1、工作汇报,报告人：杨姣 2012年3月1号,一、差旅费用报销的特殊事项及流程 二、公司工资的发放及流程 三、工地施工运输费用的发放 四、出纳岗位职责 五、工作小结,一、差旅费用报销的特殊事项 二、差旅费用报销的流程,差旅费用报销的特殊事项,发票丢失的，不予报销，也不允许用其他发票顶替报销；如发票丢失或其他原因不可以出具的,不予报销。特殊情况下，需由总经理特批。 出差人员的餐费补贴，及话费补贴，必须和差旅费同时报销，单独的补贴发票不予报销； 每个人只能报销自己的费用发票，不得找他人代为报销或与他人在同一报销单上报销。,差旅费用报销的流程,每月8号之前，人事将上月考勤情况交财务部，每月10号由出纳
2、将工资通过银行转账发给个人。,协助调度，做好施工中运输费用的发放，做到及时、准确,主要负责办理银行存款和现金领取，每日核对现金日记账、银行存款日记账与实存数是否一致，做到帐实相符 每日做好现金日报表 根据公司差旅费报销制度，核对差旅费用和日常费用报销的准确性 ，严格按照流程报销费用 员工工资及施工当中运输费用的发放要做到准确无误 不得坐支现金,四、出纳岗位职责,现金日报表 日期：,核准： 会计 ： 制表人：,1.心得体会 2.岗位要求 3.以后努力的方向,来公司工作已经快一个月，在这期间我学到了很多书本上所没有的知识。从刚开始的不会，不懂到现在能独立完成自己的任务，也充分认识到学习和实践相互融合才能产出成果，出纳作为经济工作的第一线，财务收支的关口，做好出纳这份工作并不是轻而易举，而要时时刻刻保持谨慎，不能出现丝毫的差错。,心得体会,严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金的收付业务。 登记现金和银行日记账 做好施工运输费用的计算，发放工作 每月10号作好单位职工的薪金发放,岗位要求,按照公司的规章制度，做好自己份内工作的同时协助同事完成公司整体的工作 提高自己的业务水平和专业技能 恪守良好的职业道德，要有较强的安全意识，现金，银行存款要做到账账相符，帐实相符,以后努力的方向,在这里我要感谢与我一起工作的同事，在大家的帮助下，我正从一个懵懂的学生朝着职业女性的方向发展。,
