1、企 业 级 资产管理(LC AM) 系统 2011年07月 财务模块操作培训财务总体介绍 固定资产业务 公 司 间 往来及资金结算业 务 财务数据清理 内容 资 金 计 划及报账业务 付 款 及 总账业务应用架构 营销系统 预算编制 预算管理 预算汇总 预算下达 预算控制 资金计划 现金管理 资金结算 资金控制 资金管理 总账管理 应付管理 公司间往来 报账管理 核算管理 报表定义 报表编制 报表稽核 报表汇总 报表管理 系统管理 配置平台 工作流平台 安全及环境 财务管理 服务器 存储 网络 机房 基础架构 企业信息门户(EIP) 固定资产 OA系统 人力资源系统 物资管理 项目管理 设备资
2、产管理 资产系统 其他系统系统功能 应付管理 基础数据管理 总账管理 固定资产管理 报账管理 财务管理 资金管理 报表管理 核算管理 期末处理 凭证管理 资产业务类型管理 帐套管理 核算维度定义 币种管理 辅助账管理 科目体系管理 汇率管理 会计日历管理 凭证类别管理 银行账户管理 费用类型定义 预算项与科目映射 对账管理 日记账账簿管理 科目余额报表 资产折旧方法定义 财务其他供应商管 理 借款管理 资产增加管理 资产减少管理 总账账簿管理 资产变更管理 资产折旧摊销管理 资产折旧预测管理 资产投保管理 结算单管理 费用报账管理 借款查询 资金计划填报 基础设置 报表编制 资金计划下达 报表
3、稽核 报表折合 资金计划调整 资金计划查询 银行存款对账 资金上划下拨 划拨结算查询 报表模板管理 报表上报审批 报表汇总 银行日记账 银行对账单 报表查询 会计期间控制 银行管理 资产盘点管理 资产期末处理 付款单据管理 应付单据管理 应付付款取消管理 付款单据查询 辅助账余额报表 应付账龄分析表 预付核销查询 预付核销分析表 进项税明细表 应付单据查询 明细账账簿管理 报账查询 结算单查询 科目初始余额管理 资产业务单查询 资产卡片查询 资产报表管理 资产LCC报表 公司间往来 公司间往来类型 公司间往来模板 公司间往来取消 公司间往来处理 公司间往来查询财务总体介绍 固定资产业务 公 司
4、 间 往来及资金结算业 务 财务数据清理 内容 资 金 计 划及报账业务 付 款 及 总账业务资产使用部门 资产管理归口专责审 核 【 黎可 慧likehui.gz 】 财务部 演示场景1 ：固定资产增加 固 定 资产使 用部门 发起资 产 增加申请 申请人变二 【赵永 娴zhaoyongxian.gz 】 变 电 二部门 主官审 批 【 林金洪linjinhong.gz 】 资产归口管理部门 会 计 核算人员审 批 【 李师慧lishihui.gz 】 分 部 核算会 计主管 审批 【李少华lishaohua.gz 】 变 电 二部门 领导审 批 【 林其雄linqixiong.gz 】演示
5、场景2: 固定资产减少 固定资产使用部门 固 定 资产使 用部门 发起资 产 减 少申请 申 请人变 二 【 李俊浩lijunhao.gz 】 资产管理归口专责审核 【 邹素华zousuhua.gz 】 财务资产分部主管审批 【 龙佽飞longcifei.gz 】 资产使用部门主管审批 【 姚建yaojian.gz 】 固定资产管理部门 财务部 财务主任审批 【 陈海强 chenhaiqiang.gz 】 分管领导审批 【 刘敏liumin.gz 】 局 领 导审批 【甘霖 ganlin.gz 】 资产使用部门领导审批 【 何志良hezhiliang1.gz 】资产使用部门 资产管理归口专责审
6、 核 【 黎可 慧likehui.gz 】 财务部 演示场景3 ：固定资产变更 固 定 资产使 用部门 发起资 产 减少申请 申请人变二 【赵永 娴zhaoyongxian.gz 】 变 电 二部门 主官审 批 【 林金洪linjinhong.gz 】 资产归口管理部门 财务专业工程师审核 【 邹素华zousuhua.gz 】 财 务 资产主 管审批 【李少华lishaohua.gz 】 变 电 二部门 领导审 批 【 林其雄linqixiong.gz 】资产使用部门 生 产 技术部 领导审 批 【 李锐 lirui.sz 】 财务部 演示场景4 ：固定资产清查单 固 定 资产使 用部门 发起
7、资 产 清查 【代尚 林 daishanglin.sz 】 变 电 二部门 领导审 批 【 詹勤辉 z hanqinhui.sz 】 资产管理部门 资 产 管理人 员审批 【 梁冬 liang.dong.sz 】 生 产 技术部 专责审 批 【 李 文伟 】liwenwei.sz 资 产 分部主 管审批 【 曾民星 zeng.mx.sz 】财务部 局 分 管领导 审批 张志宪zhang.zx.sz 演示场景5 ：固定资产投保单 财 务 部资产 管理人 员发起 资 产 投 保单的 申请 资 产 管理人 员审批 【 梁冬liang.dong.sz 】 资 产 分部主 管审批 【 曾民星 zeng.
8、mx.sz 】 局本部 财 务 主任审 核 【 钟zhongzheng.sz.sz 】 局 分 管领导 审批 金基民jin.jm.sz财务总体介绍 固定资产业务 公 司 间 往来及资金结算业 务 财务数据清理 内容 资 金 计 划及报账业务 付 款 及 总账业务财务部 演示场景6 ：付款单处理 由会计核算人员发起凭证 制 证的申请 会计核算人员： 【谢思远xiesiyuan.gz 】 财务核算分部主管 审批 【林润英linrunying.gz 】 财务部主任审批 【 陈海强 chenhaiqiang.gz 】 分管局领导审批 【 刘敏liumin.gz 】财务部 演示场景7 ：凭证处理 由 会
9、 计核算 人员发 起凭证 制证的申 请 会计核算人 员： 【 许苏芒xusumang.gz 】 会 计 稽核人 员稽核 【余颖燕yuyingyan.gz 】 财务部核算主管审批 【李少华lishaohua.gz 】 财物部出纳审批 【 詹少平 zhanshaoping.gz 】财务总体介绍 固定资产业务 公 司 间 往来及资金结算业 务 财务数据清理 内容 资 金 计 划及报账业务 付 款 及 总账业务汇总 月度经营性 资金计划 资本性资金 计划核减表 资本性资金 业务部门由发票、采 购订单生成付款申请 经营性资金 各业务部门预估本月 经营性资金计划 付款申请 月度资本性 资金计划 月度资本性
10、 资金计划 月度经营性 资金计划 汇总 生成 月度资本性 资金计划 上报 月度经营性 资金计划 月度经营性 资金计划 月度经营性 资金计划 付款申请 付款申请 月度资本性 资金计划 月度资本性 资金计划 核减 月度资本性 资金计划 下达 月度经营性 资金计划 上报 下达 填报 应付账款 资金控制 报账管理 资金控制 资金计划管理与控制 业务部门 归口管理部 门 直属单位 财务部 省公司 财务部 直属单位 财务部 业务部门业务部门 归口管理 部门 直接单位 财务部 省公司财 务部 直接单位 财务部 由各业务部门申 请 发起：【黄 小艺】 归口管理专责审 核：【陈劲生】 归口管理领导： 【刘浩明】
11、 直接单位财务部 预算专责汇总： 【陈丽莹】 直接单位财务部 预算主管汇总： 【曹春峰】 省公司财务部 预算管理专责 审核：【 莫渝】 省公司财务部预 算管理科科长审 核：【温锐】 直接单位财务部 预算专责：【陈 丽莹】 下达 演示场景8 经营性资金计划资金 计划 付款 报账管理 借款单 资金 计划 预算 报账单 结算单 报账 明细 审核 核销 借款 审核 付款 凭证 应付 凭证 报销 凭证 付款 凭证 勾对结算单 总账 报账单 付款 控制 控制 控制 控制 控 制 控 制 应付 凭证演示场景9: 费用报销流程 业务使用部门 业 务 部门申 请经办 人【薛 燕梅 】 报账员审批 【 薛燕梅 】
12、 业务部门主管审批 【 许文浩】 财务部 财务专责审批 【 危淑芝 】 财务主管审批 【 黄栎 】 财务出纳审批 【钟惠珍 】 业务部门领导审批 【 邓沛强】财务总体介绍 固定资产业务 公 司 间 往来及资金结算业 务 财务数据清理 内容 资 金 计 划及报账业务 付 款 及 总账业务往来类型 28种 公司间往来 发送方发起 接收方内 部审批 凭证 购电往来 社保费 往来 生产成本 往来 职工教育 经费往来 员工工资 往来 往来 发送方 内部审批 接收方 编辑处理 生成 报表汇总 内部 往来 抵消演示场景10: 公司间往来 地市局财务部 业 务 部门申 请经办 人【刘 瑞平liuruiping
13、.gz 】 省公司管理专责审批 【 池惠娟jtchihj 】 业务部门主管审批 【 蒋 新龙 jiangxinlong.gz 】 省公司财务部 省公司复核人员 审批 【 李欣jtlixin1 】 业务部门领导审批 【 欧阳欣ouyangxin.gz 】演示场景11: 划拨结算单 地市局财务部 财 务 申请经 办人 【 张帆 zhangfan.gz 】 省公司资金管理专责审批 【 池惠娟jtchihj 】 财务部门主管审批 【 蒋 新龙 jiangxinlong.gz 】 省公司财务部 省公司资金管理科科长审 批 【 王 丹青jtwangdq 】财务总体介绍 固定资产业务 公 司 间 往来及资金
14、结算业 务 财务数据清理 内容 资 金 计 划及报账业务 付 款 及 总账业务清 理 范围 清 理 策略 清 理 意义目的 3 1 2 目录意义 数据清理是资产生命周期管理体系建设的重要基础工作，高质 量的数据是企业级资产管理系统成功上线的重要保障。 目的 本次数据清理的目的是按照第二批推广局企业级资产管理系统 上线的要求，准确、完整、按时地清理企业级资产管理系统上 线所需数据，为下一步数据转换和系统成功上线奠定基础。 清理目的清 理 范围 清 理 策略 清 理 意义目的 3 1 2 目录未 结项目 截至2011年12月30日未完成决算的资本化项目及未完成项目 结算的费用类项目 辅助账明 细
15、范围主要包括在建工程、原材料、工程物资 清理范围 固定资产 范围包括主、配网固定资产、非电网资产、无形资产等清 理 范围 清 理 策略 清 理 意义目的 3 1 2 目录静态数据清理策略 静态数据包括：未结项目。 未结项目指截至2011年12月31 日未 完成决 算的资 本 性支出项目及未完成项目结算的费用 性支出 项目。 包括所 有类型的项目：基建（含配网）、技 改、大 修、科 技、信 息、小型基建。即满足以下条件： 没有完成项目所有相关业务，包括所 有物资 类和服 务类合 同的发票及各项支出（包括零星报销 、借贷 利息等 动态投 资业务）的财务入账； 对资本化项目（基建、技改项目、小 型基
16、建 、科技 项目、 信息项目），财务没有完成转增固定 资产工 作（包 括预转 固），财务账面的“在建工程”余额 不为0 ；静态数据清理策略 对费用类项目（修理项目、科技项目 、信息 项目） ，未完 成项目结算； 未结项目项目数据的清理，主要收集 尚未决 算项目 的清单 和项目成本信息，详细数据清理说明 如下： 尚未决算的项目清单，未结项目主要 包括主 网基建 ，技改 ，修理、科技、信息、配网基建、小 型基建 等项目 。 项目成本信息，各地市局财务部提供 每个工 程项目 （包括 基建、技改、修理、科技、信息、小 型基建 等类型 ）的每 个合同的单笔付款记录明细和累计付 款金额 给项目 实施管 理部门。项目实施管理部门按照财务 部提供 的每个 工程的 每个合同的单笔付款记录明细和累计 付款金 额，核 对并补 录对应项目的成本。谢 谢 !
