1、本文档可以自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 录第一章 总论 .1一、项目背景 .1二、项目概况 .2第二章 市场分析 .6一、国际市场 .6二、国内市场 .8三、项目建设条件分析 .11第三章 建设规模和产品方案 .13一、建设规模 .13二、产品方案 .13三、价格分析 .13第四章 项目选址 .14一、厂址所在地理位置现状 .14二、主要建设条件 .14第五章 技术方案、设备方案和工程方案 .17一、技术方案 .17二、主要设备方案 .19三、工程方案 .19第六章 环境保护 .21一、 编
2、制依据及采用的标准 .21二、项目建设厂址与环境现状 .21三、主要污染源与污染物 .21四、控制措施与预期效果 .22第七章 劳动安全卫生与消防 .23一、编制依据及采用的标准 .23二、安全卫生措施方案 .23三、消防设施 .24第八章 企业组织机构与人力资源配置 .26一、组织机构 .26二、人力资源配置 .27第九章 项目实施进度安排 .28一、项目建设工期 .28二、项目实施进度安排 .28三、项目实施进度表 .28第十章 项目招标 .29第十一章 投资估算及资金筹措 .31一、概述 .31二、建设投资估算 .32三、流动资金估算 .32年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研
3、究报告四、投资估算表 .32五、资金筹措 .35第十二章 经济评价 .36一、概述 .36二、基础数据 .36三、年营业收入和营业税金及附加估算 .37四、产品成本估算 .37五、财务评价指标 .38六、 不确定性分析 .39第十三章 结论 .42年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告1第一章 总论一、项目背景1、项目名称：年产 10000 吨不定形耐火材料项目2、承办单位：物贸有限责任公司3、项目负责人：4、项目建设背景：耐火材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业。而我国这一轮经济发展的一个重要特征是“重化工业”的快速发展，今年我国的钢铁工业继续保持较快
4、发展态势，随着我国冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业的持续发展，促进了耐火材料产业的发展，亦为耐火材料市场提供了巨大的发展空间。以往，炼钢所用的耐火材料一直以耐火砖为主，但由于砌砖操作需要熟练的技术，加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题，因此采用耐火材料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省劳力已成为重要课题。最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了低水泥、高密度耐火材料，广泛应用于高炉出铁槽、钢包、中间包和等，推进了钢铁行业耐火材料的不定形化技术。今年全球的钢铁产量依然保持一定的增长幅度，世界钢铁、水泥行业对耐火材料的需求也呈现上升态势，一些国家的耐火材料制品价格持续稳中有升。我国的耐火材料
5、市场依然存在一定的发展空间，前景看好，整年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告2个市场向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同时存在，需要引起经营者的重视和关注，及时加以应对。 但是国内市场对耐火材料的需求呈现增长态势的总体格局没有改变，需求的刚性强度依然很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力。 5、本项目报告编制的依据（1）国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法、 建设项目经济评价方法与参数，中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南。（2）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。（3）委托方提供的有关基础资料。6、编制的原则（1） 工程建设以生产设
6、施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生产设施的需要；（2） 核心设备采用先进标准，保证产品质量；（3） 整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用；（4） 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留；（5） 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范，贯彻三废治理“三同时” 原则，做到安全生产、文明生产。二、项目概况1、项目建设地点年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告3项目拟建在乡杨窑村西(该地块现在闲置)，占地 8 亩，距杨窑村 500 米。拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下未见可开采的大矿体和文物，也不属于
7、地下采空区。2、建设内容与规模本项目建设内容包括： 生产主厂房、原料堆场、办公室、职工宿舍、围墙大门、场地硬化等到。达产后生产能力：年产 10000 吨不定性耐火材料，三班制，日产 33 吨，年产 300 天。3、概算投资及经济效益本项目总投资 303.88 万元；其中建设投资 234.13 万元，铺底流动资金 69.75 万元。资金筹措：项目单位全部自筹资金。项目达产后正常年销售收入 1630.00 万元，总成本费用1535.59 万元，利润总额为 94.41 万元，销售税金及附加 1.52 万元，增值税 27.55 万元，所得税 16.34 万元，税后利润 49.00 万元。4、主要经济技
8、术指标主要经济技术指标一览表表 11序号 项目名称 单位 数量 备注年产量 t 10000 （1）补炉料 t 3000（2）喷补料 t 30001（3）铁包覆盖剂 t 4000 2 动力消耗 年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告4（1） 年用水量 M3 5500（2） 年用电量 Kwh 15104总投资： 万元 303.88 其中：建设投资 万元 234.13 3铺底流动资金 万元 69.75 4 正常年销售收入 万元 1630.00 正常年总成本费用 万元 1535.59 其中：固定成本 万元 93.81 5可变成本 万元 1441.78 6 正常年销售税金及附加 万元 1.
9、52 7 正常年增值税 27.55 8 正常年利税总额 万元 94.41 9 正常年所得税额 万元 16.34 10 正常年税后利润 万元 49.00 财务评价指标（1） 投资利润率 % 14.00%（2） 投资利税率 % 20.23%税前 税后（3） 全部投资内部收益率% 17.15% 11.63%税前 税后（4） 财务净现值 万元94.91 20.22 税前 税后（5） 全部投资回收期 年6.25 年 7.26 年（6） 自有资金利润率 % 14.00%11（7） 生产能力利用率 % 50.25% 5、结论本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后不仅可以使企业产品上档次，技术水
10、平上等级，还可以创造良好的经济效益和社会效益，并符合国家资源总体开发规划及综合利用要求，符合耐火材料行业的发展策略及省、市工业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场、技术和经济效年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告5益的研究，认为项目可行。第二章 市场分析一、国际市场1、出口贸易情况2007 年全国耐火原材料出口总量 712.79 万吨，比上年同期降低 39.20%，出口贸易额 135657.88 万美元，比上年同期增长5.73%。其中：耐火原料出口量 549.46 万吨，比上年同期降低了 4
11、4.82%；出口贸易额 50645.98 万美元，比上年同期增长了 13.26%。耐火制品出口量 163.33 万吨，比上年同期降低了 7.58%；出口贸易额 85011.90 万美元，比上年同期增长了 1.70%。2、进口贸易情况2007 年全国耐火原材料进口贸易总量 24.16 万吨，比上年同期增长了 30.39%，进口贸易额 19491.04 万美元，比年同期增长了38.93%。其中：耐火原料进口量 17.49 万吨，比上年同期增长了 35.02%，进口贸易额 6741.13 万美元，比上年同期增长了 47.05%。耐火制品进口量 6.67 万吨，比上年同期增长了 19.62%，进口贸易
12、额 12749.91 万美元，比上年同期增长了 34.99%。3、分析意见受国家宏观调控政策等因素的影响，2007 年全国耐火原材料年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告6出口量至 2000 年以来首次出现下滑的趋势。特别是耐火原料的出口量大幅下滑。总体上看，2007 年全国耐火原材料出口量大幅下降，出口价格稳步提高，进口量高幅增长。耐火原料出口量比上年同期降低了 44.82%，主要是硅砂及石英砂、 “三石”和轻烧镁出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比降低 66.49%，“三石” 同比降低 40.90%，轻烧镁同比降低21.73%。但主要耐火原料出口量并未降低，有的品种仍呈增长趋
13、势。其中耐火铝粘土和电熔镁砂出口量与上年基本持平，增幅分别为1.61%和-0.90% ，而石墨出口量同比增长 35.17%，烧结镁砂出口量同比增长 9.88%。耐火制品出口量比上年同期降低 7.58%，硅质耐火制品、碱性耐火制品、铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅分别为 1.58%、5.09%、6.99%和 15.67%。出口价格稳步提高，个别品种出口价格大幅下滑值得关注，主要耐火原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。其中烧结镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高 30.00 个百分点，出口平均价格同比提高 27.30%；耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅高 20.34 个百分点，出
14、口平均价格同比提高 20.03%；电熔镁砂出口贸易额增幅比出口量增幅高 3.09 个百分点，出口平均价格同比提高 3.12%，增幅较小；应引起重视的是石墨出口量高幅增长，同比增长 35.17%，而出口平均价格大幅下降，同比降低 14.92%。耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 9.28 个百分点，出年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告7口综合平均价格同比提高 10.04%。其中碱性耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 12.98 个百分点，出口平均价格同比提高13.68%；铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高 14.89 个百分点，出口平均价格同比提高 16.01%；其
15、它耐火制品出口平均价基本与上年持平，但呈下降趋势，同比降低 0.71%；硅质耐火制品出口平均价格近年来连续下降，2007 年同比降低 13.73%，应引起出口单位的高度重视。二、国内市场2007 年，中国耐火材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金、建材、有色等高温工业高速增长的影响、拉动下，在 2006 年稳步增长的基础上，仍然保持高速增长的强劲势头。通过行业全体员工的共同努力，取得了良好经营效果，各项主要经济技术指标又创历史新高，呈现了全线飘红的大好局面。2007 年，对全国 30 个省（市）自治区 1677 家规模以上耐材企业统计，1-11 月，全国耐火原材料产量 3779.12 万吨，同比
16、增长27.36%。全年 预计将突破 4000 万吨，达 4100 万吨。产品销售收入1000.24 亿元，同比增长 40.91%，首次突破千亿大关，全年预计1091.17 亿元。利润总额 81.82 亿元。同比增长 71.78%，全年预计89.26 亿元。税金总额 52.05 亿元，同比增长 50.90，全年预计55.53 亿元。出口交货值 85.93 亿元，同比增长 15.42%，全年预计93.74 亿元。取得了良好的企业效益和社会效益。根据经营成果分析，2007 年生产经营情况有以下特点。年产 10000 吨不定形耐火材料项目可行性研究报告8经营效果形势喜人。1-11 月，生产经营企业在克
17、服了原燃材料及电、运等大幅度涨价，产品销售成本同比提高了 40.22%的情况下，取得了利润总额同比增长 71.78%的经营业绩，成本费用利润率达9.03%，比上年提高了 1.72 个百分点，呈现了销售收入增幅高于耐材产量增幅、利润增幅高于销售收入增幅的良好经营局面。1-11 月，全国耐火材料产量 50 万吨以上的六省排名为河南、辽宁、山东、 、浙江、河北。销售收入和利润排名为河南、辽宁、山东、河北、浙江、 。六省的耐材产量占全国耐材产量的 90.25%。销售收入占耐材总收入的 81.61%，利润占耐材利润总额的 85.29%，占绝对主导地位。特别是河南、辽宁二省，耐材产量占耐材总产量的 76.
18、29%，销售收入占耐材总收入的 61.4%，利润占耐材利润总额的 67.27%。从经营效果情况看，销售收入利润率全国平均水平为 8.18%，比上年提高了 1.71 个百分点；但产量 40 万吨以上的 11 个省市中只有河南、河北和北京市销售收入利润率高于全国平均水平。河南省、河北省和北京销售收入利润率分别为 11.99%、9.49%和10.66%，其它省市均低于全国平均水平。特别是河南省 2007 年 1-11 月主要经济指标高幅增长，耐材产量 1621.32 万吨，同比增长51.61%（全年 预计 1768.71 万吨）占全国耐材总量的 42.90%；销售收入 361.70 亿元，同比增长 53.18%，（全年预计 394.58 亿元）占全国耐材销售总收入的 36.16%；利润 43.37 亿元，同比增长 134.38%（全年预计 47.31 亿元）占全国耐材利润总额的 53.01%，利润所占比例比销售收入所占比例高 16.85 个百分点。从指标上看，足以说明河南
