动和社会保障学会副理事长。 4、监事简介 杨锦春，女，1953年出生。曾任公司副总经理。现任公司纪委书记。 孙伟丽，女，1957年出生。根据公司职工代表民主选举，200411 年出任公司监事。1989年先后出任公司监察部副部长、部长。现任武汉中百电器连锁有限公司副总经理。 彭曙，女，1967年出生。曾任武汉国有资产经营公司财务部主办。2003年起任武汉国有资产经营公司财务总监。兼任武汉武商集团股份有限公司、武汉马应龙药业集团股份有限公司监事职务。 李珉，女，1960年出生。曾任工行汉口支行客户经理。2000年起武汉聚安物业管理有限公司副总经
25、理。 黄学明，男，1968年出生。曾任武汉三江航天进出口有限公司董事，2002年起任中国三江航天工业集团公司财务部部长。 5、高级管理人员简介 汪爱群、张锦松、俞善伟、刘双红及杨锦春简介见“董事及监事简介”。 程军，男，1961年出生。曾任公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司总经理。 张冬生，男，1954年出生。1999年加入武汉中百，2003年起任公司副总经理。 王辉，女，1962年出生。曾任公司宣传部部长、副总经理。现任公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司总经理。 杨晓红，女，1969年出生。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事
26、会秘书。2003年起任公司副总经理并兼任董事会秘书。 赵琳，女，1975年出生。曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓储超市有限公司副总经理。2004年起任公司总经理助理并兼任人力资源部部长。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 12 1、公司高级管理人员及兼任公司高级管理人员的董事、监事的报酬实行年薪制，年薪制管理办法根据公司整体经营业绩及责权利相结合的原则制定，并经公司董事会和股东大会审议通过。 2、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共15人，年度报酬总额为 104.79万元。其中报酬在12万元以上的3人；812万元之间的5人；28万元之间的7人。金额最高的前三名董事的报
27、酬总额为42.36万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为43.80万元。公司独立董事谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼在其任期内的报酬均为每人每年2万元。按公司章程的有关规定，独立董事行使职权时所需费用由公司承担。 公司董事刘勤强、魏永新、黄其龙、舒红，监事彭曙、李珉、黄学明不在公司领取报酬。其中，刘勤强在武汉中联药业股份有限公司领取报酬，魏永新、黄其龙、舒红、彭曙、李珉和黄学明在股东单位领取报酬。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及原因 报告期内，杨乐意因工作变动原因辞去公司董事职务。易小玲因到法定退休年龄辞去公司监事职务。王纯因个人发展原因辞去公司副总经理职务。 报告期内，
28、公司聘任赵琳为公司总经理助理。 四、公司员工情况 截止2004年12月31日，公司共有在册员工9330人，离退休员工1517人，公司员工中有各种专业职称的人数为534人，占员工总数的5.72%，其中高级职称22人、中级职称98人、初级职称414人。公司在册员工中销售人员占82.14%，大中专以上学历占80.86%。公司目前没有需承担费用的离退休人员。 13 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法及其它有关上市公司治理的法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际状况符合中国证监会
29、颁布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。公司目前治理情况如下： 股东与股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会和临时股东大会，确保所有股东享有平等地位和充分行使表决权力。公司股东大会均聘请有证券资格的律师出席见证。 第一大股东与公司：第一大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立。 董事与董事会：公司董事会严格按法律、法规及公司章程履行职责，董事会定期会议、临时会议以及通讯表决均按法定程序操作，董事勤勉尽责地履行职责。 监事与监事会：公司监事会严格按法律、法规及公司章程履行职责，通过对公司董事会、经营管理及财
30、务运作的监督等，履行职责，维护公司及股东的利益。 信息披露与透明度：公司严格按法律、法规及公司章程的规定披露有关信息，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与投资者之间的沟通，确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、关于独立董事职责履行情况 报告期内，公司独立董事严格按照上市公司治理准则、关于14 在上市公司建立独立董事的指导意见和公司章程等规章制度，认真履行职责，积极参加公司董事会和股东大会。从股东利益、尤其是中小股东的利益出发，作为商业等各行业的专家、学者，在审议各项议案的过程中发表独立的建设性意见，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益。 公司独立董事出席
31、董事会的情况 独立董事姓 名本年应参加董 事会次数（次）亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 备注 谭力文 6 5 0 1 因公出国赵凌云 6 6 0 0 赵 曼 6 6 0 0 余玉苗 6 6 0 0 三、公司在与控股股东业务、人员、资产、机构和财务等方面“五分开”的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面是完全分开的，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况：公司主要从事商品零售及批发业务，与控股股东业务不相关联，具有独立完整的采购和销售系统，独立对外签订合同，公司进行商品采购和销售不依赖于控股股东及其下属企业，与控股股东做到了完全分开和独立。 2、人员分开
32、情况：公司高级管理人员均为专职并在本公司领取薪酬，公司的人事任免按照公司章程进行，股东各方依照权限推荐董事和经理人选。 3、资产完整情况：公司与控股股东产权关系明确，不存在控股15 股东违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。 4、机构独立情况：公司设立了完整独立的组织机构，具有独立的经营管理机构和体系。 5、财务独立情况：公司设有独立的财务管理部门，建立了独立健全的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。 四、高级管理人员的考评及激励机制情况 公司对高级管理人员的工资分配采用年薪制，与公司经济效益挂钩，制定严格的经济目标和工作目标，按照股东大会通过
33、的公司董事及高级管理人员年薪制管理办法由公司董事会进行考核。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开股东大会一次，即2003年度股东大会。 1、公司于2004年3月22日在中国证券报和证券时报上刊登了召开2003年度股东大会通知的公告。 2、公司2003年度股东大会于2004年5月18日在中百集团25楼会议室召开。出席会议的股东和股东授权的股东代表共9名，代表股份4653.97万股，占公司股份总数的22.21%，符合公司法和公司章程的规定。本次股东大会通过以下议案：（1）公司2003年度董事会工作报告；（2）公司2003年度监事会工作报告；（3）公司2003年度财务决算报告；（4）公司2
34、003年度利润分配预案；（5）公司2003年度报告正文及摘要；（6）关于调整公司董事的议案；（7）关于前次募集资金使用情况说明的议案；（8）关于将武汉中百集团股份有限公司百货分公司改组为有限责任公司的议案；（9）关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；(10)关于授权武汉国有资产经营公司代16 表股东大会监督考核企业法定代表人的议案的临时提案。 本次股东大会决议公告刊登于2004年5月19日中国证券报、证券时报。 3、选举、更换董事、监事情况 公司2003年度股东大会同意杨乐意辞去公司董事职务，选举黄其龙担任公司董事。 公司第四届第五次监事会同意易晓玲辞去公司监事职务，按照公司章程，由公司选举的职
35、工代表孙伟丽任公司监事。 第八节 董事会报告 一、 管理层的讨论与分析 1、经营环境 2004年对外开放进一步扩大，根据中国加入WTO承诺的时间表，中国的零售业已向外资全面开放，外资企业在中国投资商业零售领域，在地域、股权和数量的限制也已全面取消。这标志着中国零售业进入一个崭新的历史阶段，更全面、更激烈的竞争随之展开，但市场的发展空间也将会扩大。 2004年消费品零售总额为5.395万亿元，扣除物价变动因素，实际增长10.2%，比2003年提高1个百分点，人均每天消费品零售额突破11元，随着城乡居民收入提高，消费需求稳定增长，为零售企业加快发展奠定了基础。 2004年流通行业集中度提高，国家商
36、务部重点监测的大型零售企业销售额增长23.5%，高出平均增幅10.5%；限额以上批发零售贸易企业商品零售额增长20.6%，高出平均增幅7.3%，占消费品零售总17 额的比重达到23.1%，比2003年上升1.2个百分点。 2、业务回顾 2004年，公司被国家商务部列为“全国重点扶持的20家大型商业流通企业”之一。报告期公司规模销售60.88亿元(统计口径)，同比增长34.6%，实现主营业务收入34.73亿元（财务口径)，同比增长8.97%，扣除本年度未合并中联药业报表因素，实际同比增长33.32%。实现税后利润3,317.38万元，同比增长48.4%。公司销售额在全国前30名商业连锁企业中的份
37、额由1.56%增加至1.58%，在武汉市全年消费品零售总额的份额由5.3%增加至6.34%。 年内，公司采取集中在区域市场发展超市网点，充分发挥区域市场竞争力的策略，在湖北省的营业网点达到309家，其中，中百仓储超市新增9家，达到33家；中百便民超市新增49家，达到276家。在湖北省及周边地区，公司的连锁经营网点已占据行业领先地位，中百仓储超市的市外网点为16家，比去年净增7家，发展速度明显高于市内。 3、管理和创新 （1）优化商品结构，提高商品适销率 公司将工作重点放在加强经营基础管理上，以提升商品竞争力为核心，以调整商品结构为手段，从采购环节入手，通过数据分析，对商品品类及品种进行全面清理
38、，积极淘汰滞销商品，大力洽谈和引进高毛利的适销对路商品，并修改制定了必备商品目录，依据门店规模规范门店经营范围和品种，指导门店要货，将销量大、毛利高、广告频率高的商品推广到各门店，进一步引导消费，扩大销售。 （2）加大外采力度，提高经营能力 进一步加大了自有品牌开发和外采工作力度，强化采购职能，变18 坐商为行商，到源头厂家和产品基地引进第一手货，促进了经营毛利率和经营能力的提高。 （3）优化配送流程，加快商品周转 坚持科学化和规范化管理，从要货、收货、配送等各个环节入手，进一步摸索和总结物流配送管理经验，完善了系统功能，优化了作业流程，强化了作业管理，实施了货架改造工作，使DPS货架拆零品种
39、由1710种提高到2090种，不仅扩大了仓送比例，还提高了配送效率。 （4）加强信息化建设，提升管理技术 公司把信息化工作作为提高经营管理水平的重要手段来抓，全面整合内部信息资源，建立了集团数据处理中心，构建了公司信息化建设战略规划，并被国家发改委确定为国债贴息扶持项目。 二、报告期经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，主营连锁超市、综合百货，涉足医药，同时经营物流配送、物业管理、进出口贸易等业务。 1、按行业划分的主营业务收入及主营业务利润 单位：万元 分行业 主营业 务收入 占公司 总额% 主营业 务利润 占公司总 额 毛利 率% 中百仓储公司
40、227，131.36 65.39 24，106.04 60.64 10.84连锁超 市行业 中百便民公司 93，991.22 27.06 11，720.21 29.48 12.77百货行业 23，621.80 6.80 3，862.01 9.72 16.80其它行业 2，585.64 0.75 62.41 0.16 16.25合 计 347，330.02 100.00 39，750.67 100.00 2、按地区划分的主营业务收入及主营业务利润 单位：万元 地 区 主营业务收入 主营业务利润 毛利率% 湖北省 347，330.02 40,048.18 11.81 19 说明:本报告期，公司主营
41、业务收入、主营业务利润（扣除药业合并影响）较同期分别增长33.32%和36.93%，主要是因为本报告期公司经营网点增加，并通过整合资源、大力调整商品结构，提升管理水平，增强了公司的盈利能力。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、武汉中百连锁仓储超市有限公司(拥有100%权益) 该公司注册资本18000万元，经营范围包括：食品、水产品、蔬菜、水果、肉及肉制品、百货、洗涤用品、针纺织品等零售兼批发。报告期内，公司总资产109489.84万元，主营业务收入227131.36万元，净利润3983.86万元。 2、武汉中百便民超市连锁有限公司(拥有100%权益) 该公司注册资本7585.2
42、44万元，经营范围包括：百货、食品、办公用品、针棉织品、水产品、蔬菜、水果、肉及肉制品等零售兼批发。报告期内，公司总资产33859.19万元，主营业务收入93991.22万元，净利润1291.42万元。 3、武汉中百百货有限责任公司(拥有63.58%权益) 该公司注册资本24718万元，经营范围包括：百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、通讯器材、金银饰品、物业管理、食品等。报告期内，公司总资产51429.39万元，主营业务收入23621.8万元，净利润-1473.59万元。 4、武汉中百电器连锁有限公司(拥有100%权益) 该公司注册资本500万元，经营范围包括：家用电器、五金交电零售兼批发以
43、及家用电器维修、汽车运输等。报告期内，公司总资产13867.22万元，主营业务收入37551.42 万元，净利润7.40万元。 5、武汉中百物流配送有限公司(拥有100%权益) 20 该公司注册资本10400万元，主要经营业务是为中百集团仓储超市及便民超市提供商品配送和第三方物流配送。报告期内，公司总资产12242.53万元，主营业务收入1064.94万元，利润-336.09万元。 6、武汉中联药业股份有限公司(拥有42.49%权益) 该公司注册资本12425.19万元，经营范围包括：中成药、化学原料药、化学药制剂、滋补饮料、果汁饮料制造、中药材收购。主要产品：中联强效片、中联脉君安、中联鼻炎
44、片的生产和销售。报告期内，公司总资产26430万元，主营业务收入25262万元，净利润625万元。 7、武汉中百物业管理有限公司(拥有98%权益) 该公司注册资本50万元，经营范围是物业管理。报告期内，公司总资产166.43万元，主营业务收入218.04万元，净利润48.59万元。 8、武汉新兴医药科技有限公司(拥有35.63%权益) 该公司注册资本8000万元，经营范围包括：中成药、西药、生物化学药、生物工程药及保健品的研发、管理、物业管理。报告期内，公司总资产11631.30万元，主营业务收入150.27万元，净利润71.79万元。 9、武汉中百电子商务有限公司(拥有100%权益) 该公司
45、注册资本300万元，经营范围包括：计算机及网络和系统工程的技术开发、咨询和服务；电子商务、计算机及办公自动化设备销售。报告期内，公司总资产351.12万元，主营业务收入214.13万元，净利润79.49万元。 （三）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商直接采购金额3.643亿元，占公21 司年度采购总额的8.61%。公司主要从事商业零售业务，客户为城乡居民消费者。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司的经营规模继续保持了稳步增长的态势，今后几年，公司仍将保持这种发展趋势。在快速发展过程中，公司将面对：1.发展对资金的需求；2、发展对人才的需求；3、竞争加剧造成网
46、点资源成本提高及营运费用增长的困难；4、外延投资扩张与内涵利润增长的平衡问题。公司将继续通过相关专题研究小组，进一步细化应对方案，落实解决措施，同时通过集聚人才，控制发展成本，缩短新开网点盈利周期，注重内涵增长，提高企业盈利能力，不断满足公司发展的需求。 （五）对本年度经营计划实施情况的说明 公司于2003年报中曾披露“全年拟新增仓储超市10家，便民超市95家”。2004年，公司实际新增仓储超市9家，便民超市49家，实际较计划有所差距。主要原因为：便民超市调整了开店策略，更注重网点的盈利能力，减缓了开店速度。 三、公司投资情况 （一）本报告期，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情
47、况。 （二）非募集资金投资情况 1、报告期内，公司将下属公司武汉中百百货公司由分公司改组为子公司，注册资本为24718万元。公司占注册资本的63.59%，青山商场占注册资本的36.41%。截止报告期，已办理完相关的工商登记手续。该公司全年实现主营业务收入23621.8万元，净利润-1473.59万元。 2、公司报告期内对武汉中百物流配送有限公司进行增资扩股。22 该公司主要从事物流配送业务，增资扩股后，该公司注册资本为10400万元，公司占注册资本的97.12%，武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司分别占其注册资本的1.44%。截止报告期，已办理完相关的工商登记手续。该公
48、司全年实现主营业务收入1064.94万元，利润-336.09万元。 3、报告期内，公司下属子公司武汉中百百货有限责任公司将其拥有的房产和土地使用权作价7000万元对武汉青山商场股份有限公司进行增资。该公司主要经营百货，增资扩股后,该公司注册资本为14300万元，武汉中百百货公司为第一大股东，占注册资本的48.95%。该公司的工商登记手续于2004年12月30日办理完毕。 四、报告期内的财务状况及经营成果分析 （一）财务状况及经营成果分析 单位：人民币元 项 目 2004年 2003年 增减额 增减比 例(%) 总资产 2,426,134,84939 2,378,914,319.75 47，220，529.64 1.98股东权益 817,289,549.49 801,878,080.00 15，411，469.49 1.92主营业务收入 3,473,300,154.53 3,187,479,463.16 285，820，691.37 8.97主营业务利润 400,481,808.70 379,525,192.76 20,956,615.94 5.52净利润 33,173,773.74 2
