1、北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制： 王海良 第 1 页 共 28 页 公司相关岗位工作流程一出差程序出差人管理部取出差申请单主管总经理财务借款出差人管理部取请假单按请假程序办公文员考勤备案二出入库程序1、入库程序1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。2、出库程序1)、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（
2、2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 （3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 三盖章程序1. 申请人登记填写盖章登记表，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对盖章登记表进行存档。四借款程序各科目借款程序1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2)、借款人将借据报主管领导审批。3)、借款人将借据报财务部主管审批。4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。五发票申领、收款程序1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。3. 申领人
3、凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制： 王海良 第 2 页 共 28 页 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。六商标、合格证、印字轮管理程序1. 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。2
4、. 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。一. 公司业务运作模式（业务运作模式图）愿景：树立自身品牌在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。市场的需求与发展客户的要求销售 研发 生产 服务人力、设备/设施、资金、后勤保障实现企业价值满足市场需求管理、监测体系北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制： 王海良 第 3 页 共 28 页 2 销售管理流程-1 ).目的:-11 规范市场营销活动；-12 建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作
5、平台，激励、促进营销人员积极开展工作。-2 ).适用范围:-21 销售部实施营销过程；-22 研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。-3 ).职责：-31 总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动；-32 销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持；-33 研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制： 王海良 第 4 页 共 28 页 -4
6、管理流程-41 销售部主流程流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考 核指标 备 注通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开发价值的潜在客户。与潜在客户进行前期沟通，了解客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。促成后续购货协议、实施销售活动。客户提出对产品、服务的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进行审核，以确认本公司成为其合格供应商的资格。进行商务谈判，达成供货协议。由公司根据与客户签订的供货合同，在初步项目合同基础上详细规定提成额度，形成正式合同。获得客户的订单，及
7、时传递给制造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。为获得更大份额的供货，为获得更多品种的供货机会，对现有客公司发展战略客户信息客户信息、客户需求/要求相关法律、法规，公司供货能力、财务制度、成本分析、价格政策等。供货协议或合同、初步项目合同已签订的协议、合同客户、竞争对手等形成初步的客户信息表与客户建立关系是否需要招标的结论成功进入客户合格供应商名单，正式签订供货协议或合同正式项目合同获得订单，产品被客户接受，回款到位从老客户获得新产品供货资给予奖励，设定提成比例。按比例提成开始获取客户信息组织公关达成供货协议实现销售持续开发结束成立投标小组签订正式项目合同需要招标北 京 市 德
8、山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制： 王海良 第 5 页 共 28 页 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考 核指标 备 注户进行持续开发，创造更大的销售额。市场信息 格-42 销售流程流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 奖励与提 成按合同评审程序进行技术、质量、生产、价格、交期等方面的评审。客户通过正规途径向本公司发出订单，可以是电子文档，也可以是纸质文件，但必须是经过其授权人批准。1 如果通过，则确定正式接受订单，以合适的方式反馈给客户，并准备出货；2 如果不通过，则与客
9、户就存在的问题进行及时沟通、协商，力求达成共识、尽量满足其要求，实在无法满足时供货合同或协议供货合同或协议订单等订单评审记录订单评审记录正式订单经评审核、签字接受（或不接受）的订单回款到位即按既定比例给予提成，开始实施订单评审获取正式订单通过与客户沟通北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制： 王海良 第 6 页 共 28 页 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 奖励与提 成则反馈客户订单失效。1 如果存货满足要求，则直接按期出货；2 如果存货不满足要求，则组织生产。销售
10、部及时将客户订单重新拟定成生产订单下达到生产部生产。1 按客户要求的送货数量、米数、时间安排出货；2 如果出现不能按原定数量（米数） 、时间出货时需提前与客户沟通，及时解决。1 销售人员及时跟踪销售回款情况，确保货款及时到位；2. 如果出现客户拖欠货款情况时，营销人员要及时跟催，必要时按合同条款要求客户给予补偿。生效的订单、库存数据销售部下达的生产订单客户订单及沟通结果供货合同或协议、客户收货单、订单等组织生产或直接出货的决定下单标准流程书准时出货（考核制造部指标：准时出货率）回款（考核营销人员指标：及时回款率）4. 3 销售下单流程流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备注组织
11、生产回款到位结束存货满足按时出货北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制： 王海良 第 7 页 共 28 页 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考核 指标 备注填写销售订单下达/接收确认与产品交付承诺表1.客户名、型号、规格、颜色，米数，2. 工期、丝径、压形与否、保电阻或检测、打什么字、上轴与否3.销售员填单后经理要签字审核生产经理、车间主任、质检签字确认接收1、质量：重点由质检全程跟踪2、工期进度：生产组织不当、物料跟进不及时、技术问题未解决、严重质量问题、设备故障1.发货前安
12、排好车辆，及路线。2.核实产品的实际米数，轴质及轴的尺寸，3.开好五联出库单和发货单（至少两人审核）发货单交库房和车间，五联单客户签字由司机带回，及时登记交财务4.如果出现不能按原定数量、日期出货时需提前与客户沟通，及时协商解决。供货合同或协议供货合同或协议订单等标准流程工艺标准生产排程客户订单及沟通结果订单评审记录正式订单经评审核、签字接受（或不接受）的订单下单标准流程书准时出货（考核制造部指标：准时出货率）回款（考核营销人员指标：及时回款率），开始销售员填单发送生产经理/主任及质检生产跟踪结束按时出货北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE
13、& CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制： 王海良 第 8 页 共 28 页 3 生产部管理流程-1.目的:-11 规范生产组织、实施及监控活动；-12 建立科学、高效的生产管理模式。-2.适用范围:-21 生产部生产组织、实施的控制过程；-22 销售、采购、设备及其它相关部门对生产的支持过程。-3.职责：-31 总经理： -32 生产部：具体实施生产；-33 销售、采购、设备等协助与支持生产活动。-4管理流程-41 生产部主流程北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核： 编制
14、： 王海良 第 9 页 共 28 页 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考 核指标 备 注销售部将批准的订单下达到制造部。有生产经理、车间主任的签字确认为有效的生产任务单1 根据加工进度表准备生产用料，并按规定的时间配送到位；丝/耐火带/绝缘料/色带/填充/无纺布/护套料等主料及辅料2. 车间主任负责人及时跟催、验收物料，以保证生产所需车间主任根据生产订单、自身的产能排定具体的生产加工进度表；1 各类制造工艺文件必须到位，而且被操作者熟练掌握；2 各种设备处于正常状态；3 工艺条件设定、环境条件符合标准；4 操作者按规定的方法实施生产加工。1 保证加工开始后，所有半成品在生产线是流动的、
15、处于增值状态；2 所有物料、半成品都必须有明确标识、并具有可追溯性；3 制造过程中发现、产生的不合格品必须得到有效控制，禁止被错误使用。完成所有加工活动的产品经检验合格后按要求进行包装；包装完成的成品要及时入成品库，成品不得在制造现场停留。市场需求通过评审的合同、订单生产排程各项工艺流程生产管理制度通过批准的生产计划物料准时配送到位分工序生产排程符合要求的半成品产品高效传输成品入库物料需分析开始销售订单的接收生产加工制定生产排程结束成品入库传 输组织采购北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件审核：
16、 编制： 王海良 第 10 页 共 28 页 -42 制造过程监控与改进流程流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考 核指标 备 注（1）输入监控1 制造过程的资源包括：人、机、料、法、环 ；2 制造过程的输入即是符合标准的资源有机结合；3 所有输入要素都必须得到监控。1 人员：必须具备所在岗位要求的技能，掌握相关知识，熟悉各种相关标准规范并严格遵守；2 机设备：必须具备稳定加工出合格产品的能力，较好的维修和维护性能，并得到持续维护；3 料物料、半成品：要经过适当检验并证明合格；4 法规范、标准：制造过程必须的各类工艺技术文件、作业指导书、标准/规范等要得到严格批准，发放到位，并且被严格执行；5 环境温度、湿度、清洁度满足产品特性、设备特性、人员健康的要求，废弃物（气、液、固体）处理、噪音、电磁辐射等必须符合法律法规、相关标准。对监控过程中发现的任何问题或隐患都必须予以纠正和预防。对于输入要素的不合理、不适应项目必须及时改进，以保证生产正确、高效进行。对监控范围内各因素的要求监控项目及要求发现的异常改进的需求明确的监控范围具体落实的项目监控活动与记录纠正/预防措施极其结果验证改进的结果开始确定监控范围改进结束异常处理监控点
