1、金蝶K/3标准财务产品培训,版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司,培训对象：实施/服务类,演讲人： 时间： 年月,整体产品架构 标准财务管理 企业在财务管理的困惑 财务管理解决方案财务业务一体化 财务管理解决方案重大功能控制 财务管理解决方案财务及管理报表 重大新增功能列表,目录,Content,K/3标准财务产品架构,整体产品架构 标准财务管理 企业在财务管理的困惑 财务管理解决方案财务业务一体化 财务管理解决方案重大功能控制 财务管理解决方案财务及管理报表 重大新增功能列表,目录,Content,企业各部门间缺乏有效的信息沟通，财务部门获取信息较为滞后，降低工作效率，且影
2、响核算准确性 企业财务管理弱化，财务部门员工忙于核算和出具财务报告，同时管理者仍无法及时掌握财务业务信息，不能为决策快速提供支持 资金信息不共享，收付款及银行对账等环节存在重复及核对工作量，影响资金顺畅流通 实物资产管理以手工操作为主，盘点时经常出现账实不符情况，容易造成资产流失,企业在财务管理的困惑,企业困惑,通过信息化系统实现部门间财务、业务信息共享，简化核算工作，提高会计核算的准确性和时效性 及时、准确提供财务业务报表信息，满足内外部管理决策的信息需要 实现物流与资金流统一，资金结算业务牵涉到的所有部门和环节能够共享信息，及时对账，保障企业资金顺畅流通 实现实物资产信息的部门间共享，提高
3、资产管理的准确性，确保实物资产账实相符，有效利用企业资源，保证企业资产的保值和增值,K/3解决方案,整体产品架构 标准财务管理 企业在财务管理的困惑 财务管理解决方案财务业务一体化 财务管理解决方案重大功能控制 财务管理解决方案财务及管理报表 重大新增功能列表,目录,Content,财务管理财务业务一体化,销售报价,采购订单,检验管理,入库管理,出库管理,存货核算,应收管理,应付管理,销售发票,销售合同,采购申请,总账系统,采购合同,现金管理,成本管理,固定资产,工资管理,采购管理,财务管理,销售管理,销售订单,采购发票,报 表 / 管 理 驾 驶 舱,财务管理财务业务一体化,成本管理,财务核
4、算系统的核心是总账系统，对于与其他部门无关的日常业务，系统支持手工录入凭证；对于牵涉其他部门的业务，可以利用原始业务单据实时生成凭证,自定义报表系统提供报表编制工具，通过取数函数，从各业务及财务系统自主取数，生成各种财务与管理报表,现金管理系统辅助出纳业务，与应收应付系统集成。支持企业资金的完整业务管理,固定资产系统以卡片管理为基础，帮助企业处理实物资产的新增、清理、变动、计提和分配折旧与基金等工作，帮助加强企业资产管理，提高资产利用率,整体产品架构 标准财务管理 企业在财务管理的困惑 财务管理解决方案财务业务一体化 财务管理解决方案重大功能控制 财务管理解决方案财务及管理报表 重大新增功能列
5、表,目录,Content,财务管理解决方案重大功能控制 总账 报表 现金管理 固定资产管理,目录,Content,总账系统,总账重大功能控制 应用流程 科目属性 核算项目 凭证处理 现金流量 凭证摊销、预提 往来管理 内部往来协同,目录,Content,总账系统应用流程,重大功能控制科目属性,科目与我们在会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的 ，科目属性的选择影响总账系统功能的运用，下表是对科目属性与总账关联的功能的说明：,重大功能控制科目属性,重大功能控制核算项目,核算项目是K/3系统的重大特点之一。具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理 。可以实现业务资料的共享，提高
6、数据处理的效率，并可以出具相应的账薄、报表。 例如企业的客户信息，在设计会计科目体系时，可以作为应收账款的明细科目。但如果其他的科目也有该客户的信息，其他科目需要再设置明细科目，导致重复性操作。通过设置基础资料核算项目，客户信息只需录入一次，所有的科目均可以直接调用，同时按照客户出具核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目明细表、汇总表、组合表等。,重大功能控制核算项目,K/3支持科目挂任意多核算项目，可以满足企业多维核算的需要。,重大功能控制核算项目,K/3结转损益时支持根据损益类科目所挂的不同核算项目分别生成凭证。能极大减少财务人员工作量，且有效保障数据准确性。,重大功能
7、控制核算项目,K/3管理驾驶舱的商业分析提供基于核算项目的决策支持，全方位、多维度透视分析数据，充分挖掘企业信息价值。,重大功能控制-凭证处理,凭证录入凭证复核凭证审核（双敲审核）凭证核准凭证过账,会计,出纳,主管,经理,会计,分角色进行,易用性（全键盘操作） 界面外观 联查 操作个性化 控制检查（录入完整性正确性、预算控制）,重大功能控制-凭证录入支持多选,凭证录入支持核算项目及科目的多选录入，增加F10功能快捷键，可以让用户一次选择多个核算项目或者多个科目，由系统自动生成凭证分录后，用户只需再填入分录金额即可,重大功能控制现金流量处理,两种处理模式：通过凭证指定通过T型账、附表项目来批量指
8、定,重大功能控制现金流量处理,通过凭证指定,重大功能控制现金流量处理,通过T型账户指定,现金流量处理,通过附表项目指定,重大功能控制凭证摊销、预提,凭证摊销，帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。例如：预付保险费、固定资产修理费用。也可以用于一些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等 。 凭证预提，帮助用户处理每期对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提，将其按一定金额进入预提费用。,重大功能控制凭证摊销,重大功能控制凭证预提,重大功能控制往来管理,1、核销管理：对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。 2、
9、往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。 3、账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。 4、坏账处理：可确认坏账，提供坏账计提、收回金额及坏账原因的统计分析。,注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。,重大功能控制内部往来协同处理,满足集中式管理模式的企业集团内各成员企业，在一方发生内部往来业务记账时，可同时传递凭证上的内部往来信息到对应机构，由其进行确认并进行相应的账务处理，从而确保在业务发生时，往来的双方都可以即时进行确认。即将原来的对账流程，改为可以实时的传递内部往来信息。,重大功能控制内部往
10、来协同处理,集团设置参数并下发,内部往来机构匹配,A方录入凭证并发往来送信息,B方确认往来并反馈信息,A方确认反馈,财务管理解决方案重大功能控制 总账 报表 现金管理 固定资产管理,目录,Content,报表系统,报表系统整体描述,K/3报表系统是自定义报表系统，提供报表编制工具，通过取数函数，从K/3的各业务系统自主取数，生成有固定样式的报表，如财务报表、管理报表等。,主要功能,表格操作 数据处理 取数公式 批量填充 批量重算 表页汇总 报表分析 排序 数据联查 权限管理 分类管理 打印处理 批量打印 按区域打印,重大功能控制表页汇总,表页汇总生成的汇总报表可以添加到当前报表，作为当前报表的
11、最后一个表页。在同一报表中可看到不同的汇总结果。 如图，对当前报表进行汇总，可以选择将汇总表页追加到最后一页，并录入汇总表页的表页名称，系统将自动在当前报表中添加汇总表。 表页汇总后汇总报表可追加到当前报表，但汇总的表页不支持重算 。,重大功能控制公式取数参数,在“公式取数参数”提供核算项目选择，将核算项目作为参数进行选择，减少定义报表取数公式的工作量 。 “公式取数参数”提供核算项目选择，其中公式的范围现仅限于ACCT、ACCTEXT两个函数。,重大功能控制缩放打印,提供类似Excel缩放打印功能。,财务管理解决方案重大功能控制 总账 报表 现金管理 固定资产管理,目录,Content,现金
12、管理系统,现金管理重大功能控制 应用流程 日记账生成方式 现金盘点单 银行对账 与应收应付集成 与结算中心集成,目录,Content,现金管理应用流程,重大功能控制日记账生成方式,为适应不同的企业资金业务流程，系统支持手工新增，收付款单据登账，从总账引入，及复核记账等方式登记日记账，对单个企业建议采用一种流程。,重大功能控制现金盘点单,系统提供现金盘点单，符合出纳工作习惯，盘点单可及时显示盘点结果与现金日记帐余额是否一致。,重大功能控制银行对账,银行提供的对账记录单，可以手工录入，也可以通过文件引入；系统支持银行对账单与银行存款日记账记录核对，提供手工核销和自动核销两种方式；根据对账结果可直接
13、生成余额调节表。,对不同格式的银行对账单，系统支持 通过定义公式的方式引入,按不同的条件设置，支持自动或手工勾对,根据对账结果直接生成余额调节表，通过打开界面的 选项“显示明细记录”，可以选择是否查看余额调节表的 明细记录,重大功能控制与应收应付系统集成,应收应付系统的承兑票据信息，与现金管理系统完全共享。 应付系统的付款申请单审核后，在现金管理系统可进行后续操作。 现金管理系统的收、付款单可直接发送至应收应付系统，发送后单据只能通过应收应付系统生成凭证。,与应付系统集成,应付管理系统,现金管理系统,合同、 发票,审批,AP,出纳,现金日记帐银行日记帐,银行,结算,付款申请单,付款申请单,付款
14、单,付款单（现金系统）,彻底实现物流与资金流的贯通,与应付系统集成,付款流程： 付款单（现金系统）付款单（应付系统）调汇查看：调汇记录表、单据序时簿 付款申请单（现金系统）付款单（现金系统）付款单（应付系统） 付款申请单（应付系统）付款申请单（现金系统）付款单（现金系统）付款单（应付系统）,与应收系统集成,减少重复工作以及数据错误，明确角色责任。,收款单功能-与现金系统集成,收款单流程,K/3系统的收款支持以下2种流程： 1、收款通知单（现金系统） 收款单（结算中心）收款单（现金系统）收款单（应收系统） 2、收款单（现金系统）收款单（应收系统）,重大功能控制与结算中心系统集成,现金管理票据信息
15、可直接发送至结算中心系统，在集团票据备查簿中查看。现金管理系统收款通知单和付款申请单可直接发送到网上结算系统，经审核审批后进入结算中心。现金管理系统可直接下载结算中心审核审批后的的收、付款单信息。,财务管理解决方案重大功能控制 总账 报表 现金管理 固定资产管理,目录,Content,固定资产系统,固定资产重大功能控制 应用流程 与其他系统关系 基础资料 固定资产新增 固定资产变动 固定资产清理 设备检修 自动对账,目录,Content,固定资产系统应用流程,变动方式,使用状态,折旧方法,卡片类别,存放地点,初始卡片,计提折旧,生成凭证,期末结账,初始设置,系统参数,期末处理,卡片录入,卡片清
16、理,卡片变动,日常处理,统计分析,设备检修,工作量管理,自动对账,固定资产与其他系统的关系,与总账的关系:初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折旧时可传凭证到总账；期末结账前可和总账对账。 与设备管理的关系：生产管理的设备管理模块中的设备录入可调用已有的固定资产，把固定资产卡片上已录的信息自动带到新增设备上,用户可修改除资产编码外的信息后保存，把固定资产作为设备进行管理。 与成本管理的关系： 成本管理模块的费用录入时可引入固定资产的折旧费用信息。 与报表系统的关系：报表系统提供固定资产取数函数：FOG_FA,可取到原值、累计折旧、减值准备、净残值等数据。,重大功能控制基础资
17、料,变动方式固定资产发生新增、变动或减少的方式； 使用状态固定资产当前的使用情况，比如：使用中、未使用、不需用、出租等等； 折旧方法系统预设九种折旧法，以实现自动计提和折旧费用分配，同时支持用户自定义折旧方法； 卡片类别用户可自定义分类规则，并将同一类别的相同属性在卡片类别上一次录入，在卡片录入时就可以自动携带出来，用户可按卡片类别进行分级汇总查询； 存放地点便于对固定资产的查询和盘点管理。,可利用“编辑”修改预设折旧方法 的选项，也可以新增公式折旧法或 自定义每期折旧率法,除代码和名称外，其余都是非必录项；但在此录入可减少新增卡片的 重复工作量,重大功能控制固定资产新增,当用户新增固定资产卡
18、片时，选定资产类别后，系统自动查找此类 资产的最大编码，然后自动在卡片编辑界面的资产编码栏中显示， 所显示的资产编码为所查到的系统中同类资产的最大编码加上1。,重大功能控制固定资产变动,关于固定资产变动： 一是对价值信息的变更，包括对固定资产折旧方法、预计使用寿命、预计净残值等折旧要素进行变更，系统从下期开始将按变动后的折旧要素计提折旧； 二是非价值信息的变更，如固定资产的使用情况、使用部门、存放地点等发生变动，要将变更的信息录入到系统中，以确保固定资产数据的正确性，便于以后的跟踪管理。 相关功能： 变动 批量变动 固定资产减值准备利用变动来处理,重大功能控制固定资产清理,当期已进行变动的资产
19、不能清理，需将变动记录删除后才可进行清理。当期新增的固定资产需要在当期清理的，只能用固定资产“清理”功能一个一个清理，不能使用“批量清理”功能，在固定资产报表中可以反映固定资产一进一出的过程。,重大功能控制设备检修,主要对设备的维修记录及仪器校正记录等单独进行储存，并能进行历史数据的查询。此部分与计提折旧、卡片变动等分离，不在卡片上变动。,固定资产的设备检修与设备管理中的设备检修的区别： 1、固定资产系统的设备检修只是检修单的录入； 2、设备管理中的设备检修包括：请修、计划、记录、 验收等功能。,重大功能控制自动对账,将固定资产系统的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发现错误；可通过系
20、统参数控制结账前是否需要和总账对账。,为加强资产管理，推荐采用此选项。,整体产品架构 标准财务管理 企业在财务管理的困惑 财务管理解决方案财务业务一体化 财务管理解决方案重大功能控制 财务管理解决方案财务及管理报表 重大新增功能列表,目录,Content,财务及管理报表总账,总账系统重要报表：明细分类账-查询企业的每一会计科目的期初余额、明细的本期增加、减少和期末余额的信息。 总分类账-查询企业的全部会计科目的期初余额、汇总的本期增加、减少和期末余额的信息。 科目余额表-查询企业的全部会计科目的期初余额、汇总的本期增加、减少和期末余额的信息。 现金流量表-查询企业的一定期间现金的流入和流出的会
21、计报表，它表明企业获得现金和现金等价物的能力。 辅助账-包括核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目科目组合表，详细反映明细项目核算情况。,明细分类账、核算项目明细账、核算项目与科目组合表 支持非连续科目查询。,财务及管理报表报表,报表系统常用函数：,财务及管理报表现金管理,现金管理系统重要报表：现金盘点单-记录每天的盘点结果，自动与日记账核对，提高工作效率，便于立刻发现意外情况。 余额调节表-根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成，反映未达账项。 长期未达账-查询企业与银行间超过一期的未达账项，以辅助财会人员及时分析查
22、找造成长期未达的原因，避免资金丢失。 资金头寸表-随时提供企业现有资金余额的准确信息。 到期预警表-提供应收商业票据及应付商业票据的到期预警功能 。,财务及管理报表固定资产,固定资产管理系统重要报表：资产清单-提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，可按固定资产类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等数据项进行多级汇总，数据来源于固定资产卡片和折旧计提的数据。固定资产明细账-查询固定资产的编码、类别、入账日期、使用日期、使用部门、折旧方法、使用寿命等资产的基本信息，并可查询其原值、本期折扣、累计折旧、净值的财务信息。折旧费用分配表-查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计
23、提后折旧费用分摊及核算的详细情况。,整体产品架构 标准财务管理 企业在财务管理的困惑 财务管理解决方案财务业务一体化 财务管理解决方案重大功能控制 财务管理解决方案财务及管理报表 重大新增功能列表,目录,Content,重大新增功能列表,总账系统 增加集团公司内部往来协同处理 期末处理增加凭证摊销功能 期末处理增加凭证预提功能 新增核算项目与科目组合表 新增摘要汇总表 核算项目组合表功能增强 明细分类账功能增强 核算项目明细账功能增强 新增坏账处理功能,重大新增功能列表,报表系统 支持审计署标准接口 增加对科目名称进行取数的函数ACCTNAME 报表系统增加联查到总账的功能 报表增加类似EXC
24、EL的排序功能 提供缩放打印功能 提供合并报表取数函数，可以取到合并报表项目个别数、汇总数、上报数、合并数,重大新增功能列表,现金管理系统 增加现金管理与总账有差异时不允许结账的控制选项反结账时提示是否需要取消勾对 现金、银行存款日记帐可生成凭证 增加参数“是否从银行引入日记帐” 现金管理模块（现金、银行日记账）增加套打功能 通过系统参数选择，支持多种应用模式 增加与三菱东京日联银行的数据接口,重大新增功能列表,固定资产系统 固定资产明细账提供套打功能 增加“变动使用部门时当期折旧按原部门进行归集”的功能选项 卡片录入时提供暂存功能 增加对减值准备进行批量处理的功能 固定资产卡片提供EXCEL格式的引入引出 通过系统参数选择，支持多种应用模式 固定资产卡片新增时各个录入框提供F9的模糊查询,谢 谢 ！,版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司,
