1、圣石投资有限公司人员薪资及部门考核实施办法一、 基于现有公司组织结构，人员配备及薪资待遇建议二、 公司运做流程三、 关于建立、实施各部门绩效考核体系、办法建议一、 鉴于圣石公司各部门工作职能，现制定各部门主管领导薪资待遇如下：A、 总经理- 月薪 5000 元； 电话补助费用 500 元/月；B、 常务副总经理-月薪 4000 元； 电话补助费用 300 元/月；1、 个人担保部经理：基础月薪 2000 元；电话补助费用 150 元/月；2、 融资担保部经理：基础月薪 2000 元；电话补助费用 150 元/月；3、 履约担保部经理：基础月薪 2000 元；电话补助费用 150 元/月；C、
2、风险总监-月薪 3000 元； 电话补助费用 200 元/ 月；1、法律事务部（全职或兼职）律师：全职律师月薪 2500 元； 电话补助费用 150 元/月；兼职律师月薪 2000 元； 电话补助费用 150 元/月；2、风险控制部经理：月薪 2000 元； 电话补助费用 150 元/月；D、 行政总监兼人力资源部总监-月薪 3500 元； 电话补助费用200 元/月；1、 人力资源部经理：月薪 1500 元； 电话补助费用 150 元/月；2、 综合管理部经理：月薪 1500 元； 电话补助费用 150 元/月；3、 秘书、各部门助理：月薪 1200 元； 电话补助费用 100 元/月；E、
3、 计划财务部总监-月薪 3500 元； 电话补助费用 200 元/月；1、会计：月薪 1500 元； 电话补助费用 100 元/月；2、出纳：月薪 1200 元； 电话补助费用 100 元/月；注：1、以上所有人员电话补助费用为个人基础费用，如费用超出，则超出费用由个人承担，公司只报销基础费用；2、除总监级管理人员（总经理除外）每月交通补助 100 元以外，其余人员则每月交通补助费用 50 元；3、每人每天（每星期为五天工作日）午餐补助 8 元；4、行政办公费用待公司走上正常运做轨道后再进行成本核算及控制；5、行政办公设备要求每位人员手中一台电脑，以方便于工作；其他办公设备由各部门主管领导申请
4、，由总经理审批并上报董事会；二、公司业务运做职能、流程：融资担保业务 短期资金融资担保 中小企业融资担保 企业流动资金贷款担保 房地产开发贷款担保 企业票据贴现担保、开具承兑汇票担保 出口退税质押贷款担保 进出口贸易融资担保、产权（股权、知识产权、经营权等）质押 贷款担保 设备租赁融资担保 企业发起设立/并购搭桥贷款担保 项目投资担保、政策扶持项目贷款担保 保理业务（应收帐款贴现担保、信用证担保）经济合同履约担保业务 工程合同履约担保 技术转让合同履约担保 贸易合同履约担保 房地产交易担保 机动车交易担保 房屋产权过户交易安全担保 企业产权过户交易安全担保个人担保业务 个人消费贷款担保 个人创
5、业贷款担保 房产抵押贷款担保工程保证担保业务 业主工程款支付担保、 招投标担保、 承包商履约担保 承包商付款担保、 工程保修金保证担保合约担保业务 采购供应担保 质量担保其他担保业务 进出口担保 保险兼业代理业务流程：企业（个人）咨询-企业（个人）提出担保申请-公司风险控制部进行综合评审并把项目登记备案，由风险总监进行初审-初审完毕，出具风险评审报告，交常务副总经理复合审-项目报告公司领导审批并上报公司评审委员会集体审定-签定担保协议，并企业（个人）缴纳担保费用-公司与银行签订保证合同，银行放款，同时办理相关担保手续及相关法律登记手续-公司正式承保，并出具担保承诺函-担保后由公司履约担保部跟踪
6、管理-合同正常履行（如：主合同未能正常履行-担保公司代替偿还-担保公司追偿）-担保项目终止三、建立绩效考核体系：大公司管人，小公司管事，做好人员绩效考核是企业未来走向良性资本运做市场的基础和保障；KPI 指标操作内容：明确企业总体战略目标-确定企业战略的部门（细分）目标- 内部流程的整合与分析-部门业绩指标的提取及评估-形成关键业绩指标体系公司高层管理人员的年终奖励实施办法：总经理为年总销售收入的千分之 6；常务副总为年总销售收入的千分之 5；其他高层管理为年总销售收入的千分之 3；各部门中层领导为各部门总销售收入的千分之 3；投资担保部门员工为个人总销售收入的千分之 2；其他行政、财务员工则
7、将在年底统一由董事会拿出部分资金做奖励；圣石公司全方位绩效考核的操作流程：上级考评自我考核下级考评同级考评客户考评董事会关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部3 主营业务收入增长率 年度 %10收 入考 核 期 前 一 年 主 营 业 务 收 入考 核 期 末 当 年 主 营 业 务 财务部4 净资产收益率 年度 %10净 资 产净 利 润 财务部5 企业战略目标实现率 年度 10目 标 数考 核 期 内 应 实 现 的 战 略
8、目 标 数考 核 期 内 已 实 现 的 战 略 董事会6 董事工作报告通过率 年度 %议 的 报 告 数 量董 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 董 董事会监事会关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 财务审查计划 按时完成率 年度 %10作 量财 务 审 查 计 划 完 成 的 工查 的 工 作 量规 定 时 间 内 完 成 财 务 审 监事会2 财务状况调查 计划完成率 年度 的 工 作 量财 务 状 况 调 查 计 划 完 成 查 的 工 作 量规 定 时 间 内 完 成 财 务 调 监事会3 经
9、营管理监督会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会4 各项监督检查报告提交及时率 年度%10督 检 查 报 告 的 总 数规 定 时 间 内 应 提 交 的 监 查 报 告 的 数 量规 定 时 间 内 提 交 监 督 检监事会5 列席董事会会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会6 监事工作报告通过率 年度 %10议 的 报 告 数 量监 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 监 监事会总经办关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度
10、%10任 务 数规 定 时 间 内 应 完 成 计 划 划 任 务 数规 定 时 间 内 实 际 完 成 计 总经办2 文书记录起草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办3 总经理日程安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办4 印鉴违规使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办6 会议准备的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经办7 档案资料归档及时率 月/季/年度 %10件 总 数规 定 时 间 内 应 归 档 的
11、 文规 定 时 间 归 档 的 文 件 数 总经办8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办总经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 总经理 部门考核人姓名 职位 董事长 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到_万元利润额 10% 考核期内利润额达到_万元总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到_%以上财务类成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到_%以上年度发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%
12、新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上内部运营类投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在_%以上同行占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%以上市场价值增长率 5% 考核期内市场品牌价值增长率在_%以上客户类 客户投诉次数 5% 考核期内控制在_%以内学习 核心员工保有率 5% 考核期内达到_%发展类 员工流失率 5% 考核期内控制在_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率= 100%成 本 费 用 总 额利 润 总 额2.市场品牌影响价值市场品牌影响价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字：
13、 日期： 签字： 日期：常务副总绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元销售收入 10% 考核期内销售收入达到_万元销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内财务类货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到_%年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到_%销售增长率 5%
14、 考核期内达到_%内部运营类市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到_%市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到_%客户类 客户满意率 5% 考核期内客户满意率在_%以上培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率 %10售 额 或 销 售 量上 期 （ 或 去 年 同 期 ） 销当 期 销 售 额 或 销 售 量被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：行政总监绩效考核指标量表被考核
15、人姓名 职位 行政总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 5% 考核期内主营业务收入达到_万元办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内财务类行政成本控制 10% 考核期内企业行政成本控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%行政工作计划完成率 10% 考核期内行政工作计划完成率达到 100%行政工作流程改善目标完成率 10% 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划完成率 10% 考核期内后勤工
16、作计划完成率达到 100%内部运营类行政办公设备完好率 5% 考核期内达到_%内部员工满意率 5% 考核期内内部员工满意率达到_%客户类 后勤投诉次数 10% 考核期内后勤投诉次数不得高于_次培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核 行政办公设备完好率指标说明行政办公设备完好率= 100%设 备 总 台 数完 好 设 备 台 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：财务总监绩效考核方案受控状态方案名称 财务总监绩效考核目标责任书 编 号一、岗位类别和聘期姓 名 任
17、职部门 财务部 职 务 财务总监入职时间 _年_月_日聘 期 _年_月_日_年_月_日考 核 期 _年_月_日_年_月_日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目标1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1 次，减_分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减_分_ 分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务 100%地完成，
18、每差 1%，减_分。4.投资回报率达到_%，每低 1%，减_分。5.资金利用率达到_%，每低 1%，减_分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现 1 次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到 100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事 计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估项说明： 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 在年中，因生产经
19、营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期财务部总监绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 财务部总监 部门 财务部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 部门工作计划完成率 15% 考核期内部门工作
20、计划完成率达 100%2 部门管理费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3 财务计划编制及时率 10% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上4 财务体系规范化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上5 公司财务预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率在 %以上6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内7 报表编制及时率 10% 考核期内报表编制及时率在 %以上8 财务费用降低率 10% 考核期内财务费用降低率在 %以上9 现金收支准确性 5% 考核期内现金收支出错次数在 次以内10 财务资料完好性 5%
21、考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内11 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率= %10计 划 实 现 目 标 总 数目 标 达 成 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：个人担保部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 个人担保预算编制及时 率 季/年度 100%预 算 编 制 的 总 次 数制 的 次 数规 定 时 间 内 完 成 预 算 编 个人担保部2 个人担保计划完成率 季/年度 100%计 划 投 资 额
22、实 际 投 资 额 个人担保部3 个人担保预算控制率 季/年度 100%投 资 费 用 预 算 额 额当 期 实 际 发 生 投 资 费 用 个人担保部4 个人担保回报阶段 目标达成率 季/年度 100%目 标 总 数回 报 目 标 实 现 数 个人担保部5 项目研究报告的准确性 季/年度 项目评审过程中发现项目研究报告的出错次数 个人担保部6 个人担保项目运行监控 报告提交及时率 季/年度 100%报 告 提 交 的 总 次 数 次 数规 定 时 间 内 提 交 报 告 的 个人担保部7 个人担保方案通过率 季/年度 100%方 案 制 定 总 数方 案 通 过 数 量 个人担保部融资担保部
23、关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 融资担保总额 季/年度 企业运用各种方式向机构或个人筹集资金的总额 财务部2 融资担保计划完成率 季/年度 100%计 划 融 资 额实 际 融 资 额 融资担保部3 渠道拓展计划达成率 季/年度 100%原 有 渠 道 数新 拓 展 渠 道 数 融资担保部4 融资担保成本降低率 季/年度 100%预 算 成 本预 算 成 本 实 际 成 本 财务部5 融资担保周期 季/年度 完成某项融资项目所需要的时间 融资担保部6 融资担保报告通过率 季/年度 100%报 告 制 定 总 数报 告 通 过 数 量 融资担保部7 融资担保分析报告 提交及时率 季/年度 100%报 告 提 交 的 总 次 数报 告 提 交 及 时 的 次 数 融资担保部以上奖励和考核制度为公司暂定方案，具体各级别人员考核将在今后陆续制定，具体实施方案将经由董事会讨论通过执行！
