1、1陕西宏大石化有限公司项目可行性研究报告二零一一年九月2目 录第一章 总论 .31.1 编制依据和范围 .31.2 主要结论 .4第二章 项目背景、企业现状及承办条件 .62.1 项目背景 .62.2 企业现状 .72.3 产品定位及选型 .8第三章 建设地点及建设条件 .93.1 项目选址及用地方案 .93.2 项目拟建地址的建设条件 .9第四章 市场分析与拟建规模 .114.1 市场分析 .114.2 市场风险分析及对策 .11第五章 建设方案 .135.1 主要建设内容 .135.2 总体方案 .145.3 建设场地及总图布置 .145.4 工艺 .155.5 建筑结构 .195.6 气
2、体动力 .195.7 暖通空调 .195.7.1 通风、排风 .195.8 给排水 .205.9 电气 .215.10 通信信息 .22第六章 劳动定员 .246.1 工作制度 .246.2 劳动定员 .24第七章 项目实施进度 .25第八章 项目风险分析 .268.1 经营风险分析 .268.2 技术风险分析 .278.3 经济风险分析 .278.4 政策风险分析 .28第九章 环境保护、消防与节能措施 .299.1 环境保护措施 .2939.2 职业安全卫生措施 .309.3 消防 .319.4 节能 .31第十章 投资估算和资金筹措 .3310.1 投资范围 .3310.2 编制方法及依
3、据 .3310.4 流动资金估算 .3410.5 建设项目总投资 .3410.6 资金筹措 .3510.7 资本金 .35第十一章 财务评价 .3611.1 评价方法 .3611.2 成本计算基础数据的确定及有关问题说明 .3611.3 项目计算期 .3711.4 财务评价 .3711.5 盈利能力指标 .3811.6 不确定性分析 .38第十二章 经济效益和社会效益分析 .4012.1 经济效益分析 .4012.2 社会效益分析 .40第十三章 结论 .41附表：技术经济数据和指标表 .424第一章 总论1.1 编制依据和范围1.1.1 编制依据(1) 投资项目可行性研究指南 ；(2) 建设
4、项目经济评价方法与参数 ；(3) 咸阳市城市总体规划1.1.2 可行性研究报告工作的范围本项目可行性研究报告工作的范围如下：(4) 分析项目的背景，研究产品的市场需求，技术水平和发展趋势。(5) 建设方案:包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。(6) 环保、职业安全卫生、消防及节能措施。(7) 项目投资估算、经济分析及项目风险分析。1.1.3 研究结果概述主要数据 项目建成后，形成年产方向盘 30 万套、税控收款机壳 100 万件、5保险杠 41 万件、仪表盘 30 万块的年生产能力。 新增建筑面积 80000m2 本项目总投资估
5、算 45000 万元，其中 新增固定资产投资 26000 万元 新增流动资金 17500 万元 其它 1500 万元 当产品达到年产方向盘 30 万套、税控收款机壳 100 万件、保险杠41 万件、仪表盘 30 万块时，销售收入为 370000 万元 项目达产年利税为 4.5 亿元 投资回收期，包括建设期约为 4.7 年 投资利润率 19.4% 投资利税率 27.2% 贷款偿还期 2.5 年 盈亏平衡点 52.2%1.2 主要结论1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。2、通过本项目的实施，将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化
6、服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相6关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。3、本项目的承办单位陕西宏大石化有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。4、项目规划及投资分配合理。本项目建设规划，需征地 150 亩，本项目工程总投资 45000 万元，其中固定资产投资 26000 万元，铺底流动资金 17500 万元，无形资产 1500 万元，新增设备 10 台（套） ，新增建筑面积 80000m2。其中：生产厂房60000、科研办公楼 6000、 技术服务中心 400
7、0、 员工食堂、餐厅 1000、 仓库 9000。5、经济分析结果显示：项目年产年 产 方 向 盘 30 万 套 、 税 控 收 款 机 壳100 万 件 、 保 险 杠 41 万 件 、 仪 表 盘 30 万 块 时，销售收入 37 亿元，利税 4.5亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。7第二章 项目背景、企业现状及承办条件2.1 项目背景“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言 21 世纪的材料领域
8、是塑料的天下，而中国是 21 世纪塑料工业最大的市场。 中国塑料资源丰富，21 世纪初主要合成树脂年产量达 1.4 万 t，排世界第 4 位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以 5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第 32 位，是工业发达国家的 11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车用塑料 90-120kg，其中尼龙约为 10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为 1
9、0%-20%。2005 年国内汽车生产量为 570 万辆，预计 2006 年将达到 640万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近 4000 万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有 1.8 台的实际情况，该市场容量可达到 7000 万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城8市，约占市场总量的 30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成 2000 万台以上的市场容量
10、。2.2 企业现状2.2.1 企业概况陕西宏大石化有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科研项目的研究工作。我公司将充分利用中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场，采用国际先进的生产理念，进行专业化生产，为社会提供优质的产品，创造最佳经济效益。2.2.2 产品特点a、 税 控 收 款 机 机 壳防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点b、 方 向 盘产 品 造 型 美 观 ， 操 控 准 确 ， 经 久 耐 用 ， 手 感 良 好c、 保 险 杠产 品 造 形 美
11、观 ， 又 具 有 较 强 的 抗 撞 性 能d、 仪 表 盘外 形 美 观 ， 结 构 合 理 ， 经 久 耐 用92.3 产品定位及选型2.3.1 产品的技术水平以上几种产品由中信中原公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。2.3.2 产业关联度分析项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。2.4 承办条件1、拥有产品关键技术2、拥有强大的科研开发队伍3、企业资信状况优异。10第三章 建设地点及建设条件3.1 项目选址及用地方案经有关部门和开发单位共同现场踏勘选址确定，该项目建设地址为西咸新区的秦汉新城区域内，该区基础设施完善，交通便利。3.1.1 供水条件本工程水源咸阳市泾渭新区秦汉新城南临渭河，地表、地下水资源丰富，市自来水公司能满足生产、生活用水需求。工厂生产用水、生活用水、消防用水均由市政供水网供给，消防管网形成环网。3.1.2 供电条件泾渭新区秦汉新城为本区域提供 100 千伏安变压器，可满足本项目的用电需求。项目单位可根据设计要求，向有关部门申请办理使用手续，所需条件即有保障。 3.2 项目拟建地址的建设条件3.2.1 地形地貌条件拟建项目场地位于陕西省咸阳市泾渭新区秦汉新城，毗邻西安咸阳国
